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长江超越理财增强债券集合资产管理计划
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代码 890005
法定名称 长江超越理财增强债券集合资产管理计划
集合计划简称 长江超越理财增强债券
集合计划类型 限定性
风格属性 债券型计划
管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
推广起始日 2008-11-14
推广截止日 2008-12-12
成立日期 2008-11-14
存续期() - -
总募集规模 1.97
实际募集规模 1.97
管理人参与规模 0.00
参与资金利息 14.83
有效认购户数(户) 1455
最低参与金额(万元) 5.00
最新单位净值 1.0281
最新累计净值 1.5011
业绩比较基准 - -
预计收益率 - -
开放期 【2014-12-19合同变更生效】本集合计划自成立之日起一个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的申购和退出申请。 封闭期满后,每天开放,委托人可在开放日申请参与或退出本计划。
投资目标 严控风险,在力争本金安全和保持高流动性的前提下,实现集合计划资产的稳健增值。
投资理念 严控风险,在力争本金安全和保持高流动性的前提下,实现集合计划资产的稳健增值。
投资范围 【2014-12-19合同变更生效】本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品:权益类金融产品,包括股票、股票型开放式基金、混合型开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF、权证等;固定收益类金融产品,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、公司债、次级债、企业债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易债券)、可交换债、短期融资券、央行票据、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、资产支持票据、债券型基金、债券正回购和逆回购、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益理财计划等;现金和现金等价物,包括银行存款、到期日在一年以内(含一年)的国债、政策性金融债和央行票据、期限在 7 天以内(含7 天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等;以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,交易完成后,管理人将以公告的形式告知资产托管机构和委托人,同时向证券交易所报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资组合比例 【2014-12-19合同变更生效】 (1)权益类金融产品占集合计划资产净值的比例 0-20%; (2)固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例 0-100%; (3)债券正回购占集合计划资产净值的比例 0-40%; (4)现金和现金等价物占集合计划资产净值的比例 0-100%。
投资策略 1、资产配置策略本计划首先通过对高风险资产和低风险资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目 的。本计划投资于股票等高风险资产的比例不高于集合计划资产净值的20%,投资于公司债、国债、央行票据、银行存款、货币市场基金等低风险或无风险资产的比例不低于集合计划资产净值的80%。同时,管理人会在分析宏观经济、政府经济政策取向及证券市场总体趋势的基础上,动态调整集合计划的资产配置。 2、债券投资策略本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资 机会 3、股票投资策略本计划将根据首发新股的基本面和股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格。同时参考一级市场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。 4、权证投资策略本计划权证投资主要是作为收益增强和对冲股票投资风险的手段。在严格控制风险前提 下,本计划将通过数量化模型对权证价值进行深入分析,把握市场机会,以获取低风险增强收益。
集合计划特点 (1)收益率稳 本计划投资于各类债券及其他固定收益类品种的比例高达95%,在力求本金安全的前提下,实现资产的稳健增值。 (2)流动性好 本计划自成立之日起一个月为封闭期,封闭期满后的每个星期的星期一为开放日,委托人可以在开放日进行申购或赎回。 (3)分红率高 本计划的投资收益每年至少分配一次,且收益分配比例将不低于本计划当期已实现的净收益的70%。 (4)参与费免 本计划认购、申购将免收费用。
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