• 1
当前位置:
开放式基金 >
招行基金超市
筛选条件
销售状态:
基金公司:
当前筛选条件
>>
五星以上
选择每页展示基金数
净值日期
2018-07-21
152 条记录    每页 30 条    页次:1 / 6   
首页 上一页 下一页 尾页
基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.7090
2.7090
2014/04/21
4天
6.11
查看更多
基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
202,020.42万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4140
1.4737
2015/03/19
4天
8.42
查看更多
基金名称:
安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/03/19
基金规模:
219,523.11万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.3020
2.4170
2009/06/10
4天
1.19
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.3020
2.4170
2009/06/10
4天
1.19
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2570
2.3540
2009/06/10
4天
0.8
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0670
1.3830
2012/09/07
4天
2.9
查看更多
基金名称:
博时信用债纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/07
基金规模:
123,079.97万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2508
1.3933
2013/02/01
8天
-1.95
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
169,469.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1865
0.2091
2013/02/01
8天
-1.14
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
169,469.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1865
0.2091
2013/02/01
8天
-1.14
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
169,469.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9163
0.9163
2015/06/09
4天
-6.55
查看更多
基金名称:
博时中证银行指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:
2015/06/09
基金规模:
14,566.33万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 100 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 100 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.01
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0022
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1687
1.5737
2008/08/27
4天
2.79
查看更多
基金名称:
长城稳健增利债券型证券投资基金
成立日期:
2008/08/27
基金规模:
2,103.28万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2489
2.2089
2012/03/30
4天
-3.31
查看更多
基金名称:
长信可转债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/03/30
基金规模:
70,635.57万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5870
1.5870
2015/02/03
3天
9.3
查看更多
基金名称:
大成高新技术产业股票型证券投资基金
成立日期:
2015/02/03
基金规模:
20,238.79万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0000
2.7099
2008/11/26
3天
1.94
查看更多
基金名称:
大成策略回报股票型证券投资基金
成立日期:
2008/11/26
基金规模:
352,422.43万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2210
2.2210
2014/04/22
3天
4.81
查看更多
基金名称:
大成竞争优势混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/22
基金规模:
66,887.29万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2573
2014/09/12
2天
4.7
查看更多
基金名称:
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金A类
成立日期:
2014/09/12
基金规模:
2,968,046.34万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0980
1.4380
2011/07/27
4天
4.37
查看更多
基金名称:
东吴增利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2011/07/27
基金规模:
27,230.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 1000
最低持有份额: 1000
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.0065
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0850
1.3950
2011/07/27
4天
3.93
查看更多
基金名称:
东吴增利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2011/07/27
基金规模:
27,230.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 1000
最低持有份额: 1000
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0065
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5853
1.5853
2018/06/20
9天
12.27
查看更多
基金名称:
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
成立日期:
2018/06/20
基金规模:
0.00万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.018
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
2.1820
2.1820
2010/05/25
8天
16.81
查看更多
基金名称:
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
成立日期:
2010/05/25
基金规模:
15,973.09万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.018
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2357
4.1329
2004/07/26
4天
15.69
查看更多
基金名称:
广发稳健增长开放式证券投资基金
成立日期:
2004/07/26
基金规模:
295,983.08万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2357
4.1329
2004/07/26
4天
15.69
查看更多
基金名称:
广发稳健增长开放式证券投资基金
成立日期:
2004/07/26
基金规模:
295,983.08万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
2.2590
2.5290
2012/08/15
5天
24.53
查看更多
基金名称:
广发纳斯达克100指数证券投资基金(QDII)(人民币)
成立日期:
2012/08/15
基金规模:
25,832.77万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 5天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.011 管理费率: 0.008
申购费率: 0.013 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.3150
1.3150
2012/09/20
4天
4.61
查看更多
基金名称:
广发双债添利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/20
基金规模:
52,840.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.004
申购费率: 0.008 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2970
1.2970
2012/09/20
4天
4.18
查看更多
基金名称:
广发双债添利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/20
基金规模:
52,840.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.004
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2437
2013/01/14
2天
4.69
查看更多
基金名称:
广发理财30天债券型证券投资基金A
成立日期:
2013/01/14
基金规模:
6,818,173.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 5000000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0947
3.4519
2006/06/14
4天
2.89
查看更多
基金名称:
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
成立日期:
2006/06/14
基金规模:
255,805.21万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.7320
2.2497
2010/11/23
4天
4.53
查看更多
基金名称:
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
成立日期:
2010/11/23
基金规模:
59,341.86万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9570
1.1620
2015/06/04
3天
4.1
查看更多
基金名称:
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2015/06/04
基金规模:
126,933.32万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.1830
2.1810
2013/12/17
4天
-1.17
查看更多
基金名称:
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2013/12/17
基金规模:
90,791.68万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
152 条记录    每页 30 条    页次:1 / 6   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555