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基金代码基金简称资产种类资产市值(元)占资产总值比例占资产净值比例
000001 华夏成长混合 资产净值 4,392,328,125.69 99.08% 100.00%
000003 中海可转债债券A 资产净值 133,305,536.92 70.94% 100.00%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 资产净值 60,572,221.39 98.80% 100.00%
000006 西部利得量化成长混合 资产净值 129,006,371.34 98.12% 100.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 资产净值 2,256,015,655.06 99.61% 100.00%
000009 易方达天天理财货币A 资产净值 42,574,669,737.72 87.13% 100.00%
000011 华夏大盘精选混合 资产净值 3,703,105,438.62 98.15% 100.00%
000014 华夏聚利债券 资产净值 101,163,949.55 85.44% 100.00%
000015 华夏纯债债券A 资产净值 3,706,985,884.13 85.09% 100.00%
000020 景顺长城品质投资混合 资产净值 1,211,310,298.29 96.63% 100.00%
000021 华夏优势增长混合 资产净值 5,568,189,326.28 99.00% 100.00%
000024 大摩华鑫双利增强债券A 资产净值 3,551,343,577.89 79.82% 100.00%
000029 富国宏观策略灵活配置混合 资产净值 454,510,024.71 90.15% 100.00%
000030 长城核心优选灵活配置混合 资产净值 262,485,673.04 99.49% 100.00%
000031 华夏复兴混合 资产净值 3,032,766,369.35 99.23% 100.00%
000032 易方达信用债债券A 资产净值 6,705,386,172.83 76.81% 100.00%
000045 工银瑞信产业债债券A 资产净值 9,763,081,311.73 87.82% 100.00%
000047 华夏双债增强债券A 资产净值 235,681,637.37 93.48% 100.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 资产净值 15,763,038,968.72 99.07% 100.00%
000053 鹏华永诚一年定期开放债券 资产净值 1,097,218,638.39 87.16% 100.00%
000057 中银消费主题混合 资产净值 50,572,308.53 99.07% 100.00%
000058 国联安安泰灵活配置混合 资产净值 92,620,430.67 99.28% 100.00%
000059 国联安中证医药100指数A 资产净值 2,077,591,952.71 99.78% 100.00%
000061 华夏盛世精选混合 资产净值 998,249,683.79 95.26% 100.00%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 资产净值 650,761,705.45 98.68% 100.00%
000064 大摩华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券 资产净值 3,142,181,293.22 61.46% 100.00%
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 资产净值 1,289,953,101.15 99.03% 100.00%
000066 诺安鸿鑫混合 资产净值 104,279,003.50 99.33% 100.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 资产净值 63,779,402.38 74.41% 100.00%
000072 华安稳健回报混合 资产净值 297,269,053.66 81.98% 100.00%
000073 上投摩根成长动力混合 资产净值 299,739,841.42 98.49% 100.00%
000074 工银信用纯债一年定期开放债券A 资产净值 409,646,150.42 59.49% 100.00%
000078 工银信用纯债两年定期开放债券A 资产净值 692,890,050.02 77.53% 100.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 资产净值 468,586,313.05 99.67% 100.00%
000083 汇添富消费行业混合 资产净值 7,686,829,767.72 99.57% 100.00%
000084 博时安盈债券A类 资产净值 10,083,445,158.70 83.56% 100.00%
000086 南方稳利1年定期开放债券A 资产净值 1,685,187,393.57 68.75% 100.00%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 资产净值 6,706,305.56 99.00% 100.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 资产净值 802,491,032.77 93.81% 100.00%
000110 金鹰元安混合A 资产净值 217,164,837.08 94.19% 100.00%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 资产净值 2,018,414,673.81 62.49% 100.00%
000113 嘉实如意宝定期开放债券A/B 资产净值 1,038,834,502.59 66.46% 100.00%
000116 嘉实丰益纯债定期开放债券 资产净值 921,862,199.16 59.75% 100.00%
000117 广发轮动配置混合 资产净值 718,358,601.25 99.64% 100.00%
000118 广发聚鑫债券A 资产净值 6,835,088,239.33 94.78% 100.00%
000121 华夏永福混合A 资产净值 407,810,567.31 81.11% 100.00%
000122 汇添富实业债债券A 资产净值 191,829,441.90 79.06% 100.00%
000124 华宝服务优选混合 资产净值 815,256,148.78 99.02% 100.00%
000126 招商安润灵活配置混合 资产净值 204,241,275.83 98.05% 100.00%
000127 农银汇理行业领先混合 资产净值 1,630,116,415.27 91.90% 100.00%
000128 大成景安短融债券A 资产净值 1,875,795,844.23 85.64% 100.00%
000130 大成景兴信用债债券A 资产净值 278,872,154.44 82.10% 100.00%
000136 民生加银策略精选灵活配置混合 资产净值 1,239,370,202.48 95.23% 100.00%
000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 资产净值 1,980,378,761.45 86.42% 100.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 资产净值 321,569,507.19 78.25% 100.00%
000142 融通增强收益债券A 资产净值 50,756,603.86 95.06% 100.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 资产净值 13,182,906,179.25 71.50% 100.00%
000149 华安双债添利债券A 资产净值 226,268,269.11 75.97% 100.00%
000165 国投瑞银策略精选灵活配置混合 资产净值 277,157,351.38 84.23% 100.00%
000166 中海信息产业精选混合 资产净值 94,658,337.69 98.26% 100.00%
000167 广发聚优灵活配置混合A 资产净值 304,514,605.88 97.65% 100.00%
000171 易方达裕丰回报债券 资产净值 15,245,930,044.50 72.72% 100.00%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 资产净值 3,048,354,806.75 99.75% 100.00%
000173 汇添富美丽30混合 资产净值 3,766,729,972.80 98.40% 100.00%
000174 汇添富高息债债券A 资产净值 6,830,799,153.49 98.04% 100.00%
000176 嘉实沪深300研究增强 资产净值 1,513,382,682.84 97.83% 100.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 资产净值 61,882,655.27 74.00% 100.00%
000183 嘉实丰益策略定期开放债券 资产净值 764,918,840.27 71.31% 100.00%
000184 工银瑞信添福债券A 资产净值 106,751,892.99 94.06% 100.00%
000189 易方达丰华债券A 资产净值 691,204,053.89 71.66% 100.00%
000190 中银新回报灵活配置混合 资产净值 511,327,830.23 85.27% 100.00%
000191 富国信用债债券A/B 资产净值 16,924,290,572.19 90.10% 100.00%
000194 银华信用四季红债券A 资产净值 1,942,119,047.39 75.55% 100.00%
000195 工银瑞信成长收益混合A 资产净值 235,425,544.53 99.71% 100.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券型 资产净值 874,380,932.49 73.61% 100.00%
000199 国泰量化策略收益混合 资产净值 71,986,177.91 84.55% 100.00%
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 资产净值 679,496,147.04 61.08% 100.00%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 资产净值 75,360,630.23 91.29% 100.00%
000203 富兰克林国海日日收益货币A 资产净值 320,605,168.61 86.50% 100.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 资产净值 4,853,872,765.87 72.79% 100.00%
000207 建信双债增强债券A 资产净值 51,607,005.19 97.60% 100.00%
000209 信诚新兴产业混合 资产净值 13,116,951.39 98.31% 100.00%
000210 光大保德信现金宝货币A 资产净值 9,471,734,701.42 95.83% 100.00%
000214 广发成长优选灵活配置混合 资产净值 84,117,180.68 99.40% 100.00%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 资产净值 1,930,559,455.39 99.01% 100.00%
000216 华安易富黄金ETF联接A 资产净值 5,469,630,063.01 98.32% 100.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 资产净值 265,688,924.60 97.25% 100.00%
000219 博时裕益灵活配置混合 资产净值 689,839,929.77 99.40% 100.00%
000220 富国医疗保健行业混合 资产净值 1,949,966,125.66 98.53% 100.00%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 资产净值 328,456,518.25 58.75% 100.00%
000227 华安年年红定期开放债券A 资产净值 148,302,373.60 90.55% 100.00%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 资产净值 181,497,155.20 71.48% 100.00%
000236 工银瑞信月月薪定期支付债券A 资产净值 806,227,209.67 92.35% 100.00%
000239 华安年年盈定期开放债券A 资产净值 65,551,912.35 80.58% 100.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 资产净值 155,432,317.19 99.48% 100.00%
000244 天弘稳利定期开放债券A 资产净值 256,580,094.37 55.77% 100.00%
000246 博时月月薪定期支付债券 资产净值 176,669,390.71