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华泰紫金3号集合资产管理计划
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代码 940003
法定名称 华泰紫金3号集合资产管理计划
集合计划简称 华泰紫金3号
集合计划类型 非限定性
风格属性 混合型计划
管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
推广起始日 2007-02-12
推广截止日 2007-02-27
成立日期 2007-02-12
存续期() - -
总募集规模 34.79
实际募集规模 34.77
管理人参与规模 0.00
参与资金利息 187.81
有效认购户数(户) 16943
最低参与金额(万元) 10.00
最新单位净值 0.8353
最新累计净值 1.1363
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税前)的两倍
预计收益率 - -
开放期 集合计划成立后的3个月为封闭期,封闭期结束后的存续期为开放期。
投资目标 为委托人谋求风险可控下的长期稳定回报。管理人将以自身积累的投资管理经验为基础,依托公司研究所的专业研究力量和同行优秀研究成果,把握各类证券资产相对价值变化的动态调整机会,有效控制投资风险,在资产保值的基础上,为委托人谋求资产的进一步增值。
投资理念 秉承稳健思想;立足价值,兼顾成长
投资范围 投资范围为中国境内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转换债券、权证、资产支持证券、债券逆回购、银行票据、银行存款、证券投资基金,以及经中国证监会批准允许投资的其它金融工具。
投资组合比例 1、股权类资产的投资比例为0%-95%。股权类资产包括股票、偏股型基金、权证等;其中权证投资遵循下述比例限制:(1)集合计划在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日集合计划资产净值的0.5%;(2)本集合计划持有的全部权证,其市值不得超过集合计划资产净值的3%;(3)本集合计划与本集合计划管理人管理的其他集合计划持有的同一权证,不得超过该权证的10%。 2、固定收益类资产和现金类资产的投资比例为5%-100%。固定收益类资产包括国债、企业债、可转债、资产支持证券等;现金类资产包括现金、银行存款、银行票据、货币市场基金和债券逆回购等。 2012-03-02公告:拟将本产品的股权类资产的投资比例由“0%-80%”调整至“0-95%”,固定收益类资产和现金类资产的投资比例由“20%-100%”调整至“5%-100%”。
投资策略 本集合计划管理人认为,以保本策略为内核的资产配置策略和严格而又细致的证券选择策略是获得稳定回报的主要保障,而收益管理是保有回报的重要手段。因此,本集合计划将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现集合计划的投资目标。
集合计划特点 (1)以保本策略追求绝对收益 (2) 以景气周期和估值比较作为投资依据 (3)以持续现金分红锁定投资收益 (4)以天天开放方便投资者进出
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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