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2018年7月21日  星期六
●基金发行:嘉实稳荣债券型证券投资基金
简称:嘉实稳荣,代码:002550,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-9-6,发行截止日期:2016-12-5,直销机构:嘉实基金管理有限公司,代销机构:包商银行,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)0≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
●基金发行:中加丰泽纯债债券型证券投资基金
简称:中加丰泽,代码:003417,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中加基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-9-30,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:中加基金管理有限公司,代销机构:北京银行,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.75%;30日≤N<90日,费率为0.50%;90日≤N<180日,费率为0.30%;180日≤N<365日,费率为0.10%;365日≤N<730日,费率为0.05%;730日≤N,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金
简称:民生前沿科技,代码:002683,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-10,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:民生加银基金管理有限公司,代销机构:中国建设银行,中国民生银行,渤海银行,包商银行,招商银行,平安银行,国泰君安证券,中国银河证券,平安证券,申万宏源证券有限公司,招商证券,光大证券,长江证券,中信证券,中信证券(山东),中信建投证券,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京微动利投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,中民财富管理(上海)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,上海基煜基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.1%;200万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,每笔500元。
非养老金客:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔500元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,每笔500元。
非养老金客:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔500元。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行:前海开源祥和债券型证券投资基金A类
简称:前海祥和A,代码:003218,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-8-25,发行截止日期:2016-11-22,直销机构:前海开源基金管理有限公司,代销机构:中泰证券,北京创金启富投资管理有限公司,深圳众禄金融控股,北京晟视天下投资管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,上海汇付金融服务有限公司,中信期货有限公司,中信建投证券,广发证券,中信证券,中国银河证券,海通证券,安信证券,万联证券
,北京新浪仓石基金销售有限公司,中期资产管理有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,渤海证券,中信证券(山东),信达证券,光大证券,广州证券,华安证券,东莞证券,华龙证券,华鑫证券,联讯证券,国金证券,天风证券,开源证券,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,大同证券,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中山证券,上海陆金所资产管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,北京增财基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海利得基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,平安证券,中国国际金融,深圳市华融金融服务有限公司,北京电盈基金销售有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,华宝证券,爱建证券,申购费率:A级费率:本基金A类基金份额:申购金额(M)(含申购费)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为0.50%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,费率为每笔1,000元。
C级费率:本基金C类基金份额:申购费率为零。赎回费率:A级费率:A类基金份额:持有时间(N)N<30天,赎回费率为0.50%;30天≤N<180天,赎回费率为0.10%;N≥180天,赎回费率为0%。
C级费率:C类基金份额:持有时间(N)N<366天,赎回费率为0.10%;N≥366天,赎回费率为0%。认购费率:A级费率:本基金A类基金份额:
普通客户:认购金额(M)(含认购费)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,费率为每笔1,000元。
直销柜台:认购金额(M)(含认购费)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<300万元,费率为0.04%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,费率为每笔1,000元。
C级费率:本基金C类基金份额认购费率为零。
●基金发行:嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
简称:嘉实优势成长,代码:003292,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-9-9,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:嘉实基金管理有限公司,代销机构:中国银行,交通银行,招商银行,中信银行,中国光大银行,上海银行,北京农村商业银行,渤海银行,乌鲁木齐银行,东莞农村商业银行,成都农村商业银行,苏州银行,福建海峡银行,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,包商银行,深圳众禄金融控股,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,华泰证券,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,泉州银行,锦州银行,天相投资顾问有限公司,国泰君安证券,中信建投证券,国信证券,广发证券,中信证券,海通证券,申万宏源证券有限公司,安信证券,渤海证券,中信证券(山东),信达证券,东吴证券,长城证券,光大证券,广州证券,平安证券,财富证券,东莞证券,国都证券,东海证券,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券,第一创业证券,金元证券,西部证券
,华龙证券,中国国际金融,华鑫证券,联讯证券,国金证券,华融证券,宏信证券,招商证券,中国银河证券,长江证券,中国中投证券,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行:嘉实物流产业股票型证券投资基金A类
简称:嘉实物流产业A,代码:003298,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-9-30,发行截止日期:2016-12-16,直销机构:嘉实基金管理有限公司,代销机构:包商银行,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,按笔元/笔收取,1000。
C级费率:本基金C类基金份额申购费率为0。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,按笔元/笔收取,1000。
C级费率:本基金C类基金份额认购费率为0。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金
简称:浙商汇金鼎盈,代码:169201,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-25,发行截止日期:2016-11-21,直销机构:浙江浙商证券资产管理有限公司,代销机构:上海陆金所资产管理有限公司,东方证券,东海证券,东莞证券,东吴证券,东兴证券,北京高华证券,方正证券,光大证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国金证券,国开证券,国联证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,国元证券,海通证券,恒泰长财证券,恒泰证券,红塔证券,申万宏源证券有限公司,西部证券
,宏信证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华林证券,华龙证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华西证券,华鑫证券,江海证券有限公司,金元证券,开源证券,联储证券,联讯证券,民生证券,中国民族证券,南京证券,平安证券,中泰证券,瑞银证券,山西证券
,上海证券,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,九州证券,万和证券,万联证券
,西藏东方财富证券,西南证券,湘财证券,新时代证券,爱建证券,安信证券,渤海证券,财达证券,财富证券,上海华信证券,财通证券,长城证券,长江证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,信达证券,兴业证券,中国银河证券,银泰证券,英大证券,招商证券,浙商证券,中航证券有限公司,中国国际金融,中山证券,中国中投证券,中天证券,中信建投证券,中信证券(浙江),中信证券(山东),中信证券,中银国际证券,中邮证券,中原证券,中国工商银行,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,兴业银行,上海天天基金销售有限公司,中国光大银行,网信证券,国融证券,长城国瑞证券有限公司,大泰金石投资管理有限公司,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
●基金发行:泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金
简称:泓德泓华,代码:002846,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泓德基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-9-22,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:泓德基金管理有限公司,代销机构:阳光人寿保险,上海好买基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,中期资产管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,上海利得基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.3%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为0.8%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1000元
●基金发行:信诚景瑞债券型证券投资基金A类
简称:信诚景瑞A,代码:003614,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:信诚基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-31,发行截止日期:2017-1-4,直销机构:信诚基金管理有限公司,代销机构:上海天天基金销售有限公司,申购费率:A级费率:A类申购金额(M)M<50万元,费率为0.8%;50万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<180天,费率为0.1%;N≥180天,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。
A类认购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费用,但从该类别基金资产中计提销售服务费。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行:信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
简称:信诚主题轮动,代码:002944,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:信诚基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-2,发行截止日期:2017-1-4,直销机构:信诚基金管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行:景顺长城顺益回报混合型证券投资基金A类
简称:景顺顺益A,代码:002792,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-17,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:景顺长城基金管理有限公司,代销机构:南京途牛金融信息服务有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,交通银行,中国银行,中国工商银行,上海浦东发展银行,招商银行,兴业银行,平安银行,渤海银行,包商银行,苏州银行,上海农村商业银行,长城证券,广发证券,中国银河证券,国泰君安证券,中信建投证券,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,国都证券,兴业证券,光大证券,中银国际证券,安信证券,国元证券,平安证券,中国国际金融,天相投资顾问有限公司,西部证券
,华宝证券,华福证券,信达证券,华龙证券,国金证券,中航证券有限公司,中信证券,长江证券,中泰证券,国盛证券,中信证券(山东),西南证券,东海证券,第一创业证券,川财证券,天风证券,中信期货有限公司,上海证券,开源证券,深圳众禄金融控股,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,国信证券,中国民生银行,北京增财基金销售有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,嘉实财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,和耕传承基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海万得投资顾问有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,中民财富管理(上海)有限公司,天津国美基金销售有限公司,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<200万,费率为0.24%;200万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为0.10%;365日≤N<730日,费率为0.05%;N≥730日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.30%;100万≤M<200万,费率为0.18%;200万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.00%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10元
●基金发行:富国两年期理财债券型证券投资基金A类
简称:富国两年期理财A,代码:002898,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-9-5,发行截止日期:2016-12-1,直销机构:富国基金管理有限公司,申购费率:A级费率:A类养老金客户:申购金额(含认购费)认购费率M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,1000元/笔。
A类其他投资者:申购金额(含认购费)认购费率M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不需要交纳申购费用。赎回费率:A级费率:持有年限:在同一个开放期内申购后又赎回的份额(因暂停运作而被自动赎回的除外),费率为0.1%;其他,费率为0。
C级费率:持有年限:在同一个开放期内申购后又赎回的份额(因暂停运作而被自动赎回的除外),费率为0.1%;其他,费率为0。认购费率:A级费率:A类养老金客户:认购金额(含认购费)认购费率M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,1000元/笔。
A类其他投资者:认购金额(含认购费)认购费率M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不需要交纳认购费用。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:10份
●基金发行:东方红益鑫纯债债券型证券投资基金A类
简称:东方红益鑫A,代码:003668,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:上海东方证券资产管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-11,发行截止日期:2016-12-8,直销机构:上海东方证券资产管理有限公司,代销机构:中国工商银行,平安银行,上海浦东发展银行,中国光大银行,上海好买基金销售有限公司,招商银行,平安银行,东方证券,中信建投证券,上海银行,上海天天基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,申购费率:A级费率:本基金A类基金份额:
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.30%;100万≤M<500万,费率为0.18%;M≥500万,每笔1000元。
普通客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.70%;100万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:本基金C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:本基金A类份额:持有年限(N)N<7天,费率为0.50%;7天≤N<90天,费率为0.1%;N≥90天,费率为0。
C级费率:本基金C类份额:持有年限(N)N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:本基金A类基金份额:
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,每笔1000元。
普通客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:本基金C类基金份额不收取认购费用。最低赎回份额:1份
●基金发行:华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
简称:华泰新经济,代码:003413,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-24,发行截止日期:2016-11-22,直销机构:华泰柏瑞基金管理有限公司,代销机构:恒泰证券,申万宏源西部证券有限公司,华福证券,华龙证券,华融证券,华泰证券,华鑫证券,平安证券,中泰证券,上海证券,申万宏源证券有限公司,天相投资顾问有限公司,万联证券
,西南证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,浙商证券,中国银河证券,中航证券有限公司,中国中投证券,中信证券(山东),中信证券,华安证券,东亚银行(中国)有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,大同证券,嘉实财富管理有限公司,太平洋证券,乾道金融信息服务(北京)有限公司,大连网金金融信息服务有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,南京途牛金融信息服务有限公司,国都证券,长城证券,联讯证券,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,北京展恒基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中国银行,爱建证券,渤海证券,长江证券,德邦证券,第一创业证券,东莞证券,东海证券,东吴证券,光大证券,广州证券,国金证券,国泰君安证券,国信证券,大泰金石投资管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销售有限公司,北京电盈基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,上海万得投资顾问有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,上海云湾投资管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,天津国美基金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,国联证券,中国工商银行,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金A类
简称:南方中证500增强A,代码:002906,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-24,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:南方基金管理有限公司,代销机构:中国光大银行,交通银行,上海浦东发展银行,中国民生银行,平安银行,北京农村商业银行,上海农村商业银行,东莞银行,宁波银行,江苏张家港农村商业银行,东莞农村商业银行,乌鲁木齐银行,渤海银行,河北银行
,广东顺德农村商业银行,江苏江南农村商业银行,厦门银行,威海市商业银行,西安银行,苏州银行,广东南粤银行,桂林银行,泉州银行,成都农村商业银行,锦州银行,浙江泰隆商业银行,浙江杭州余杭农村商业银行,华泰证券,兴业证券,中国银河证券,国泰君安证券,中泰证券,海通证券,中信建投证券,广发证券,长城证券,招商证券,中信证券,申万宏源证券有限公司,光大证券,中国中投证券,申万宏源西部证券有限公司,安信证券,中信证券(山东),信达证券,华融证券,华西证券,长江证券,世纪证券,东北证券,上海证券,国联证券,东莞证券,渤海证券,平安证券,国都证券,东吴证券,广州证券,南京证券,华安证券,浙商证券,山西证券
,第一创业证券,华福证券,中山证券,国海证券,中原证券,西南证券,德邦证券,中航证券有限公司,国盛证券,中国国际金融,大同证券,东海证券,西部证券
,新时代证券,国金证券,财富证券,华龙证券,华鑫证券,五矿证券有限公司,大通证券,天相投资顾问有限公司,联讯证券,开源证券,中邮证券,太平洋证券,宏信证券,天风证券,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,中期资产管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,泛华普益基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京增财基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,中信建投期货有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,中信期货有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,鼎信汇金(北京)投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,弘业期货,北京蛋卷基金销售有限公司,上海云湾投资管理有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,永安期货,东海期货,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,金元证券,中国银行,青岛银行,广州农村商业银行,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为0.8%;500万≤M<1000万,费率为0.5%;M≥1000万,每笔1,000元。
C级费率:C类申购费率为零。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;N≥1年,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.6%;500万≤M<1000万,费率为0.4%;M≥1000万,每笔1,000元。
C级费率:C类认购费率为零。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
●基金发行:华福长富一年定期开放债券型证券投资基金
简称:华福长富一年定开,代码:003627,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:兴银基金管理有限责任公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-24,发行截止日期:2016-11-22,直销机构:兴银基金管理,代销机构:华福证券,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,平安银行,平安证券,海通证券,中信证券,中信证券(山东),上海陆金所资产管理有限公司,上海浦东发展银行,中信期货有限公司,申购费率:申购金额(M,含申购费)M<100万元,费率为0.7%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,费率为1000元/笔。赎回费率:(1)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为0.2%;
(2)其他情况的赎回费率为0%。认购费率:认购金额(M,含认购费)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.3%;300万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,费率为1000元/笔。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:西部利得天添金货币市场基金A
简称:西部天添金A,代码:675071,类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年):不定期,管理人:西部利得基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-9-26,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:西部利得基金管理有限公司,代销机构:上海天天基金销售有限公司,申万宏源证券有限公司,光大证券,中国银河证券,平安证券,西部证券
,上海利得基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京汇成基金销售有限公司,泛华普益基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,中泰证券,上海陆金所资产管理有限公司,国信证券,申购费率:A级费率:本基金通常情况下不收取申购费用。
B级费率:本基金通常情况下不收取申购费用。赎回费率:A级费率:在通常情况下不收取赎回费用。
B级费率:在通常情况下不收取赎回费用。认购费率:A级费率:本基金不收取认购费。
B级费率:本基金不收取认购费。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
●基金发行:中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
简称:中信建投睿利,代码:003308,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中信建投基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-19,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:中信建投基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,中信建投证券,中国银河证券,北京钱景财富投资管理有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,天津国美基金销售有限公司,上海浦东发展银行,北京银行,中信建投期货有限公司,大泰金石投资管理有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.250%;2年≤N,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.6%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:泓德裕祥债券型证券投资基金A类
简称:泓德裕祥A,代码:002742,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:泓德基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-17,发行截止日期:2017-1-10,直销机构:泓德基金管理有限公司,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<300万,费率为0.5%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;30日≤N<180日,费率为0.25%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;30日≤N<180日,费率为0.25%;N≥180日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1000元
●基金发行:泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
简称:泰达睿智,代码:003501,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰达宏利基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-21,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:泰达宏利基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,中国银行,平安银行,上海银行,渤海银行,东莞银行,宁波银行,包商银行,湘财证券,渤海证券,中国银河证券,广发证券,中信建投证券,国泰君安证券,平安证券,世纪证券,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券,华泰证券,光大证券,新时代证券,招商证券,长城证券,兴业证券,海通证券,广州证券,华福证券,金元证券,德邦证券,安信证券,东海证券,国都证券,财富证券,长江证券,国金证券,中信证券,西藏东方财富证券,西部证券
,中山证券,九州证券,万联证券
,中信证券(山东),西南证券,中信期货有限公司,深圳众禄金融控股,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,大泰金石投资管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海浦东发展银行,北京广源达信投资管理有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,上海基煜基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,上海云湾投资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,天津国美基金销售有限公司,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<250万,费率为1.0%;250万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,1000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.375%;100万≤M<250万,费率为0.25%;250万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N):N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;180天≤N<366天,费率为0.1%;N≥366天,费率为0。认购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<250万,费率为0.80%;250万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,1000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.3%;100万≤M<250万,费率为0.20%;250万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,1000元/笔。申购最低投资额:1000元
●基金发行:英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:英大睿鑫A,代码:003446,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:英大基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-31,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:英大基金管理有限公司,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
●基金发行:工银瑞信新得益混合型证券投资基金
简称:工银新得益,代码:002006,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:工银瑞信基金管理有限公司,代销机构:上海汇付金融服务有限公司,泛华普益基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京微动利投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,和耕传承基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,南京途牛金融信息服务有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,天津国美基金销售有限公司,汉口银行,晋商银行,成都农村商业银行,东莞农村商业银行,齐商银行
,德州银行,中国工商银行,中国银行,渤海银行,天相投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中国国际期货有限公司,中期资产管理有限公司,北京中天嘉华基金销售有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,威海市商业银行,北京农村商业银行,宁波银行,徽商银行,天津银行
,云南红塔银行,江苏紫金农村商业银行,苏州银行,北京增财基金销售有限公司,海银基金销售有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,申购费率:申购金额(M):M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1%;300万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,1,000元/笔。赎回费率:持有期间(N):N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤Y<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率为0.00%。认购费率:认购金额(M):M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为0.80%;300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,1,000元/笔。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金
简称:华安事件,代码:002179,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-9,直销机构:华安基金管理有限公司,代销机构:交通银行,中国农业银行,中国民生银行,平安银行,招商银行,宏信证券,广州证券,光大证券,奕丰金融服务(深圳)有限公司,上海好买基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,华泰证券,上海陆金所资产管理有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,深圳众禄金融控股,申万宏源证券有限公司,安信证券,海通证券,上海证券,上海农村商业银行,广发证券,平安证券,华龙证券,深圳富济财富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,泉州银行,宁波银行,深圳市金斧子投资咨询有限公司,中国银河证券,华安证券,国都证券,万联证券
,中信建投证券,国泰君安证券,长城证券,信达证券,新时代证券,联讯证券,中泰证券,中国国际金融,第一创业证券,长江证券,天风证券,东海证券,太平洋证券,中信证券(山东),中信证券,国信证券,华福证券,兴业证券,申万宏源西部证券有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海浦东发展银行,东北证券,华宝证券,中国工商银行,中国银行,中国建设银行,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<300万,费率为1.20%;300万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为1.00%;300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
●基金发行:华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:华泰柏瑞睿利A,代码:003555,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:华泰柏瑞基金管理有限公司,代销机构:爱建证券,安信证券,渤海证券,长城证券,德邦证券,第一创业证券,东海证券,东吴证券,上海东证期货有限公司,光大证券,国都证券,国泰君安证券,申万宏源西部证券有限公司,华福证券,华龙证券,华鑫证券,平安证券,上海证券,申万宏源证券有限公司,天风证券,天相投资顾问有限公司,西南证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,中国银河证券,华安证券,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,大同证券,嘉实财富管理有限公司,中国中投证券,华融证券,财富证券,国金证券,国信证券,华泰柏瑞基金管理有限公司,太平洋证券,乾道金融信息服务(北京)有限公司,大连网金金融信息服务有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,北京微动利投资管理有限公司,联讯证券,北京恒天明泽基金销售有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,申购费率:A级费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.375%;100万元≤M<200万元,费率为0.25%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:本基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为0.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:本基金份额不收取认购费。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:民生加银腾元宝货币市场基金
简称:民生腾元宝,代码:003478,类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-5,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:民生加银基金管理有限公司,申购费率:本基金不收取申购费用。赎回费率:本基金不收取赎回费用。认购费率:本基金不收取认购费用。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行:广发集安债券型证券投资基金A类
简称:广发集安A,代码:003211,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-21,发行截止日期:2017-1-20,直销机构:广发基金管理有限公司,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.50%;500万≤M<1000万,费率为0.30%;M≥1000万,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<1年,赎回费率为0.20%;N≥1年,赎回费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,赎回费率为0.60%;N≥30日,赎回费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;500万≤M<1000万,费率为0.20%;M≥1000万,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。
●基金发行:长盛可转债债券型证劵投资基金A类
简称:长盛可转A,代码:003510,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-24,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:长盛基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,上海浦东发展银行,中国银行,包商银行,安信证券,渤海证券,长江证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东兴证券,东莞证券,光大证券,国都证券,国金证券,国泰君安证券,国信证券,华安证券,华福证券,华龙证券,华融证券,华鑫证券,联讯证券,平安证券,山西证券
,上海证券,申万宏源西部证券有限公司,太平洋证券,五矿证券有限公司,西部证券
,西南证券,湘财证券,信达证券,招商证券,浙商证券,中国国际金融,中国银河证券,中山证券,中泰证券,中信建投证券,中信期货有限公司,中信证券(山东),中信证券,南京苏宁基金销售有限公司,北京懒猫金融信息服务有限公司,上海云湾投资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,深圳前海微众银行,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,—路财富(北京)信息科技有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,北京增财基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,泰信财富投资管理有限公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,大连网金金融信息服务有限公司,大泰金石投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,凤凰金信(银川)投资管理有限公司,交通银行,申购费率:A级费率:A类基金份额:申购金额(M)M<50万,费率为0.8%;50万≤M<200万,费率为0.5%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。
养老金特定认购费率:申购金额(M)M<50万,费率为0.24%;50万≤M<200万,费率为0.15%;200万≤M<500万,费率为0.09%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<1年,费率为0.1%;1年<N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:A类基金份额:
认购金额(M)M<50万,费率为0.60%;50万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1,000元。
养老金特定认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为0.18%;50万≤M<200万,费率为0.12%;200万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。
●基金发行:国投瑞银和顺债券型证券投资基金
简称:国投和顺,代码:003710,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:国投瑞银基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:国投瑞银基金管理有限公司,代销机构:中国中投证券,平安银行,中信建投证券,国信证券,招商证券,广发证券,中国银河证券,海通证券,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,安信证券,光大证券,东北证券,国元证券,渤海证券,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<500万元,费率为0.12%;M≥500万元,1000元/笔。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.30%;N≥30日,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.18%;100万元≤M<500万元,费率为0.09%;M≥500万元,1000元/笔。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:500份
●基金发行:工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金A类
简称:工银国债纯债A,代码:003342,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:工银瑞信基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,中国银行,交通银行,招商银行,渤海银行,光大证券,国泰君安证券,安信证券,中信证券,平安证券,新时代证券,中信证券(山东),中国银河证券,西南证券,太平洋证券,信达证券,华西证券,宏信证券,第一创业证券,渤海证券,中国国际金融,山西证券
,招商证券,中信期货有限公司,中信建投期货有限公司,华融证券,长江证券,长城国瑞证券有限公司,天相投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中国国际期货有限公司,中期资产管理有限公司,北京中天嘉华基金销售有限公司,北京增财基金销售有限公司,海银基金销售有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,泛华普益基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京微动利投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,和耕传承基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,南京途牛金融信息服务有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,天津国美基金销售有限公司,汉口银行,成都农村商业银行,东莞农村商业银行,齐商银行
,德州银行,威海市商业银行,北京农村商业银行,宁波银行,徽商银行,天津银行
,云南红塔银行,江苏紫金农村商业银行,苏州银行,晋商银行,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,中国邮政储蓄银行,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<500万,费率为0.2%;M≥500万,费率为1000元/笔。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,赎回费率为1.50%;7天≤N<30天,赎回费率为0.75%;30天≤N<1年,赎回费率为0.10%;1年≤N<2年,赎回费率为0.05%;N≥2年,赎回费率为0%。
C级费率:持有期限(N)N<7天,赎回费率为1.50%;7天≤N<30天,赎回费率为0.75%;N≥30天,赎回费率为0%。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<500万,费率为0.15%;M≥500万,费率为1000元/笔。
C级费率:不收取认购费。最低赎回份额:10份
●基金发行:万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金
简称:万家瑞隆,代码:003751,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:华夏银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-13,直销机构:万家基金管理有限公司,代销机构:华夏银行,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<300万元,费率为0.04%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,每笔1,000元。
其他投资人:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1,000元。赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.05%;100万元≤M<300万元,费率为0.03%;300万元≤M<500万元,费率为0.01%;M≥500万元,每笔1,000元。
其他投资人:认购金额(M)M<100万元,费率为0.50%;100万元≤M<300万元,费率为0.30%;300万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1,000元。申购最低投资额:100元
●基金发行:招商招益两年定期开放债券型证券投资基金A类
简称:招商招益两年A,代码:002815,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-17,发行截止日期:2016-12-9,直销机构:招商基金管理有限公司,代销机构:中国银行,招商银行,深圳众禄金融控股,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,中国邮政储蓄银行,中信银行,平安银行,宁波银行,渤海银行,东莞农村商业银行,珠海华润银行,上海浦东发展银行,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。
C级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。
C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)同一开放期内申购并赎回,费率为1.00%;N≥两年,费率为0。
C级费率:持有期限(N)同一开放期内申购并赎回,费率为1.00%;N≥两年,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
●基金发行:德邦现金宝交易型货币市场基金A类
简称:德邦现金宝A,代码:003506,类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年):不定期,管理人:德邦基金管理有限公司,托管人:国泰君安证券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:德邦基金管理有限公司,代销机构:德邦证券,平安证券,国金证券,申万宏源证券有限公司,东海证券,第一创业证券,信达证券,中国银河证券,华泰证券,烟台中州期货经纪有限公司,中泰证券,上海天天基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海利得基金销售有限公司,海银基金销售有限公司,北京增财基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,尚智逢源(北京)基金销售有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京电盈基金销售有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,国泰君安证券,爱建证券,安信证券,渤海证券,财达证券,财富证券,财通证券,长城证券,长江证券,网信证券,大通证券,大同证券,东北证券,东方证券,东吴证券,东兴证券,东莞证券,方正证券,高盛高华证券,光大证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国开证券,国联证券,国盛证券,国信证券,国元证券,海通证券,恒泰长财证券,恒泰证券,宏信证券,申万宏源西部证券有限公司,红塔证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华林证券,华龙证券,华融证券,华泰联合证券
,华西证券,华鑫证券,江海证券有限公司,金元证券,开源证券,联讯证券,民生证券,南京证券,国融证券,瑞银证券,山西证券
,上海证券,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,九州证券,万和证券,万联证券
,五矿证券有限公司,西部证券
,西藏东方财富证券,西南证券,湘财证券,新时代证券,兴业证券,银泰证券,英大证券,招商证券,浙商证券,中国国际金融,中国民族证券,中国中投证券,中航证券有限公司,中山证券,中天证券,中信建投证券,中信证券(山东),中信证券(浙江),中信证券,中银国际证券,中邮证券,中原证券,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费率。
本基金不收取申购费率。赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费率。
本基金不收取赎回费率。认购费率:A级费率:本基金不收取认购费率。
本基金不收取认购费率。最低赎回份额:1份
●基金发行:中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
简称:中银量化,代码:003717,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-8,发行截止日期:2016-12-8,直销机构:中银基金管理有限公司,代销机构:中国银行,招商银行,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1000元
●基金发行:九泰久鑫债券型证券投资基金A类
简称:九泰久鑫A,代码:002840,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:九泰基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-16,发行截止日期:2016-12-13,直销机构:九泰基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,上海联泰资产管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海利得基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,湘财证券,大泰金石投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,晋商银行,大同证券,杭州科地瑞富基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳富济财富管理有限公司,深圳众禄金融控股,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,九州证券,九泰基金销售(北京)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,申购费率:A级费率:本基金A类基金份额:申购金额M(元)M<100万,费率0.8%;100万≤M<300万,费率0.5%;300万≤M<500万,费率0.3%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:本基金C类基金份额:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;30日≤N<180日,费率为0.25%;N≥180日,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0%,认购费率:A级费率:本基金A类基金份额:认购金额M(元)M<100万,费率0.6%;100万≤M<300万,费率0.4%;300万≤M<500万,费率0.2%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:本基金C类基金份额:不收取认购费用。最低赎回份额:100份
●基金发行:创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:创金合信鑫收益A,代码:003749,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-16,发行截止日期:2016-12-20,直销机构:创金合信基金管理有限公司,代销机构:上海天天基金销售有限公司,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.3%;500万≤M,1,000元/笔。
C级费率:C类不收取申购费,赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为0.25%;N≥365日,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;30日≤N<90日,费率为0.25%;N≥90日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.2%;500万≤M,1,000元/笔。
C级费率:C类不收取认购费,最低赎回份额:10份
●基金发行:博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金A类
简称:博时安慧18个月A,代码:003675,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-16,发行截止日期:2016-12-13,直销机构:博时基金管理有限公司,代销机构:上海陆金所资产管理有限公司,中信银行,招商银行,平安银行,宁波银行,上海农村商业银行,北京农村商业银行,青岛银行,东莞银行,渤海银行,东莞农村商业银行,嘉兴银行,江苏常熟农村商业银行,江苏江南农村商业银行,苏州银行,珠海华润银行,南充市商业银行,晋商银行,福建海峡银行,广东南海农村商业银行,和讯信息科技有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,泉州银行,桂林银行,中国光大银行,申购费率:A级费率:A类:
养老金客户:购买金额(M):M<100万,费率为0.06%;100万≤M<300万,费率为0.03%;300万≤M<500万,费率为0.008%;M≥500万,每笔100元。
其他投资者:购买金额(M):M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万,费率为0.08%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类不收取申购费,赎回费率:A级费率:A类基金份额:
在同一开放期内申购后 又赎回的份额为0.60%。
认购或在非同一开放期 申购后赎回为0。
C级费率:C类基金份额:
在同一开放期内申购后 又赎回的份额为0.60%。
认购或在非同一开放期 申购后赎回为0。认购费率:A级费率:A类:
养老金客户:购买金额(M):M<100万,费率为0.06%;100万≤M<300万,费率为0.03%;300万≤M<500万,费率为0.008%;M≥500万,每笔100元。
其他投资者:购买金额(M):M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万,费率为0.08%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类不收取认购费
●基金发行:华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)
简称:华夏磐泰,代码:160323,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-23,发行截止日期:2016-12-20,直销机构:华夏基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,江苏江南农村商业银行,天相投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中信期货有限公司,国泰君安证券,中信建投证券,广发证券,中信证券,中国银河证券,海通证券,申万宏源证券有限公司,兴业证券,长江证券,安信证券,西南证券,渤海证券,山西证券
,中信证券(山东),东吴证券,信达证券,长城证券,光大证券,上海证券,新时代证券,国联证券,华安证券,平安证券,东莞证券,中原证券,国都证券,东海证券,国盛证券,华西证券,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券,第一创业证券,金元证券,西部证券
,华福证券,华龙证券,中国国际金融,华鑫证券,中国中投证券,中山证券,联讯证券,江海证券有限公司,国金证券,长城国瑞证券有限公司,华融证券,天风证券,宏信证券,太平洋证券,上海华夏财富投资管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,费用1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;N≥365日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,费用1000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
简称:泰康策略,代码:003378,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰康资产管理有限责任公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-27,发行截止日期:2016-11-23,直销机构:泰康资产管理,代销机构:上海浦东发展银行,招商银行,中国工商银行,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京银行,浙江同花顺基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,中国银河证券,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,和讯信息科技有限公司,中国民生银行,上海利得基金销售有限公司,申购费率:非养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.45%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<730日,费率为0.10%;N≥730日,费率为0。认购费率:非养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<500万,费率为0.24%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金A类
简称:汇添富长添利A,代码:003528,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-19,发行截止日期:2016-12-20,直销机构:汇添富基金管理,申购费率:A级费率:A类养老金:申购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,1,000元/笔。
A类其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,1,000元/笔。
C级费率:本基金C类份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A、C类:持有时间(N)0≤N<31天,赎回费率为0.75%;N≥31天,赎回费率为0%。
C级费率:A、C类:持有时间(N)0≤N<31天,赎回费率为0.75%;N≥31天,赎回费率为0%。认购费率:A级费率:A类养老金:认购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,1,000元/笔。
A类其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,1,000元/笔。
C级费率:C类不收取认购费。最低赎回份额:5份
●基金发行:鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
简称:鹏华永盛,代码:003662,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-31,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:鹏华基金管理有限公司,代销机构:招商银行,申购费率:其他客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,单笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<500万元,费率为0.09%;M≥500万元,单笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<1个封闭期,费率为0.5%;N≥1个封闭期,费率为0。认购费率:其他客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,单笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<500万元,费率为0.09%;M≥500万元,单笔1000元。申购最低投资额:10元
●基金发行:景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金A类
简称:景顺景颐丰利A,代码:003504,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-31,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:景顺长城基金管理有限公司,代销机构:北京银行,申购费率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,1000元/笔。
其他投资者申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<60天,费率为0.30%;N≥60天,费率为0。
C级费率:C类:持有时间(N)N<30天,费率为0.30%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<100万,费率为0.18%;100万≤M<500万,费率为0.09%;M≥500万,1000元/笔。
其他投资者认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额在认购时不收取认购费。
●基金发行:嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
简称:嘉实研究,代码:001758,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-31,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:嘉实基金管理有限公司,代销机构:南京证券,包商银行,上海农村商业银行,中国工商银行,中国银行,平安银行,中国建设银行,交通银行,招商银行,中信银行,上海银行,北京农村商业银行,青岛银行,渤海银行,乌鲁木齐银行,东莞农村商业银行,河北银行
,天相投资顾问有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,国泰君安证券,中信建投证券,招商证券,广发证券,中信证券,海通证券,申万宏源证券有限公司,长江证券,中信证券(山东),东吴证券,信达证券,长城证券,光大证券,广州证券,上海证券,财富证券,中原证券,国都证券,东海证券,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券,第一创业证券,金元证券,西部证券
,华龙证券,中国国际金融,中国中投证券,联讯证券,华融证券,宏信证券,泉州银行,锦州银行,江苏昆山农村商业银行,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<200万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)1天≤N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<200万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:新沃通利纯债债券型证券投资基金A类
简称:新沃通利A,代码:003664,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:新沃基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-1,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:新沃基金管理有限公司,代销机构:中信证券(山东),中信证券,交通银行,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,深圳众禄金融控股,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京微动利投资管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,北京汇成基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京植信基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,天津国美基金销售有限公司,深圳盈信基金销售有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,上海利得基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,申万宏源证券有限公司,中国银河证券,大泰金石投资管理有限公司,北京懒猫金融信息服务有限公司,上海攀赢金融信息服务有限公司,中信期货有限公司,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行:建信睿富纯债债券型证券投资基金
简称:建信睿富,代码:003590,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-4,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:建信基金管理,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N <7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;30天≤N<90天,费率为0.05%;N≥90天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金
简称:泓德优势领航,代码:002808,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泓德基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-9,发行截止日期:2017-1-6,直销机构:泓德基金管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.3%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为0.8%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1000元
●基金发行:中欧双利债券型证券投资基金A类
简称:中欧双利债券A,代码:002961,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-16,发行截止日期:2016-11-29,直销机构:中欧基金管理有限公司,代销机构:国都证券,申购费率:A级费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。
C级费率:持有期限(N)N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。认购费率:A级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.18%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:5份
●基金发行:新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金
简称:新华鑫盛,代码:003462,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-15,发行截止日期:2016-12-15,直销机构:新华基金管理,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.32%;50万元≤M<200万元,费率为0.15%;200万元≤M<500万元,费率为0.06%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.24%;50万元≤M<200万元,费率为0.12%;200万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:500元,最低赎回份额:100份
●基金发行:广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金
简称:广发汇瑞定开,代码:003746,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-15,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:广发基金管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万,费率为0.08%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为0.50%;持有一个或一个以上封闭期,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万,费率为0.08%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10元
●基金发行:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币份额
简称:标普医药,代码:161126,类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:易方达基金管理有限公司,代销机构:东莞农村商业银行,江苏江南农村商业银行,泉州银行,上海农村商业银行,浙商银行,广发证券,安信证券,财富证券,长城国瑞证券有限公司,长城证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东海证券,东吴证券,光大证券,广州证券,国都证券,国金证券,国联证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,华安证券,华龙证券,华西证券,江海证券有限公司,金元证券,联讯证券,平安证券,上海证券,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,西南证券,湘财证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,招商证券,浙商证券,中国国际金融,中泰证券,中国中投证券,中信建投证券,中信证券,中原证券,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,泛华普益基金销售有限公司,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,爱建证券,渤海证券,财达证券,上海华信证券,财通证券,长江证券,东方证券,东莞证券,东兴证券,北京高华证券,方正证券,国海证券,国开证券,国元证券,恒泰长财证券,恒泰证券,红塔证券,宏信证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华林证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华鑫证券,开源证券,联储证券,民生证券,中国民族证券,南京证券,国融证券,瑞银证券,山西证券
,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,九州证券,万和证券,万联证券
,西部证券
,西藏东方财富证券,中国银河证券,银泰证券,英大证券,中航证券有限公司,中山证券,中天证券,中信证券(浙江),中信证券(山东),中银国际证券,中邮证券,平安银行,济安财富(北京)资本管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,网信证券,申购费率:场外人民币基金份额认购:
特定认购费率(特定投资群体):认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,每笔1000元。
认购费率(其他投资者):认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
本基金的场内人民币基金份额认购费率由场内基金销售机构比照场外其他投资者 (非特定投资群体)的认购费率执行。
美元基金份额认购:
特定认购费率(特定投资群体):认购金额(美元)(M)M<20万美元,费率为0.12%;20万美元≤M<100万美元,费率为0.08%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.05%;M≥200万美元,每笔200美元。
认购费率(其他投资者):认购金额(美元)(M)M<20万美元,费率为1.2%;20万美元≤M<100万美元,费率为0.8%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.5%;M≥200万美元,每笔200美元。赎回费率:本基金场内人民币基金份额的赎回适用固定的赎回费率为0.5%。
场外:
人民币份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天费率为0。
美元份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天费率为0。认购费率:场外人民币基金份额认购:
特定认购费率(特定投资群体):认购金额(M)M<100万元,费率为0.1%;100万元≤M<200万元,费率为0.06%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,每笔1000元。
认购费率(其他投资者):认购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率为0.6%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。
本基金的场内人民币基金份额认购费率由场内基金销售机构比照场外其他投资者 (非特定投资群体)的认购费率执行。
美元基金份额认购:
特定认购费率(特定投资群体):认购金额(美元)(M)M<20万美元,费率为0.1%;20万美元≤M<100万美元,费率为0.06%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.03%;M≥200万美元,每笔200美元。
认购费率(其他投资者):认购金额(美元)(M)M<20万美元,费率为1.0%;20万美元≤M<100万美元,费率为0.6%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.3%;M≥200万美元,每笔200美元。最低赎回份额:10份
●基金发行:嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金
简称:嘉实价值增强,代码:002221,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-4,发行截止日期:2017-1-4,直销机构:嘉实基金管理有限公司,代销机构:包商银行,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金
简称:嘉实主题增强,代码:001757,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-4,发行截止日期:2017-1-4,直销机构:嘉实基金管理有限公司,代销机构:包商银行,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
简称:新华鑫弘,代码:003739,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-18,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:新华基金管理,代销机构:恒泰证券,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:500元,最低赎回份额:100份
●基金发行:九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:九泰锐华,代码:168106,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:九泰基金管理有限公司,托管人:渤海银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-12-7,直销机构:九泰基金管理有限公司,代销机构:乾道金融信息服务(北京)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海利得基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,湘财证券,大泰金石投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳富济财富管理有限公司,深圳众禄金融控股,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,九州证券,深圳前海微众银行,南京苏宁基金销售有限公司,爱建证券,安信证券,渤海证券,财达证券,财富证券,上海华信证券,财通证券,长城证券,长江证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东方证券,东海证券,东莞证券,东吴证券,东兴证券,北京高华证券,方正证券,光大证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国金证券,国开证券,国联证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,国元证券,海通证券,恒泰长财证券,恒泰证券,红塔证券,申万宏源西部证券有限公司,宏信证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华林证券,华龙证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华西证券,华鑫证券,江海证券有限公司,金元证券,开源证券,联储证券,联讯证券,民生证券,中国民族证券,南京证券,平安证券,中泰证券,瑞银证券,山西证券
,上海证券,申万宏源证券有限公司,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,万和证券,万联证券
,西部证券
,西藏东方财富证券,西南证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,中国银河证券,银泰证券,英大证券,招商证券,浙商证券,中航证券有限公司,中国国际金融,中山证券,中国中投证券,中天证券,中信建投证券,中信证券(浙江),中信证券(山东),中信证券,中银国际证券,中邮证券,中原证券,网信证券,国融证券,长城国瑞证券有限公司,认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,按笔固定收取,1000元/笔。
场内、场外认购费一样。
C级费率:不收认购费。
场内、场外认购费一样。
●基金发行:泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
简称:泰信智选,代码:003333,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰信基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-16,直销机构:泰信基金管理有限公司,代销机构:平安证券,华安证券,财富证券,国都证券,中泰证券,中航证券有限公司,德邦证券,金元证券,西藏东方财富证券,申万宏源西部证券有限公司,爱建证券,华宝证券,国金证券,长江证券,信达证券,华龙证券,广州证券,五矿证券有限公司,中山证券,中国国际金融,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,中国工商银行,上海浦东发展银行,平安银行,宁波银行,国泰君安证券,国信证券,招商证券,中国银河证券,海通证券,申万宏源证券有限公司,兴业证券,安信证券,中国银行,万联证券
,渤海证券,华泰证券,山西证券
,光大证券,上海证券,深圳富济财富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,东海证券,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A类
简称:中欧睿诚A,代码:003150,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:中欧基金管理有限公司,代销机构:招商银行,国都证券,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<1000万,费率为0.36%;M≥1000万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<1000万,费率为1.20%;M≥1000万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有封闭期数期限(N)N≤2期,费率为2.00%;2期<N≤4期,费率为1.50%;4期<N≤8期,费率为1.00%;8期<N<12期,费率为0.50%;N≥12期,费率为0。
C级费率:持有封闭期数期限(N)N≤2期,费率为2.00%;2期<N≤4期,费率为1.50%;4期<N≤8期,费率为1.00%;8期<N<12期,费率为0.50%;N≥12期,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<1000万,费率为0.30%;M≥1000万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M))M<1000万,费率为1.00%;M≥1000万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:5份
●基金发行:广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金
简称:广发睿吉,代码:162717,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:广发基金管理有限公司,代销机构:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,中国工商银行,徽商银行,宁波银行,华福证券,兴业证券,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,国泰君安证券,中国银河证券,中信建投证券,招商证券,华泰证券,长城证券,东北证券,平安证券,渤海证券,海通证券,东吴证券,金元证券,光大证券,东海证券,山西证券
,湘财证券,国联证券,广州证券,第一创业证券,中信证券,德邦证券,华安证券,中信证券(山东),万联证券
,财富证券,安信证券,中航证券有限公司,长江证券,中国中投证券,中泰证券,江海证券有限公司,华龙证券,信达证券,华融证券,浙商证券,西南证券,国金证券,中天证券,联讯证券,新时代证券,天风证券,东莞证券,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,华鑫证券,中山证券,中国国际金融,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海证券,深圳腾元基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,太平洋证券,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,上海久富财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,大同证券,北京恒天明泽基金销售有限公司,爱建证券,嘉实财富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中信建投期货有限公司,海银基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,东莞农村商业银行,中信期货有限公司,广州农村商业银行,泉州银行,上海农村商业银行,国都证券,河北银行
,上海浦东发展银行,中信银行,东兴证券,中原证券,上海利得基金销售有限公司,江苏江南农村商业银行,上海大智慧财富管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,开源证券,上海凯石财富基金销售有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,华宝证券,南京证券,北京汇成基金销售有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,国信证券,奕丰金融服务(深圳)有限公司,广发证券,交通银行,平安银行,财达证券,上海华信证券,川财证券,大通证券,东方证券,北京高华证券,方正证券,国开证券,国盛证券,恒泰长财证券,恒泰证券,红塔证券,宏信证券,华创证券,华林证券,华泰联合证券
,华西证券,联储证券,民生证券,中国民族证券,瑞银证券,世纪证券,九州证券,万和证券,西部证券
,银泰证券,英大证券,中信证券(浙江),中银国际证券,中邮证券,天相投资顾问有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,财通证券,国海证券,国元证券,首创证券,西藏东方财富证券,网信证券,长城国瑞证券有限公司,国融证券,认购费率:本基金场外认购费用:认购费用(M)M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<300万元费率为0.8%;300万元≤M<500万元费率为0.4%;M≥500万元,1000元/笔。
场内认购费率:深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外认购费率设定场内佣金比率。
●基金发行:南方荣安定期开放混合型证券投资基金A类
简称:南方荣安A,代码:003610,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:南方基金管理有限公司,代销机构:海通证券,中信建投证券,广发证券,长城证券,招商证券,中信证券,申万宏源证券有限公司,光大证券,中国中投证券,申万宏源西部证券有限公司,安信证券,中信证券(山东),信达证券,民生证券,华融证券,华西证券,长江证券,世纪证券,东北证券,上海证券,国联证券,东莞证券,渤海证券,平安证券,国都证券,东吴证券,广州证券,南京证券,华安证券,浙商证券,华宝证券,山西证券
,第一创业证券,华福证券,中山证券,中原证券,西南证券,德邦证券,中航证券有限公司,国盛证券,中国国际金融,大同证券,东海证券,西部证券
,新时代证券,金元证券,万联证券
,国金证券,财富证券,华龙证券,华鑫证券,五矿证券有限公司,大通证券,天相投资顾问有限公司,联讯证券,开源证券,中邮证券,宏信证券,网信证券,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海好买基金销售有限公司,弘业期货,北京银行,中国银行,上海浦东发展银行,中国民生银行,平安银行,北京农村商业银行,上海农村商业银行,江苏银行,青岛银行,宁波银行,南京银行,江苏张家港农村商业银行,东莞农村商业银行,渤海银行,河北银行
,徽商银行,广州农村商业银行,珠海华润银行,江苏江南农村商业银行,山东寿光农村商业银行,浙江绍兴瑞丰农村商业银行,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,中期资产管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,泛华普益基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,中信建投期货有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,中信期货有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,鼎信汇金(北京)投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,上海云湾投资管理有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,东海期货,苏州银行,晋商银行,昆仑银行,桂林银行,泉州银行,锦州银行,浙江泰隆商业银行,乌鲁木齐银行,华泰证券,兴业证券,国信证券,中国银河证券,国泰君安证券,中泰证券,中信银行,兴业银行,广东顺德农村商业银行,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1,000元。
C级费率:C类申购费率为零。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:C类:持有时间(N)同一开放期内申购后又赎回,费率为0.5%;持有满一个封闭期,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1,000元。
C级费率:C类认购费率为零。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
●基金发行:建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金
简称:建信恒远,代码:003427,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:建信基金管理,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:在同一个开放期申购并赎回的:0.1%
持有满1个封闭期以上的:0,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金
简称:平安惠隆纯债,代码:003486,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-17,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:平安大华基金管理有限公司,代销机构:平安银行,平安证券,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<300万,费率为0.5%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)0≤N<1年,费率为0.10%;N≥1年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:50份
●基金发行:国联安睿智定期开放混合型证券投资基金
简称:国联安睿智,代码:003541,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:国联安基金管理有限公司,代销机构:平安银行,上海浦东发展银行,上海好买基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,和讯信息科技有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海利得基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,上海万得投资顾问有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京电盈基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,深圳前海微众银行,上海基煜基金销售有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有时间:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为1.50%;持有一个或一个以上封闭期,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:100份
●基金发行:大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)
简称:恒生中小,代码:160922,类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:大成基金管理有限公司,代销机构:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,中国农业银行,中国银行,中国工商银行,中国光大银行,招商银行,宁波银行,上海银行,中信证券,中信证券(山东),中信建投证券,光大证券,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,国泰君安证券,华福证券,爱建证券,中泰证券,中国银河证券,上海陆金所资产管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,天相投资顾问有限公司,安信证券,渤海证券,财达证券,财富证券,上海华信证券,财通证券,长城证券,长江证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东方证券,东海证券,东莞证券,东吴证券,东兴证券,北京高华证券,方正证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国金证券,国开证券,国联证券,国盛证券,国信证券,国元证券,海通证券,恒泰长财证券,恒泰证券,红塔证券,宏信证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华林证券,华龙证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华西证券,华鑫证券,江海证券有限公司,金元证券,开源证券,联储证券,联讯证券,民生证券,中国民族证券,南京证券,平安证券,国融证券,瑞银证券,山西证券
,上海证券,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,九州证券,万和证券,万联证券
,西部证券
,西藏东方财富证券,西南证券,长城国瑞证券有限公司,湘财证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,银泰证券,英大证券,招商证券,浙商证券,中航证券有限公司,中国国际金融,中山证券,中国中投证券,中天证券,中信证券(浙江),中银国际证券,中邮证券,中原证券,网信证券,申购费率:认购金额M(元):M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.50%;500万≤M,1000元/笔。
按照场外日常申购费率设定投资者的场内日常申购费率。赎回费率:持有时间(N):N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
场内赎回费率为固定值0.5%,认购费率:认购金额M(元):M<100万,费率为1%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.30%;500万≤M,1000元/笔。
按照场外认购费率设定投资人场内认购的认购费用。申购最低投资额:1元
●基金发行:富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金
简称:富安达新动力,代码:001659,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:富安达基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-9,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:富安达基金管理有限公司,代销机构:交通银行,申万宏源证券有限公司,东吴证券,国泰君安证券,中信证券,中信证券(山东),海通证券,信达证券,兴业证券,国金证券,南京证券,上海天天基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京增财基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,申万宏源西部证券有限公司,东海期货,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,国信证券,中国银河证券,安信证券,中信建投证券,中泰证券,中信证券(浙江),平安证券,中信期货有限公司,华龙证券,光大证券,上海浦东发展银行,招商证券,宁波银行,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,费用1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,费用1000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:中银证券现金管家货币市场基金A类
简称:中银现金管家A,代码:003316,类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年):不定期,管理人:中银国际证券有限责任公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:中银国际证券,代销机构:招商银行,中国银行,中银国际证券,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用。
B级费率:本基金不收取申购费用。赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。
B级费率:本基金不收取赎回费用。认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。
B级费率:本基金不收取认购费用。申购最低投资额:0.01元
●基金发行:江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:江信瑞福A,代码:002630,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:江信基金管理有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-15,发行截止日期:2017-2-14,直销机构:江信基金管理有限公司,代销机构:中国光大银行,长城证券,中信证券,中信证券(山东),中信期货有限公司,金元证券,中山证券,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔交易1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为0.10%;N≥1年,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔交易1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:汇添富新睿精选A,代码:001816,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-16,直销机构:汇添富基金管理,代销机构:中国农业银行,申购费率:A级费率:养老金客户申购金额(M)M<100万,费率为0.15%;100万≤M<500万,费率为0.10%;500万≤M<1000万,费率为0.05%;M≥1000万,每笔1,000元。
其它投资者申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1.0%;500万≤M<1000万,费率为0.5%;M≥1000万,每笔1,000元。
C级费率:本份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万,费率为0.08%;500万≤M<1000万,费率为0.02%;M≥1000万,每笔1,000元。
其它投资者认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;500万≤M<1000万,费率为0.20%;M≥1000万,每笔1,000元。
C级费率:本基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:5份
●基金发行:银河君盛灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:银河君盛A,代码:519625,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-17,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:银河基金管理有限公司,代销机构:交通银行,中国民生银行,东莞农村商业银行,中国银河证券,中泰证券,兴业证券,招商证券,光大证券,海通证券,长江证券,申万宏源证券有限公司,中信证券,安信证券,中航证券有限公司,中信证券(山东),网信证券,国泰君安证券,金元证券,华龙证券,华安证券,东海证券,中信建投证券,华泰证券,山西证券
,申万宏源集团,华宝证券,天相投资顾问有限公司,信达证券,华福证券,中国国际金融,中山证券,平安证券,东北证券,上海证券,国金证券,第一创业证券,华西证券,中国民族证券,长城证券,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,中信期货有限公司,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率0.8%;100万≤M<500万,费率0.5%;M≥500万,每笔1000元。
场内、场外采用相同的申购费率。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率0.8%;100万≤M<500万,费率0.5%;M≥500万,每笔1000元。
本基金场内、场外采用相同的认购费率。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类
简称:泰达宏利纯利A,代码:003767,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:泰达宏利基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-18,发行截止日期:2016-11-22,直销机构:泰达宏利基金管理有限公司,代销机构:申万宏源证券有限公司,光大证券,申万宏源证券有限公司,申购费率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元,费率为0.20%;100万元≤M<250万元,费率为0.15%;250万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<250万元,费率为0.60%;250万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:连续持有期限(N)1日≤N≤365日,费率为0.10%;366日≤N≤730日,费率为0.05%;731日≤N,费率为0%。
C级费率:连续持有期限(N)1日≤N≤365日,费率为0.10%;366日≤N≤730日,费率为0.05%;731日≤N,费率为0%。认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<250万元,费率为0.10%;250万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<250万元,费率为0.40%;250万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:1000元
●基金发行:上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)人民币份额
简称:上投多元(人民币),代码:003629,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-9,直销机构:上投摩根基金管理有限公司,代销机构:招商银行,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,上海证券,国泰君安证券,招商证券,光大证券,中国银河证券,中信建投证券,兴业证券,海通证券,国信证券,国都证券,中信证券,中信证券(山东),安信证券,长江证券,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,申购费率:人民币份额:申购金额(M)M<500万,费率为1.5%;500万≤M<1000万,费率为1.0%;M≥1000万,每笔人民币1,000元。
美元现汇份额(美元):申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;M≥200万,每笔美元200元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.35%;2年≤N<3年,费率为0.2%;N≥3年,费率为0。
持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.35%;2年≤N<3年,费率为0.2%;N≥3年,费率为0。认购费率:人民币份额:认购金额(M)M<500万,费率为1.2%;500万≤M<1000万,费率为1.0%;M≥1000万,每笔人民币1,000元。
美元现汇份额(美元):认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为1.0%;M≥200万,每笔美元200元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:兴业裕华债券型证券投资基金
简称:兴业裕华债券,代码:003672,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:兴业基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-9,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:兴业基金管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<300万,费率为0.5%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<1年,费率为0.1%;N≥1年,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1元,最低赎回份额:100份
●基金发行:嘉实农业产业股票型证券投资基金
简称:嘉实农业,代码:003634,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-8,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:嘉实基金管理有限公司,代销机构:广发证券,上海证券,中国工商银行,中国银行,中国建设银行,金元证券,招商银行,上海银行,北京农村商业银行,青岛银行,渤海银行,乌鲁木齐银行,东莞农村商业银行,包商银行,苏州银行,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,天相投资顾问有限公司,国泰君安证券,中信建投证券,招商证券,中信证券,海通证券,申万宏源证券有限公司,安信证券,国元证券,渤海证券,中信证券(山东),东吴证券,信达证券,长城证券,光大证券,广州证券,东莞证券,国都证券,东海证券,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券,第一创业证券,西部证券
,华龙证券,中国国际金融,华鑫证券,中国中投证券,联讯证券,国金证券,华融证券,宏信证券,长江证券,华安证券,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,按笔元/笔收取,1000。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,按笔元/笔收取,1000。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金
简称:中邮医药健康,代码:003284,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中邮创业基金管理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-10,发行截止日期:2016-12-7,直销机构:中邮创业基金管理,代销机构:北京晟视天下投资管理有限公司,中国邮政储蓄银行,中国工商银行,国泰君安证券,华泰证券,开源证券,安信证券,华福证券,招商证券,海通证券,兴业证券,长城证券,兴业银行,光大证券,华安证券,新时代证券,国联证券,世纪证券,中航证券有限公司,天相投资顾问有限公司,国金证券,长江证券,平安证券,平安银行,联讯证券,北京展恒基金销售有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳众禄金融控股,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,天风证券,中国银河证券,东莞证券,东海证券,西部证券
,东兴证券,华融证券,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,中信证券,方正证券,中国中投证券,湘财证券,中山证券,浙商证券,华西证券,国信证券,宏信证券,中信建投证券,北京君德汇富投资咨询有限公司,首创证券,中国国际金融,中国民族证券,北京新浪仓石基金销售有限公司,中国国际期货有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,上海云湾投资管理有限公司,广发证券,浙江同花顺基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京增财基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中泰证券,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,中信证券(山东),中期资产管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中信期货有限公司,网信证券,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为0.8%;300万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
●基金发行:南方安颐养老混合型证券投资基金
简称:南方安颐养老,代码:003476,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-9,直销机构:南方基金管理有限公司,代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,中期资产管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,泛华普益基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,中信建投期货有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,中信期货有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,弘业期货,上海银行,中国银行,招商银行,上海浦东发展银行,中信银行,中国民生银行,平安银行,北京农村商业银行,上海农村商业银行,江苏银行,青岛银行,宁波银行,南京银行,江苏张家港农村商业银行,东莞农村商业银行,哈尔滨银行,乌鲁木齐银行,渤海银行,河北银行
,徽商银行,济安财富(北京)资本管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,鼎信汇金(北京)投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,上海云湾投资管理有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,东海期货,广州农村商业银行,珠海华润银行,江苏江南农村商业银行,厦门银行,富滇银行,山东寿光农村商业银行,苏州银行,晋商银行,昆仑银行,桂林银行,泉州银行,锦州银行,中邮证券,宏信证券,网信证券,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,浙江泰隆商业银行,华泰证券,兴业证券,中国银河证券,国泰君安证券,中泰证券,海通证券,中信建投证券,广发证券,长城证券,招商证券,中信证券,申万宏源证券有限公司,光大证券,中国中投证券,申万宏源西部证券有限公司,湘财证券,安信证券,中信证券(山东),中银国际证券,信达证券,民生证券,华融证券,华西证券,长江证券,世纪证券,东北证券,上海证券,国联证券,东莞证券,渤海证券,平安证券,国都证券,东吴证券,广州证券,南京证券,华安证券,浙商证券,华宝证券,山西证券
,第一创业证券,华福证券,中山证券,中原证券,西南证券,德邦证券,中航证券有限公司,国盛证券,中国国际金融,大同证券,东海证券,西部证券
,新时代证券,金元证券,万联证券
,国金证券,财富证券,华龙证券,华鑫证券,五矿证券有限公司,大通证券,天相投资顾问有限公司,联讯证券,开源证券,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.8%;500万≤M<1000万,费率为0.4%;M≥1000万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.5%;6个月≤N<1年,费率为0.3%;N≥1年,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<500万,费率为0.6%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1,000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
●基金发行:万家鑫稳纯债债券型证券投资基金A类
简称:万家鑫稳A,代码:003520,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:万家基金管理有限公司,
●基金发行:万家鑫稳纯债债券型证券投资基金C类
简称:万家鑫稳C,代码:003521,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-11-30
●基金发行:华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(人民币)
简称:华夏移动互联(人民币),代码:002891,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-9,直销机构:华夏基金管理有限公司,代销机构:中国银行,招商银行,平安银行,北京农村商业银行,青岛银行,河北银行
,江苏江南农村商业银行,厦门银行,苏州银行,天相投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,深圳宜投基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,中信期货有限公司,国泰君安证券,中信建投证券,中信证券,申万宏源证券有限公司,兴业证券,长江证券,安信证券,万联证券
,渤海证券,山西证券
,中信证券(山东),东吴证券,信达证券,光大证券,广州证券,东北证券,上海证券,新时代证券,国联证券,平安证券,华安证券,财富证券,东莞证券,中原证券,国都证券,东海证券,华西证券,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券,第一创业证券,广发证券,国信证券,中国银河证券,中国中投证券,上海陆金所资产管理有限公司,招商证券,爱建证券,金元证券,西部证券
,华福证券,华龙证券,中国国际金融,华鑫证券,联讯证券,中山证券,国金证券,长城国瑞证券有限公司,华融证券,宏信证券,太平洋证券,上海华夏财富投资管理有限公司,申购费率:金额(M)(人民币):M<50万,费率为1.5%;50万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1000元。
金额(M)(美元):M<10万,费率为1.5%;10万≤M<40万,费率为1.2%;40万≤M<100万,费率为0.80%;M≥100万,每笔200美元。赎回费率:持有期间(N):N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;N≥365天,费率为0.00%。
持有期间(N):N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;N≥365天,费率为0.00%。认购费率:认购金额(M)(人民币):M<50万,费率为1.2%;50万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。
认购金额(M)(美元):M<10万,费率为1.2%;10万≤M<40万,费率为0.8%;40万≤M<100万,费率为0.5%;M≥100万,每笔200美元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
简称:易基标普医疗,代码:161126M,类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-25,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
简称:浙商成长指数,代码:003366,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:浙江浙商证券资产管理有限公司,代销机构:浙商证券,中国光大银行,中国工商银行,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1%;50万≤M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:金鹰鑫瑞A,代码:003502,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:金鹰基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,上海浦东发展银行,平安银行,招商银行,中国光大银行,宁波银行,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,中国民生银行,和讯信息科技有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,民生证券,中邮证券,北京汇成基金销售有限公司,凤凰金信(银川)投资管理有限公司,上海基煜基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,和耕传承基金销售有限公司,成都农村商业银行,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.75%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:C类份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.5%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:C类份额不收取认购费。申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
●基金发行:鹏华丰盈债券型证券投资基金
简称:鹏华丰盈债券,代码:003741,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-14,直销机构:鹏华基金管理有限公司,代销机构:平安银行,申购费率:一般申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。
特定申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.32%;100万元≤M<500万元,费率为0.12%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<1年,费率为0.1%;1年≤N,费率为0。认购费率:一般认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。
特定认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<500万元,费率为0.09%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元
●基金发行:海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(人民币)
简称:海富通全球(人民币),代码:501300,类型:上市型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:中国银行(香港)有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:海富通基金管理有限公司,代销机构:中国银行,申购费率:人民币份额:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%,M≥500万元,每笔1000元。
场内、场外销售的申购费率统一按照上表执行。
美元份额:申购金额(M)M<20万美元,费率为0.8%;20万美元≤M<40万美元,费率为0.5%;40万美元≤M<100万美元,费率为0.3%,M≥100万美元,每笔200美元。赎回费率:持有期限(N)N<1年,费率为1%;1年≤N<2年,费率为0.50%,N≥2年,费率为0。
持有期限(N)N<1年,费率为1%;1年≤N<2年,费率为0.50%,N≥2年,费率为0。认购费率:人民币份额:认购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%,M≥500万元,每笔1000元。
场内、场外销售的认购费率统一按照上表执行。
美元份额:认购金额(M)M<20万美元,费率为0.8%;20万美元≤M<40万美元,费率为0.5%;40万美元≤M<100万美元,费率为0.3%,M≥100万美元,每笔200美元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
简称:金鹰添裕纯债,代码:003733,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:金鹰基金管理有限公司,代销机构:中信证券(山东),中信证券,华龙证券,光大证券,中泰证券,安信证券,东吴证券,平安证券,金元证券,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,凤凰金信(银川)投资管理有限公司,上海基煜基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,和耕传承基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,国都证券,国金证券,宏信证券,信达证券,湘财证券,东莞农村商业银行,华鑫证券,西部证券
,联讯证券,华福证券,—路财富(北京)信息科技有限公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,中信期货有限公司,天相投资顾问有限公司,嘉实财富管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<60日,费率为0.50%;N≥60日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
●基金发行:泰达宏利京元宝货币市场基金A类
简称:泰达京元宝A,代码:003711,类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年):不定期,管理人:泰达宏利基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:泰达宏利基金管理有限公司,代销机构:中国银河证券,北京银行,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用。
B级费率:本基金不收取申购费用。赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。
B级费率:本基金不收取赎回费用。认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。
B级费率:本基金不收取认购费用。
●基金发行:万家鑫通纯债债券型证券投资基金A类
简称:万家鑫通纯债A,代码:003522,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-15,发行截止日期:2016-11-22,直销机构:万家基金管理有限公司,代销机构:中泰证券,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率0.08%;100万≤M<300万,费率0.05%;300万≤M<500万,费率0.03%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率0.80%;100万≤M<300万,费率0.50%;300万≤M<500万,费率0.30%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率0.06%;100万≤M<300万,费率0.04%;300万≤M<500万,费率0.01%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率0.60%;100万≤M<300万,费率0.40%;300万≤M<500万,费率0.10%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10元
●基金发行:摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金
简称:大摩睿成中小盘,代码:003312,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-16,发行截止日期:2016-12-14,直销机构:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,代销机构:交通银行,中国光大银行,平安银行,河北银行
,华鑫证券,中信证券,中信建投证券,中国银河证券,信达证券,国泰君安证券,申万宏源证券有限公司,光大证券,兴业证券,长江证券,华泰证券,中泰证券,中信证券(山东),山西证券
,华龙证券,东海证券,东吴证券,宏信证券,安信证券,国信证券,平安证券,长城证券,华福证券,东莞证券,申万宏源西部证券有限公司,国金证券,天相投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳众禄金融控股,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,中期资产管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,北京汇成基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.5%;180日≤N<365日,费率为0.1%;365日≤N<730日,费率为0.05%;N≥730日,费率为0%。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.48%;100万元≤M<500万元,费率为0.32%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
简称:东海祥龙,代码:168301,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:东海基金管理有限责任公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-16,发行截止日期:2016-12-13,直销机构:东海基金管理,代销机构:川财证券,大通证券,大同证券,第一创业证券,东北证券,东方证券,东莞证券,东吴证券,东兴证券,北京高华证券,方正证券,光大证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国金证券,国开证券,国联证券,国盛证券,国信证券,国元证券,恒泰长财证券,红塔证券,申万宏源西部证券有限公司,宏信证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华林证券,华龙证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华西证券,江海证券有限公司,开源证券,联储证券,联讯证券,民生证券,中国民族证券,南京证券,平安证券,中泰证券,国融证券,瑞银证券,山西证券
,上海证券,申万宏源证券有限公司,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,九州证券,万和证券,万联证券
,西部证券
,西藏东方财富证券,西南证券,长城国瑞证券有限公司,湘财证券,东海证券,中国工商银行,江苏江南农村商业银行,东海期货,华鑫证券,兴业证券,海通证券,中国银河证券,德邦证券,国泰君安证券,恒泰证券,金元证券,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,嘉实财富管理有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,爱建证券,安信证券,渤海证券,财达证券,财富证券,上海华信证券,财通证券,长城证券,长江证券,新时代证券,信达证券,银泰证券,英大证券,招商证券,浙商证券,中航证券有限公司,中国国际金融,中山证券,中国中投证券,中天证券,中信建投证券,中信证券(浙江),中信证券(山东),中信证券,中银国际证券,中邮证券,中原证券,网信证券,认购费率:场外认购费率:认购金额(M)M<100万,费率1.2%;100万≤M<500万,费率0.5%;M≥500万,每笔1000元。
深圳证券交易所场内销售机构的销售费率应按照招募说明书约定的场外认购费率执行。
●基金发行:上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
简称:周期债,代码:511230,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-15,发行截止日期:2016-12-23,直销机构:海富通基金管理有限公司,代销机构:海通证券,中信建投证券,平安证券,爱建证券,安信证券,北京高华证券,渤海证券,财达证券,财富证券,财通证券,长城国瑞证券有限公司,长城证券,长江证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东方证券,东海证券,东吴证券,东兴证券,东莞证券,方正证券,光大证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国金证券,国开证券,国联证券,国融证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,国元证券,恒泰长财证券,恒泰证券,宏信证券,红塔证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华金证券,华林证券,华龙证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华西证券,华鑫证券,江海证券有限公司,金元证券,九州证券,开源证券,联讯证券,民生证券,南京证券,瑞银证券,山西证券
,上海华信证券,上海证券,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,万和证券,万联证券
,网信证券,五矿证券有限公司,西部证券
,西藏东方财富证券,西南证券,湘财证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,银泰证券,英大证券,招商证券,浙商证券,中国国际金融,中国民族证券,中国银河证券,中国中投证券,中航证券有限公司,中山证券,中泰证券,中天证券,中信证券(山东),中信证券,中银国际证券,中邮证券,中原证券,申购费率:投资人在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。赎回费率:投资人在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。认购费率:认购份额(M)M<50万,费率为0.4%;50万≤M<100万,费率为0.20%;M≥100万,1000元/笔。申购最低投资额:30000元,最低赎回份额:30000份
●基金发行:泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
简称:泰康价值优选,代码:003580,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰康资产管理有限责任公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-16,直销机构:泰康资产管理,代销机构:中国农业银行,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,中国银河证券,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,申购费率:非养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.45%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天,费率为0%。认购费率:非养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
简称:山西策略精选,代码:003659,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:山西证券股份有限公司
,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-21,直销机构:山西证券
,代销机构:中国银行,交通银行,北京新浪仓石基金销售有限公司,晋商银行,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,上海利得基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<250万,费率为1.20%;250万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<250万,费率为1.0%;250万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:国泰鸿益A,代码:003689,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-15,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:国泰基金管理有限公司,代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京微动利投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<1000万元,费率为0.60%;M≥1000万元,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<1000万元,费率为0.60%;M≥1000万元,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:工银瑞信新得润混合型证券投资基金
简称:工银新得润,代码:002007,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-16,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:工银瑞信基金管理有限公司,代销机构:中国工商银行,中国银行,渤海银行,天相投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中国国际期货有限公司,中期资产管理有限公司,北京中天嘉华基金销售有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,北京增财基金销售有限公司,海银基金销售有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,泛华普益基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京微动利投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,和耕传承基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,南京途牛金融信息服务有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,天津国美基金销售有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,汉口银行,晋商银行,成都农村商业银行,东莞农村商业银行,齐商银行
,德州银行,威海市商业银行,北京农村商业银行,宁波银行,徽商银行,天津银行
,云南红塔银行,江苏紫金农村商业银行,苏州银行,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)人民币份额
简称:易基标普500,代码:161125,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:易方达基金管理有限公司,代销机构:平安银行,济安财富(北京)资本管理有限公司,—路财富(北京)信息科技有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,网信证券,开源证券,东莞农村商业银行,江苏江南农村商业银行,泉州银行,上海农村商业银行,浙商银行,广发证券,国融证券,太平洋证券,安信证券,财富证券,长城证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东海证券,东吴证券,光大证券,广州证券,国都证券,国联证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,华龙证券,华西证券,江海证券有限公司,金元证券,联讯证券,平安证券,上海证券,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,西南证券,湘财证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,招商证券,浙商证券,中国国际金融,中泰证券,中国中投证券,中信建投证券,中信证券,中原证券,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,爱建证券,渤海证券,财达证券,上海华信证券,财通证券,长江证券,东北证券,东方证券,东莞证券,东兴证券,北京高华证券,方正证券,国海证券,国金证券,国开证券,国元证券,恒泰长财证券,恒泰证券,红塔证券,宏信证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华林证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华鑫证券,联储证券,民生证券,中国民族证券,南京证券,瑞银证券,山西证券
,世纪证券,首创证券,天风证券,九州证券,万和证券,万联证券
,西部证券
,西藏东方财富证券,长城国瑞证券有限公司,中国银河证券,银泰证券,英大证券,中航证券有限公司,中山证券,中天证券,中信证券(浙江),中信证券(山东),中银国际证券,中邮证券,泛华普益基金销售有限公司,申购费率:场外人民币基金份额申购:
其他投资者:申购金额(M)M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<200万元费率为0.8%;200万元≤M<500万元费率为0.5%;M≥500
万元,每笔1000元。
特定投资群体:申购金额(M)M<100万元费率为0.12%;100万元≤M<200万元费率为0.08%;200万元≤M<500万元费率为0.05%;M
≥500万元,每笔1000元。
本基金场内人民币基金份额的申购费率比照场外人民币基金份额其他投资者(非特定投 资群体)的申购费率执行。
场外美元基金份额申购:
其他投资者:申购金额(美元)(M)M<20万美元费率为1.2%;20万美元≤M<100万美元费率为0.8%;100万美元≤M<200万美元费
率为0.5%;M≥500万美元,每笔200美元。
特定投资群体:申购金额(美元)(M)M<20万美元费率为0.12%;20万美元≤M<100万美元费率为0.08%;100万美元≤M<200万美
元费率为0.05%;M≥500万美元,每笔200美元。赎回费率:本基金场内人民币基金份额的赎回适用固定的赎回费率为0.5%。
场外:
人民币基金份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天费率为0。
美元基金份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天费率为0。认购费率:场外人民币基金份额认购:
特定认购费率(特定投资群体):认购金额(M)M<100万元费率为0.1%;100万元≤M<200万元费率为0.06%;200万元≤M<500万元
费率为0.03%;M≥500万元,每笔1000元。
认购费率(其他投资者):认购金额(M)M<100万元费率为1.0%;100万元≤M<200万元费率为0.6%;200万元≤M<500万元费率为
0.3%;M≥500万元,每笔1000元。
本基金的场内人民币基金份额认购费率由场内基金销售机构比照场外其他投资者 (非特定投资群体)的认购费率执行。
美元基金份额认购:
特定认购费率(特定投资群体):认购金额(美元)(M)M<20万美元费率为0.1%;20万美元≤M<100万美元费率为0.06%;100万
美元≤M<200万美元费率为0.03%;M≥200万美元元,每笔200美元。
认购费率(其他投资者):认购金额(美元)(M)M<20万美元费率为1.0%;20万美元≤M<100万美元费率为0.6%;100万美元≤
M<200万美元费率为0.3%;M≥200万美元元,每笔200美元。最低赎回份额:10份
●基金发行:博时富华纯债债券型证券投资基金
简称:博时富华,代码:003730,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-15,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:博时基金管理有限公司,代销机构:和讯信息科技有限公司,深圳众禄金融控股,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)0≤N<90天,费率为0.10%;N≥90天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1元
●基金发行:华福收益增强债券型证券投资基金
简称:华福收益增强,代码:003628,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:兴银基金管理有限责任公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-24,发行截止日期:2016-11-22,直销机构:兴银基金管理,代销机构:华福证券,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,平安银行,兴业银行,平安证券,海通证券,中信证券,中信证券(山东),上海陆金所资产管理有限公司,上海浦东发展银行,中信期货有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:国联安睿利定期开放混合型证券投资基金
简称:国联安睿利,代码:003362,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-26,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:国联安基金管理有限公司,代销机构:深圳众禄金融控股,武汉市伯嘉基金销售有限公司,中国民生银行,交通银行,招商银行,上海浦东发展银行,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,北京增财基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,海银基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,上海万得投资顾问有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京电盈基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,深圳前海微众银行,上海基煜基金销售有限公司,国联安基金管理有限公司,中信银行,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为1.50%;持有一个或一个以上封闭期,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:100份
●基金发行:天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类
简称:天治鑫利A,代码:003123,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:天治基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-1,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:天治基金管理有限公司,代销机构:交通银行,国泰君安证券,海通证券,申万宏源证券有限公司,金元证券,光大证券,长江证券,申万宏源西部证券有限公司,国联证券,平安证券,华安证券,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,中泰证券,申购费率:A级费率:本基金A类基金份额:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。
C级费率:本基金C类基金份额在认购时不收取申购费。赎回费率:A级费率:本基金A类基金份额:在同一开放期内申购后又赎回的基金份额,费率为1.0%;认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额,费率为0%。
C级费率:本基金C类基金份额:在同一开放期内申购后又赎回的基金份额,费率为0.1%;认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额,费率为0%。认购费率:A级费率:本基金A类基金份额:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。
C级费率:本基金C类基金份额在认购时不收取认购费。最低赎回份额:100份
●基金发行:德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
简称:德邦新回报,代码:003132,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:德邦基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-10-28,发行截止日期:2016-12-28,直销机构:德邦基金管理有限公司,代销机构:交通银行,上海天天基金销售有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10元
●基金发行:易方达丰和债券型证投资基金
简称:易方达丰和,代码:002969,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-1,发行截止日期:2016-11-21,直销机构:易方达基金管理有限公司,代销机构:北京晟视天下投资管理有限公司,重庆农村商业银行,厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,深圳宜投基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,上海中期资产管理有限公司,中信建投期货有限公司,中信期货有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,深圳众禄金融控股,众升财富(北京)基金销售有限公司,长春农村商业银行,福建海峡银行,江西银行,江苏昆山农村商业银行,奕丰金融服务(深圳)有限公司,上海万得投资管理有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司,东海期货,鼎信汇金(北京)投资管理有限公司,中原银行,中国银行,中国工商银行,中国邮政储蓄银行,包商银行,渤海银行,东莞农村商业银行,东莞银行,富滇银行,广州农村商业银行,哈尔滨银行,河北银行
,吉林银行
,江苏江南农村商业银行,江苏银行,锦州银行,宁波银行,泉州银行,日照银行
,上海农村商业银行,上海银行,广东顺德农村商业银行,苏州银行,威海市商业银行,江苏吴江农村商业银行,中国光大银行,中国民生银行,中信银行,珠海华润银行,广发证券,安信证券,渤海证券,财富证券,长城证券,长江证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东海证券,东莞证券,东吴证券,光大证券,广州证券,国都证券,国海证券,国金证券,国联证券,国盛证券,国泰君安证券,海通证券,恒泰证券,华安证券,华宝证券,华龙证券,华融证券,华泰证券,华西证券,华鑫证券,江海证券有限公司,金元证券,九州证券,开源证券,联讯证券,南京证券,平安证券,山西证券
,上海证券,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,世纪证券,天风证券,万联证券
,西部证券
,西南证券,湘财证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,招商证券,浙商证券,中航证券有限公司,中国国际金融,中山证券,中泰证券,中国中投证券,中信建投证券,中信证券,中信证券(山东),中原证券,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,泛华普益基金销售有限公司,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,浙江新昌农村商业银行,武汉农村商业银行,浙江泰隆商业银行,云南红塔银行,浙江杭州余杭农村商业银行,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,招商银行,交通银行,杭州银行,恒丰银行,嘉兴银行,平安银行,上海浦东发展银行,国元证券,上海东证期货有限公司,中国建设银行,广发银行,晋商银行,中国银河证券,浙商银行,深圳前海微众银行,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1,000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.1%;100万≤M<200万,费率为0.08%;200万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)0天<N<29天,费率为0.75%;30天<N<364天,费率为0.1%;364天<N<729天,费率为0.05%;N≥730天,费率为0%。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.5%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;200万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:华富弘鑫A,代码:003182,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华富基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:华富基金管理有限公司,代销机构:上海浦东发展银行,渤海银行,华安证券,爱建证券,中信证券,中国银河证券,中信建投证券,山西证券
,中信证券(山东),信达证券,光大证券,平安证券,国都证券,东海证券,中泰证券,国金证券,华福证券,华龙证券,中山证券,东吴证券,西南证券,国泰君安证券,安信证券,长江证券,中信期货有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤M<100万,费率为1.0%;100万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,费用1000元/笔。
C级费率:C类:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;6个月≤N<1年,费率为0.1%;1年≤N<2年,费率为0.05%;2年≤N,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;30日≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,费用1000元/笔。
C级费率:C类:不收取认购费。最低赎回份额:1000份
●基金发行:平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
简称:平安中证沪港深,代码:003702,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-16,直销机构:平安大华基金管理有限公司,代销机构:平安银行,宁波银行,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,国泰君安证券,中信建投证券,国信证券,中国银河证券,申万宏源证券有限公司,兴业证券,长江证券,安信证券,西南证券,信达证券,光大证券,东北证券,国联证券,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券,第一创业证券,中航证券有限公司,中国国际金融,联讯证券,国金证券,上海证券,渤海证券,德邦证券,大同证券,申购费率:申购金额(M):M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N):N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。认购费率:认购金额(M):M<100万,费率为1.00%;100万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:100元,最低赎回份额:50份
●基金发行:博时弘泰定期开放混合型证券投资基金
简称:博时弘泰,代码:160524,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:博时基金管理有限公司,代销机构:交通银行,招商银行,平安银行,宁波银行,上海农村商业银行,东莞农村商业银行,江苏江南农村商业银行,泉州银行,爱建证券,安信证券,渤海证券,财达证券,财富证券,上海华信证券,财通证券,长城证券,长江证券,川财证券,大通证券,大同证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东方证券,东海证券,东莞证券,东吴证券,东兴证券,北京高华证券,方正证券,光大证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国金证券,国开证券,国联证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,国元证券,海通证券,恒泰长财证券,恒泰证券,红塔证券,申万宏源西部证券有限公司,宏信证券,华安证券,华宝证券,华创证券,华福证券,华林证券,华龙证券,华融证券,华泰联合证券
,华泰证券,华西证券,华鑫证券,江海证券有限公司,金元证券,开源证券,中国工商银行,中国邮政储蓄银行,中国银行,上海浦东发展银行,中国光大银行,厦门银行,联储证券,联讯证券,民生证券,中国民族证券,南京证券,平安证券,中泰证券,国融证券,瑞银证券,山西证券
,上海证券,申万宏源证券有限公司,世纪证券,首创证券,太平洋证券,天风证券,九州证券,万和证券,万联证券
,西部证券
,西藏东方财富证券,西南证券,长城国瑞证券有限公司,湘财证券,新时代证券,信达证券,兴业证券,中国银河证券,银泰证券,英大证券,招商证券,浙商证券,中航证券有限公司,中国国际金融,中山证券,中国中投证券,中天证券,中信建投证券,中信证券(浙江),中信证券(山东),中信证券,中银国际证券,中邮证券,中原证券,网信证券,申购费率:申购金额(M)M<1000万,费率为1.20%;M≥1000万,每笔1000元。
场内外申购费率相同。赎回费率:场外赎回费率:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为0.60%;认购或在非同一开放期申购后赎回的份额,费率为0%。
场内赎回费率为0.1%。认购费率:认购金额(M)M<1000万,费率为1.20%;M≥1000万,每笔1000元。
场内外认购费率相同。申购最低投资额:100元
●基金发行:中融现金增利货币市场基金A类
简称:中融现金增利A,代码:003678,类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年):不定期,管理人:中融基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-18,直销机构:中融基金管理有限公司,代销机构:宁波银行,中天证券,五矿证券有限公司,中泰证券,海通证券,东北证券,中信证券,中信证券(山东),中国银河证券,国泰君安证券,国金证券,华西证券,申万宏源证券有限公司,平安证券,信达证券,东海证券,中国国际金融,宏信证券,安信证券,渤海证券,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,深圳众禄金融控股,上海好买基金销售有限公司,北京增财基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,中期资产管理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,大泰金石投资管理有限公司,北京微动利投资管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京电盈基金销售有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,上海万得投资顾问有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,中信期货有限公司,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用。
C级费率:本基金不收取申购费用。赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。
C级费率:本基金不收取赎回费用。认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。
C级费率:本基金不收取认购费用。申购最低投资额:1元
●基金发行:鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
简称:鹏华兴泰,代码:003663,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:鹏华基金管理有限公司,代销机构:中国建设银行,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
特定申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.32%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有年限(N)N<6个月,费率为1.5%;N≥6个月,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
特定认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.32%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10元
●基金发行:中加丰裕纯债债券型证券投资基金
简称:中加丰裕,代码:003673,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中加基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-30,直销机构:中加基金管理有限公司,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,按笔收取每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<30天,费率为0.10%;30天≤N<180天,费率为0.05%;180天≤N,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,按笔收取每笔1000元。申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金上市:大成定增灵活配置混合型证券投资基金
简称:大成定增,代码:160921,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:1005616197份,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,发行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:1005435776.38元,现在可流通份额:53686262份,上市日期:2016-11-21
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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