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中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs) 180801
基本资料
费率
基金全称:中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
成立日期:2021/06/07
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后,剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额,存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 11.14300000 日回报: 3.040958725
累计净值:11.14300000 日涨跌: 0.1405
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 3.040958725
一月 3.040958725
三月 3.040958725
半年 3.040958725
一年 -4.0771076233
两年 - -
今年以来 3.040958725
设立以来 -4.0771076233
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由中航基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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