2019/03/31
公布日期 2019/03/31
基金资产净值(万元) 371,417.86
货币资金(万元) 7,519.78
货币资金占净值比重(%) 2.02
股票市值(万元) 60,331.39
股票占净值比重(%) 16.24
债券总市值(万元) 417,975.91
债券总市值占净值比重(%) 112.54
国债(万元) 395.52
国债占净值比重(%) 0.11
企业债(万元) 220,312.20
企业债净值比重(%) 59.32
金融债(万元) 19,847.80
金融债净值比重(%) 5.34
可转债(万元) 66,434.85
可转债净值比重(%) 17.89
其它市值(万元) 0.00
其它市值占总市值比重(%) 0.00
备注