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基金净值

中银互利债券B 150156

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2017-11-03	1.00000000	1.43830000
2017-11-02	1.03100000	1.43800000
2017-11-01	1.02900000	1.43500000
2017-10-31	1.02900000	1.43500000
2017-10-30	1.03000000	1.43600000
2017-10-27	1.03000000	1.43600000
2017-10-26	1.02900000	1.43500000
2017-10-25	1.03000000	1.43600000
2017-10-24	1.03000000	1.43600000
2017-10-23	1.03000000	1.43600000
2017-10-20	1.03000000	1.43600000
2017-10-19	1.03000000	1.43600000
2017-10-18	1.03000000	1.43600000
2017-10-17	1.03000000	1.43600000
2017-10-16	1.02900000	1.43500000
2017-10-13	1.02800000	1.43300000
2017-10-12	1.02800000	1.43300000
2017-10-11	1.02700000	1.43200000
2017-10-10	1.02500000	1.42900000
2017-10-09	1.02500000	1.42900000
2017-09-29	1.02400000	1.42800000
2017-09-28	1.02400000	1.42800000
2017-09-27	1.02400000	1.42800000
2017-09-26	1.02400000	1.42800000
2017-09-25	1.02500000	1.42900000
2017-09-22	1.02500000	1.42900000
2017-09-21	1.02500000	1.42900000
2017-09-20	1.02500000	1.42900000
2017-09-19	1.02500000	1.42900000
2017-09-18	1.02500000	1.42900000

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