2018/12/31
公布日期 2018/12/31
基金资产净值(万元) 327,396.13
货币资金(万元) 5,306.34
货币资金占净值比重(%) 1.62
股票市值(万元) 37,928.87
股票占净值比重(%) 11.59
债券总市值(万元) 389,403.42
债券总市值占净值比重(%) 118.94
国债(万元) 694.61
国债占净值比重(%) 0.21
企业债(万元) 220,215.15
企业债净值比重(%) 67.26
金融债(万元) 16,875.59
金融债净值比重(%) 5.15
可转债(万元) 51,611.58
可转债净值比重(%) 15.76
其它市值(万元) 0.00
其它市值占总市值比重(%) 0.00
备注