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基金概况
 
中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs) 180801
基金名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
标准代码 180801
基金简称 中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs)
成立日期 2021/06/07
基金简称拼音 ZHSGSWZREIT
基金曾用名 - -
基金总规模 - -
基金类型 投资基金
投资类型 成长型—稳健成长型
存续期限 21.00年
上市日期 2021/06/21
上市地点 深圳证券交易所
基金管理人 - -
基金托管人 - -
管理费计提 - -
托管费计提 - -
基金网站 暂无
基金历史 本基金于2021年5月17日经中国证监会证监许可[2021]1663号文募集注册。本次战略、网下发售的初始募集期同为2021年5月31日至2021年6月1日。本基金的基金管理人:中航基金管理有限公司,基金托管人:招商银行股份有限公司,登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明 本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后,剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额,存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、AAA级信用债(企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)或货币市场工具(同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如本基金所投资的信用债因评级下调导致不符合前述投资范围的,基金管理人应当在三个月之内进行调整。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金发起人 - -
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