当前位置:
封闭式基金 > 封闭式基金资料 >
基金净值
 
鹏华丰利债券B 150129
689 条记录    每页 30 条    页次:23 / 23   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2013-08-07 0.989000000.98900000
2013-08-06 0.989000000.98900000
2013-08-05 0.990000000.99000000
2013-08-02 0.991000000.99100000
2013-08-01 0.991000000.99100000
2013-07-31 0.989000000.98900000
2013-07-30 0.989000000.98900000
2013-07-29 0.989000000.98900000
2013-07-26 0.990000000.99000000
2013-07-25 0.987000000.98700000
2013-07-24 0.986000000.98600000
2013-07-23 0.987000000.98700000
2013-07-22 0.991000000.99100000
2013-07-19 0.992000000.99200000
2013-07-18 0.999000000.99900000
2013-07-12 1.001000001.00100000
2013-07-05 1.005000001.00500000
2013-06-30 0.998000000.99800000
2013-06-28 0.998000000.99800000
2013-06-21 0.981000000.98100000
2013-06-14 0.996000000.99600000
2013-06-07 0.996000000.99600000
2013-05-31 0.996000000.99600000
2013-05-24 0.999000000.99900000
2013-05-17 0.995000000.99500000
2013-05-10 0.997000000.99700000
2013-05-03 0.997000000.99700000
2013-04-26 0.997000000.99700000
2013-04-23 1.000000001.00000000
689 条记录    每页 30 条    页次:23 / 23   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555