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基金净值
 
东吴鼎利债券进取 150120
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2013-06-28 1.003000001.00300000
2013-06-27 1.001000001.00100000
2013-06-26 0.998000000.99800000
2013-06-25 0.994000000.99400000
2013-06-24 0.994000000.99400000
2013-06-21 0.994000000.99400000
2013-06-18 0.999000000.99900000
2013-06-14 0.998000000.99800000
2013-06-07 0.998000000.99800000
2013-05-31 0.998000000.99800000
2013-05-24 0.998000000.99800000
2013-05-17 0.998000000.99800000
2013-05-10 0.998000000.99800000
2013-05-03 0.999000000.99900000
2013-04-26 1.000000001.00000000
2013-04-25 1.000000001.00000000
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