净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-03-19 1.2680 2.1080
2019-03-18 1.2680 2.1080
2019-03-15 1.2560 2.0960
2019-03-14 1.2490 2.0890
2019-03-13 1.2470 2.0870
2019-03-12 1.2490 2.0890
2019-03-11 1.2460 2.0860
2019-03-08 1.2390 2.0790
2019-03-07 1.2660 2.0860
2019-03-06 1.2730 2.0930
2019-03-05 1.2730 2.0930
2019-03-04 1.2730 2.0930
2019-03-01 1.2650 2.0850
2019-02-28 1.2600 2.0800
2019-02-27 1.2600 2.0800
2019-02-26 1.2650 2.0850
2019-02-25 1.2700 2.0900
2019-02-22 1.2570 2.0770
2019-02-21 1.2510 2.0710
2019-02-20 1.2500 2.0700
2019-02-19 1.2490 2.0690
2019-02-18 1.2510 2.0710
2019-02-15 1.2430 2.0630
2019-02-14 1.2480 2.0680
2019-02-13 1.2460 2.0660
2019-02-12 1.2430 2.0630
2019-02-11 1.2410 2.0610
2019-02-01 1.2360 2.0560
2019-01-31 1.2330 2.0530
2019-01-30 1.2310 2.0510
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