当前位置:
封闭式基金 > 封闭式基金资料 >
基金净值
 
浦银安盛增利债券A 150062
688 条记录    每页 30 条    页次:1 / 23   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2014-12-15 1.158000001.15800000
2014-12-12 1.158000001.15800000
2014-12-11 1.157000001.15700000
2014-12-10 1.157000001.15700000
2014-12-09 1.157000001.15700000
2014-12-08 1.157000001.15700000
2014-12-05 1.156000001.15600000
2014-12-04 1.156000001.15600000
2014-12-03 1.156000001.15600000
2014-12-02 1.156000001.15600000
2014-12-01 1.156000001.15600000
2014-11-28 1.155000001.15500000
2014-11-27 1.155000001.15500000
2014-11-26 1.155000001.15500000
2014-11-25 1.155000001.15500000
2014-11-24 1.155000001.15500000
2014-11-21 1.154000001.15400000
2014-11-20 1.154000001.15400000
2014-11-19 1.154000001.15400000
2014-11-18 1.154000001.15400000
2014-11-17 1.154000001.15400000
2014-11-14 1.153000001.15300000
2014-11-13 1.153000001.15300000
2014-11-12 1.153000001.15300000
2014-11-11 1.153000001.15300000
2014-11-10 1.153000001.15300000
2014-11-07 1.152000001.15200000
2014-11-06 1.152000001.15200000
2014-11-05 1.152000001.15200000
2014-11-04 1.152000001.15200000
688 条记录    每页 30 条    页次:1 / 23   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555