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鹏华前海万科REITs封闭式 184801
基本资料
费率
基金全称:鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
成立日期:2015/09/18
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创新的红利。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 106.81700000 日回报: - -
累计净值:1.39300000 日涨跌: 0.0475
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.001873252
一月 -0.0009432809
三月 0.0131543115
半年 0.0293988118
一年 0.0722498639
两年 0.1227204909
今年以来 0.0528620086
设立以来 0.3666114121
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.40
其它资产 12.33
银行存款 3.06
债券 81.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.93
房地产业 0.78
金融业 0.52
科学研究和技术服务业 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三一重工 0.77
中国平安 0.52
万 科A 0.45
格力电器 0.41
潍柴动力 0.34
保利发展 0.32
鲍斯股份 0.30
华 润 微 0.28
贝达药业 0.27
华设集团 0.24
债券简称 占净值比例(%)
20川能Y1 6.08
20鲁金Y1 4.88
20铁工Y7 4.82
20建二Y1 4.73
20唐租Y1 4.67
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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