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长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划
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代码 890008
法定名称 长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划
集合计划简称 长江基金管家Ⅱ
集合计划类型 非限定性
风格属性 FOF
管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
推广起始日 2010-01-06
推广截止日 2010-02-05
成立日期 2010-01-06
存续期() 0.00
总募集规模 8.96
实际募集规模 8.70
管理人参与规模 2610.59
参与资金利息 36.65
有效认购户数(户) 4449
最低参与金额(万元) 10.00
最新单位净值 0.9640
最新累计净值 1.2690
业绩比较基准 - -
预计收益率 - -
开放期 【2015-2-16合同变更生效】本集合计划自成立之日起三个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的申购和退出申请。 封闭期满后的每个交易日开放,委托人可在开放日申请参与或退出本计划。
投资目标 本集合计划主要通过对各类基金的精选配置,在控制风险和保障适度流动性的前提下,为委托人追求绝对收益,实现委托资产的有效增值。
投资理念 本集合计划通过对各类基金的精选,在控制风险和保障适度流动性的前提下,为委托人追求绝对收益,以实现委托资产的有效增值。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类证券投资基金、股票类权益性资产、固定收益类资产以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资组合比例 【2015-2-16合同变更生效】(1)证券投资基金:国内依法公开发行的各类证券投资基金,占资产总值的0-100%; (2)股票类权益性资产:股票(包括一级市场申购所得股票及二级市场投资股票)、权证,占资产净值的0-30%; (3)固定收益类资产:银行存款、央行票据、债券逆回购、国内依法发行的各类债券(包括中期票据、资产支持证券、可转换债券)等,占资产总值0-100%; (4)在集合计划开放期间,现金、到期期限在一年以内的政府债券或其他高流动性短期金融工具的比例不低于资产净值的5%; (5)本集合计划可以参与债券正回购,融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的40%。 在符合相关法律、法规规定的情况下,本集合计划申购新股,不设申购上限,但所申报的金额不得超过本集合计划的现金总额,所申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 委托人同意,本集合计划可投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,交易完成后,管理人将以公告的形式告知资产托管机构和委托人,同时向证券交易所报告。 因集合计划规模或市场变化等客观因素导致投资组合暂时未能达到上述约定比例的要求,管理人应在10个工作日内进行调整。 管理人有权根据相关法律、法规和集合资产管理合同的规定,自主对集合计划资产进行管理。
投资策略 1、股票型基金投资策略 股票型基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在股票型开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现,分析基金的股票投资比例、股票集中度、行业集中度等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结 合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 2、股票投资策略 本集合计划股票投资遵循“行业相对投资价值判断”和“个股精选”策略。在定量数据筛选和定性研究相结合的基础上,选择不同行业中具有相对投资价值的个股,即具备稳定内生增长、能给股东创造长期稳定回报的公司进行投资。通过综合考察上市公司所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能 力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合,并根据市场波动性及走向特征及时对组合进行动态调整。 3、债券及货币市场品种的投资 本集合计划在对宏观经济、债券收益率曲线进行分析的基础上,通过投资国债、金融债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种,并在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。 4、权证投资策略 本集合计划权证投资主要是作为收益增强和对冲股票投资风险的手段。在严格控制风险前提下,本计划将通过数量化模型对权证价值进行深入分析,把握市场机会,以获取低风险增强收益。
集合计划特点 1、浮动收费,以资产增值为目标 本集合计划管理人的年固定管理费率仅为1%,低于目前偏股型基金1.5%的年固定管理费率。较低的管理费加业绩报酬的收费方式可以有效的激励管理人以资产增值为目标。 2、增强型FOF,配置灵活 相对于传统的FOF产品,本集合计划将比例不超过30%的股票、权证纳入投资范围,增强了集合计划的投资手段和获利能力。 3、自有资金参与,同甘共苦 管理人以自有资金投入本集合计划,并且承诺在集合计划存续期内,管理人以自有资金认购的集合计划份额不得退出,与投资者同甘共苦。
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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