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鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式 160641
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2015-09-11 1.004000001.00400000
2015-09-02 1.004000001.00400000
2015-08-28 1.004000001.00400000
2015-08-21 1.003000001.00300000
2015-08-14 1.003000001.00300000
2015-08-07 1.003000001.00300000
2015-07-31 1.001000001.00100000
2015-07-24 1.001000001.00100000
2015-07-17 1.000000001.00000000
2015-07-10 1.000000001.00000000
2015-07-06 1.000000001.00000000
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