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鹏华前海万科REITs封闭式 184801
基本资料
费率
基金全称:鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
成立日期:2015/09/18
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创新的红利。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 107.64200000 日回报: 0.1609766537
累计净值:1.40200000 日涨跌: 0.0303
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2225263726
一月 0.7072956234
三月 0.6159857174
半年 2.7137922479
一年 7.1199367433
两年 13.8294617418
今年以来 6.4122516294
设立以来 45.7576811284
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.31
其它资产 11.03
银行存款 2.01
债券 82.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.27
金融业 0.86
房地产业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三一重工 0.80
海尔智家 0.73
潍柴动力 0.59
格力电器 0.58
中国平安 0.57
荣盛石化 0.34
万华化学 0.30
招商银行 0.30
万 科A 0.27
鲍斯股份 0.26
债券简称 占净值比例(%)
20川能Y1 6.01
20鲁金Y1 4.82
20铁工Y7 4.74
20建二Y1 4.73
20唐租Y1 4.70
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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