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基金净值
 
长信利鑫债券B 150042
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2011-10-19 1.005900001.00590000
2011-10-18 1.003300001.00330000
2011-10-17 1.003000001.00300000
2011-10-14 1.001500001.00150000
2011-10-13 0.999900000.99990000
2011-10-12 0.999600000.99960000
2011-10-11 0.999800000.99980000
2011-10-10 0.998600000.99860000
2011-09-30 0.995500000.99550000
2011-09-29 0.994400000.99440000
2011-09-28 0.998200000.99820000
2011-09-27 0.996900000.99690000
2011-09-26 0.998700000.99870000
2011-09-23 0.998300000.99830000
2011-09-22 0.997800000.99780000
2011-09-16 1.001000001.00100000
2011-09-09 1.001000001.00100000
2011-09-02 1.001400001.00140000
2011-08-26 1.001300001.00130000
2011-08-19 1.002500001.00250000
2011-08-12 1.001700001.00170000
2011-08-05 1.000000001.00000000
2011-07-29 0.998500000.99850000
2011-07-22 0.997900000.99790000
2011-07-15 0.998700000.99870000
2011-07-08 0.998600000.99860000
2011-07-01 0.998200000.99820000
2011-06-30 0.998600000.99860000
2011-06-24 1.000000001.00000000
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