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国泰估值优势可分离交易股票进取 150011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2013-02-18 0.498000000.49800000
2013-02-08 0.499000000.49900000
2013-02-07 0.473000000.47300000
2013-02-06 0.466000000.46600000
2013-02-05 0.462000000.46200000
2013-02-04 0.450000000.45000000
2013-02-01 0.460000000.46000000
2013-01-31 0.443000000.44300000
2013-01-30 0.447000000.44700000
2013-01-29 0.447000000.44700000
2013-01-28 0.435000000.43500000
2013-01-25 0.401000000.40100000
2013-01-24 0.394000000.39400000
2013-01-23 0.418000000.41800000
2013-01-22 0.422000000.42200000
2013-01-21 0.444000000.44400000
2013-01-18 0.435000000.43500000
2013-01-17 0.411000000.41100000
2013-01-16 0.419000000.41900000
2013-01-15 0.417000000.41700000
2013-01-14 0.397000000.39700000
2013-01-11 0.360000000.36000000
2013-01-10 0.388000000.38800000
2013-01-09 0.388000000.38800000
2013-01-08 0.382000000.38200000
2013-01-07 0.374000000.37400000
2013-01-04 0.365000000.36500000
2012-12-31 0.373000000.37300000
2012-12-28 0.360000000.36000000
2012-12-27 0.350000000.35000000
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