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基金净值
371 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000315 融通通祥 1.00501.0420 2014/10/22
000358 景祥B 1.94801.9480 2016/11/18
000466 融通通瑞一年目标 1.07601.0760 2014/11/13
000499 纯债B 1.00001.3520 2016/01/18
000502 华富恒富分级债券B 1.00901.2460 2017/09/22
000624 华富恒财分级债券B 1.04401.2340 2017/09/25
000770 长城久盈B 0.98101.3660 2017/09/25
000776 天弘瑞利B 1.22501.2250 2017/09/25
000815 鑫元合享B 0.96951.1132 2017/09/22
004392 工银瑞利 1.00601.0060 2017/09/22
150001 瑞福进取 1.87201.8720 2015/08/13
150003 建信优势 0.89600.8960 2014/05/09
150020 汇利回报A 1.07301.0730 2017/09/25
150021 汇利回报B 1.06001.0600 2017/09/25
150030 中证90A 1.03601.3970 2017/09/25
150031 中证90B 1.31800.5740 2017/09/25
150032 多利优先 1.02491.3259 2017/09/25
150033 多利进取 0.94291.2364 2017/09/25
150034 聚利A 1.00001.0000 2016/05/18
150035 聚利B 1.00001.0000 2016/05/18
150036 建信稳健 1.03701.3410 2017/09/25
150037 建信进取 1.88501.8850 2017/09/25
150038 万家利B 1.27761.2776 2014/05/30
150039 鼎利A 1.00601.2540 2017/09/15
150040 鼎利B 1.03301.7920 2017/09/15
150042 利鑫B 1.69921.6992 2016/06/23
150043 裕祥B 1.11801.1180 2014/06/09
150046 丰利B 1.54161.5416 2014/11/21
150047 消费A 1.04001.3970 2017/09/25
150048 消费B 1.20401.2040 2017/09/25
150049 消费收益 1.02501.3390 2017/09/25
150050 消费进取 1.26103.3720 2017/09/25
150051 沪深300A 1.03501.3140 2017/09/25
150052 沪深300B 1.67701.4550 2017/09/25
150053 泰达500A 1.03651.3495 2017/09/25
150054 泰达500B 1.05522.7438 2017/09/25
150055 500A 1.03651.3431 2017/09/25
150056 500B 1.52091.5209 2017/09/25
150057 中小300A 1.03801.3280 2017/09/25
150058 中小300B 1.16402.1290 2017/09/25
150059 资源A级 1.03601.3530 2017/09/25
150060 资源B级 1.47600.3590 2017/09/25
150061 丰泽B 1.40901.4090 2014/12/05
150062 安盛增利A 1.15801.1580 2014/12/15
150063 安盛增利B 1.69401.6940 2014/12/15
150064 同瑞A 1.03701.3540 2017/09/25
150065 同瑞B 1.07401.9290 2017/09/25
150066 互利A 1.02201.2260 2017/09/25
150067 互利B 1.18501.8060 2017/09/25
150068 双翼B 1.26001.2600 2015/02/16
150069 双力A 1.06501.2000 2015/03/20
150070 双力B 2.28902.2890 2015/03/20
150071 盛世A 1.00001.1950 2015/03/30
150072 盛世B 1.00003.2640 2015/03/30
150073 诺安稳健 1.03601.3300 2017/09/25
150075 诺安进取 1.26801.9450 2017/09/25
150076 浙商稳健 1.03301.2980 2017/09/25
150077 浙商进取 1.57101.5710 2017/09/25
150078 回报B 1.41341.4134 2015/03/06
150079 通利债B 1.00001.0000 2014/05/08
150080 双佳B 1.23201.2320 2015/06/03
150081 双盈B 1.89001.8900 2015/04/13
150082 信达利B 1.11201.1120 2015/05/06
150083 深证100A 1.03671.3249 2017/09/25
150084 深证100B 1.28391.2839 2017/09/25
150085 中小板A 1.05001.2500 2017/05/08
150086 中小板B 0.89603.0930 2017/05/08
150087 信用B 1.22801.2280 2015/04/17
150088 金鹰500A 1.03241.2652 2016/08/24
150089 金鹰500B 1.19362.3874 2016/08/24
150090 成长A 1.03671.3061 2017/09/25
150091 成长B 1.02432.2278 2017/09/25
150092 诺德300A 1.03301.2950 2017/09/25
150093 诺德300B 1.08702.4180 2017/09/25
150094 泰信400A 1.03601.3020 2017/09/25
150095 泰信400B 0.51801.5690 2017/09/25
150096 商品A 1.02501.3020 2017/06/28
150097 商品B 1.01501.0150 2017/06/28
150098 同庆800A 1.06501.2001 2015/05/21
150099 同庆800B 2.28002.2800 2015/05/21
150100 资源A 1.03301.2710 2017/09/25
150101 资源B 1.71100.4210 2017/09/25
150102 利众B 1.35201.3520 2016/02/03
150104 HS300A 1.03671.3157 2017/09/25
150105 HS300B 1.65611.6561 2017/09/25
150106 中小A 1.00111.2098 2017/09/25
150107 中小B 1.20392.4871 2017/09/25
150110 中证500A 1.16701.1670 2015/05/11
150111 中证500B 2.87302.8730 2015/05/11
150112 深100A 1.01171.2911 2017/09/25
150113 深100B 1.67171.6717 2017/09/25
150114 惠裕B 1.26201.2620 2016/01/07
150116 永兴B 1.00001.0000 2016/07/15
150117 房地产A 1.03991.2941 2017/09/25
150118 房地产B 0.51932.5343 2017/09/25
150119 中欧纯债B 1.35101.3510 2016/02/01
150120 鼎利进取 1.25101.2510 2016/04/25
150121 银河优先 1.03701.2640 2017/09/25
150122 银河进取 1.44901.4490 2017/09/25
150123 建信50A 1.04411.3089 2017/09/25
150124 建信50B 2.43372.4337 2017/09/25
150127 招商双债B 1.14201.1420 2015/02/27
150128 工银增B 1.19701.1970 2016/03/04
150129 丰利债B 1.16501.1650 2016/04/22
150130 医药A 1.03991.2554 2017/09/25
150131 医药B 0.55571.6496 2017/09/25
150132 元盛B 1.04701.0470 2015/05/05
150135 国富100A 1.03701.1330 2017/09/25
150136 国富100B 0.88900.8890 2017/09/25
150137 宝利B 1.26301.2630 2015/07/23
150138 中证800A 1.04101.1397 2017/09/25
150139 中证800B 0.99300.9439 2017/09/25
150140 国金300A 1.03321.2390 2017/08/30
150141 国金300B 0.97442.0104 2017/08/30
150142 互利债B 1.52701.5270 2016/11/04
150143 转债A级 1.03701.1628 2017/09/25
150144 转债B级 0.64700.4793 2017/09/25
150145 高贝塔A 1.03901.2410 2017/09/25
150146 高贝塔B 0.47701.4670 2017/09/25
150147 同利B 1.49601.4960 2016/09/14
150148 医药800A 1.03701.2260 2017/09/25
150149 医药800B 0.71501.7450 2017/09/25
150150 有色800A 1.03701.2230 2017/09/25
150151 有色800B 1.60301.3240 2017/09/25
150152 创业板A 1.03601.2320 2017/09/25
150153 创业板B 0.61402.2560 2017/09/25
150154 惠丰B 0.95101.2130 2017/09/25
150156 中银互B 1.02501.4290 2017/09/25
150157 金融A 1.03701.2060 2017/09/25
150158 金融B 1.04902.1970 2017/09/25
150159 中欧添B 0.99201.3270 2017/09/22
150160 融通通福B 1.00001.5920 2016/12/12
150161 惠鑫B 1.00001.0000 2017/01/24
150162 永益B 1.00101.5650 2017/06/01
150164 可转债A 1.03701.1740 2017/09/25
150165 可转债B 0.65700.2500 2017/09/25
150166 国富恒利分级债券B 1.48201.4820 2017/03/09
150167 银华300A 1.04101.1610 2017/09/25
150168 银华300B 0.88301.4861 2017/09/25
150169 恒生A 1.03201.0320 2017/09/25
150170 恒生B 1.30601.3060 2017/09/25
150171 证券A 1.02401.0840 2017/09/25
150172 证券B 1.19243.3786 2017/09/25
150173 TMT中证A 1.03501.1410 2017/09/25
150174 TMT中证B 0.58102.1110 2017/09/25
150175 H股A 1.04081.1924 2017/09/25
150176 H股B 0.93260.9326 2017/09/25
150177 证保A 1.03301.1750 2017/09/25
150178 证保B 1.61702.2310 2017/09/25
150179 信息A 1.03301.1750 2017/09/25
150180 信息B 1.40102.1460 2017/09/25
150181 富国军工A 1.03501.1780 2017/09/25
150182 富国军工B 0.82302.2880 2017/09/25
150184 环保A 1.01441.0803 2017/09/25
150185 环保B 0.91422.8404 2017/09/25
150186 军工A级 1.00761.0676 2017/09/25
150187 军工B级 0.60742.6388 2017/09/25
150188 转债优先 1.03501.1660 2017/09/25
150189 转债进取 0.84201.9350 2017/09/25
150190 NCF环保A 1.04001.1950 2017/09/25
150191 NCF环保B 1.25000.8150 2017/09/25
150192 地产A 1.03301.1540 2017/09/25
150193 地产B 1.15902.3380 2017/09/25
150194 互联网A 1.01701.1540 2017/09/25
150195 互联网B 1.19102.0720 2017/09/25
150196 有色A 1.03991.1425 2017/09/25
150197 有色B 1.50490.4587 2017/09/25
150198 食品A 1.03991.1735 2017/09/25
150199 食品B 1.24372.3526 2017/09/25
150200 招商中证A 1.03501.1460 2017/09/25
150201 招商中证B 0.49500.1650 2017/09/25
150203 传媒A 1.03701.1390 2017/09/25
150204 传媒B 0.77701.4880 2017/09/25
150205 国防A 1.01701.1440 2017/09/25
150206 国防B 0.96701.1770 2017/09/25
150207 地产A端 1.03501.1410 2017/09/25
150208 地产B端 0.53301.5540 2017/09/25
150209 国企改A 1.03501.1370 2017/09/25
150210 国企改B 0.86101.3930 2017/09/25
150211 新能车A 1.03901.1320 2017/09/25
150212 新能车B 0.89300.8930 2017/09/25
150213 成长A级 1.03701.1420 2017/09/25
150214 成长B级 0.45200.4520 2017/09/25
150215 TMTA 1.03271.1184 2017/09/25
150216 TMTB 1.30450.3933 2017/09/25
150217 新能源A 1.03201.1300 2017/09/25
150218 新能源B 0.71000.4630 2017/09/25
150219 健康A 1.04401.1540 2017/09/25
150220 健康B 0.96800.9680 2017/09/25
150221 中航军A 1.04801.1700 2017/09/25
150222 中航军B 0.53200.5320 2017/09/25
150223 证券A级 1.04601.1480 2017/09/25
150224 证券B级 1.06400.1230 2017/09/25
150225 证保A级 1.04081.1257 2017/09/25
150226 证保B级 1.45820.3543 2017/09/25
150227 银行A 1.04101.1150 2017/09/25
150228 银行B 0.89700.8970 2017/09/25
150229 酒A 1.03701.1140 2017/09/25
150230 酒B 1.38101.3810 2017/09/25
150231 电子A 1.01641.0508 2017/09/25
150232 电子B 1.25620.6174 2017/09/25
150233 传媒业A 1.00851.0144 2017/09/25
150234 传媒业B 1.10071.1007 2017/09/25
150235 券商A级 1.04101.1130 2017/09/25
150236 券商B级 0.95100.2040 2017/09/25
150237 环保A级 1.04101.1070 2017/09/25
150238 环保B级 1.31100.4280 2017/09/25
150239 医药A级 1.00001.0420 2016/07/14
150240 医药B级 1.00000.7720 2016/07/14
150241 银行A级 1.03501.1140 2017/09/25
150242 银行B级 1.05301.0530 2017/09/25
150243 创业A 1.03701.1070 2017/09/25
150244 创业B 0.67300.1600 2017/09/25
150245 互联A 1.04101.1070 2017/09/25
150246 互联B 1.11500.2250 2017/09/25
150247 传媒A级 1.02311.1340 2017/09/25
150248 传媒B级 0.86450.0424 2017/09/25
150249 银行A端 1.03501.1100 2017/09/25
150250 银行B端 1.00501.0050 2017/09/25
150251 煤炭A 1.03501.1100 2017/09/25
150252 煤炭B 1.54700.5000 2017/09/25
150253 农业分级A 1.03301.0330 2016/07/20
150254 农业分级B 0.81700.8170 2016/07/20
150255 银行业A 1.01421.0667 2017/09/25
150256 银行业B 0.88300.8830 2017/09/25
150257 易方达生物A 1.01421.0667 2017/09/25
150258 易方达生物B 1.07220.5009 2017/09/25
150259 重组A 1.01421.0674 2017/09/25
150260 重组B 0.68180.6818 2017/09/25
150261 医疗A 1.04281.1325 2017/09/25
150262 医疗B 0.77600.0294 2017/09/25
150263 1000A 1.04281.1301 2017/09/25
150264 1000B 0.48380.0761 2017/09/25
150265 一带A 1.04301.1350 2017/09/25
150267 银行A类 1.04081.1233 2017/09/25
150268 银行B类 0.98000.9800 2017/09/25
150269 白酒A 1.03501.1090 2017/09/25
150270 白酒B 1.96501.9650 2017/09/25
150271 生物药A 1.03501.1090 2017/09/25
150272 生物药B 1.04900.2770 2017/09/25
150273 带路A 1.00301.1130 2017/09/25
150274 带路B 0.63300.1740 2017/09/25
150275 一带一A 1.03501.1110 2017/09/25
150276 一带一B 0.55500.1480 2017/09/25
150277 高铁A 1.00301.1120 2017/09/25
150278 高铁B 0.51500.0920 2017/09/25
150279 新能A 1.00301.1110 2017/09/25
150280 新能B 0.90500.1450 2017/09/25
150281 金融地A 1.04101.1250 2017/09/25
150282 金融地B 0.62100.6210 2017/09/25
150283 SW医药A 1.01201.0120 2017/09/25
150284 SW医药B 0.75760.7576 2017/09/25
150287 钢铁A 1.04301.1290 2017/09/25
150289 煤炭A级 1.04301.1280 2017/09/25
150290 煤炭B级 0.64800.6480 2017/09/25
150291 中融银行A 1.04301.1310 2017/09/25
150292 中融银行B 0.78800.7880 2017/09/25
150293 高铁A级 1.04491.1374 2017/09/25
150294 高铁B级 1.04690.3451 2017/09/25
150295 改革A 1.04081.1271 2017/09/25
150296 改革B 0.96540.5125 2017/09/25
150297 互联A级 1.04491.1304 2017/09/25
150298 互联B级 0.55870.5587 2017/09/25
150299 银行股A 1.04281.1305 2017/09/25
150300 银行股B 0.73520.7352 2017/09/25
150301 证券股A 1.04281.1364 2017/09/25
150302 证券股B 1.15980.2264 2017/09/25
150303 创业股A 1.02061.1357 2017/09/25
150304 创业股B 0.90680.0410 2017/09/25
150305 养老A 1.03501.1090 2017/09/25
150306 养老B 0.53900.5390 2017/09/25
150307 体育A 1.01501.1040 2017/09/25
150308 体育B 1.04500.2170 2017/09/25
150309 信息安A 1.03601.1040 2017/09/25
150310 信息安B 0.66200.2194 2017/09/25
150311 智能A 1.03601.1040 2017/09/25
150313 信诚基建A 1.02901.0460 2016/07/26
150314 信诚基建B 1.00301.0030 2016/07/27
150315 工业4A 1.03701.1060 2017/09/25
150316 工业4B 0.83300.1240 2017/09/25
150317 E金融A 1.04001.1270 2017/09/25
150318 E金融B 0.96200.2520 2017/09/25
150319 环境A 1.05601.0560 2016/07/18
150320 环境B 0.84200.8420 2016/07/18
150321 煤炭A基 1.05301.1500 2017/09/25
150322 煤炭B基 1.55500.2620 2017/09/25
150323 环保A端 1.03991.1243 2017/09/25
150324 环保B端 0.49110.4911 2017/09/25
150325 高铁A端 1.03991.1221 2017/09/25
150326 高铁B端 0.95710.1895 2017/09/25
150327 新能A级 1.03991.1244 2017/09/25
150328 新能B级 1.47010.4082 2017/09/25
150329 保险A 1.03501.1010 2017/09/25
150330 保险B 1.42101.4210 2017/09/25
150331 网金融A 1.04921.1311 2017/09/25
150332 网金融B 0.46200.4620 2017/09/25
150333 金属A 1.05231.0731 2016/10/14
150334 金属B 0.94990.9499 2016/10/14
150335 军工股A 1.04301.1310 2017/09/25
150336 军工股B 0.36700.3670 2017/09/25
150343 证券A基 1.04301.1280 2017/09/25
150344 证券B基 1.17900.3510 2017/09/25
150349 农业A 1.03401.0530 2016/07/27
150350 农业B 0.99400.9940 2016/07/27
150351 国安A 1.02501.0250 2016/06/17
150352 国安B 1.21101.2110 2016/06/17
150353 一带路A 1.02901.0290 2016/06/17
150354 一带路B 0.96900.9690 2016/06/17
150357 新汽车A 1.03581.0358 2016/06/30
150358 新汽车B 1.19021.1902 2016/07/01
160641 鹏华前海 102.62401.1190 2017/09/22
165509 信诚增强 1.09401.5330 2017/09/25
184688 基金开元 0.92714.6381 2013/02/08
184689 基金普惠 0.93073.7987 2013/12/20
184690 基金同益 0.99974.3137 2014/03/28
184691 基金景宏 0.88483.6898 2014/04/04
184692 基金裕隆 0.84074.1567 2014/05/30
184693 基金普丰 0.80052.8869 2014/06/06
184698 基金天元 0.91124.1332 2014/06/30
184699 基金同盛 1.19423.3957 2014/10/31
184701 基金景福 1.07893.0629 2014/12/19
184703 基金金盛 1.10034.1831 2009/10/16
184705 基金裕泽 1.06903.8120 2011/04/15
184706 基金天华 0.90362.3336 2009/03/31
184721 基金丰和 1.00964.2082 2017/03/17
184722 基金久嘉 0.99904.0260 2017/06/30
184728 基金鸿阳 1.00922.7687 2016/12/30
500001 基金金泰 0.91513.9471 2012/12/28
500002 基金泰和 1.03554.9331 2014/03/28
500005 基金汉盛 1.01154.4181 2014/04/25
500006 基金裕阳 0.88844.5664 2013/07/12
500009 基金安顺 1.05784.8858 2014/05/09
500011 基金金鑫 1.12563.3117 2014/09/12
500015 基金汉兴 1.06292.6015 2014/12/11
500018 基金兴和 0.92313.3561 2014/05/23
500038 基金通乾 0.95154.0435 2016/08/05
500056 基金科瑞 0.85404.3610 2016/12/30
500058 基金银丰 1.01703.6950 2017/07/21
502001 500等权A 1.03611.1291 2017/09/22
502002 500等权B 1.08510.1758 2017/09/22
502004 易基军工A 1.00991.0599 2017/09/25
502005 易基军工B 0.91470.2095 2017/09/25
502007 易方达国企改A 1.01271.1102 2017/09/25
502008 易方达国企改B 1.08331.0833 2017/09/25
502011 易基证券A 1.00991.0599 2017/09/25
502012 易基证券B 1.40870.6251 2017/09/25
502014 一带一路A 1.04101.1280 2017/09/25
502015 一带一路B 0.71100.7110 2017/09/25
502017 长信一带一路A 1.03501.0960 2017/09/25
502018 长信一带一路B 1.12101.1210 2017/09/25
502021 国金50A 1.03901.0700 2017/09/25
502022 国金50B 1.78901.7890 2017/09/25
502024 鹏华钢铁A 1.00301.1010 2017/09/25
502025 鹏华钢铁B 1.06901.0690 2017/09/25
502027 新丝路A 1.00301.1010 2017/09/25
502028 新丝路B 0.68100.6810 2017/09/25
502031 中海高铁A 1.00801.1140 2017/09/25
502032 中海高铁B 0.97400.2560 2017/09/25
502037 网金A 1.04281.1270 2017/09/25
502038 网金B 1.00770.3964 2017/09/25
502041 上50A 1.04101.1130 2017/09/25
502042 上50B 1.18201.1820 2017/09/25
502049 上证50A 1.02021.0753 2017/09/25
502050 上证50B 1.65520.9193 2017/09/25
502054 券商A 1.04101.1130 2017/09/25
502055 券商B 1.00901.0090 2017/09/25
502057 广发医疗A 1.04281.1220 2017/09/25
502058 广发医疗B 0.91940.2627 2017/09/25
505888 嘉实元和 1.13601.2167 2017/09/22
519058 双福B 0.80201.2330 2017/09/25
519743 交银丰润A 1.02101.1540 2017/09/25
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