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浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施(REITs) 508001
基本资料
费率
基金全称:浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金
成立日期:2021/06/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元; 认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元; 认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,基金管理人主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 7.65430000 日回报: -1.2397076747
累计净值:8.72000000 日涨跌: 1.0728
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 -1.2397076747
一月 -1.2397076747
三月 -1.2397076747
半年 -1.2397076747
一年 -2.371630177
两年 - -
今年以来 -2.371630177
设立以来 -2.7366169725
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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