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基金概况
 
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施(REITs) 508001
基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金
标准代码 508001
基金简称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施(REITs)
成立日期 2021/06/07
基金简称拼音 HHYHHREIT
基金曾用名 - -
基金总规模 - -
基金类型 投资基金
投资类型 成长型—稳健成长型
存续期限 20.00年
上市日期 2021/06/21
上市地点 上海证券交易所
基金管理人 - -
基金托管人 - -
管理费计提 - -
托管费计提 - -
基金网站 暂无
基金历史 本基金由浙江浙商证券资产管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2021年5月17日[2021]1665号文《关于准予浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。提供有效报价的网下投资者请在2021年5月31日至6月2日进行网下认购和缴款,网下认购具体时间为发售期中每日(9:00-15:00)。本基金的基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,基金管理人主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。 本基金所募集的资金只能根据《基金合同》的约定,主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,本基金的其他基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债,或货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。
基金发起人 - -
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