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基金代码基金简称资产种类资产市值(元)占资产总值比例占资产净值比例
000001 华夏成长混合 资产净值 4,598,351,761.53 98.92% 100.00%
000003 中海可转债债券A 资产净值 137,441,854.12 71.80% 100.00%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 资产净值 122,765,003.55 66.82% 100.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 资产净值 2,505,786,014.57 89.78% 100.00%
000009 易方达天天理财货币A 资产净值 39,219,249,750.44 86.32% 100.00%
000011 华夏大盘精选混合 资产净值 5,469,052,395.78 99.18% 100.00%
000014 华夏聚利债券 资产净值 86,265,363.48 72.95% 100.00%
000015 华夏纯债债券A 资产净值 3,302,848,322.46 90.84% 100.00%
000020 景顺长城品质投资混合 资产净值 803,020,378.09 97.88% 100.00%
000021 华夏优势增长混合 资产净值 5,924,764,277.69 98.53% 100.00%
000024 大摩华鑫双利增强债券A 资产净值 3,528,093,475.10 89.19% 100.00%
000029 富国宏观策略灵活配置混合 资产净值 362,468,838.92 99.27% 100.00%
000030 长城核心优选灵活配置混合 资产净值 289,431,377.09 96.93% 100.00%
000031 华夏复兴混合 资产净值 1,976,789,167.79 97.88% 100.00%
000032 易方达信用债债券A 资产净值 4,668,872,313.54 80.15% 100.00%
000037 广发理财7天债券A 资产净值 15,343,644,321.31 98.47% 100.00%
000047 华夏双债增强债券A 资产净值 92,736,686.73 79.53% 100.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 资产净值 17,775,093,909.67 99.66% 100.00%
000053 鹏华永诚一年定期开放债券 资产净值 272,188,526.80 87.09% 100.00%
000057 中银消费主题混合 资产净值 145,278,293.82 99.69% 100.00%
000058 国联安安泰灵活配置混合 资产净值 153,416,891.26 99.52% 100.00%
000059 国联安中证医药100指数A 资产净值 1,912,496,152.88 99.52% 100.00%
000061 华夏盛世精选混合 资产净值 986,122,713.17 94.43% 100.00%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 资产净值 660,830,900.85 94.57% 100.00%
000064 大摩华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券 资产净值 3,119,072,065.46 82.65% 100.00%
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 资产净值 1,305,035,681.63 99.87% 100.00%
000066 诺安鸿鑫混合 资产净值 122,964,382.59 98.39% 100.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 资产净值 66,491,794.54 75.71% 100.00%
000072 华安稳健回报混合 资产净值 282,883,108.49 89.51% 100.00%
000073 上投摩根成长动力混合 资产净值 293,177,385.43 98.17% 100.00%
000074 工银信用纯债一年定期开放债券A 资产净值 403,009,490.62 60.35% 100.00%
000078 工银信用纯债两年定期开放债券A 资产净值 679,641,490.35 78.62% 100.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 资产净值 592,650,132.63 98.83% 100.00%
000083 汇添富消费行业混合 资产净值 8,286,417,269.49 99.31% 100.00%
000084 博时安盈债券A类 资产净值 9,954,750,580.86 85.46% 100.00%
000086 南方稳利1年定期开放债券A 资产净值 1,649,340,369.45 62.53% 100.00%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 资产净值 6,516,966.66 98.28% 100.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 资产净值 317,506,544.60 97.54% 100.00%
000110 金鹰元安混合A 资产净值 320,672,206.40 88.68% 100.00%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 资产净值 2,021,707,502.67 62.86% 100.00%
000113 嘉实如意宝定期开放债券A/B 资产净值 1,021,976,478.84 64.46% 100.00%
000116 嘉实丰益纯债定期开放债券 资产净值 912,123,528.95 55.58% 100.00%
000117 广发轮动配置混合 资产净值 858,773,093.49 99.36% 100.00%
000118 广发聚鑫债券A 资产净值 1,728,712,061.75 83.42% 100.00%
000121 华夏永福混合A 资产净值 436,937,924.16 89.19% 100.00%
000122 汇添富实业债债券A 资产净值 139,388,799.62 90.99% 100.00%
000124 华宝服务优选混合 资产净值 1,024,390,121.13 98.67% 100.00%
000126 招商安润灵活配置混合 资产净值 215,012,178.44 91.84% 100.00%
000127 农银汇理行业领先混合 资产净值 1,829,786,720.40 97.27% 100.00%
000128 大成景安短融债券A 资产净值 3,680,357,372.63 99.96% 100.00%
000130 大成景兴信用债债券A 资产净值 282,272,141.78 73.37% 100.00%
000136 民生加银策略精选灵活配置混合 资产净值 579,808,947.89 95.27% 100.00%
000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 资产净值 1,918,486,750.77 75.76% 100.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 资产净值 466,150,280.20 72.12% 100.00%
000142 融通增强收益债券A 资产净值 48,450,855.01 93.41% 100.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 资产净值 10,254,129,463.43 79.81% 100.00%
000149 华安双债添利债券A 资产净值 277,114,884.88 78.01% 100.00%
000165 国投瑞银策略精选灵活配置混合 资产净值 523,875,703.81 98.82% 100.00%
000166 中海信息产业精选混合 资产净值 66,277,211.12 96.57% 100.00%
000167 广发聚优灵活配置混合A 资产净值 416,286,616.55 99.12% 100.00%
000171 易方达裕丰回报债券 资产净值 7,765,110,135.26 91.10% 100.00%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 资产净值 3,297,754,986.04 99.59% 100.00%
000173 汇添富美丽30混合 资产净值 5,941,901,584.11 97.76% 100.00%
000174 汇添富高息债债券A 资产净值 1,786,514,631.67 96.57% 100.00%
000176 嘉实沪深300研究增强 资产净值 1,280,956,800.35 98.46% 100.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 资产净值 58,254,863.68 97.20% 100.00%
000183 嘉实丰益策略定期开放债券 资产净值 758,497,025.71 95.39% 100.00%
000184 工银瑞信添福债券A 资产净值 111,265,114.88 89.06% 100.00%
000189 易方达丰华债券A 资产净值 303,809,993.86 74.37% 100.00%
000190 中银新回报灵活配置混合 资产净值 501,652,257.36 92.68% 100.00%
000191 富国信用债债券A/B 资产净值 12,730,924,478.82 89.02% 100.00%
000194 银华信用四季红债券A 资产净值 1,329,565,942.51 79.84% 100.00%
000195 工银瑞信成长收益混合A 资产净值 259,166,164.10 91.75% 100.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券型 资产净值 852,545,346.25 78.25% 100.00%
000199 国泰量化策略收益混合 资产净值 131,474,835.07 99.52% 100.00%
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 资产净值 660,825,668.09 62.73% 100.00%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 资产净值 500,182,887.31 70.03% 100.00%
000203 富兰克林国海日日收益货币A 资产净值 304,015,934.01 91.61% 100.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 资产净值 2,418,509,613.75 73.46% 100.00%
000207 建信双债增强债券A 资产净值 50,584,620.21 79.31% 100.00%
000209 信诚新兴产业混合 资产净值 15,101,846.23 98.86% 100.00%
000210 光大保德信现金宝货币A 资产净值 9,101,094,826.25 97.46% 100.00%
000214 广发成长优选灵活配置混合 资产净值 87,724,546.34 82.05% 100.00%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 资产净值 827,775,548.58 91.08% 100.00%
000216 华安易富黄金ETF联接A 资产净值 4,315,654,792.35 98.88% 100.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 资产净值 237,142,626.72 95.73% 100.00%
000219 博时裕益灵活配置混合 资产净值 647,488,914.94 99.49% 100.00%
000220 富国医疗保健行业混合 资产净值 1,283,080,754.85 98.57% 100.00%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 资产净值 315,559,500.71 83.32% 100.00%
000227 华安年年红定期开放债券A 资产净值 143,872,140.88 99.68% 100.00%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 资产净值 1,737,066,948.16 99.92% 100.00%
000236 工银瑞信月月薪定期支付债券A 资产净值 526,531,234.75 86.03% 100.00%
000239 华安年年盈定期开放债券A 资产净值 62,536,168.86 89.36% 100.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 资产净值 166,395,747.59 97.28% 100.00%
000244 天弘稳利定期开放债券A 资产净值 247,553,401.28 70.96% 100.00%
000246 博时月月薪定期支付债券 资产净值 180,730,913.62 62.17% 100.00%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 资产净值 2,959,741,088.62 98.80% 100.00%
000251 工银瑞信金融地产行业混合 资产净值 5,857,817,943.96 97.15% 100.00%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 资产净值 2,143,641,764.09 99.88% 100.00%
000254 长城增强收益定期开放债券A 资产净值 211,763,066.58 95.59% 100.00%
000256 上投摩根红利回报混合A 资产净值 33,857,389.16 73.63% 100.00%
000263 工银瑞信信息产业混合 资产净值 892,103,457.56 97.05% 100.00%
000264 博时内需增长灵活配置混合 资产净值 245,218,107.59 98.64% 100.00%
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 资产净值 1,114,688,570.67 62.12% 100.00%
000267 广发集利一年定期开放债券A 资产净值 1,236,892,773.90 59.49% 100.00%
000271 中邮定期开放债券A 资产净值 317,356,205.83 91.83% 100.00%
000277 博时双月薪定期支付债券 资产净值 439,894,978.74 62.87% 100.00%
000279 华商红利优选灵活配置混合 资产净值 259,080,637.23 98.93% 100.00%
000286 银华信用季季红债券A 资产净值 3,675,472,844.18 79.76% 100.00%
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 资产净值 569,002,682.32 82.54% 100.00%
000294 华安生态优先混合 资产净值 639,869,937.59 99.02% 100.00%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 资产净值 596,251,283.20 66.69% 100.00%
000297 鹏华可转债债券 资产净值 83,638,737.28 82.72% 100.00%
000298 中海纯债债券A 资产净值 84,774,849.44 70.92% 100.00%
000307 易方达黄金ETF联接A 资产净值 1,298,211,019.01 98.41% 100.00%
000308 建信创新中国混合 资产净值 137,574,932.98 98.03% 100.00%
000309 大摩品质生活精选股票 资产净值 407,550,157.06 99.21% 100.00%
000311 景顺长城沪深300增强 资产净值 9,493,194,812.47 99.02% 100.00%
000312 华安沪深300量化增强A 资产净值 479,640,255.37 96.99% 100.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 资产净值 986,953,996.48 96.96% 100.00%
000316 中海瑞利六个月定期开放债券 资产净值 599,403,769.04 99.91% 100.00%
000319 泰达宏利淘利债券A 资产净值 91,313,992.15 89.85% 100.00%
000326 南方中小盘成长股票 资产净值 184,242,768.26 99.44% 100.00%
000327 南方潜力新蓝筹混合 资产净值 191,957,774.68 96.75% 100.00%
000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 资产净值 568,526,859.50 99.34% 100.00%
000329 鹏华丰饶定期开放债券 资产净值 509,467,664.50 77.13% 100.00%
000333 长城稳固收益债券A 资产净值 22,864,702.30 98.20% 100.00%
000339 长城医疗保健混合 资产净值 212,614,161.14 98.12% 100.00%
000345 鹏华丰融定期开放债券 资产净值 595,835,621.77 68.66% 100.00%
000346