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基金规模比较
1527 条记录
基金代码基金简称期末基金份额净值(元)期末基金资产净值(元)
100037 富国优化增强债券C 1.706 90,556,800.44
110005 易方达积极成长混合 0.7223 2,130,902,800.22
110011 易方达中小盘混合 4.9607 18,644,573,119.33
110025 易方达资源行业混合 0.857 481,668,721.32
110027 易方达安心回报债券A 1.76 7,846,208,081.87
110038 易方达纯债债券C 1.103 903,669,856.24
110053 易方达安源中短债债券A 1.02 35,425,612.96
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.34 673,040,309.76
160136 南方中证国有企业改革 1.0076 163,785,851.08
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0627 649,724,002.18
161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.704 5,896,351,460.47
161019 富国新天锋债券(LOF) 1.05 383,010,487.18
161030 富国中证体育产业指数分级 1.48 148,045,418.01
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 0.9744 493,065,425.50
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 0.855 366,451,209.79
161123 易方达并购重组指数分级 0.9641 725,313,187.19
161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.4191 76,011,109.26
161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4852 149,041,808.14
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.287 4,414,420,014.85
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.201 133,439,049.25
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.247 2,166,509,289.90
000107 富国稳健增强债券A/B 1.187 276,058,446.33
000126 招商安润灵活配置混合 1.3792 215,012,178.44
000179 广发美国房地产(QDII) 1.248 153,533,532.38
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0116 2,959,741,088.62
000264 博时内需增长灵活配置混合 1.105 245,218,107.59
000327 南方潜力新蓝筹混合 1.5215 191,957,774.68
000404 易方达新兴成长灵活配置混合 2.924 3,068,646,816.18
000513 富国高端制造行业股票 2.151 853,330,343.71
000561 南方启元债券A类 1.145 4,178,099,772.05
000612 华宝生态中国混合 2.227 712,143,980.99
000652 博时裕隆灵活配置混合 2.743 1,951,114,461.36
000748 广发活期宝货币A 1 1,005,817,981.86
000773 万家现金宝货币A 1 7,391,983,847.71
000810 富国收益增强债券A 1.259 110,107,440.20
000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 1.81 911,088,764.06
000894 中欧睿达定期开放混合 1.301 169,801,329.63
000942 广发中证全指信息技术ETF联接A 1.0765 327,752,950.04
001048 富国新兴产业股票 1.334 1,906,717,641.39
001073 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 1.1517 196,754,004.13
001118 华宝事件驱动混合 0.738 1,903,848,533.85
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.86 1,465,928,178.74
001202 东方红领先精选灵活配置混合 1.263 450,972,819.53
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9536 990,278,500.42
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.11 59,847,594.46
001406 东方红策略精选灵活配置混合C 1.1116 79,538,256.31
001421 南方量化成长股票 1.02 445,318,527.37
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1542 301,144,513.87
001534 华宝万物互联灵活配置混合 0.961 270,718,759.04
001541 汇添富民营新动力股票 1.09 443,132,335.47
001624 兴业添天盈货币A 1 428,554,156.75
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.101 384,671,548.85
001731 广发百发大数据策略价值灵活配置混合A 0.921 111,145,482.88
001863 东方红收益增强债券C 1.0894 719,362,307.84
001926 兴业鑫天盈货币B 1 141,224,804.45
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.986 78,897,287.50
001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合A 1.2343 165,585,472.32
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.407 970,365,087.96
002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 1.633 177,195,950.40
002293 南方益和灵活配置混合 1.3904 160,481,935.74
002298 招商招福宝货币A 1 40,329.62
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.077 238,669,394.11
002389 招商安德灵活配置混合A 1.0584 43,513,853.99
002401 南方亚洲美元收益债券C(QDII) 1.1751 366,522,186.84
002622 广发稳裕混合 1.169 600,913,480.40
002650 东方红稳添利纯债债券 1.0868 2,227,443,356.06
002651 东方红汇利债券A 1.0912 3,384,447,498.91
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.266 749,049,278.17
002692 富国创新科技混合 1.544 3,693,919,848.32
002783 东方红价值精选混合A 1.2388 429,646,678.96
002802 广发东财大数据精选灵活配置混合 0.9914 81,005,972.29
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.1 136,565,118.26
003239 博时安祺6个月定期开放债券A 1.012 711,610,815.05
003266 招商招坤纯债债券C 1.093 1,325,544.48
003295 南方安裕混合A 1.083 1,203,151,862.58
003416 招商财经大数据策略股票A 0.8506 16,659,317.35
003564 博时安诚3个月定期开放债券A 1.035 511,906,153.12
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3618 617,279,053.42
003640 兴业裕丰债券 1.015 1,044,093,600.03
003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0497 1,079,787,056.08
003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0364 604,885,923.16
003956 南方现代教育股票 1.4011 304,271,961.30
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0333 1,404,117,399.32
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.303 236,073,213.54
004190 招商沪深300指数增强A 1.2862 107,529,858.86
004241 中欧时代先锋股票C 1.5876 1,306,402,884.85
004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 1.1627 342,679,091.62
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 1.33 1,602,121.12
004571 万家家瑞债券A 1.1149 193,631,405.88
004572 万家家瑞债券C 1.1054 17,225,153.93
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8252 78,501,090.12
004593 广发中证全指工业ETF联接A 0.7926 10,021,597.09
004677 博时战略新兴产业混合 1.421 20,946,332.63
004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.1091 5,968,432.10
004997 广发高端制造股票 1.1307 50,422,191.92
005004 交银施罗德品质升级混合 1.06 777,082,224.59
005123 南方优享分红灵活配置混合A 1.1439 1,780,106,186.17
005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0754 94,052,770.15
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1084 125,673,565.77
005358 东方阿尔法精选灵活配置混合A 1.0922 803,332,751.07
005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.9791 95,552,594.66
005578 交银施罗德丰晟收益债券C 1.0845 842,327.96
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.988 86,327,152.98
005741 南方君信灵活配置混合 1.3461 258,801,601.30
005742 南方成安优选灵活配置混合 1.2264 129,461,767.23
005760 富国周期优势混合 1.5546 191,726,276.40
005769 南方共享经济灵活配置混合 1.178 164,883,662.12
005802 汇添富智能制造股票 1.1156 2,215,784,352.15
005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合A 1.2031 5,103,747.17
005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合C 1.1494 23,977,614.39
006013 易方达鑫转招利混合A 1.2106 175,671,892.80
006136 广发估值优势混合 1.6152 64,525,075.69
006159 博时荣享回报灵活配置定期开放混合C 1.2557 66,467,717.56
006260 汇添富红利增长混合C 1.1495 324,272,790.97
100020 富国天益价值混合 1.686 3,970,600,182.69
100029 富国天成红利混合 1.1572 915,477,100.01
100038 富国沪深300指数增强 1.7 11,895,449,861.28
100053 富国上证综指ETF联接 1.297 104,971,575.43
100056 富国低碳环保混合 2.576 4,287,744,553.49
100068 富国纯债债券C 1.0821 200,757,848.13
100072 富国强回报定期开放债券A 1.595 400,161,627.32
110013 易方达科翔混合 3.181 3,305,211,279.12
110036 易方达双债增强债券C 1.493 175,302,162.20
110052 易方达安源中短债债券C 1.0185 78,319,770.89
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3466 9,297,943,592.95
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.401 1,146,530,043.52
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.371 59,119,973.39
160516 博时中证800证券保险 1.2155 187,599,894.16
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2227 503,324,817.42
161118 易方达中小板指数(LOF) 1.0553 242,278,528.18
161129 易方达原油(QDII-FOF-LOF)A 1.18 93,567,380.78
161131 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) 1.0898 26,653,041,608.99
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.018 1,522,247,948.03
161719 招商可转债债券基础 1.024 52,522,354.95
161725 招商中证白酒指数分级 1.0073 10,942,663,626.13
161908 万家添利债券(LOF) 1.0616 93,461,741.70
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0348 39,652,643.58
004261 招商招禧宝货币A 1 3,758,729,116.18
000004 中海可转债债券C 0.817 46,178,725.52
000085 博时安盈债券C 1.2195 7,373,524,861.51
000118 广发聚鑫债券A 1.422 1,078,457,090.79
000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 1.1503 1,882,250,334.37
000171 易方达裕丰回报债券 1.834 7,765,110,135.26
000173 汇添富美丽30混合 2.366 5,941,901,584.11
000189 易方达丰华债券A 1.102 170,825,576.70
000192 富国信用债债券C 1.0791 1,071,104,614.80
000218 国泰黄金ETF联接A 1.2774 120,025,582.82
000219 博时裕益灵活配置混合 1.536 647,488,914.94
000246 博时月月薪定期支付债券 1.021 180,730,913.62
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 1.016 1,088,954,604.72
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 1.015 25,733,965.95
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.579 496,707,681.00
000546 兴业定期开放债券A 1.176 1,072,230,934.06
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.221 1,760,876,186.77
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.968 1,914,519,091.02
000753 华宝量化对冲策略混合A 1.129 97,920,638.30
000783 博时季季享三个月持有期债券A 1.0162 902,335,031.04
000789 易方达龙宝货币A 1 856,461,232.27
000816 南方理财金交易货币A 1 10,941,157,032.84
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.932 214,218,668.89
000968 广发中证养老产业A 1.0033 1,666,165,094.27
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.282 659,487,293.24
001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 1.482 281,645,695.37
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.193 142,550,759.19
001258 兴业收益增强债券C 1.25 143,028,059.77
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.612 197,479,959.27
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.533 1,231,346,670.67
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.302 118,080,031.33
001349 富国改革动力混合 0.582 2,508,948,466.43
001382 易方达国企改革混合 1.401 138,524,989.61
001405 东方红策略精选灵活配置混合A 1.1691 571,331,711.07
001623 兴业国企改革灵活配置混合 1.494 288,342,265.70
001628 招商体育文化休闲股票 0.966 48,091,681.01
001661 博时信用债纯债债券C 1.0602 882,339,652.54
001725 汇添富中国高端制造股票 1.457 2,168,013,682.51
001763 广发多策略灵活配置混合 0.989 1,187,011,354.39
001946 东方红信用债债券C 1.1166 337,512,290.37
001967 华宝转型升级灵活配置混合 0.991 152,049,066.32
002082 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合C 1.8 125,529.09
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.299 282,280,081.29
002167 南方顺康灵活配置混合 1.2809 107,929,187.48
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.1978 39,764,910.59
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.003 346,420,102.47
002400 南方亚洲美元收益债券A(QDII) 1.198 1,482,874,300.51
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0521 51,065,795.63
002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合C 1.387 26,105,303.35
002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.1 339,285,153.44
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.163 84,972,689.69
002697 中欧消费主题股票C 1.83 99,288,604.05
002784 东方红价值精选混合C 1.2221 43,304,121.50
002852 招商财富宝交易货币A 1 6,573,998,383.22
002912 兴业稳天盈货币A 1 3,783,062,211.14
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.1487 216,723,079.17
003161 南方安泰混合 1.0829 580,020,013.83
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9402 606,434,763.42
003221 新华丰利债券A 1.1456 19,605,432.56
003246 华泰柏瑞天添宝货币A 1 903,439,539.97
003331 博时乐臻定期开放混合 1.213 1,219,586,253.41
003535 浦银安盛日日丰货币B 1 4,817,750,514.35
004233 中欧盛世成长混合C 1.4757 2,417,803.42
004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 1.1394 1,132,122,086.15
004271 汇添富民丰回报混合C 1.1635 12,647,188.72
004277 浦银安盛安和回报定期开放混合C 1.124 2,372,181.48
004419 汇添富精选美元债债券A(QDII) 1.1195 58,890,921.00
004435 博时逆向投资混合C 1.1051 13,906,794.94
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9906 120,791,762.13
004648 南方安睿混合 1.1243 378,307,910.38
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1725 12,615,743.10
004784 招商稳健优选股票 1.1621 123,451,056.30
004933 招商丰拓灵活配置混合C 1.2231 1,497,248.55
004939 中欧滚钱宝发起式货币C 1 50,125,196.37
004952 兴全恒益债券A 1.1421 1,185,807,777.33
004970 南方天天宝货币A 1 9,906,401,020.04
005056 东方红货币A 1 49,623,385.83
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0726 50,785,646.12
005075 富国研究量化精选混合 1.0707 125,201,294.72
005095 国泰量化成长优选混合A 0.9321 78,289,688.91
005202 兴业稳天盈货币B 1 31,977,074,228.07
005313 万家中证1000指数增强A 1.0576 11,844,421.18
005329 汇添富民安增益定期开放混合A 1.0998 447,796,569.35
005438 易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 0.9695 5,288,834.23
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.1409 111,223,702.47
005504 汇添富沪港深大盘价值混合 1.0167 2,564,337,258.74
005583 易方达港股通红利灵活配置混合 0.9045 1,886,303,628.61
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合A 1.125 26,389,549.65
005788 南方MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.2384 160,609,576.73
005875 易方达中盘成长混合 1.5875 967,490,761.40
006140 广发集嘉债券A 1.124 41,332,002.34
006160 博道启航混合A 1.2647 361,056,490.54
006333 招商金鸿债券C 1.06 778,050,293.58
006365 招商丰韵混合C 1.2704 161,309,796.18
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.868 486,365,408.65
100022 富国天瑞强势混合 0.6356 2,493,874,115.04
100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.6672 27,803,353.90
100061 富国中国中小盘(香港上市)混合(QDII) 1.788 1,588,455,664.49
110001 易方达平稳增长混合 3.224 2,366,750,586.92
110002 易方达策略成长混合 3.32 1,255,139,953.28
110010 易方达价值成长混合 1.9107 5,603,742,310.98
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.681 382,812,092.02
110016 易方达货币B 1 19,257,108,184.88
110037 易方达纯债债券A 1.106 4,074,143,636.27
160123 南方中债10年期国债指数A 1.2926 17,270,566.89
160132 南方永利1年定期开放债券C(LOF) 1.033 862,086.37
160137 南方中证互联网指数分级 1.2231 181,418,422.45
160142 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) 1.0968 19,862,075,727.75
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6 1,587,048,217.12
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.501 273,925,503.49
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0654 18,241,114.87
161022 富国创业板指数分级 1.189 4,229,978,565.38
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.244 214,555,763.82
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 0.7028 43,291,632.08
161037 富国中证高端制造指数增强(LOF) 1.2464 37,428,024.77
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.1951 75,675,679.90
161117 易方达永旭定期开放债券 1.076 1,344,591,538.87
161728 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) 1.0795 26,680,317,608.46
000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.21 362,468,838.92
000038 广发理财7天债券B 1 15,152,864,650.20
000083 汇添富消费行业混合 4.734 8,286,417,269.49
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4794 49,104,793.58
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0068 373,587,277.08
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.729 416,286,616.55
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5657 731,364,715.19
000366 汇添富添富通货币A 1 3,978,063,477.77
000562 南方启元债券C类 1.165 171,206,370.24
000638 富国富钱包货币 1 50,168,734,823.23
000651 招商招金宝货币B 1 397,223,315.40
000665 博时现金收益货币B 1 2,553,965,346.15
000730 博时现金宝货币A 1 9,869,095,270.02
000754 华宝量化对冲策略混合C 1.1172 316,690,331.90
000826 广发中证百度百发策略100A 1.158 246,611,947.64
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.513 788,694,055.69
000925 汇添富外延增长主题股票 1.074 2,563,954,548.47
001064 广发中证环保产业ETF联接A 0.5892 1,286,293,774.23
001092 广发纳斯达克生物科技(QDII) 1.115 160,633,254.41
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.054 847,868,433.30
001189 广发聚宝混合A 1.2446 264,415,082.34
001203 东方红稳健精选混合A 1.4082 286,678,657.12
001204 东方红稳健精选混合C 1.4222 53,361,822.12
001215 博时沪港深优质企业灵活配置混合A 1.153 656,008,720.48
001257 兴业收益增强债券A 1.279 162,358,672.26
001475 易方达国防军工混合 0.808 3,452,921,709.92
001536 南方君选灵活配置混合 1.142 225,245,757.07
001579 国泰大农业股票 1.658 205,026,927.28
001668 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) 1.784 361,724,220.85
001692 南方国策动力股票 1.384 202,054,688.95
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.397 671,182,731.32
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 1.1922 294,519,747.27
001925 兴业鑫天盈货币A 1 1,384,004,034.18
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.462 208,695,578.76
002249 招商境远灵活配置混合 1.2845 141,815,351.95
002299 招商招福宝货币B 1 52,174,152.88
002324 南方日添益货币A 1 12,207,436,212.73
002340 富国价值优势混合 1.762 233,176,467.26
002390 招商安德灵活配置混合C 1.0566 101,954,159.54
002456 招商安元灵活配置混合A 1.0937 122,652,157.48
002574 招商瑞庆灵活配置混合A 1.1314 329,575,660.48
002621 中欧消费主题股票A 1.824 246,871,779.01
002864 广发安泽短债债券A 1.0685 6,047,714,616.07
002910 易方达供给改革灵活配置混合 0.963 56,423,873.90
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.8454 5,783,392,400.75
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0142 1,639,984.55
002969 易方达丰和债券 1.2501 8,258,721,354.25
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0314 74,533,428.52
003267 新华壹诺宝货币B 1 1,800,873,109.94
003321 易方达原油(QDII-FOF-LOF)C 1.1652 125,016,638.55
003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合A 1.0123 108,304,711.76
003376 广发中债7-10年期国开行债券指数A 1.0934 1,372,661,093.36
003476 南方安颐混合 1.1208 387,296,611.26
003876 华宝沪深300指数增强A 1.4758 341,178,194.20
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.1475 25,036,747.62
004235 中欧价值智选回报混合C 2.2186 7,255,140.88
004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1154 26,691,258.58
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.575 326,200,080.62
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0722 75,517,770.64
004625 南方高元债券A 1.1892 36,792,503.67
004626 南方高元债券C 1.1796 37,361,296.96
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1831 61,309,269.57
004774 汇添富添福吉祥混合 1.1425 121,054,103.07
004780 招商招利一年期理财债券 1.0091 212,291,981.42
004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 1.156 326,759,342.05
004947 汇添富盈润混合C 1.1892 43,073,538.35
004993 中欧可转债债券A 1.2398 1,957,727,668.63
005055 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A 1.0205 1,512,996,852.21
005094 万家臻选混合 1.1546 126,768,089.88
005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.7575 1,840,291,035.58
005228 汇添富港股通专注成长混合 0.7778 732,904,274.61
005246 国泰可转债债券 1.139 60,513,208.23
005285 广发中证10年期国开债指数(LOF)C 1.1211 59,731,938.18
005311 万家经济新动能混合A 1.3636 40,750,844.68
005403 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合 1.326 109,396,099.12
005530 汇添富价值多因子量化策略股票 1.1636 167,992,893.87
005576 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合 1.1234 80,534,923.76
005777 广发科技动力股票型 1.3804 2,445,403,111.63
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合 1.2549 48,823,329.12
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1027 63,310,800.31
005907 招商丰茂灵活配置混合C 1.0845 438,146,039.23
005961 博时量化价值股票C 1.0632 429,398,047.94
005974 东方红配置精选混合A 1.1205 2,577,320,926.18
006058 民生加银新兴成长混合 1.4217 482,304,225.43
006141 广发集嘉债券C 1.1233 36,119,403.96
006158 博时荣享回报灵活配置定期开放混合A 1.2612 234,661,073.13
006218 富国生物医药科技混合 1.1942 795,733,690.11
006320 易方达安瑞短债债券C 1.004 1,791,290,857.03
006340 国泰民安增益纯债债券C 1.0187 2,852,422.68
006366 兴业安保优选混合 1.4182 76,313,868.53
006439 博时中证央企结构调整ETF联接C 1.0512 52,177,448.03
100018 富国天利增长债券 1.3465 6,452,765,726.10
100026 富国天合稳健优选混合 1.5183 2,970,732,070.22
100032 富国中证红利指数增强A 1.16 3,940,854,495.96
110006 易方达货币A 1 1,400,581,958.20
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4241 5,836,476,876.30
110022 易方达消费行业股票 3.057 20,529,301,497.74
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8543 4,231,476,278.06
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2633 1,805,845,968.85
110035 易方达双债增强债券A 1.54 178,746,277.82
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.26 85,248,797.93
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.882 2,215,005,001.01
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.095 48,538,045.66
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.4001 10,022,041,636.91
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.8375 239,650,159.01
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8511 1,300,706,744.60
161729 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合 1.1236 319,505,378.90
162411 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 0.416 4,367,329,348.29
000003 中海可转债债券A 0.816 91,263,128.60
000122 汇添富实业债债券A 1.182 116,660,331.11
000124 华宝服务优选混合 2.004 1,024,390,121.13
000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2.794 579,808,947.89
000138 民生加银岁岁增利定期开放债券C 1.1351 36,236,416.40
000141 富国国有企业债债券C 1.0047 92,561,940.43
000147 易方达高等级信用债债券A 1.132 8,397,280,391.97
000199 国泰量化策略收益混合 1.3357 131,474,835.07
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.351 97,023,484.96
000299 中海纯债债券C 1.082 77,258,310.58
000326 南方中小盘成长股票 1.2866 184,242,768.26
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.564 504,940,445.10
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.078 1,232,344,345.19
000471 富国城镇发展股票 1.506 1,035,474,473.25
000477 广发主题领先灵活配置混合 1.585 1,083,426,960.41
000480 东方红新动力灵活配置混合 2.505 3,139,995,591.41
000529 广发竞争优势灵活配置混合 2.171 796,733,563.35
000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合A 1.383 57,226,595.27
000567 广发聚祥灵活配置混合 1.842 251,809,594.15
000601 华宝创新优选混合 1.319 366,482,409.40
000619 东方红产业升级灵活配置混合 3.821 7,404,547,374.64
000644 招商招金宝货币A 1 3,417,871,425.37
000696 汇添富环保行业股票 1.146 1,629,540,873.89
000697 汇添富移动互联股票 1.299 5,145,590,346.42
000705 易方达天天增利货币B 1 91,486,612.22
000784 博时季季享三个月持有期债券B 1.0156 32,662,769.46
000790 易方达龙宝货币B 1 82,187,650.79
000812 富国收益增强债券C 1.229 17,906,906.46
000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 1.743 269,130,335.12
000936 博时产业新动力灵活配置混合A 1.834 413,415,717.70
000950 易方达沪深300非银行金融ETF联接A 1.0468 1,709,338,976.06
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.925 174,608,679.28
000993 华宝稳健回报灵活配置混合 0.86 286,686,528.94
000997 南方双元债券A 1.138 50,797,768.30
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.978 1,479,731,414.09
001135 益民品质升级灵活配置混合 0.672 203,099,731.00
001244 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A 1.1102 1,462,862,118.97
001335 南方利众灵活配置混合A 1.293 182,302,768.20
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.339 419,563,265.74
001511 兴全新视野灵活配置定期开放混合 1.436 9,519,281,576.27
001513 易方达信息产业混合 1.712 2,111,715,565.52
001626 国泰央企改革股票 1.412 199,383,149.15
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0401 32,111,829.13
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合A 1.176 273,494,815.26
001667 南方转型增长灵活配置混合 1.013 322,137,488.30
001691 南方香港成长灵活配置混合(QDII) 1.131 66,366,274.29
001712 东方红优势精选灵活配置混合 1.663 1,635,640,341.06
001741 广发百发大数据策略精选灵活配置混合A 1.014 93,452,806.77
001749 招商中国机遇股票 1.104 403,352,096.03
001764 广发沪港深新机遇股票 1.053 479,956,168.43
001790 国泰智能汽车股票 1.082 1,882,409,194.31
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF) 1.047 6,761,921.81
001982 富国收益宝交易货币B 1 18,461,602,459.94
001985 富国低碳新经济混合 1.723 1,099,437,228.28
002103 招商康泰灵活配置混合 1.066 278,167,139.79
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.731 265,652,085.59
002164 汇添富新睿精选灵活配置混合C 1.138 18,533,962.84
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.1357 220,436,782.41
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 1.068 85,428,037.86
002420 汇添富盈鑫灵活配置混合 1.303 350,037,348.62
002424 博时文体娱乐主题混合 1.409 33,247,220.00
002446 广发利鑫灵活配置混合 1.38 234,698,453.12
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.193 500,140,540.48
002588 博时中证银联智惠大数据100指数A 1.4798 95,555,175.72
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.2374 197,255,240.05
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.2107 19,727,127.27
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.089 140,837,101.08
002776 招商安荣灵活配置混合A 1.1485 56,483,261.83
002850 南方甑智混合 1.0193 106,812,987.99
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.731 3,197,091,307.97
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0147 26,553,465.74
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7573 128,144,222.98
003025 新华红利回报混合 1.2103 111,317,921.25
003033 南方荣冠定期开放混合 1.08 52,316,577.73
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.1648 1,406,874,112.03
003095 中欧医疗健康混合A 1.733 2,028,414,402.14
003188 博时聚源纯债债券 1.0762 2,824,847,502.11
003413 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合 1.5784 28,370,110.04
003473 南方天天利货币A 1 6,515,731,732.66
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.4265 758,653,215.01
003537 招商招利宝货币A 1 9,037,539,062.77
003743 广发汇平一年定期开放债券A 1.1086 23,067,758.68
003871 华泰柏瑞天添宝货币B 1 22,944,361,297.95
004092 博时沪港深价值优选灵活配置混合C 1.2684 18,836,405.23
004219 中海添顺定期开放混合 1.0387 6,360,596.72
004231 中欧行业成长混合C 1.3964 56,832,838.68
004237 中欧新蓝筹灵活配置混合C 1.501 503,197,247.06
004266 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合 1.0308 122,947,097.92
004417 兴全货币B 1 34,947,580,746.85
004451 汇添富年年丰定期开放混合A 1.1652 61,220,420.05
004495 博时量化平衡混合 1.1796 52,444,204.57
004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C 0.9997 9,250,346.42
004811 万家现金宝货币B 1 11,038,992,343.07
004841 博时合惠货币A 1 9,244,079,761.50
004946 汇添富盈润混合A 1.2056 167,735,062.07
004996 广发港股通恒生综合中型股(LOF)C 0.9335 18,019,256.47
005001 交银施罗德持续成长主题混合 1.394 3,825,071,443.95
100035 富国优化增强债券A/B 1.783 434,864,894.27
100050 富国全球债券(QDII) 1.1783 177,732,902.97
110007 易方达稳健收益债券A 1.3346 3,271,199,659.73
110008 易方达稳健收益债券B 1.3409 12,416,426,067.61
110015 易方达行业领先企业混合 2.817 1,154,707,774.29
110028 易方达安心回报债券B 1.739 4,089,127,417.55
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2322 1,633,637,953.01
160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 1.053 70,662,171.07
160517 博时中证银行指数分级 1.1043 142,295,725.55
160523 博时安丰18个月定期开放债券(LOF)C 1.023 3,362,259.38
161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.1484 372,498,120.11
161025 富国中证移动互联网 1.064 1,205,222,723.49
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.096 359,530,888.27
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0247 354,206,683.03
000009 易方达天天理财货币A 1 17,569,248,524.92
000010 易方达天天理财货币B 1 17,417,328,142.47
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.047 2,005,540,532.63
000148 易方达高等级信用债债券C 1.131 1,856,849,071.46
000166 中海信息产业精选混合 1.3596 66,277,211.12
000175 汇添富高息债债券C 1.463 643,733,172.99
000204 富兰克林国海日日收益货币B 1 32,511,264.60
000220 富国医疗保健行业混合 2.703 1,283,080,754.85
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.295 281,388,583.11
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.262 34,170,917.60
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.11 228,166,619.31
000277 博时双月薪定期支付债券 1.001 439,894,978.74
000356 南方丰元信用增强债券C 1.228 338,354,998.66
000368 汇添富沪深300安中动态策略指数 1.6209 342,044,500.91
000647 易方达财富快线货币A 1 3,181,265,547.11
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.25 48,788,905.70
000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.03 16,079,926.87
000734 博时天天增利货币A 1 3,817,225,437.60
000866 华宝高端制造股票 1.286 371,604,980.68
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.3409 979,047,224.29
000934 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) 1.57 559,190,825.95
000970 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合 2.847 1,078,341,604.97
000998 南方双元债券C 1.123 8,048,375.04
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.505 597,517,380.36
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.7438 287,588,620.18
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.458 2,763,157,150.30
001247 华泰柏瑞新利灵活配置混合A 1.0608 194,182,881.83
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.994 9,921,955,724.79
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.242 6,486,258,921.40
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.234 1,061,731,664.11
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.367 302,039,646.51
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.389 293,438,939.83
001576 国泰智能装备股票 1.26 487,464,728.32
001603 易方达安盈回报混合 1.483 265,924,092.45
001625 兴业添天盈货币B 1 190,871,804.02
001682 新华鑫回报混合 1.198 90,943,224.25
001726 汇添富新兴消费股票 1.15 488,551,856.82
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.123 167,759,883.14
001888 中欧盛世成长混合E 1.5034 10,156,842.93
001955 中欧养老产业混合 1.712 736,174,804.84
002121 广发沪港深新起点股票 1.461 5,001,902,503.78
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.454 143,652,337.71
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.219 806,024,046.32
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.232 890,792.10
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.641 1,318,526,858.33
002652 东方红汇利债券C 1.0733 210,622,341.46
002701 东方红汇阳债券A 1.098 4,335,128,466.29
002702 东方红汇阳债券C 1.0811 845,440,078.51
002777 招商安荣灵活配置混合C 1.1169 13,813,540.90
002813 博时颐泰混合A 1.2131 322,733,020.80
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.217 4,077,034.00
002900 南方中证500信息技术指数ETF联接A 1.0795 351,140,163.14
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.364 75,247,810.14
003046 招商中国信用机会定期开放债券(QDII) 1.092 35,800,172.26
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.4149 68,114,319.83
003265 招商招坤纯债债券A 1.108 321,697,982.38
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.03 1,224,554.54
003612 南方卓元债券A 1.1269 567,796,496.28
003672 兴业裕华债券 1.0285 594,508,163.58
003745 广发多元新兴股票 1.5628 2,440,527,404.47
003877 富国久利稳健配置混合A 1.1145 276,628,089.30
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0452 548,744,889.96
004143 招商盛合灵活配置混合C 1.0344 2,828,698.09
004191 招商沪深300指数增强C 1.2749 173,832,186.95
004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 1.0639 335,242,173.24
004420 汇添富精选美元债债券C(QDII) 1.1124 29,566,212.64
004517 南方安康混合 1.0446 279,656,661.53
004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A 1.0062 5,547,019.43
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4842 361,334,512.75
004641 万家量化睿选灵活配置混合 1.1105 93,302,947.17
004706 南方祥元债券C 1.078 169,018,839.64
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.1623 22,586,794.97
004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 1.0837 82,315,823.82
004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C 1.1263 1,771,231.29
004852 广发价值回报混合A 1.1095 48,814,314.76
004853 广发价值回报混合C 1.0972 20,806,832.33
004877 汇添富全球医疗保健混合(QDII) 1.256 151,041,984.55
004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 1.0983 401,850,260.36
004994 中欧可转债债券C 1.2309 1,419,988,500.69
005025 交银施罗德丰盈收益债券C 1.134 6,924,984.99
005096 国泰量化成长优选混合C 0.9168 20,074,446.29
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.1277 53,224,275.67
005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0898 334,274,133.78
005233 广发睿毅领先混合 1.324 174,885,010.85
005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合 1.0065 151,190,201.16
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.1716 38,346,168.73
005300 万家成长优选灵活配置混合C 1.2544 50,655,534.51
005312 万家经济新动能混合C 1.3396 35,813,044.88
005314 万家中证1000指数增强C 1.0562 12,130,844.35
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0387 40,508,344.45
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.1199 616,118,356.27
005461 南方希元可转债债券 1.1982 279,861,219.56
005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0054 297,190,402.23
005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合 0.8775 2,294,807,434.10
005607 华宝中证500指数增强A 0.9485 29,622,159.65
005608 华宝中证500指数增强C 0.942 14,524,313.13
005707 富国港股通量化精选股票 1.0197 53,393,180.51
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5103 123,229,644.90
005729 南方人工智能主题混合 1.4692 93,306,290.13
006113 汇添富创新医药主题混合 1.5971 5,786,394,204.91
006179 富国品质生活混合 1.1162 181,265,326.34
100028 富国天时货币B 1 13,815,814,995.58
100051 富国可转债 1.658 1,540,990,454.48
100066 富国纯债债券A/B 1.0852 254,438,010.15
110030 易方达沪深300量化增强 2.5321 1,234,729,398.77
112002 易方达策略成长二号混合 1.023 1,096,616,327.32
160124 南方中债10年期国债指数C 1.2508 72,184,802.58
160128 南方金利定期开放债券A 1.031 236,966,999.28
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.054 109,959,218.18
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 4.109 1,057,681,217.80
161024 富国中证军工指数分级 1.119 7,373,537,216.03
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.449 1,546,949,784.44
161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.1381 30,043,027.57
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0026 25,838,790.64
161723 招商中证银行指数分级 1.1261 523,699,294.69
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8587 537,995,038.81
000032 易方达信用债债券A 1.11 3,904,309,158.00
000084 博时安盈债券A类 1.248 2,581,225,719.35
000119 广发聚鑫债券C 1.417 650,254,970.96
000123 汇添富实业债债券C 1.145 22,728,468.51
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.43 3,297,754,986.04
000174 汇添富高息债债券A 1.546 1,142,781,458.68
000205 易方达投资级信用债债券A 1.143 2,064,391,689.24
000206 易方达投资级信用债债券C 1.14 354,117,924.51
000298 中海纯债债券A 1.104 7,516,538.86
000475 广发天天利货币A 1 666,240,123.70
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.919 2,413,272,497.72
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.276 75,181,788.66
000554 中国梦灵活配置混合 1.53 211,650,430.81
000563 南方通利债券A 1.117 3,635,943,012.88
000600 汇添富和聚宝货币 1 21,105,838,980.73
000704 易方达天天增利货币A 1 3,962,269,682.88
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6 2,125,209,343.18
000746 招商行业精选股票 2.11 542,546,406.41
000762 汇添富绝对收益策略定期开放混合A 1.285 8,309,642,054.66
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.239 1,489,427.02
000980 汇添富添富通货币B 1 511,284,894.53
001000 中欧明睿新起点混合 1.14 1,555,989,056.45
001074 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合A 1.1413 357,031,590.66
001113 南方大数据100指数A 0.6666 2,850,390,540.38
001268 富国国家安全主题混合 0.764 1,356,064,387.45
001277 博时国企改革主题股票 0.796 1,032,994,079.82
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.579 240,397,161.00
001403 招商国企改革主题混合 1.059 690,817,981.10
001420 南方大数据300指数A 1.1318 413,542,598.86
001564 东方红京东大数据灵活配置混合 1.463 1,567,231,333.12
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.143 76,732,030.83
001645 国泰大健康股票 2.152 568,430,531.69
001815 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合A 1.621 48,239,639.84
001816 汇添富新睿精选灵活配置混合A 1.131 242,247,462.66
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.344 579,484,803.60
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.511 258,193,245.91
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 1.265 820,442,355.48
001868 招商产业债券C 1.424 1,922,326,367.13
001981 富国收益宝交易货币A 1 66,515,220.17
002125 广发新兴成长灵活配置混合 0.971 233,919,630.89
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 1.057 21,590,154.52
002271 招商安弘灵活配置混合 1.4582 96,990,872.22
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.084 178,510,252.47
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.08 16,664,430.41
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 1.1747 288,708,629.82
002527 南方安享绝对收益策略定期开放混合 1.0305 108,593,389.62
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.128 118,740,504.96
002602 易方达丰惠混合 1.139 48,375,745.51
002628 招商安博灵活配置混合A 1.3629 64,349,491.20
002629 招商安博灵活配置混合C 1.336 48,969,673.92
002656 南方创业板ETF联接A 0.8799 943,604,888.46
002661 兴业天禧债券 1.028 1,022,202,431.40
002814 博时颐泰混合C 1.192 8,645,333.53
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.238 10,314,864.58
003004 招商睿祥定期开放混合 1.0722 117,395,449.66
003222 新华丰利债券C 1.1316 10,594,791.24
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.282 403,696,687.29
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1.0734 1,170,830,984.52
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.7344 1,281,313,601.86
003536 浦银安盛日日丰货币D 1 24,442,909,359.70
003765 广发创业板ETF联接A 1.0047 288,840,703.69
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.1593 45,623,930.81
004232 中欧价值发现混合C 1.6255 224,863,329.23
004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 1.0611 195,360,655.13
004276 浦银安盛安和回报定期开放混合A 1.1279 15,593,120.21
004343 南方创业板ETF联接C 0.8881 238,192,379.31
004452 汇添富年年丰定期开放混合C 1.1526 9,659,259.40
004598 南方中证银行ETF联接C 1.1947 100,075,140.50
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0607 2,059,256.97
004698 博时军工主题股票 0.993 102,842,631.18
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.2998 8,187,064.62
004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 1.0791 299,069.16
004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A 1.1339 53,418,188.24
004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.1224 56,750,206.13
004851 广发医疗保健股票A 1.7051 2,729,286,641.00
004953 兴全恒益债券C 1.1314 87,568,709.92
004995 广发品牌消费股票 1.1052 32,439,741.92
005062 博时中证500指数增强A 1.0316 306,385,133.76
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.2581 41,314,820.67
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.1247 9,558,605.39
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 1.1021 46,163,449.19
005554 南方恒生中国企业ETF联接A 1.0294 35,080,672.89
005560 广发集泰债券C 1.064 11,062,934.01
005577 交银施罗德丰晟收益债券A 1.091 360,924,337.56
005636 博时量化多策略股票C 1.0417 38,733,874.26
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合C 1.114 1,715,870.09
005652 富兰克林国海天颐混合A 1.0985 357,807,365.43
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.3911 131,998,018.73
005789 南方MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.2306 166,666,889.23
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4691 8,423,519,967.57
005906 招商丰茂灵活配置混合A 1.098 48,825,762.42
006322 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 1.1896 71,652,689.91
006484 广发中债1-3年国开行债券指数A 1.0209 9,570,221,284.25
006485 广发中债1-3年国开行债券指数C 1.0197 7,367,290.77
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0675 1,885,157,251.97
006861 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0617 520,668,705.73
007016 富国睿泽回报混合 1.1679 230,557,101.77
007254 广发均衡价值混合 1.1919 118,605,285.21
007262 东方红聚利债券A 1.044 1,267,291,327.59
007355 汇添富科技创新灵活配置混合A 1.2348 827,094,269.76
100025 富国天时货币A 1 322,810,829.53
100058 富国产业债债券A 1.0838 3,475,877,951.77
110009 易方达价值精选混合 1.1696 2,724,674,895.51
110017 易方达增强回报债券A 1.295 4,394,853,594.11
110018 易方达增强回报债券B 1.286 1,589,475,619.64
110029 易方达科讯混合 1.2176 4,748,188,542.14
118002 易方达标普全球高端消费品指数增强(QDII)A 2.092 51,776,850.81
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.1488 423,513,911.04
160218 国泰国证房地产行业 1.111 797,064,014.47
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A类 1.401 77,302,858.98
160222 国泰国证食品饮料行业 1.116 2,683,530,635.59
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.617 11,490,229,844.19
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.048 346,651,356.90
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.566 6,858,153.14
161026 富国中证国有企业改革 0.894 6,996,953,274.51
161027 富国中证全指证券公司 0.993 2,856,642,969.83
161029 富国中证银行指数 1.148 441,952,285.68
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.24 106,694,838.88
161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 1.401 257,252,732.05
161120 易方达中债新综合债券指数(LOF)C 1.3747 36,064,759.27
161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.4283 36,600,834.70
161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 0.9096 45,400,620.05
161720 招商中证全指证券公司 1.1086 7,504,708,126.90
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.4154 244,637,822.24
161726 招商国证生物医药指数 1.2556 555,821,013.77
161902 万家增强收益债券 1.159 99,067,313.37
000033 易方达信用债债券C 1.103 764,563,155.54
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 1.629 1,305,035,681.63
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.044 16,166,970.04
000117 广发轮动配置混合 1.95 858,773,093.49
000203 富兰克林国海日日收益货币A 1 271,504,669.41
000316 中海瑞利六个月定期开放债券 0.9794 599,403,769.04
000355 南方丰元信用增强债券A 1.253 559,585,806.64
000452 南方医药保健灵活配置混合 2.017 691,932,902.24
000476 广发天天利货币B 1 42,516,035.11
000512 国泰沪深300指数增强A 1.4124 620,970,140.80
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.218 156,999,711.84
000648 易方达财富快线货币B 1 4,455,163,280.22
000735 博时天天增利货币B 1 528,002,735.56
000747 广发逆向策略灵活配置混合 1.985 86,631,541.28
000903 新华活期添利货币A 1 1,448,946,208.61
000955 南方产业活力股票 1.199 1,129,202,959.41
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.771 142,004,972.07
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.204 1,098,672,155.74
001076 易方达改革红利混合 1.176 1,498,933,872.52
001117 中欧精选灵活配置定期开放混合A类 1.21 1,005,967,494.19
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.27 522,214,119.98
001186 富国文体健康股票 1.223 995,117,798.18
001236 博时丝路主题股票A 1.136 846,251,245.08
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.36 79,824,953.51
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.199 492,256,174.43
001531 招商安益灵活配置混合 1.2339 60,529,750.09
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0408 470,040,662.48
001862 东方红收益增强债券A 1.1057 2,003,709,282.99
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.35 533,926,695.59
001885 中欧新蓝筹混合E 1.5164 93,123,535.47
001938 中欧时代先锋股票A 1.5972 12,688,488,726.11
002048 博时安誉18个月定期开放债券 1.061 200,900,346.31
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.067 6,497,574.18
002419 汇添富盈安灵活配置混合 1.226 307,447,845.48
002457 招商安元灵活配置混合C 1.0739 109,268,342.37
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.092 51,928,640.61
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.205 396,554,608.76
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.977 252,273,818.22
002610 博时黄金ETF联接A 1.1903 381,771,761.05
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.243 41,750,417.60
002746 汇添富多策略定期开放灵活配置混合 1.289 1,204,197,621.51
002865 广发安泽短债债券C 1.0656 5,530,275,352.37
002908 富国睿利定期开放混合 1.155 89,204,318.42
002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.192 330,109,090.45
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.087 10,110,201.60
003281 广发活期宝货币B 1 35,071,717,837.97
003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合C 0.9963 959,974.75
003377 广发中债7-10年期国开行债券指数C 1.0792 492,975,662.83
003388 招商招益宝货币A 1 3,508,458,402.42
003744 广发汇平一年定期开放债券C 1.096 37,918,570.67
003766 广发创业板ETF联接C 1.0053 614,487,532.07
003860 招商招旭纯债债券C 1.1279 301,233,694.60
004091 博时沪港深价值优选灵活配置混合A 1.2856 24,937,323.18
004193 招商中证500指数增强C 0.9734 41,212,880.37
004195 招商中证1000指数增强C 0.9294 26,019,795.98
004347 南方中证500信息技术指数ETF联接C 1.07 399,760,005.29
004410 招商央视财经50指数C 2.2889 12,840,622.05
004505 博时新兴消费主题混合 1.712 2,110,091,881.98
005057 东方红货币B 1 5,008,886,715.79
005133 兴业量化精选灵活配置混合A 1.0541 96,790,965.43
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1204 1,108,009,309.44
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.1916 89,195,479.23
005299 万家成长优选灵活配置混合A 1.2676 133,189,065.94
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0715 100,991,639.75
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4152 189,168,899.15
005437 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 0.9753 318,553,169.50
005559 广发集泰债券A 1.0708 41,158,000.89
005609 富国军工主题混合 1.0371 536,188,920.27
005717 兴业机遇债券A 1.0993 157,882,606.73
005739 富国转型机遇混合 1.2032 761,036,864.88
005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 1.16 1,625,221,967.82
005819 国泰优势行业混合 1.1547 299,900,233.60
005840 富国产业驱动混合 1.45 13,127,960.08
005847 富国沪港深业绩驱动混合 1.2429 195,893,070.29
005910 广发龙头优选灵活配置混合 1.3621 140,050,525.90
005960 博时量化价值股票A 1.0762 27,339,265.76
005975 东方红配置精选混合C 1.1113 86,519,329.58
006150 招商添利两年定期开放债券 1.112 240,966,452.22
006353 东方红核心优选一年定期开放混合 1.1003 2,690,933,999.27
006383 招商添盈纯债债券A 1.039 714,603,248.99
006408 汇添富消费升级混合 1.4108 555,779,563.02
006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.1628 22,982,376.33
006562 中欧短债债券C 1.0687 1,248,505,299.50
006580 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 1.2108 1,020,083,763.36
006630 招商鑫悦中短债债券C 1.0528 1,740,107,298.77
006652 富国金融地产行业混合 1.3429 19,021,446.14
006672 广发招财短债债券A 1.0266 33,335,237.98
006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1,062.69
006696 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合 1.1619 860,694,618.38
007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0368 464,012,254.82
007449 兴全多维价值混合A 1.1074 2,615,650,052.93
007518 东方阿尔法优选混合A 1.0718 152,971,861.86
007519 东方阿尔法优选混合C 1.0702 97,511,526.40
007526 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券C 1.021 161,144,986.13
007616 富国投资级信用债债券A 1.0113 127,495,260.03
007887 东方红启元三年持有期混合B 3.593 4,937,256,857.09
020002 国泰金龙债券A 1.087 103,961,060.91
020026 国泰成长优选混合 2.682 2,235,974,389.40
050002 博时沪深300指数A 1.5631 6,337,743,001.72
050019 博时转债增强债券A 1.496 469,918,616.90
050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.5403 931,261,837.80
050111 博时信用债券C 2.625 515,924,653.69
050116 博时宏观回报债券C 1.355 788,002,352.30
202015 南方沪深300ETF联接A 1.5694 1,459,440,373.62
202019 南方策略优化混合 1.376 615,769,888.36
202023 南方优选成长混合A 3.057 1,168,287,767.89
202305 南方理财60天债券A 1 340,583,107.76
217002 招商安泰平衡混合 1.1466 181,508,412.56
217023 招商信用增强债券A 1.053 72,404,575.33
240002 华宝宝康灵活配置 2.2981 358,434,057.29
240005 华宝多策略增长 0.5505 1,410,720,931.50
270002 广发稳健增长混合 1.4867 13,044,407,353.16
270009 广发增强债券 1.183 1,008,368,671.43
270021 广发聚瑞混合 2.675 1,563,229,484.43
270044 广发双债添利债券A 1.2049 9,459,564,688.77
398061 中海消费主题精选混合 2.948 410,723,688.80
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.031 4,641,340,105.74
163411 兴全精选混合 2.1685 1,486,362,799.80
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.1283 532,727,699.72
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.216 18,688,901.08
166020 中欧成长优选回报灵活配置混合A 1.1852 42,737,842.65
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.3156 1,531,644,705.42
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.085 25,600,449.13
169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF) 1.5371 6,902,449,999.31
450019 富兰克林国海恒久信用债券C 1.2226 1,976,070.74
460006 华泰柏瑞货币A 1 4,248,937,073.14