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鹏华前海万科REITs封闭式 184801
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基本资料
费率
基金全称：鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
成立日期：2015/09/18
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力争分享金融创新的红利。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 101.34900000 日回报: 0.0078941563
累计净值:1.41700000 日涨跌: -0.1579
净值日期:2023/03/23  
期间 收益率(%)
一周 0.3167407339
一月 -0.6966494177
三月 1.2495306998
半年 0.2491053711
一年 1.9694881761
两年 6.0362316625
今年以来 1.1916550183
设立以来 47.7603979704
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.47
其它资产 3.76
股票 10.50
银行存款 2.27
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行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.98
金融业 3.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25
科学研究和技术服务业 0.16
交通运输、仓储和邮政业 0.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10
建筑业 0.10
农、林、牧、渔业 0.06
采矿业 0.05
卫生和社会工作 0.05
租赁和商务服务业 0.04
批发和零售业 0.03
房地产业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
综合 0.00
教育 0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 1.19
立讯精密 1.04
招商银行 1.02
三一重工 0.93
海尔智家 0.88
格力电器 0.85
荣盛石化 0.85
万华化学 0.73
中国平安 0.71
平安银行 0.69
债券简称 占净值比例(%)
20铁工Y7 5.03
20鲁金Y1 5.02
22成都银行二级资本债01 4.18
20唐租Y1 4.01
20建二Y1 4.01
>> 更多持仓
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