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2018年7月21日  星期六
2016-12-26
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行起始日:
  002586  金鹰添利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003650  融通通润  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003803  华安新丰利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  168108  九泰锐诚定增  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
  519226  海富通瑞利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
  001721  工银新增益  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  001722  工银银和利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002000  工银新生利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003298  嘉实物流产业A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003580  泰康价值优选  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003581  前海联合国民健康  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 003895M  安信新视野  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004065  中融量化  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004149  博时鑫惠A  
                    发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
  000001  华夏成长  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  000190  中银新回报  
                    每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
  000655  鑫元稳利  每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
  002025  广发聚盛A  
                    每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  002650  东方红稳添利  
                    每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
  002796  景顺双利A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  070005  嘉实债券  每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
  070037  嘉实纯债债券A  
                    每10单位含税派发0.533元,每10单位不含税派发0.533元
  090013  大成竞争优势  
                    每10单位含税派发10元,每10单位不含税派发10元
  121013  国投纯债A  
                    每10单位含税派发0.227元,每10单位不含税派发0.227元
  160612  鹏华丰收  每10单位含税派发0.272元,每10单位不含税派发0.272元
  260115  景顺中小盘  
                    每10单位含税派发5.6元,每10单位不含税派发5.6元
  270029  广发聚财A  
                    每10单位含税派发2.45元,每10单位不含税派发2.45元
  481012  深红联接  每10单位含税派发1.782元,每10单位不含税派发1.782元
  510080  长盛债券  每10单位含税派发3.71元,每10单位不含税派发3.71元
  519733  交银强化回报债A/B  
                    每10单位含税派发1.68元,每10单位不含税派发1.68元
●基金分配除息日:
  000001  华夏成长  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  000190  中银新回报  
                    每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
  000655  鑫元稳利  每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
  002025  广发聚盛A  
                    每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  002650  东方红稳添利  
                    每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
  002796  景顺双利A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  070005  嘉实债券  每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
  070037  嘉实纯债债券A  
                    每10单位含税派发0.533元,每10单位不含税派发0.533元
  090013  大成竞争优势  
                    每10单位含税派发10元,每10单位不含税派发10元
  121013  国投纯债A  
                    每10单位含税派发0.227元,每10单位不含税派发0.227元
  160612  鹏华丰收  每10单位含税派发0.272元,每10单位不含税派发0.272元
  260115  景顺中小盘  
                    每10单位含税派发5.6元,每10单位不含税派发5.6元
  270029  广发聚财A  
                    每10单位含税派发2.45元,每10单位不含税派发2.45元
  481012  深红联接  每10单位含税派发1.782元,每10单位不含税派发1.782元
  510080  长盛债券  每10单位含税派发3.71元,每10单位不含税派发3.71元
  519733  交银强化回报债A/B  
                    每10单位含税派发1.68元,每10单位不含税派发1.68元
●基金红利发放日:
  000005  嘉实增强信用  
                    每10单位含税派发0.111元,每10单位不含税派发0.111元
  000047  华夏双债A  
                    每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  000736  诺安聚利A  
                    每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  100066  富国纯债A/B  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  410002  华富货币
2016-12-27
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  001720  工银新增利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  513053  中概互联  发行价格:1元
●基金上市:
  161127  标普生物  发行价格:1元,发行规模:390181334份,发行方式:基金场
                     内+场外发行,现在可流通份额:46991161份
  161128  标普科技  发行价格:1元,发行规模:358188309份,发行方式:基金场
                     内+场外发行,现在可流通份额:89859931份
●基金分配权益登记日:
  000122  汇添富实业债A  
                    每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  000663  国投美丽中国  
                    每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
  000845  国投信息消费  
                    每10单位含税派发2.74元,每10单位不含税派发2.74元
  001035  中银恒利  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  020002  国泰债券A  
                    每10单位含税派发0.021元,每10单位不含税派发0.021元
  050022  博时灵活  每10单位含税派发6.849元,每10单位不含税派发6.849元
  080005  长盛红利  每10单位含税派发8.66元,每10单位不含税派发8.66元
  121001  国投融华  每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  121002  国投景气  每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
  288102  华夏稳定双利  
                    每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  470010  添富多元A  
                    每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  519669  银河领先  每10单位含税派发0.71元,每10单位不含税派发0.71元
  530011  建信内生  每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
●基金分配除息日:
  000122  汇添富实业债A  
                    每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  000663  国投美丽中国  
                    每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
  000845  国投信息消费  
                    每10单位含税派发2.74元,每10单位不含税派发2.74元
  001035  中银恒利  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  020002  国泰债券A  
                    每10单位含税派发0.021元,每10单位不含税派发0.021元
  050022  博时灵活  每10单位含税派发6.849元,每10单位不含税派发6.849元
  080005  长盛红利  每10单位含税派发8.66元,每10单位不含税派发8.66元
  121001  国投融华  每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  121002  国投景气  每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
  288102  华夏稳定双利  
                    每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  470010  添富多元A  
                    每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  519669  银河领先  每10单位含税派发0.71元,每10单位不含税派发0.71元
  530011  建信内生  每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
●基金红利发放日:
  000001  华夏成长  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  000655  鑫元稳利  每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
  000810  富国收益增强A  
                    每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  002796  景顺双利A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  070005  嘉实债券  每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
  070037  嘉实纯债债券A  
                    每10单位含税派发0.533元,每10单位不含税派发0.533元
  090013  大成竞争优势  
                    每10单位含税派发10元,每10单位不含税派发10元
  161911  万家强债  每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  166401  浦银增利  每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  260115  景顺中小盘  
                    每10单位含税派发5.6元,每10单位不含税派发5.6元
  481012  深红联接  每10单位含税派发1.782元,每10单位不含税派发1.782元
  519727  交银成长30  
                    每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
2016-12-28
证券代码  证券简称  实施方案
●基金分配权益登记日:
  217003  招商债券  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金分配除息日:
  217003  招商债券  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金红利发放日:
  000190  中银新回报  
                    每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
  002025  广发聚盛A  
                    每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  002650  东方红稳添利  
                    每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
  020002  国泰债券A  
                    每10单位含税派发0.021元,每10单位不含税派发0.021元
  121013  国投纯债A  
                    每10单位含税派发0.227元,每10单位不含税派发0.227元
  160612  鹏华丰收  每10单位含税派发0.272元,每10单位不含税派发0.272元
  270029  广发聚财A  
                    每10单位含税派发2.45元,每10单位不含税派发2.45元
  288102  华夏稳定双利  
                    每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  510080  长盛债券  每10单位含税派发3.71元,每10单位不含税派发3.71元
  519733  交银强化回报债A/B  
                    每10单位含税派发1.68元,每10单位不含税派发1.68元
  530011  建信内生  每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
2016-12-29
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行起始日:
  003567  华夏行业景气  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  184728  基金鸿阳  每10单位含税派发0.78元,每10单位不含税派发0.78元
●基金红利发放日:
  000122  汇添富实业债A  
                    每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  000663  国投美丽中国  
                    每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
  000845  国投信息消费  
                    每10单位含税派发2.74元,每10单位不含税派发2.74元
  001035  中银恒利  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  050022  博时灵活  每10单位含税派发6.849元,每10单位不含税派发6.849元
  080005  长盛红利  每10单位含税派发8.66元,每10单位不含税派发8.66元
  121001  国投融华  每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
  121002  国投景气  每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
  217003  招商债券  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  240003  宝康债券  每10单位含税派发0.46元,每10单位不含税派发0.46元
  470010  添富多元A  
                    每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  519669  银河领先  每10单位含税派发0.71元,每10单位不含税派发0.71元
2016-12-30
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  002983  长信国防军工  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003109  光大安和A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003645  融通通弘债券  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003813  泰康金泰3月定开  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003957  安信新起点A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004079  万家鑫丰纯债A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  675091  西部祥逸A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配除息日:
  184728  基金鸿阳  每10单位含税派发0.78元,每10单位不含税派发0.78元
2017-01-04
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  002944  信诚主题轮动  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-06
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  002967  浙商大数据  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003312  大摩睿成中小盘  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003782  招商稳阳定开A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003828  鹏华兴惠定期  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003986  申万优选  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004091  博时沪港深价值A  
                    发行价格:1元
  162718  广发鑫瑞  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
2017-01-09
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  003039  广发集富纯债A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003854  汇安丰华A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003906  华夏新锦图A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004005  东方民丰定开A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-10
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  002742  泓德裕祥A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003005  华夏鼎益债券A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-11
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  003407  景顺景泰丰利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003698  华夏新锦祥A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-12
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  003640  兴业裕丰  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-13
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  002936  华夏沃利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003702  平安中证沪港深  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003704  光大事件驱动  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003899  国泰民惠收益  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004024  华泰保兴尊诚定开  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004036  鹏华弘樽A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  501027  国泰融信  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
  501029  红利基金  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
  511230  周期债    发行价格:1元
2017-01-16
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  003826  华夏鼎汇债券A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  512583  环保ETF   发行价格:1元,发行方式:网上、网下现金认购和网下股
                     票认购
2017-01-18
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  004076  国联安锐意  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004112  创金国企活力  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  168108  九泰锐诚定增  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
  501032  财通福盛  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
2017-01-19
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  003300  华夏圆和混合  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-20
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  002586  金鹰添利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002910  易方达供给  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002920  中欧强泽债券  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003132  德邦新回报  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003211  广发集安A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003315  景顺景瑞双利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003504  景顺景颐丰利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003596  长盛盛腾混合A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 003596M  长盛盛腾混合  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003597  长盛盛腾混合C  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003598  华商润丰  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003650  融通通润  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003670  中融物联网  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003743  广发汇平A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003778  上投安瑞A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003801  华安新安平A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003857  前海周期优选A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003908  万家家泰债券A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003954  华泰柏瑞30  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003991  富国富利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004127  鹏华丰康债券  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004136  博时民泽纯债债券  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004137  博时合惠  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-23
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  004153  信诚新悦A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-24
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  003583  建信稳定鑫利债券A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2017-01-25
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行截止日:
  002943  广发多因子混合  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003567  华夏行业景气  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
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