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博时招商蛇口产业园封闭式基础设施(REITs) 180101
基本资料
费率
基金全称:博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
成立日期:2021/06/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: ,每笔1000元; ,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金通过主动的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.31000000 日回报: - -
累计净值:2.31000000 日涨跌: 1.0035
净值日期:2021/11/26  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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