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富国首创水务封闭式基础设施(REITs) 508006
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-12-31 3.417600000
2022-06-30 3.542700003.54270000
2021-12-31 3.772000003.77200000
2021-12-30 3.700000003.70000000
2021-12-29 3.700000003.70000000
2021-12-28 3.700000003.70000000
2021-12-27 3.700000003.70000000
2021-12-24 3.700000003.70000000
2021-12-23 3.700000003.70000000
2021-12-22 3.700000003.70000000
2021-12-21 3.700000003.70000000
2021-12-20 3.700000003.70000000
2021-12-17 3.700000003.70000000
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2021-12-06 3.700000003.70000000
2021-12-03 3.700000003.70000000
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2021-12-01 3.700000003.70000000
2021-11-30 3.700000003.70000000
2021-11-29 3.700000003.70000000
2021-11-26 3.700000003.70000000
2021-11-25 3.700000003.70000000
2021-11-24 3.700000003.70000000
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