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东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施(REITs) 508027

基本资料

费率

基金全称：东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

成立日期：2021/06/07

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有权。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施项目的运营收益水平，并获取稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 3.83730000	日回报: 0.6051321333
累计净值:3.94020000	日涨跌: 0.1059
净值日期:2023/03/22

期间	收益率(%)
一周	0.6051321333
一月	0.6051321333
三月	0.6051321333
半年	0.6051321333
一年	1.5515463918
两年	- -
今年以来	0.6051321333
设立以来	1.5515463918

投资组合

资产配置

资产类型

占净值比例(%)

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称

占净值比例(%)

>> 更多行业

持仓明细

股票简称

占净值比例(%)

债券简称

占净值比例(%)

>> 更多持仓

本产品由东吴基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

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