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东吴鼎利债券进取 150120
基本资料
费率
基金全称:东吴鼎利分级债券型证券投资基金之进取份额
成立日期:2013/04/25
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25100000 日回报: 24.981953
累计净值:1.25100000 日涨跌: 0.08
净值日期:2016/05/04  
期间 收益率(%)
一周 24.8821271589
一月 24.7824606568
三月 25.6852276551
半年 30.2936860025
一年 47.0860048946
两年 64.9287164589
今年以来 25.9890597929
设立以来 56.352423203
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由东吴基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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