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基金净值
261 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000624 华富恒财分级债券B 1.08201.2720 2018/04/23
000770 长城久盈B 1.00001.3850 2018/04/23
150030 中证90A 1.01501.4260 2018/04/23
150031 中证90B 1.08300.5660 2018/04/23
150032 多利优先 1.00371.3547 2018/04/23
150033 多利进取 0.86271.1562 2018/04/23
150036 建信稳健 1.01501.3190 2018/04/23
150037 建信进取 1.85801.8580 2018/04/23
150047 消费A 1.01701.4290 2018/04/23
150048 消费B 1.12001.1200 2018/04/23
150049 消费收益 1.00501.3750 2018/04/23
150050 消费进取 0.76103.0140 2018/04/23
150051 沪深300A 1.01101.3400 2018/04/23
150052 沪深300B 0.71701.4720 2018/04/23
150053 泰达500A 1.01521.3782 2018/04/23
150054 泰达500B 0.92292.6115 2018/04/23
150055 500A 1.01521.3718 2018/04/23
150056 500B 1.30721.3072 2018/04/23
150057 中小300A 1.01401.3620 2018/04/23
150058 中小300B 1.03002.0880 2018/04/23
150059 资源A级 1.01501.3820 2018/04/23
150060 资源B级 1.18000.2870 2018/04/23
150064 同瑞A 1.01501.3820 2018/04/23
150065 同瑞B 0.92201.9080 2018/04/23
150066 互利A 1.00901.2430 2018/04/23
150067 互利B 1.21201.8330 2018/04/23
150073 诺安稳健 1.01501.3590 2018/04/23
150075 诺安进取 0.92501.8810 2018/04/23
150076 浙商稳健 1.01401.3240 2018/04/23
150077 浙商进取 1.53201.5320 2018/04/23
150083 深证100A 1.01551.3537 2018/04/23
150084 深证100B 1.25391.2539 2018/04/23
150090 成长A 1.01551.3349 2018/04/23
150091 成长B 0.63531.8388 2018/04/23
150092 诺德300A 1.01401.3210 2018/04/23
150093 诺德300B 0.89402.2250 2018/04/23
150094 泰信400A 1.01501.3310 2018/04/23
150095 泰信400B 0.32700.9910 2018/04/23
150100 资源A 1.01401.2970 2018/04/23
150101 资源B 1.28400.3160 2018/04/23
150104 HS300A 1.01551.3445 2018/04/23
150105 HS300B 1.60891.6089 2018/04/23
150106 中小A 1.04091.2496 2018/04/23
150107 中小B 1.02032.3035 2018/04/23
150117 房地产A 1.01671.3257 2018/04/23
150118 房地产B 0.44932.4643 2018/04/23
150121 银河优先 1.01501.2920 2018/04/23
150122 银河进取 1.39901.3990 2018/04/23
150123 建信50A 1.01861.3370 2018/04/23
150124 建信50B 0.80022.7681 2018/04/23
150130 医药A 1.01671.2870 2018/04/23
150131 医药B 0.71331.8072 2018/04/23
150135 国富100A 1.01501.1610 2018/04/23
150136 国富100B 0.94100.9410 2018/04/23
150138 中证800A 1.01901.1177 2018/04/23
150139 中证800B 0.76900.7199 2018/04/23
150143 转债A级 1.01701.1428 2018/04/23
150144 转债B级 1.00700.8393 2018/04/23
150145 高贝塔A 1.01001.2700 2018/04/23
150146 高贝塔B 0.93401.2210 2018/04/23
150148 医药800A 1.01701.2530 2018/04/23
150149 医药800B 0.88101.9110 2018/04/23
150150 有色800A 1.01701.2500 2018/04/23
150151 有色800B 1.19301.2370 2018/04/23
150152 创业板A 1.01501.2610 2018/04/23
150153 创业板B 0.48902.2430 2018/04/23
150157 金融A 1.01701.2330 2018/04/23
150158 金融B 0.88902.0370 2018/04/23
150164 可转债A 1.01701.2000 2018/04/23
150165 可转债B 0.96700.0010 2018/04/23
150167 银华300A 1.01901.1390 2018/04/23
150168 银华300B 0.82301.4261 2018/04/23
150169 恒生A 1.01301.0130 2018/04/23
150170 恒生B 1.36301.3630 2018/04/23
150171 证券A 1.00491.1648 2018/04/23
150172 证券B 0.70531.9969 2018/04/23
150173 TMT中证A 1.01601.1670 2018/04/23
150174 TMT中证B 0.43402.0850 2018/04/23
150175 H股A 1.01941.1709 2018/04/23
150176 H股B 0.96360.9636 2018/04/23
150177 证保A 1.01401.2010 2018/04/23
150178 证保B 1.21202.1950 2018/04/23
150179 信息A 1.01401.2010 2018/04/23
150180 信息B 1.36202.1430 2018/04/23
150181 富国军工A 1.01601.2040 2018/04/23
150182 富国军工B 0.64002.2400 2018/04/23
150184 环保A 1.04031.1968 2018/04/23
150185 环保B 0.63951.7940 2018/04/23
150186 军工A级 1.00921.1642 2018/04/23
150187 军工B级 1.33662.7086 2018/04/23
150188 转债优先 1.01601.1920 2018/04/23
150189 转债进取 0.61301.7060 2018/04/23
150190 NCF环保A 1.01701.2330 2018/04/23
150191 NCF环保B 0.89300.5820 2018/04/23
150192 地产A 1.01401.1800 2018/04/23
150193 地产B 1.14402.3340 2018/04/23
150194 互联网A 1.01601.1800 2018/04/23
150195 互联网B 0.96002.0620 2018/04/23
150196 有色A 1.01671.1741 2018/04/23
150197 有色B 1.06830.3256 2018/04/23
150198 食品A 1.01671.2051 2018/04/23
150199 食品B 1.45632.5652 2018/04/23
150200 招商中证A 1.00901.1720 2018/04/23
150201 招商中证B 0.96500.1300 2018/04/23
150203 传媒A 1.01801.1650 2018/04/23
150204 传媒B 0.47201.4640 2018/04/23
150205 国防A 1.01801.1690 2018/04/23
150206 国防B 0.77401.1720 2018/04/23
150207 地产A端 1.01601.1670 2018/04/23
150208 地产B端 0.46001.4810 2018/04/23
150209 国企改A 1.01601.1630 2018/04/23
150210 国企改B 0.71401.3500 2018/04/23
150211 新能车A 1.01701.1600 2018/04/23
150212 新能车B 0.51100.5110 2018/04/23
150213 成长A级 1.01101.1750 2018/04/23
150214 成长B级 0.97300.1870 2018/04/23
150215 TMTA 1.01371.1443 2018/04/23
150216 TMTB 1.14710.3459 2018/04/23
150217 新能源A 1.01301.1560 2018/04/23
150218 新能源B 0.39900.2600 2018/04/23
150219 健康A 1.01901.1890 2018/04/23
150220 健康B 0.83300.8330 2018/04/23
150221 中航军A 1.01401.2080 2018/04/23
150222 中航军B 1.30200.2250 2018/04/23
150223 证券A级 1.02101.1830 2018/04/23
150224 证券B级 0.60300.0700 2018/04/23
150225 证保A级 1.01961.1579 2018/04/23
150226 证保B级 1.08560.2638 2018/04/23
150227 银行A 1.02101.1410 2018/04/23
150228 银行B 0.79500.7950 2018/04/23
150229 酒A 1.01801.1400 2018/04/23
150230 酒B 1.48401.4840 2018/04/23
150231 电子A 1.04231.1401 2018/04/23
150232 电子B 1.10190.4631 2018/04/23
150233 传媒业A 1.03441.1379 2018/04/23
150234 传媒业B 0.76420.7642 2018/04/23
150235 券商A级 1.02101.1380 2018/04/23
150236 券商B级 0.51300.1100 2018/04/23
150237 环保A级 1.02101.1330 2018/04/23
150238 环保B级 0.99500.3250 2018/04/23
150241 银行A级 1.01601.1400 2018/04/23
150242 银行B级 0.98000.9800 2018/04/23
150243 创业A 1.01801.1330 2018/04/23
150244 创业B 0.52400.1240 2018/04/23
150245 互联A 1.02101.1330 2018/04/23
150246 互联B 0.92700.1870 2018/04/23
150247 传媒A级 1.01671.1656 2018/04/23
150248 传媒B级 0.47820.0235 2018/04/23
150249 银行A端 1.01601.1360 2018/04/23
150250 银行B端 0.92600.9260 2018/04/23
150251 煤炭A 1.01601.1360 2018/04/23
150252 煤炭B 0.96000.3100 2018/04/23
150255 银行业A 1.04011.0926 2018/04/23
150256 银行业B 0.81170.8117 2018/04/23
150257 易方达生物A 1.04011.0926 2018/04/23
150258 易方达生物B 1.12550.5542 2018/04/23
150259 重组A 1.04011.0933 2018/04/23
150260 重组B 0.39670.3967 2018/04/23
150261 医疗A 1.01941.1641 2018/04/23
150262 医疗B 0.94760.0359 2018/04/23
150263 1000A 1.01211.1617 2018/04/23
150264 1000B 0.97050.0346 2018/04/23
150265 一带A 1.01901.1660 2018/04/23
150266 一带B 1.05600.0770 2018/04/23
150267 银行A类 1.01961.1554 2018/04/23
150268 银行B类 0.91260.9126 2018/04/23
150269 白酒A 1.01601.1350 2018/04/23
150270 白酒B 1.09202.0450 2018/04/23
150271 生物药A 1.01601.1350 2018/04/23
150272 生物药B 1.13600.3000 2018/04/23
150273 带路A 1.02901.1390 2018/04/23
150274 带路B 0.41500.1140 2018/04/23
150275 一带一A 1.01601.1370 2018/04/23
150276 一带一B 0.36200.0970 2018/04/23
150277 高铁A 1.00901.1370 2018/04/23
150278 高铁B 0.93900.0430 2018/04/23
150279 新能A 1.02901.1370 2018/04/23
150280 新能B 0.59500.0950 2018/04/23
150281 金融地A 1.02001.1040 2018/04/23
150282 金融地B 0.52800.5280 2018/04/23
150283 SW医药A 1.03791.1354 2018/04/23
150284 SW医药B 0.91390.9139 2018/04/23
150287 钢铁A 1.01901.1600 2018/04/23
150288 钢铁B 0.62300.1060 2018/04/23
150289 煤炭A级 1.01901.1590 2018/04/23
150290 煤炭B级 0.28800.2880 2018/04/23
150291 中融银行A 1.01901.1620 2018/04/23
150292 中融银行B 0.69400.6940 2018/04/23
150293 高铁A级 1.02151.1140 2018/04/23
150294 高铁B级 0.6749-0.0269 2018/04/23
150295 改革A 1.01961.1059 2018/04/23
150296 改革B 0.82760.3747 2018/04/23
150297 互联A级 1.02151.1070 2018/04/23
150298 互联B级 0.48990.4899 2018/04/23
150299 银行股A 1.01941.1621 2018/04/23
150300 银行股B 0.64860.6486 2018/04/23
150301 证券股A 1.01941.1720 2018/04/23
150302 证券股B 0.65760.1284 2018/04/23
150303 创业股A 1.01941.1716 2018/04/23
150304 创业股B 0.50420.0228 2018/04/23
150305 养老A 1.01601.1370 2018/04/23
150306 养老B 0.48200.4820 2018/04/23
150307 体育A 1.01701.1290 2018/04/23
150308 体育B 0.64100.1330 2018/04/23
150309 信息安A 1.01701.1300 2018/04/23
150310 信息安B 0.66500.1250 2018/04/23
150311 智能A 1.01701.1300 2018/04/23
150312 智能B 0.57900.0850 2018/04/23
150315 工业4A 1.01701.1310 2018/04/23
150316 工业4B 0.57700.0860 2018/04/23
150317 E金融A 1.01601.1590 2018/04/23
150318 E金融B 0.76000.1990 2018/04/23
150321 煤炭A基 1.02501.1870 2018/04/23
150322 煤炭B基 1.01500.1710 2018/04/23
150323 环保A端 1.01131.1559 2018/04/23
150324 环保B端 1.05410.2463 2018/04/23
150325 高铁A端 1.01671.1537 2018/04/23
150326 高铁B端 0.56270.1114 2018/04/23
150327 新能A级 1.01671.1560 2018/04/23
150328 新能B级 1.08450.3012 2018/04/23
150329 保险A 1.01601.1290 2018/04/23
150330 保险B 1.28601.2860 2018/04/23
150331 网金融A 1.01231.0942 2018/04/23
150332 网金融B 1.10931.1093 2018/04/23
150335 军工股A 1.02101.1660 2018/04/23
150336 军工股B 0.94900.2490 2018/04/23
150343 证券A基 1.01901.1620 2018/04/23
150344 证券B基 0.67300.2000 2018/04/23
165509 信诚增强 1.10301.5740 2018/04/23
502001 500等权A 1.01521.1582 2018/04/23
502002 500等权B 0.85830.1390 2018/04/23
502004 易基军工A 1.03581.0858 2018/04/23
502005 易基军工B 0.73840.7384 2018/04/23
502007 易方达国企改A 1.03861.1361 2018/04/23
502008 易方达国企改B 0.94280.9428 2018/04/23
502011 易基证券A 1.03581.0858 2018/04/23
502012 易基证券B 0.90120.1176 2018/04/23
502014 一带一路A 1.02001.1070 2018/04/23
502015 一带一路B 0.52200.5220 2018/04/23
502017 长信一带一路A 1.01601.1220 2018/04/23
502018 长信一带一路B 0.82600.8260 2018/04/23
502021 国金50A 1.01801.1450 2018/04/23
502022 国金50B 0.8510-0.0140 2018/04/23
502024 鹏华钢铁A 1.02901.1270 2018/04/23
502025 鹏华钢铁B 0.87500.8750 2018/04/23
502027 新丝路A 1.02901.1270 2018/04/23
502028 新丝路B 0.37900.3790 2018/04/23
502031 中海高铁A 1.03601.1420 2018/04/23
502032 中海高铁B 0.5840-0.1340 2018/04/23
502037 网金A 1.01941.1036 2018/04/23
502038 网金B 0.79910.1878 2018/04/23
502041 上50A 1.02001.1420 2018/04/23
502042 上50B 1.18201.1820 2018/04/23
502049 上证50A 1.01201.0671 2018/04/23
502050 上证50B 0.7404-0.0115 2018/04/23
502054 券商A 1.02001.0920 2018/04/23
502055 券商B 0.56000.5600 2018/04/23
502057 广发医疗A 1.01941.1536 2018/04/23
502058 广发医疗B 1.13380.3240 2018/04/23
519058 双福B 0.80101.2330 2018/04/23
519743 交银丰润A 1.03401.1860 2018/04/23
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