净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-06-17 1.2740 2.1140
2019-06-14 1.2750 2.1150
2019-06-13 1.2780 2.1180
2019-06-12 1.2790 2.1190
2019-06-11 1.2810 2.1210
2019-06-10 1.2720 2.1120
2019-06-06 1.2670 2.1070
2019-06-05 1.2690 2.1090
2019-06-04 1.2700 2.1100
2019-06-03 1.2740 2.1140
2019-05-31 1.2750 2.1150
2019-05-30 1.2760 2.1160
2019-05-29 1.2790 2.1190
2019-05-28 1.2770 2.1170
2019-05-27 1.2750 2.1150
2019-05-24 1.2740 2.1140
2019-05-23 1.2730 2.1130
2019-05-22 1.2770 2.1170
2019-05-21 1.2760 2.1160
2019-05-20 1.2720 2.1120
2019-05-17 1.2760 2.1160
2019-05-16 1.2830 2.1230
2019-05-15 1.2800 2.1200
2019-05-14 1.2730 2.1130
2019-05-13 1.2750 2.1150
2019-05-10 1.2780 2.1180
2019-05-09 1.2650 2.1050
2019-05-08 1.2700 2.1100
2019-05-07 1.2720 2.1120
2019-05-06 1.2670 2.1070
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