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基金代码基金简称资产种类资产市值(元)占资产总值比例占资产净值比例
000001 华夏成长混合 资产净值 4,576,235,151.83 99.17% 100.00%
000003 中海可转债债券A 资产净值 151,338,650.07 74.96% 100.00%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 资产净值 121,410,481.00 74.08% 100.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 资产净值 2,141,974,093.56 99.15% 100.00%
000009 易方达天天理财货币A 资产净值 47,369,931,210.41 96.23% 100.00%
000011 华夏大盘精选混合 资产净值 5,052,369,571.15 99.44% 100.00%
000014 华夏聚利债券 资产净值 119,126,466.68 82.73% 100.00%
000015 华夏纯债债券A 资产净值 3,727,224,439.08 98.85% 100.00%
000020 景顺长城品质投资混合 资产净值 571,853,617.14 99.20% 100.00%
000021 华夏优势增长混合 资产净值 5,444,088,815.86 99.01% 100.00%
000024 大摩华鑫双利增强债券A 资产净值 3,281,291,467.17 78.01% 100.00%
000029 富国宏观策略灵活配置混合 资产净值 318,106,068.66 99.18% 100.00%
000030 长城核心优选灵活配置混合 资产净值 289,297,817.57 97.20% 100.00%
000031 华夏复兴混合 资产净值 1,541,484,162.42 99.40% 100.00%
000032 易方达信用债债券A 资产净值 3,990,849,813.01 90.98% 100.00%
000037 广发理财7天债券A 资产净值 15,269,999,380.76 90.24% 100.00%
000047 华夏双债增强债券A 资产净值 88,206,221.19 98.75% 100.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 资产净值 16,918,725,200.56 99.77% 100.00%
000053 鹏华永诚一年定期开放债券 资产净值 225,364,639.80 82.17% 100.00%
000057 中银消费主题混合 资产净值 142,938,378.14 99.22% 100.00%
000058 国联安安泰灵活配置混合 资产净值 213,952,033.75 99.71% 100.00%
000059 国联安中证医药100指数A 资产净值 1,856,038,819.57 99.85% 100.00%
000061 华夏盛世精选混合 资产净值 903,232,197.00 97.76% 100.00%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 资产净值 647,521,185.43 99.38% 100.00%
000064 大摩华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券 资产净值 3,147,450,685.91 96.63% 100.00%
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 资产净值 1,263,765,289.48 97.54% 100.00%
000066 诺安鸿鑫混合 资产净值 107,716,674.75 71.20% 100.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 资产净值 58,510,856.60 77.37% 100.00%
000072 华安稳健回报混合 资产净值 293,403,138.66 99.11% 100.00%
000073 上投摩根成长动力混合 资产净值 284,263,252.84 99.36% 100.00%
000074 工银信用纯债一年定期开放债券A 资产净值 400,686,870.99 58.36% 100.00%
000078 工银信用纯债两年定期开放债券A 资产净值 671,863,904.51 75.31% 100.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 资产净值 936,655,135.81 99.73% 100.00%
000083 汇添富消费行业混合 资产净值 7,481,286,593.57 99.55% 100.00%
000084 博时安盈债券A类 资产净值 11,221,994,851.05 77.58% 100.00%
000086 南方稳利1年定期开放债券A 资产净值 2,040,759,399.92 59.98% 100.00%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 资产净值 6,618,790.53 98.76% 100.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 资产净值 224,632,938.29 97.91% 100.00%
000110 金鹰元安混合A 资产净值 306,329,697.51 98.13% 100.00%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 资产净值 2,004,423,206.50 67.04% 100.00%
000113 嘉实如意宝定期开放债券A/B 资产净值 1,042,572,020.96 68.91% 100.00%
000116 嘉实丰益纯债定期开放债券 资产净值 914,392,328.49 69.93% 100.00%
000117 广发轮动配置混合 资产净值 889,956,721.86 99.42% 100.00%
000118 广发聚鑫债券A 资产净值 933,132,347.05 96.61% 100.00%
000121 华夏永福混合A 资产净值 428,831,544.75 95.83% 100.00%
000122 汇添富实业债债券A 资产净值 127,140,792.82 92.19% 100.00%
000124 华宝服务优选混合 资产净值 1,214,308,167.28 99.23% 100.00%
000126 招商安润灵活配置混合 资产净值 226,574,496.56 96.58% 100.00%
000127 农银汇理行业领先混合 资产净值 1,364,376,479.51 99.32% 100.00%
000128 大成景安短融债券A 资产净值 1,545,601,023.24 85.39% 100.00%
000130 大成景兴信用债债券A 资产净值 362,964,886.02 80.10% 100.00%
000136 民生加银策略精选灵活配置混合 资产净值 479,731,817.68 96.86% 100.00%
000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 资产净值 1,715,316,795.88 73.55% 100.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 资产净值 622,232,777.30 82.44% 100.00%
000142 融通增强收益债券A 资产净值 54,445,620.60 87.10% 100.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 资产净值 10,110,279,069.63 82.16% 100.00%
000149 华安双债添利债券A 资产净值 363,269,355.10 84.01% 100.00%
000165 国投瑞银策略精选灵活配置混合 资产净值 605,663,339.15 98.13% 100.00%
000166 中海信息产业精选混合 资产净值 96,305,997.36 96.22% 100.00%
000167 广发聚优灵活配置混合A 资产净值 392,539,062.11 99.31% 100.00%
000171 易方达裕丰回报债券 资产净值 5,660,905,077.10 81.61% 100.00%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 资产净值 3,237,131,919.22 99.60% 100.00%
000173 汇添富美丽30混合 资产净值 7,377,361,693.37 99.62% 100.00%
000174 汇添富高息债债券A 资产净值 1,069,337,363.20 99.59% 100.00%
000176 嘉实沪深300研究增强 资产净值 1,022,691,399.28 99.12% 100.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 资产净值 58,662,169.15 74.16% 100.00%
000183 嘉实丰益策略定期开放债券 资产净值 194,378,478.32 67.05% 100.00%
000184 工银瑞信添福债券A 资产净值 849,896,028.47 99.73% 100.00%
000189 易方达丰华债券A 资产净值 324,753,049.11 73.96% 100.00%
000190 中银新回报灵活配置混合 资产净值 454,354,332.40 75.24% 100.00%
000191 富国信用债债券A/B 资产净值 12,423,728,578.18 96.64% 100.00%
000194 银华信用四季红债券A 资产净值 917,479,144.71 81.57% 100.00%
000195 工银瑞信成长收益混合A 资产净值 267,452,821.97 99.62% 100.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券型 资产净值 722,511,172.28 99.35% 100.00%
000199 国泰量化策略收益混合 资产净值 48,884,631.66 99.26% 100.00%
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 资产净值 651,435,989.76 99.94% 100.00%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 资产净值 493,980,429.43 62.23% 100.00%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 资产净值 229,225,870.75 85.00% 100.00%
000203 富兰克林国海日日收益货币A 资产净值 130,366,482.86 94.72% 100.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 资产净值 2,433,899,989.49 81.13% 100.00%
000207 建信双债增强债券A 资产净值 63,005,774.22 90.68% 100.00%
000209 信诚新兴产业混合 资产净值 13,831,834.71 98.86% 100.00%
000210 光大保德信现金宝货币A 资产净值 9,216,058,208.69 99.89% 100.00%
000214 广发成长优选灵活配置混合 资产净值 86,725,112.56 99.48% 100.00%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 资产净值 430,878,761.94 91.61% 100.00%
000216 华安易富黄金ETF联接A 资产净值 4,741,448,423.30 99.12% 100.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 资产净值 223,776,610.15 97.69% 100.00%
000219 博时裕益灵活配置混合 资产净值 562,625,397.29 99.53% 100.00%
000220 富国医疗保健行业混合 资产净值 1,238,503,541.56 99.23% 100.00%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 资产净值 367,376,475.44 70.98% 100.00%
000227 华安年年红定期开放债券A 资产净值 143,675,676.00 90.24% 100.00%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 资产净值 1,723,357,608.81 75.12% 100.00%
000236 工银瑞信月月薪定期支付债券A 资产净值 400,495,063.86 90.10% 100.00%
000237 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券A 资产净值 56,216,473.14 63.59% 100.00%
000239 华安年年盈定期开放债券A 资产净值 62,928,042.80 99.76% 100.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 资产净值 176,558,205.93 99.11% 100.00%
000244 天弘稳利定期开放债券A 资产净值 245,841,711.27 53.86% 100.00%
000246 博时月月薪定期支付债券 资产净值 177,260,598.84 77.29% 100.00%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 资产净值 2,816,691,198.93 99.43% 100.00%
000251 工银瑞信金融地产行业混合 资产净值 4,047,765,389.50 99.72% 100.00%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 资产净值 2,138,447,117.08 99.91% 100.00%
000254 长城增强收益定期开放债券A 资产净值 582,812,871.05 99.91% 100.00%
000256 上投摩根红利回报混合A 资产净值 46,706,756.55 71.75% 100.00%
000263 工银瑞信信息产业混合 资产净值 839,972,500.98 94.93% 100.00%
000264 博时内需增长灵活配置混合 资产净值 232,111,292.49 96.32% 100.00%
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 资产净值 1,154,377,710.18 66.38% 100.00%
000267 广发集利一年定期开放债券A 资产净值 1,359,936,252.79 65.01% 100.00%
000271 中邮定期开放债券A 资产净值 311,081,584.15 66.87% 100.00%
000277 博时双月薪定期支付债券 资产净值 1,359,926,799.67 90.82% 100.00%
000279 华商红利优选灵活配置混合 资产净值 262,533,559.05 99.44% 100.00%
000286 银华信用季季红债券A 资产净值 3,601,894,684.43 80.52% 100.00%
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 资产净值 598,387,477.75 83.60% 100.00%
000294 华安生态优先混合 资产净值 430,510,538.23 98.00% 100.00%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 资产净值 1,008,059,769.77 51.33% 100.00%
000297 鹏华可转债债券 资产净值 84,290,283.55 94.56% 100.00%
000298 中海纯债债券A 资产净值 52,592,038.60 96.54% 100.00%
000307 易方达黄金ETF联接A 资产净值 1,302,709,180.90 98.08% 100.00%
000308 建信创新中国混合 资产净值 122,660,870.84 98.00% 100.00%
000309 大摩品质生活精选股票 资产净值 391,956,258.26 99.36% 100.00%
000311 景顺长城沪深300增强 资产净值 8,856,521,299.02 99.41% 100.00%
000312 华安沪深300量化增强A 资产净值 479,160,249.95 98.38% 100.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 资产净值 828,226,317.76 99.79% 100.00%
000319 泰达宏利淘利债券A 资产净值 169,565,154.37 96.30% 100.00%
000326 南方中小盘成长股票 资产净值 172,840,611.72 98.34% 100.00%
000327 南方潜力新蓝筹混合 资产净值 198,662,187.86 97.88% 100.00%
000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 资产净值 538,304,439.70 99.52% 100.00%
000329 鹏华丰饶定期开放债券 资产净值 150,853,664.33 86.82% 100.00%
000333 长城稳固收益债券A 资产净值 18,632,210.49 94.81% 100.00%
000339 长城医疗保健混合 资产净值 146,930,094.14 97.99% 100.00%
000345 鹏华丰融定期开放债券 资产净值 581,084,500.75 73.78% 100.00%
000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 资产净值 76,224,446.28 99.54% 100.00%
000354 长盛城镇化主题混合 资产净值 64,302,012.73 99.03% 100.00%
000355 南方丰元信用增强债券A 资产净值 1,191,233,676.24 71.66% 100.00%
000360 信诚年年有余定期开放债券A 资产净值 11,405,058.74 98.33% 100.00%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 资产净值 602,698,029.54 84.59% 100.00%
000366 汇添富添富通货币A 资产净值 4,368,857,130.88 95.15% 100.00%
000368 汇添富沪深300安中动态策略指数 资产净值 325,811,137.59 92.43% 100.00%
000372 中银惠利纯债半年定期开放债券 资产净值 1,597,652,320.11 81.21% 100.00%
000377 上投摩根双债增利债券A 资产净值 35,373,031.34 79.25% 100.00%
000380 景顺长城景益货币A 资产净值 99,466,403,620.04 99.51% 100.00%
000390 华商优势行业灵活配置混合 资产净值 886,461,150.30 99.57% 100.00%
000395 汇添富安心中国债券A 资产净值 236,572,262.28 76.81% 100.00%
000402 工银瑞信纯债债券A 资产净值 5,126,756,723.81 76.65% 100.00%
000404