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基金净值
 
信诚双盈债券B 150081
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2012-07-20 1.126000001.12600000
2012-07-19 1.133000001.13300000
2012-07-18 1.133000001.13300000
2012-07-17 1.140000001.14000000
2012-07-16 1.140000001.14000000
2012-07-13 1.141000001.14100000
2012-07-12 1.137000001.13700000
2012-07-11 1.138000001.13800000
2012-07-06 1.133000001.13300000
2012-07-05 1.136000001.13600000
2012-06-30 1.122000001.12200000
2012-06-29 1.121000001.12100000
2012-06-21 1.099000001.09900000
2012-06-15 1.111000001.11100000
2012-06-08 1.097000001.09700000
2012-06-01 1.072000001.07200000
2012-05-25 1.048000001.04800000
2012-05-18 1.018000001.01800000
2012-05-11 1.008000001.00800000
2012-05-04 0.997000000.99700000
2012-04-27 1.001000001.00100000
2012-04-20 0.998000000.99800000
2012-04-18 0.997000000.99700000
2012-04-17 1.000000001.00000000
2012-04-16 1.000000001.00000000
2012-04-13 1.000000001.00000000
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