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基金净值
256 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000624 华富恒财分级债券B 1.00301.2740 2018/06/21
000770 长城久盈B 1.00131.3863 2018/06/21
150030 中证90A 1.02301.4340 2018/06/21
150031 中证90B 0.88100.5600 2018/06/21
150032 多利优先 1.01181.3628 2018/06/21
150033 多利进取 0.80081.0943 2018/06/21
150036 建信稳健 1.02401.3280 2018/06/21
150037 建信进取 1.80201.8020 2018/06/21
150047 消费A 1.02601.4380 2018/06/21
150048 消费B 0.96700.9670 2018/06/21
150049 消费收益 1.01301.3860 2018/06/21
150050 消费进取 0.72902.8870 2018/06/21
150051 沪深300A 1.01801.3470 2018/06/21
150052 沪深300B 0.65401.4570 2018/06/21
150053 泰达500A 1.02331.3863 2018/06/21
150054 泰达500B 0.76232.4509 2018/06/21
150055 500A 1.02331.3799 2018/06/21
150056 500B 1.08571.0857 2018/06/21
150057 中小300A 1.02301.3710 2018/06/21
150058 中小300B 0.85302.0330 2018/06/21
150059 资源A级 1.02301.3900 2018/06/21
150060 资源B级 0.99800.2430 2018/06/21
150064 同瑞A 1.02401.3910 2018/06/21
150065 同瑞B 0.81601.8930 2018/06/21
150066 互利A 1.01401.2480 2018/06/21
150067 互利B 1.17401.7950 2018/06/21
150073 诺安稳健 1.02301.3670 2018/06/21
150075 诺安进取 0.70601.8400 2018/06/21
150076 浙商稳健 1.02101.3310 2018/06/21
150077 浙商进取 1.41301.4130 2018/06/21
150083 深证100A 1.02361.3618 2018/06/21
150084 深证100B 1.11741.1174 2018/06/21
150090 成长A 1.02361.3430 2018/06/21
150091 成长B 0.43621.6397 2018/06/21
150092 诺德300A 1.02101.3280 2018/06/21
150093 诺德300B 0.72302.0540 2018/06/21
150094 泰信400A 1.00001.3390 2018/06/21
150095 泰信400B 0.97200.6350 2018/06/21
150100 资源A 1.02101.3040 2018/06/21
150101 资源B 1.07700.2650 2018/06/21
150104 HS300A 1.02361.3526 2018/06/21
150105 HS300B 1.50841.5084 2018/06/21
150106 中小A 1.05231.2610 2018/06/21
150107 中小B 0.85712.1403 2018/06/21
150117 房地产A 1.02561.3346 2018/06/21
150118 房地产B 0.37442.3894 2018/06/21
150121 银河优先 1.02401.3010 2018/06/21
150122 银河进取 1.32001.3200 2018/06/21
150123 建信50A 1.02831.3467 2018/06/21
150124 建信50B 0.78432.7522 2018/06/21
150130 医药A 1.02561.2959 2018/06/21
150131 医药B 0.81101.9049 2018/06/21
150135 国富100A 1.02401.1700 2018/06/21
150136 国富100B 0.89400.8940 2018/06/21
150138 中证800A 1.02801.1267 2018/06/21
150139 中证800B 0.61600.6160 2018/06/21
150143 转债A级 1.02401.1498 2018/06/21
150144 转债B级 0.75400.5863 2018/06/21
150145 高贝塔A 1.01801.2780 2018/06/21
150146 高贝塔B 0.71201.1660 2018/06/21
150148 医药800A 1.02401.2600 2018/06/21
150149 医药800B 0.96801.9980 2018/06/21
150150 有色800A 1.02401.2570 2018/06/21
150151 有色800B 0.88201.1720 2018/06/21
150152 创业板A 1.02301.2690 2018/06/21
150153 创业板B 0.30502.2240 2018/06/21
150157 金融A 1.02401.2400 2018/06/21
150158 金融B 0.75201.9000 2018/06/21
150164 可转债A 1.02501.2080 2018/06/21
150165 可转债B 0.8050-0.1610 2018/06/21
150167 银华300A 1.02801.1480 2018/06/21
150168 银华300B 0.79400.7940 2018/06/21
150169 恒生A 1.02101.0210 2018/06/21
150170 恒生B 1.35901.3590 2018/06/21
150171 证券A 1.01221.1721 2018/06/21
150172 证券B 0.43141.7230 2018/06/21
150173 TMT中证A 1.00001.1740 2018/06/21
150174 TMT中证B 0.93802.0440 2018/06/21
150175 H股A 1.02750.0003 2018/06/21
150176 H股B 0.9164-0.0038 2018/06/21
150177 证保A 1.02101.2080 2018/06/21
150178 证保B 0.95102.1720 2018/06/21
150179 信息A 1.02101.2080 2018/06/21
150180 信息B 0.99502.1160 2018/06/21
150181 富国军工A 1.02301.2110 2018/06/21
150182 富国军工B 0.27902.1450 2018/06/21
150184 环保A 1.00261.1591 2018/06/21
150185 环保B 0.39801.5525 2018/06/21
150186 军工A级 1.01651.1715 2018/06/21
150187 军工B级 0.81812.1901 2018/06/21
150188 转债优先 1.02301.1990 2018/06/21
150189 转债进取 0.55301.6460 2018/06/21
150190 NCF环保A 1.02601.2430 2018/06/21
150191 NCF环保B 0.59800.3900 2018/06/21
150192 地产A 1.02101.1870 2018/06/21
150193 地产B 1.04102.3080 2018/06/21
150194 互联网A 1.02301.1870 2018/06/21
150195 互联网B 0.78302.0530 2018/06/21
150196 有色A 1.02561.1830 2018/06/21
150197 有色B 0.71240.2171 2018/06/21
150198 食品A 1.02561.2140 2018/06/21
150199 食品B 1.75762.8665 2018/06/21
150200 招商中证A 1.01601.1790 2018/06/21
150201 招商中证B 0.64800.1240 2018/06/21
150203 传媒A 1.02501.1720 2018/06/21
150204 传媒B 0.25101.4470 2018/06/21
150205 国防A 1.02501.1770 2018/06/21
150206 国防B 0.39701.1600 2018/06/21
150207 地产A端 1.02301.1740 2018/06/21
150208 地产B端 0.43501.4560 2018/06/21
150209 国企改A 1.02301.1700 2018/06/21
150210 国企改B 0.66501.3360 2018/06/21
150211 新能车A 1.02501.1680 2018/06/21
150212 新能车B 0.33500.3350 2018/06/21
150213 成长A级 1.01901.1840 2018/06/21
150214 成长B级 0.69500.1330 2018/06/21
150215 TMTA 1.02101.1516 2018/06/21
150216 TMTB 0.83680.2523 2018/06/21
150217 新能源A 1.00001.1630 2018/06/21
150218 新能源B 0.95000.1330 2018/06/21
150219 健康A 1.02801.1980 2018/06/21
150220 健康B 0.81600.8160 2018/06/21
150221 中航军A 1.02401.2180 2018/06/21
150222 中航军B 0.77000.1330 2018/06/21
150223 证券A级 1.03001.1920 2018/06/21
150224 证券B级 0.34600.0400 2018/06/21
150225 证保A级 1.02771.1671 2018/06/21
150226 证保B级 0.84630.2057 2018/06/21
150227 银行A 1.02901.1490 2018/06/21
150228 银行B 0.69900.6990 2018/06/21
150229 酒A 1.00201.1480 2018/06/21
150230 酒B 0.94401.8780 2018/06/21
150231 电子A 1.00461.1024 2018/06/21
150232 电子B 0.80620.1674 2018/06/21
150233 传媒业A 1.00261.1061 2018/06/21
150234 传媒业B 0.44560.4456 2018/06/21
150235 券商A级 1.02901.1460 2018/06/21
150236 券商B级 0.26300.0560 2018/06/21
150237 环保A级 1.02901.1400 2018/06/21
150238 环保B级 0.69900.2280 2018/06/21
150241 银行A级 1.02301.1470 2018/06/21
150242 银行B级 0.87300.8730 2018/06/21
150243 创业A 1.02501.1400 2018/06/21
150244 创业B 0.33500.0790 2018/06/21
150245 互联A 1.02901.1400 2018/06/21
150246 互联B 0.79300.1600 2018/06/21
150247 传媒A级 1.02561.1745 2018/06/21
150248 传媒B级 0.24730.0121 2018/06/21
150249 银行A端 1.02301.1430 2018/06/21
150250 银行B端 0.83300.8330 2018/06/21
150251 煤炭A 1.02301.1430 2018/06/21
150252 煤炭B 0.87700.2830 2018/06/21
150255 银行业A 1.00251.0550 2018/06/21
150256 银行业B 0.72350.7235 2018/06/21
150257 易方达生物A 1.00251.0025 2018/06/21
150258 易方达生物B 1.22510.6538 2018/06/21
150259 重组A 1.00251.0557 2018/06/21
150260 重组B 0.25210.2521 2018/06/21
150261 医疗A 1.02831.1730 2018/06/21
150262 医疗B 0.91830.0348 2018/06/21
150263 1000A 1.02091.1706 2018/06/21
150264 1000B 0.67310.0240 2018/06/21
150265 一带A 1.02801.1750 2018/06/21
150266 一带B 0.82400.0600 2018/06/21
150267 银行A类 1.02771.1646 2018/06/21
150268 银行B类 0.82110.8211 2018/06/21
150269 白酒A 1.02301.1420 2018/06/21
150270 白酒B 1.51302.4660 2018/06/21
150271 生物药A 1.02301.1420 2018/06/21
150272 生物药B 1.20900.3190 2018/06/21
150273 带路A 1.03601.1460 2018/06/21
150274 带路B 0.26800.0740 2018/06/21
150275 一带一A 1.00001.1440 2018/06/21
150276 一带一B 0.97600.0610 2018/06/21
150277 高铁A 1.01601.1450 2018/06/21
150278 高铁B 0.62200.0290 2018/06/21
150279 新能A 1.03601.1450 2018/06/21
150280 新能B 0.34200.0550 2018/06/21
150281 金融地A 1.02801.1120 2018/06/21
150282 金融地B 0.43000.4300 2018/06/21
150283 SW医药A 1.00011.0976 2018/06/21
150284 SW医药B 0.99390.9939 2018/06/21
150287 钢铁A 1.02801.1690 2018/06/21
150288 钢铁B 0.56100.0960 2018/06/21
150289 煤炭A级 1.00301.1680 2018/06/21
150290 煤炭B级 0.98800.2450 2018/06/21
150291 中融银行A 1.02801.1710 2018/06/21
150292 中融银行B 0.60300.6030 2018/06/21
150293 高铁A级 1.03041.1229 2018/06/21
150294 高铁B级 0.4034-0.2984 2018/06/21
150295 改革A 1.02771.1140 2018/06/21
150296 改革B 0.77730.3244 2018/06/21
150297 互联A级 1.03041.1159 2018/06/21
150298 互联B级 0.29660.2966 2018/06/21
150299 银行股A 1.02831.1710 2018/06/21
150300 银行股B 0.56230.5623 2018/06/21
150301 证券股A 1.02831.1822 2018/06/21
150302 证券股B 0.38370.0749 2018/06/21
150303 创业股A 1.02831.1819 2018/06/21
150304 创业股B 0.25750.0116 2018/06/21
150305 养老A 1.02301.1450 2018/06/21
150306 养老B 0.40900.4090 2018/06/21
150307 体育A 1.02501.1370 2018/06/21
150308 体育B 0.37900.0790 2018/06/21
150309 信息安A 1.02401.1370 2018/06/21
150310 信息安B 0.2860-0.1450 2018/06/21
150311 智能A 1.02401.1370 2018/06/21
150312 智能B 0.3080-0.1100 2018/06/21
150315 工业4A 1.02501.1390 2018/06/21
150316 工业4B 0.30500.0450 2018/06/21
150317 E金融A 1.02501.1670 2018/06/21
150318 E金融B 0.49500.1300 2018/06/21
150321 煤炭A基 1.03501.1970 2018/06/21
150322 煤炭B基 0.97900.1650 2018/06/21
150323 环保A端 1.02021.1648 2018/06/21
150324 环保B端 0.71440.1669 2018/06/21
150325 高铁A端 1.02561.1626 2018/06/21
150326 高铁B端 0.30620.0606 2018/06/21
150327 新能A级 1.02561.1649 2018/06/21
150328 新能B级 0.68210.1894 2018/06/21
150329 保险A 1.02301.1360 2018/06/21
150330 保险B 1.21501.2150 2018/06/21
150331 网金融A 1.02201.1039 2018/06/21
150332 网金融B 0.78340.7834 2018/06/21
150335 军工股A 1.03001.1750 2018/06/21
150336 军工股B 0.49400.1300 2018/06/21
150343 证券A基 1.02801.1720 2018/06/21
150344 证券B基 0.39600.1180 2018/06/21
165509 信诚增强 1.10201.5730 2018/06/21
502001 500等权A 1.02331.1663 2018/06/21
502002 500等权B 0.66190.1072 2018/06/21
502004 易基军工A 1.04301.0930 2018/06/21
502005 易基军工B 0.34020.3402 2018/06/21
502007 易方达国企改A 1.00091.0984 2018/06/21
502008 易方达国企改B 0.89210.8921 2018/06/21
502011 易基证券A 1.04301.0930 2018/06/21
502012 易基证券B 0.5944-0.1892 2018/06/21
502014 一带一路A 1.02801.1150 2018/06/21
502015 一带一路B 0.36800.3680 2018/06/21
502021 国金50A 1.02601.1530 2018/06/21
502022 国金50B 0.8320-0.0330 2018/06/21
502024 鹏华钢铁A 1.03601.1340 2018/06/21
502025 鹏华钢铁B 0.80600.8060 2018/06/21
502031 中海高铁A 1.04401.1500 2018/06/21
502032 中海高铁B 0.3200-0.3980 2018/06/21
502037 网金A 1.02831.1125 2018/06/21
502038 网金B 0.5274-0.0839 2018/06/21
502041 上50A 1.02801.1500 2018/06/21
502042 上50B 1.14401.1440 2018/06/21
502049 上证50A 1.01921.0743 2018/06/21
502050 上证50B 0.6944-0.0575 2018/06/21
502054 券商A 1.02801.1000 2018/06/21
502055 券商B 0.30800.3080 2018/06/21
502057 广发医疗A 1.02831.1625 2018/06/21
502058 广发医疗B 1.09590.3132 2018/06/21
519743 交银丰润A 1.02001.1900 2018/06/21
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