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基金概况
 
华安张江光大园封闭式基础设施(REITs) 508000
基金名称 华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
标准代码 508000
基金简称 华安张江光大园封闭式基础设施(REITs)
成立日期 2021/06/07
基金简称拼音 HAZJGDYREIT
基金曾用名 - -
基金总规模 - -
基金类型 投资基金
投资类型 成长型—稳健成长型
存续期限 20.00年
上市日期 2021/06/21
上市地点 上海证券交易所
基金管理人 - -
基金托管人 - -
管理费计提 - -
托管费计提 - -
基金网站 暂无
基金历史 本基金于2021年5月17日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]1670号)注册,进行募集。本基金发售期为2021年5月31日至2021年6月1日。本基金的基金管理人:华安基金管理有限公司,基金托管人:招商银行股份有限公司,登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明 本基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理和运营管理,努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。 本基金主要投资于目标基础设施资产支持证券全部份额,本基金的其他基金资产可以投资于利率债、信用等级在AAA(含)以上的债券及货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内调整。因所投资债券的信用评级下调导致不符合投资范围的,基金管理人应在3个月之内调整。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可对本基金的投资比例进行相应调整。
基金发起人 - -
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