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2018-07-21
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.7090
2.7090
2014/04/21
4天
6.11
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基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
202,020.42万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4140
1.4737
2015/03/19
4天
8.42
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基金名称:
安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/03/19
基金规模:
219,523.11万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2480
1.4680
2014/05/21
4天
0
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基金名称:
宝盈祥瑞混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/21
基金规模:
7,683.94万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.006
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.5590
1.6090
2005/03/08
4天
-8.62
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基金名称:
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
成立日期:
2005/03/08
基金规模:
181,925.29万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9290
2.0700
2009/03/17
4天
3.08
查看更多
基金名称:
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2009/03/17
基金规模:
112,983.94万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0748
1.6568
2008/05/15
4天
-0.09
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
9,850.26万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1318
1.7138
2008/05/15
4天
0.32
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
9,850.26万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3150
1.3150
2010/02/08
4天
1.39
查看更多
基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
16,526.05万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1780
1.2140
2013/04/23
2天
4.43
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.003 管理费率: 0.004
申购费率: 0.003 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1570
1.1890
2013/04/23
2天
4.05
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.004
申购费率: 0 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9720
0.9720
2013/07/15
4天
5.77
查看更多
基金名称:
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2013/07/15
基金规模:
24,350.47万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
2.0020
2.0080
2014/06/03
4天
8.51
查看更多
基金名称:
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/06/03
基金规模:
35,206.12万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8910
0.8910
2015/05/22
4天
13.07
查看更多
基金名称:
博时丝路主题股票型证券投资基金A类
成立日期:
2015/05/22
基金规模:
131,772.12万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.8883
0.8883
2015/05/27
4天
-2.59
查看更多
基金名称:
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:
2015/05/27
基金规模:
18,171.70万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.003
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8790
0.8790
2015/05/04
4天
-3.76
查看更多
基金名称:
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金之A类
成立日期:
2015/05/04
基金规模:
144,367.23万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.006
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7700
0.7700
2015/05/20
4天
-7.12
查看更多
基金名称:
博时国企改革主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/05/20
基金规模:
164,904.59万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7010
3.2030
2002/10/09
4天
-11.27
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
513,278.64万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7010
3.2030
2002/10/09
4天
-11.27
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
513,278.64万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3399
3.3368
2003/08/26
4天
-1.3
查看更多
基金名称:
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:
2003/08/26
基金规模:
435,948.44万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6882
3.3347
2004/06/22
4天
-7.85
查看更多
基金名称:
博时精选混合型证券投资基金A类
成立日期:
2004/06/22
基金规模:
198,609.27万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9400
2.3970
2006/05/31
4天
1.08
查看更多
基金名称:
博时平衡配置混合型证券投资基金
成立日期:
2006/05/31
基金规模:
55,336.45万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7800
1.3340
2007/04/12
4天
-0.64
查看更多
基金名称:
博时第三产业成长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/04/12
基金规模:
222,658.91万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6230
0.7750
2007/07/06
4天
0.48
查看更多
基金名称:
博时新兴成长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/07/06
基金规模:
528,657.10万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4850
1.9250
2008/05/28
4天
-9.73
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
15,982.62万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4850
1.9250
2008/05/28
4天
-9.73
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
15,982.62万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.3020
2.4170
2009/06/10
4天
1.19
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.3020
2.4170
2009/06/10
4天
1.19
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2570
2.3540
2009/06/10
4天
0.8
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2580
1.2820
2009/08/11
4天
-3.97
查看更多
基金名称:
博时策略灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/08/11
基金规模:
29,973.58万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.9179
0.9179
2009/12/29
4天
-7.8
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基金名称:
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2009/12/29
基金规模:
18,849.65万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.005
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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