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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.9980
2.9980
2014/04/21
4天
39.83
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基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
128,291.04万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6020
1.6020
2015/03/19
4天
41.39
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基金名称:
安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/03/19
基金规模:
110,707.33万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3820
1.3820
2015/08/07
5天
32
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基金名称:
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
成立日期:
2015/08/07
基金规模:
21,843.72万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 5天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.5050
2.1930
2014/04/10
4天
0.2
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基金名称:
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/10
基金规模:
107,224.18万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2860
1.5060
2014/05/21
4天
2.8
查看更多
基金名称:
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/21
基金规模:
9,356.31万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3000
1.3000
2014/09/26
4天
-20.78
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基金名称:
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金A/B类
成立日期:
2014/09/26
基金规模:
24,867.51万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9470
0.9470
2016/01/20
4天
-22.88
查看更多
基金名称:
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
成立日期:
2016/01/20
基金规模:
12,513.86万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2970
1.2970
2016/06/16
4天
26.41
查看更多
基金名称:
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/06/16
基金规模:
8,852.48万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0950
1.0950
2015/07/10
4天
13.94
查看更多
基金名称:
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/07/10
基金规模:
38,127.02万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6760
1.7260
2005/03/08
4天
-1.07
查看更多
基金名称:
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
成立日期:
2005/03/08
基金规模:
201,885.78万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0071
1.9071
2007/01/19
3天
-12.26
查看更多
基金名称:
宝盈策略增长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/01/19
基金规模:
258,082.25万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9947
2.1057
2009/03/17
4天
-6.34
查看更多
基金名称:
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2009/03/17
基金规模:
131,627.03万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0827
1.6647
2008/05/15
4天
-1.41
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
11,541.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1371
1.7191
2008/05/15
4天
-0.94
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
11,541.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.002 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5199
2.2519
2008/04/15
4天
-19.22
查看更多
基金名称:
宝盈资源优选混合型证券投资基金
成立日期:
2008/04/15
基金规模:
200,780.14万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2755
2009/08/05
2天
3.7
查看更多
基金名称:
宝盈货币市场证券投资基金A级
成立日期:
2009/08/05
基金规模:
1,894,406.79万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 0.01 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2955
2009/08/05
2天
3.95
查看更多
基金名称:
宝盈货币市场证券投资基金A级
成立日期:
2009/08/05
基金规模:
1,894,406.79万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5050
1.5050
2010/02/08
4天
36.32
查看更多
基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
15,149.40万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1340
1.1700
2013/04/23
2天
0.98
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.003 管理费率: 0.004
申购费率: 0.003 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1160
1.1480
2013/04/23
2天
0.63
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.004
申购费率: 0 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.1326
1.5502
2013/11/08
4天
8.77
查看更多
基金名称:
博时灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/08
基金规模:
49,402.57万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9920
1.0400
2013/06/26
4天
-2.84
查看更多
基金名称:
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2013/06/26
基金规模:
20,092.56万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2490
1.5010
2013/07/29
4天
7.12
查看更多
基金名称:
博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2013/07/29
基金规模:
20,434.32万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9210
0.9210
2013/07/25
4天
-3.66
查看更多
基金名称:
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
成立日期:
2013/07/25
基金规模:
72,799.91万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0840
1.0840
2013/07/15
4天
2.46
查看更多
基金名称:
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2013/07/15
基金规模:
26,116.22万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9710
0.9710
2013/10/22
4天
-1.27
查看更多
基金名称:
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
成立日期:
2013/10/22
基金规模:
164,579.49万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.009 管理费率: 0.007
申购费率: 0.009 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.01 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1340
1.1830
2013/09/13
4天
-4.14
查看更多
基金名称:
博时双债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/09/13
基金规模:
4,132.58万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.9930
1.9990
2014/06/03
4天
-1.34
查看更多
基金名称:
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/06/03
基金规模:
42,178.79万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1086
2014/09/18
2天
3.69
查看更多
基金名称:
博时现金宝货币市场基金A类
成立日期:
2014/09/18
基金规模:
3,660,510.18万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 0.01 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0005
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1007
2014/08/25
2天
3.38
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基金名称:
博时天天增利货币市场基金A类
成立日期:
2014/08/25
基金规模:
392,503.85万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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