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开放式基金净值查询
2055 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.09403.4250 2017/05/22
000003 中海可转债A 0.76300.9730 2017/05/22
000005 嘉实增强信用 1.00001.1810 2017/05/22
000007 鹏华国企债 1.11741.1262 2017/05/22
000008 嘉实500ETF联接 1.61521.6152 2017/05/22
000011 华夏大盘 11.174015.2540 2017/05/22
000014 华夏聚利 1.13601.1360 2017/05/22
000015 华夏纯债A 1.14301.1730 2017/05/22
000020 景顺品质 1.82401.8240 2017/05/22
000021 华夏优势 1.63202.8020 2017/05/22
000022 南方中票A 1.14211.1421 2017/05/22
000024 大摩双利增强A 1.31801.3180 2017/05/22
000026 泰达信用合利A 1.00501.3220 2017/05/22
000029 富国宏观策略 1.37801.5730 2017/05/22
000030 长城久利 1.00501.8610 2017/05/22
000031 华夏复兴 1.76001.7600 2017/05/22
000032 易基信用债A 1.22101.2210 2017/05/22
000041 华夏全球 0.92900.9290 2017/05/19
000043 嘉实美国(人民币) 1.54001.5400 2017/05/19
000047 华夏双债A 1.13501.3550 2017/05/22
000049 中银资源 1.00001.0000 2017/05/19
000051 沪深300ETF联接 1.09601.0960 2017/05/22
000053 鹏华实业债纯债 1.33761.3477 2017/05/22
000057 中银消费主题 1.31401.3140 2017/05/22
000058 国联安保本 0.99001.1600 2017/05/22
000059 国联安中证医药100 0.95301.5130 2017/05/22
000060 国联安股债动态 0.91300.9130 2017/05/02
000061 华夏盛世 0.99000.9900 2017/05/22
000062 银华量化智慧 1.14601.1460 2017/05/22
000063 长盛主题 1.68601.6860 2017/05/22
000064 大摩18个月定期开放 1.02801.3590 2017/05/19
000065 国富驱动 1.35301.5180 2017/05/22
000066 诺安鸿鑫保本 1.00801.4230 2017/05/22
000069 国投中高等级债A 1.04301.2680 2017/05/22
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.35751.3575 2017/05/22
000072 华安保本 1.00801.7710 2017/05/22
000073 上投成长动力 1.13701.1370 2017/05/22
000074 工银一年定期开放A 1.28201.2820 2017/05/22
000082 嘉实阿尔法 1.15901.7140 2017/05/22
000083 添富消费 2.51602.5160 2017/05/22
000084 博时安盈A 1.11901.1550 2017/05/22
000086 南方稳利A 0.97801.2170 2017/05/22
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.06141.0614 2017/05/22
000092 信诚新双盈A 1.00101.1680 2017/05/22
000093 信诚新双盈B 0.99101.4310 2017/05/22
000103 国泰高收益(QDII) 1.37601.3760 2017/05/19
000107 富国稳健A/B 1.00901.3070 2017/05/22
000110 金鹰元安保本A 1.04441.3125 2017/05/22
000111 易基1年定期A 1.04901.2240 2017/05/19
000113 嘉实如意宝A/B 1.13001.2440 2017/05/22
000116 嘉实丰益纯债 0.98501.2100 2017/05/22
000117 广发轮动配置 1.65601.6560 2017/05/22
000118 广发聚鑫A 1.15601.6000 2017/05/22
000121 华夏永福A 1.50401.5040 2017/05/22
000122 汇添富实业债A 1.06501.3390 2017/05/22
000124 华宝服务优选 1.59001.8900 2017/05/22
000125 上投天颐年丰A 1.00201.2840 2017/05/22
000126 安润保本 1.00801.3520 2017/05/22
000130 大成景兴A 1.10301.4030 2017/05/22
000136 民生策略精选 2.39402.3940 2017/05/22
000137 民生岁岁增利A 1.03401.2730 2017/05/19
000138 民生岁岁增利C 1.03201.2560 2017/05/19
000139 富国国企债A/B 1.00301.2130 2017/05/22
000142 融通通泰A 0.99301.2450 2017/05/22
000145 长盛季季红A 1.02901.1342 2015/08/07
000147 易基高等信用A 1.13001.2000 2017/05/22
000149 华安双债添利A 1.07701.3970 2017/05/22
000151 诺安一年定期开放 0.97201.2790 2017/05/19
000165 国投策略精选 1.72002.0920 2017/05/22
000166 中海安鑫保本 1.01301.4060 2017/05/22
000167 广发聚优A 1.32701.3270 2017/05/22
000169 泰达收益增强A 0.99001.2500 2017/05/22
000172 华泰量化增强A 1.46202.1590 2017/05/22
000173 添富美丽30 1.92801.9280 2017/05/22
000174 汇添富高息债A 1.38001.4150 2017/05/22
000176 嘉实300 1.11001.1100 2017/05/22
000177 嘉实丰益信用A 1.00001.2460 2017/05/22
000178 博时配置A 1.05051.4681 2017/05/22
000179 广发美国房地产(QDII) 1.30301.4630 2017/05/19
000181 景顺四季金利A 1.13301.2490 2017/05/22
000183 嘉实丰益策略 0.99401.2430 2017/05/22
000184 工银添福A类 1.59201.5920 2017/05/22
000189 易基保本一号 1.02801.0280 2017/05/22
000190 中银新回报 1.24201.5020 2017/05/22
000191 富国信用债A/B 1.00001.2190 2017/05/22
000193 国泰美国房地产 1.31901.3190 2017/05/19
000194 银华信用四季红 1.00201.3020 2017/05/22
000195 工银保本3号混合A 0.99001.3470 2017/05/19
000197 富国收益一年期 1.00501.2130 2017/05/22
000199 国泰策略收益 1.41401.6730 2017/05/22
000199 国泰目标收益 1.18301.1830 2015/01/15
000200 博时增利一年期 0.97701.2850 2017/05/19
000201 诺安泰鑫A 0.99601.2080 2017/05/19
000202 富国收益两年期 1.01601.2700 2017/05/22
000205 易基投资级信用债A 1.09101.2650 2017/05/22
000207 建信双债A 1.19501.2050 2017/05/22
000209 信诚新兴 1.45001.4500 2017/05/22
000214 广发成长优选混合 1.35901.3590 2017/05/22
000215 广发趋势 1.49101.5510 2017/05/22
000216 华安黄金易ETF联接A 1.04071.0407 2017/05/22
000218 国泰黄金ETF联接A 1.06881.0688 2017/05/22
000219 博时裕益 1.08301.3350 2017/05/22
000220 富国医疗保健 1.73101.7310 2017/05/22
000221 添富年年利A 1.24601.2460 2017/05/22
000227 华安年年红A 1.04301.2780 2017/05/19
000235 诺安稳固收益 0.97901.1660 2017/05/19
000236 工银月月薪A 1.43101.4310 2017/05/22
000237 国投岁添利A 1.02501.2330 2017/05/19
000239 华安年年盈A 0.96701.0335 2017/05/19
000242 景顺策略精选 1.09301.6430 2017/05/22
000246 博时月月薪 0.94201.3470 2017/05/19
000248 汇添富消费ETF联接 1.11861.1186 2017/05/22
000251 工银金融地产 1.99402.5130 2017/05/22
000252 景顺景兴A 1.24901.2490 2017/05/22
000254 长城增强收益A 1.06501.3070 2017/05/22
000256 上投红利A 1.00301.3120 2017/05/22
000257 上投岁岁盈A 0.98101.1620 2017/05/22
000260 信诚季季定期支付 1.30601.4850 2017/05/22
000263 工银信息产业 1.46701.7440 2017/05/22
000264 博时内需增长 0.90000.7870 2017/05/22
000265 易基恒久添利A 1.10601.1060 2017/05/19
000267 广发集利一年期A 1.05901.3590 2017/05/19
000271 中邮定期开放A 1.03401.2690 2017/05/19
000274 广发亚太债(QDII)(人 1.24701.3170 2017/05/19
000277 博时双月薪 0.97801.4420 2017/05/19
000278 融通通泽灵活 0.98801.0680 2017/05/22
000279 华商红利 0.96601.8290 2017/05/22
000280 博时双债A 1.13001.1790 2017/05/22
000286 银华季季红A 1.02301.2450 2017/05/22
000287 银华永利债券A 1.21801.2780 2017/05/22
000289 鹏华丰泰定债A 0.97001.2772 2017/05/22
000290 鹏华全球高收益(人民 1.12301.4280 2017/05/19
000292 丰信A 1.00301.1570 2017/05/22
000293 丰信B 0.84701.3210 2017/05/22
000294 华安生态 1.54601.5460 2017/05/22
000295 鹏华丰实A 1.03401.2700 2017/05/22
000297 鹏华可转债 0.78800.7880 2017/05/22
000298 中海纯债债券A 0.98901.1290 2017/05/22
000307 易基黄金ETF联接A 1.00011.0001 2017/05/22
000309 大摩品质 1.78201.7820 2017/05/22
000311 景顺300指数 2.01402.0140 2017/05/22
000312 华安300增强A 1.56271.5627 2017/05/22
000314 招商瑞丰A 1.38201.4620 2017/05/22
000317 惠利A 1.01901.1550 2017/05/22
000318 惠利B 0.92901.1810 2017/05/22
000319 泰达淘利A 1.21301.2130 2017/05/22
000326 南方顺达 1.03301.0330 2017/05/22
000327 南方丰合 1.05901.0590 2017/05/22
000328 上投转型动力 1.51401.5140 2017/05/22
000329 鹏华丰饶 0.98600.9860 2017/05/22
000333 长城稳固收益A 1.07901.0990 2017/05/22
000339 长城医疗保健 1.45501.4550 2017/05/22
000342 嘉实新兴市场A1 1.19101.4590 2017/05/19
000345 鹏华丰融定期 1.17701.2420 2017/05/22
000346 建信回报债券A 1.00801.2070 2017/05/22
000348 广发中债金融债指数A 1.10081.1008 2015/08/28
000354 长盛城镇化 1.27401.9220 2017/05/22
000355 南方丰元A 1.07101.2230 2017/05/22
000360 信诚年年有余A 1.11701.2440 2017/05/22
000362 国泰聚信A类 1.13602.1340 2017/05/22
000368 添富300安中指数 1.38571.3857 2017/05/22
000369 广发全球医保(QDII)( 1.28501.3950 2017/05/19
000372 中银惠利纯债 1.00201.2480 2017/05/19
000377 上投双债A 1.02101.4150 2017/05/22
000383 恒利A 1.00001.0920 2016/01/04
000384 恒利B 1.00001.2590 2016/01/04
000387 泰达瑞利A 1.00101.1360 2017/05/22
000388 泰达瑞利B 0.96901.2690 2017/05/22
000390 华商优势行业 1.05502.0050 2017/05/22
000391 招商标普指数人民币 1.29631.3233 2016/07/29
000395 汇添富安心中国债A 1.13801.1380 2017/05/22
000402 工银纯债A 1.14501.2080 2017/05/22
000404 易基新兴成长 1.85101.8510 2017/05/22
000409 鹏华环保产业股票 1.63901.6390 2017/05/22
000411 景顺优质成长 1.00201.3520 2017/05/22
000414 嘉实绝对收益 1.17101.1710 2017/05/22
000415 大摩纯债稳定添利A 1.11101.2110 2017/05/19
000417 国联安新精选 1.11201.2990 2017/05/22
000418 景顺成长之星 1.53101.5310 2017/05/22
000419 大摩优质信价纯债A 1.14701.1470 2017/05/22
000426 大成增利一年债A 1.06001.2540 2017/05/22
000431 鹏华品牌传承混合 1.11601.1980 2017/05/22
000432 中银优秀企业 1.45101.4510 2017/05/22
000437 融通月月添利A 0.96401.1000 2017/05/22
000452 南方医保 1.49301.7080 2017/05/22
000457 上投核心成长 2.09002.0900 2017/05/22
000463 华商双债A 1.24301.6280 2017/05/22
000465 景顺鑫月薪定期 1.03401.1970 2017/05/22
000469 富国目标齐利 1.03601.1410 2017/05/22
000471 富国城镇 1.86402.3640 2017/05/22
000473 广发集鑫债券A 1.12801.1570 2017/05/22
000477 广发主题领先 1.56101.5610 2017/05/22
000480 东方红新动力 2.14502.2330 2017/05/22
000489 光大岁末红利A 1.01001.1180 2017/05/22
000501 华富恒富分级债券A 1.00501.1360 2017/05/19
000507 泰达宏利养老混合A 1.07301.2630 2017/05/22
000510 诺安永鑫收益 0.97501.1550 2017/05/19
000511 国泰国策驱动A 1.54101.5410 2017/05/22
000512 国泰结构转型A 1.74301.7430 2017/05/22
000513 富国高端制造 1.39001.3900 2017/05/22
000523 国投医疗保健 1.24601.6170 2017/05/22
000524 上投民生需求 1.57402.0130 2017/05/22
000526 国泰浓益灵活A 1.31301.3130 2017/05/22
000527 南方新优享 2.10802.1080 2017/05/22
000529 广发竞争优势 1.45401.4540 2017/05/22
000530 招商丰盛稳定A 1.20501.2050 2017/05/22
000531 东吴阿尔法 1.02801.0280 2017/05/22
000532 景顺优势企业 1.48701.4870 2017/05/22
000535 长盛航天海工装备 0.99601.5110 2017/05/22
000538 诺安优势行业A 1.27601.2760 2017/05/22
000541 华商创新成长 1.29601.5510 2017/05/22
000545 中邮核心竞争力 1.54001.5400 2017/05/22
000546 兴业定期债券A 1.10501.2450 2017/05/19
000549 华安大国新经济 1.64001.6400 2017/05/22
000550 广发新动力股票 2.12302.1230 2017/05/22
000551 信诚幸福消费 1.75701.7570 2017/05/22
000554 中国梦灵活 1.43801.4380 2017/05/22
000556 国投新机遇A类 1.25001.4000 2017/05/22
000561 南方启元A 1.06801.1000 2017/05/22
000563 南方通利A 1.01801.2330 2017/05/22
000567 广发聚祥灵活混合 1.64001.6400 2017/05/22
000571 中邮双动力 1.55201.5520 2017/05/22
000572 中银多策略混合 1.32201.3820 2017/05/22
000574 宝盈新价值 1.27701.9650 2017/05/22
000585 嘉实对冲套利 1.06201.0620 2017/05/22
000586 景顺中小板创业板 1.54901.5490 2017/05/22
000587 大成灵活配置 1.69002.0900 2017/05/22
000589 光大银发商机 1.31901.5690 2017/05/22
000590 华安新活力混合 1.30601.3060 2017/05/22
000591 中银健康生活 1.34101.3410 2017/05/22
000594 大摩进取优选 1.51401.5140 2017/05/22
000595 嘉实泰和混合 1.93505.9440 2017/05/22
000597 中海积极收益 1.14401.1740 2017/05/22
000598 长盛生态环境 1.39701.3970 2017/05/22
000601 华宝创新优选 0.88001.2200 2017/05/22
000603 易方达创新驱动 0.91000.9100 2017/05/22
000609 华商新量化 1.59701.5970 2017/05/22
000612 华宝生态 1.82502.0250 2017/05/22
000614 华安德国30联接 1.21001.2100 2017/05/19
000616 上投优信A 1.33401.3340 2017/05/22
000619 东方红产业 2.44502.4450 2017/05/22
000632 中银聚利A 1.01501.1290 2017/05/22
000633 中银聚利B 0.97001.3490 2017/05/22
000634 富国天盛灵活 1.03201.4910 2017/05/22
000639 宝盈祥瑞养老 1.23501.4550 2017/05/22
000649 长城久鑫 1.01301.2400 2017/05/22
000652 博时裕隆 1.81101.5710 2017/05/22
000654 华商新锐产业 1.14201.1620 2017/05/22
000663 国投美丽中国 1.41601.6640 2017/05/22
000664 国联安通盈A 1.20201.2550 2017/05/22
000667 工银绝对收益A 1.09701.0970 2017/05/22
000675 惠祥A 1.00801.1180 2017/05/22
000676 惠祥B 0.85901.0630 2017/05/22
000679 招商丰利A 1.17301.1730 2017/05/22
000684 长盛养老 1.20301.2030 2017/05/22
000688 景顺研究精选 1.23901.2590 2017/05/22
000696 添富环保行业 1.40201.4020 2017/05/22
000697 添富移动互联 1.32201.3220 2017/05/22
000708 华安安享混合 1.09101.0910 2017/05/22
000711 嘉实医疗保健 1.37701.3770 2017/05/22
000714 诺安稳健回报A 1.31401.3470 2017/05/22
000717 融通三动力 1.17101.1710 2017/05/22
000727 融通健康产业 1.00201.0020 2017/05/22
000728 工银目标收益一年定开 1.08801.0880 2017/05/19
000729 建信中小盘 1.37901.3790 2017/05/22
000736 诺安聚利A 1.06901.1330 2017/05/22
000742 国泰新经济 1.79902.0840 2017/05/22
000746 招商行业精选 1.33901.3390 2017/05/22
000747 广发逆向策略 1.45601.4560 2017/05/22
000751 嘉实新兴产业 1.68501.6850 2017/05/22
000752 博时优势收益 0.99001.1390 2017/05/22
000753 华宝量化对冲A 1.02721.2072 2017/05/22
000762 汇添富绝对收益 1.00201.0020 2017/05/19
000763 工银新财富 1.44401.4440 2017/05/22
000767 华富国泰民安 1.00801.0080 2017/05/22
000769 长城久盈A 1.00101.1010 2017/05/22
000772 景顺中国回报 1.24101.2410 2017/05/22
000778 鹏华先进制造 1.48201.4820 2017/05/22
000780 鹏华医疗保健 1.19501.1950 2017/05/22
000781 国投岁增利A 1.02001.1280 2017/05/19
000793 工银高端制造 0.98700.9870 2017/05/22
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.18601.1860 2017/05/22
000800 华商未来主题 0.91900.9190 2017/05/22
000803 工银研究精选 1.25401.2540 2017/05/22
000805 中银新经济 1.24001.2400 2017/05/22
000810 富国收益增强A 1.17101.2310 2017/05/22
000817 中银安心回报 1.00501.1010 2017/05/19
000823 银华高端制造业 0.77900.7790 2017/05/22
000826 广发百发100A 0.88101.2410 2017/05/22
000828 泰达转型机遇 0.83201.0520 2017/05/22
000831 工银医疗保健股票 1.35501.3550 2017/05/22
000839 上投纯债丰利A 0.98801.0690 2017/05/22
000841 富国新回报A/B类 1.08401.0840 2017/05/22
000844 南方绝对收益 1.11501.1450 2017/05/22
000845 国投信息消费 1.31601.6900 2017/05/22
000849 汇丰双核策略A 1.20101.7910 2017/05/22
000854 鹏华养老产业 1.31401.3140 2017/05/22
000866 华宝制造 1.24201.2420 2017/05/22
000867 华宝品质生活 0.85900.9090 2017/05/22
000877 华泰量化 1.46881.4688 2017/05/22
000878 中海医药精选A 1.20001.2000 2017/05/22
000880 富国研究 1.30801.3080 2017/05/22
000887 上投稳进回报 0.99701.1710 2017/05/22
000889 上投纯债添利A 1.00301.0560 2017/05/22
000893 工银创新 0.73800.7380 2017/05/22
000894 中欧睿达 1.14201.1420 2017/05/19
000904 银华回报定期 0.92301.2425 2017/05/19
000916 前海股息率100 1.16201.3620 2017/05/22
000925 添富外延增长 1.03701.0370 2017/05/22
000934 国富大中华混合 1.11901.1190 2017/05/19
000936 博时新动力 1.26801.2680 2017/05/22
000937 华商稳固A 1.06701.0670 2017/05/22
000939 中银精选 0.72300.9330 2017/05/22
000940 富国中小盘 1.11301.1130 2017/05/22
000942 广发信息技术联接A 0.98510.9851 2017/05/22
000943 工银中高等级A 0.98200.9820 2017/05/22
000945 华夏医疗A 1.37201.3720 2017/05/22
000948 华夏恒生通ETF联接 1.12341.1234 2017/05/22
000950 易基非银ETF联接 0.76090.7609 2017/05/22
000955 南方产业活力 1.13801.1380 2017/05/22
000960 招商医药 1.02701.0270 2017/05/22
000966 中邮核心科技 0.86700.8670 2017/05/22
000967 华泰创新动力 1.13401.1340 2017/05/22
000968 广发中证养老A 1.00171.0017 2017/05/22
000969 前海开源大安全 0.97400.9740 2017/05/22
000970 东方红睿元 1.80701.8070 2017/05/19
000971 诺安新经济 0.95600.9560 2017/05/22
000975 华夏MSCIA股联接 0.96200.9620 2017/05/22
000976 长城新兴产业 1.13601.1360 2017/05/22
000977 长城环保主题 0.97900.9790 2017/05/22
000978 景顺量化精选 1.31701.3170 2017/05/22
000979 景顺沪港深精选 0.97300.9730 2017/05/22
000985 嘉实逆向策略 1.05201.0520 2017/05/22
000988 嘉实互联网(人民币) 1.28901.2890 2017/05/19
000991 工银战略转型 0.96200.9620 2017/05/22
000992 广发对冲 1.11601.1160 2017/05/19
000993 华宝稳健回报 0.91500.9150 2017/05/22
000996 中银新动力 0.74800.7480 2017/05/22
000997 南方双元A 1.01401.0400 2017/05/22
001000 中欧明睿新起点 0.95800.9580 2017/05/22
001001 华夏债券A/B 1.03401.8440 2017/05/22
001005 中海合鑫 0.63600.6360 2017/05/22
001007 国联安鑫安 1.09501.1450 2017/05/22
001008 工银国企改革股票 0.92400.9240 2017/05/22
001009 上投安全战略 0.92900.9290 2017/05/22
001011 华夏希望A 1.12901.5890 2017/05/22
001017 泰达改革动力A 1.13571.3657 2017/05/22
001018 易基新经济 1.35701.3570 2017/05/22
001020 诺安裕鑫收益两年 1.00001.0420 2017/04/21
001028 华安物联网 0.70800.7080 2017/05/22
001031 华夏安康A 1.16801.3280 2017/05/22
001035 中银恒利 1.01101.1810 2017/05/19
001036 嘉实企业变革 0.89900.8990 2017/05/22
001037 国投锐意改革 0.87900.8790 2017/05/22
001039 嘉实先进制造 0.81700.8170 2017/05/22
001042 华夏领先 0.70800.7080 2017/05/22
001043 工银美丽城镇 0.91500.9150 2017/05/22
001044 嘉实新消费 1.11501.1150 2017/05/22
001045 华夏可转债A 0.96400.9640 2017/05/22
001047 光大国企改革 0.94800.9480 2017/05/22
001048 富国新兴产业 1.18701.1870 2017/05/22
001050 添富成长 1.04801.0480 2017/05/22
001051 华夏上证50联接 0.78900.7890 2017/05/22
001053 南方创新经济 1.04201.0420 2017/05/22
001054 工银新金融 0.91100.9110 2017/05/22
001055 博时产业债A 1.08101.0810 2017/05/22
001061 华夏海外A(人民币) 1.23501.3990 2017/05/19
001064 广发环保指数A 0.73780.7378 2017/05/22
001067 鹏华弘盛A 1.11611.1161 2017/05/22
001069 华泰消费成长 1.00501.0050 2017/05/22
001071 华安互联网 0.87600.8760 2017/05/22
001072 华安智能装备 0.89700.8970 2017/05/22
001073 华泰绝对收益 1.06891.0689 2017/05/22
001074 华泰量化驱动 0.95030.9503 2017/05/22
001076 易方达改革红利 0.72700.7270 2017/05/22
001086 华富恒利债券A 1.02901.0290 2017/05/22
001088 华宝国策混合 0.73100.7310 2017/05/22
001092 广发生物科技(QDII)( 0.90600.9060 2017/05/19
001102 前海国家比较 1.19901.1990 2017/05/22
001104 华安新丝路 0.95000.9500 2017/05/22
001106 华商健康生活 0.81700.8670 2017/05/22
001112 东方红中国优势 1.23401.2340 2017/05/22
001113 大数据100A 0.81230.8123 2017/05/22
001117 中欧精选A 0.78900.7890 2017/05/19
001118 华宝事件驱动 0.69500.6950 2017/05/22
001119 国投新回报 1.05101.0590 2017/05/22
001120 东方睿鑫A 0.60340.6034 2017/05/22
001122 鹏华弘利A 1.07221.0900 2017/05/22
001125 博时互联网 0.67500.6750 2017/05/22
001126 上投卓越制造 0.68300.6830 2017/05/22
001127 中银宏观策略 0.58400.5840 2017/05/22
001135 益民品质 0.57100.5710 2017/05/22
001137 国投岁丰利A 1.00001.0240 2017/05/19
001139 华安新动力 1.07101.0710 2017/05/22
001140 工银总回报 0.88900.8890 2017/05/22
001143 华商量化进取 0.68800.6880 2017/05/22
001150 融通互联网传媒 0.56000.5600 2017/05/22
001152 融通新区域 0.50900.5090 2017/05/22
001157 国联安睿祺 1.01201.0120 2017/05/22
001158 工银新材料新能源 0.66400.6640 2017/05/22
001160 东方永润A 1.01951.0195 2017/05/22
001162 前海优势蓝筹A 0.94300.9430 2017/05/22
001170 泰达复兴 0.79500.7950 2017/05/22
001171 工银养老产业 0.69500.6950 2017/05/22
001172 鹏华弘泽A 1.09091.0909 2017/05/22
001173 中欧瑾和A 1.10201.1020 2017/05/22
001178 前海开源再融资 1.19401.1940 2017/05/22
001181 南方改革机遇 0.91400.9140 2017/05/22
001183 南方利淘A 1.08801.0880 2017/05/22
001184 易方达新常态 0.50000.5000 2017/05/22
001186 富国文体 0.78800.7880 2017/05/22
001188 鹏华改革 0.78400.7840 2017/05/22
001192 上投整合驱动 0.64900.6490 2017/05/22
001195 工银农业产业 0.55400.5540 2017/05/22
001197 长盛转型升级 0.77000.7700 2017/05/22
001202 东方红领先精选 1.07501.0750 2017/05/22
001208 诺安低碳经济 0.84700.8470 2017/05/22
001209 前海主题精选A 0.90600.9060 2017/05/22
001210 天弘互联网 0.60030.6003 2017/05/22
001215 博时沪港深A 0.75600.7560 2017/05/22
001219 上投动态 0.77400.7740 2017/05/22
001222 鹏华外延成长 0.84700.8470 2017/05/22
001223 鹏华文化传媒 1.04301.0430 2017/05/22
001225 中邮趋势 0.62100.6210 2017/05/22
001227 中邮产业 0.69400.6940 2017/05/22
001230 鹏华医药 0.52300.5230 2017/05/22
001236 博时丝路A 0.74000.7400 2017/05/22
001237 博时50ETF联接 0.80340.8034 2017/05/22
001242 博时大数据100A 0.83850.8385 2017/05/22
001244 华泰量化智慧 1.07711.0771 2017/05/22
001245 工银生态 0.83100.8310 2017/05/22
001247 华泰新利灵活A 1.04901.0490 2017/05/22
001254 泰达新起点A 1.08401.0840 2017/05/22
001255 长城改革红利 0.71300.7130 2017/05/22
001256 泓德优选成长 1.01701.1170 2017/05/22
001257 兴业收益增强A 1.11501.1150 2017/05/22
001265 国泰兴益A 1.07401.0740 2017/05/22
001266 国投招财保本 1.04301.0430 2017/05/22
001268 富国国家安全 0.59400.5940 2017/05/22
001272 兴业聚利 1.48601.4860 2017/05/22
001275 中邮创新 0.84900.8490 2017/05/22
001276 建信新经济 0.79700.7970 2017/05/22
001277 博时国企改革 0.76100.7610 2017/05/22
001282 华安新机遇 1.00901.0090 2017/05/22
001291 大摩量化多策略 0.91300.9130 2017/05/22
001296 长城转型成长 1.00101.0010 2017/05/19
001298 金鹰民族新兴 0.99100.9910 2017/05/22
001300 大成睿景A 0.70400.7040 2017/05/22
001302 前海金银A 0.98500.9850 2017/05/22
001306 中欧永裕A 0.85800.8580 2017/05/22
001309 东方红睿逸 1.14801.1480 2017/05/19
001313 上投智慧互联 0.66000.6600 2017/05/22
001320 工银丰盈回报 1.02901.0290 2017/05/22
001321 兴业聚优灵活 1.16601.1660 2017/05/22
001322 东吴新趋势 0.68500.6850 2017/05/22
001335 南方利众A 1.13101.1310 2017/05/22
001345 富国新收益A 1.08001.0800 2017/05/22
001349 富国改革 0.69700.6970 2017/05/22
001351 诺安500联接 0.81180.8118 2017/05/22
001363 长城久惠 1.00001.0000 2017/05/22
001364 大成景润 0.98700.9870 2017/05/22
001366 金鹰产业 0.66800.6680 2017/05/22
001371 富国沪港深 1.17001.1700 2017/05/22
001373 易方达新丝路 0.71700.7170 2017/05/22
001394 博时新趋势A 0.99130.9913 2017/05/22
001397 建信精工制造 1.06791.0679 2017/05/22
001403 招商国企 0.85900.8590 2017/05/22
001404 招商互联网 0.69900.6990 2017/05/22
001409 工银互联网加 0.40900.4090 2017/05/22
001416 嘉实事件驱动 0.78700.7870 2017/05/22
001417 添富医疗服务 0.81200.8120 2017/05/22
001418 泰达创益A 1.06401.0640 2017/05/22
001420 大数据300A 1.01941.0194 2017/05/22
001421 南方量化成长 1.14201.1420 2017/05/22
001426 大数据300C 1.01381.0138 2017/05/22
001429 博时新财富A 1.09421.0942 2017/05/22
001433 易方达瑞景 1.03101.0310 2017/05/22
001445 华安国企改革 1.10301.1030 2017/05/22
001457 华商新常态 0.88901.1390 2017/05/22
001463 光大战略 0.85900.8590 2017/05/22
001468 广发改革先锋 0.73300.7330 2017/05/22
001469 广发金融联接A 0.89150.8915 2017/05/22
001471 融通新能源 1.13901.1390 2017/05/22
001475 易基国防军工 0.83200.8320 2017/05/22
001479 中邮风格轮动 0.95301.0760 2017/05/22
001482 上投新兴服务 0.95800.9580 2017/05/22
001490 添富国企创新 0.93000.9300 2017/05/22
001496 工银聚焦30 0.79300.7930 2017/05/22
001500 泓德远见回报 1.07501.1950 2017/05/22
001501 招商丰裕混合A 1.04701.0470 2017/05/22
001508 富国新动力A 1.16601.1660 2017/05/22
001511 兴全新视野 1.08201.0820 2017/05/22
001513 易方达信息产业 1.04101.0410 2017/05/22
001521 国寿安保成长 1.10701.1070 2017/05/22
001528 诺安先进制造 1.20501.2050 2017/05/22
001531 招商安益 1.06601.0660 2017/05/22
001534 华宝万物 0.74000.7400 2017/05/22
001535 景顺改革机遇 1.07301.0730 2017/05/22
001536 南方君选 1.07001.1140 2017/05/22
001537 中加改革红利 1.09141.0914 2017/05/22
001538 上投科技前沿 0.95800.9580 2017/05/22
001539 嘉实中证地产联接 1.06941.0694 2017/05/22
001541 汇添富民营 0.88000.8800 2017/05/22
001542 国泰互联网+ 1.43601.4360 2017/05/22
001564 东方红京东 1.23201.2320 2017/05/22
001569 泰信国策 0.71700.7170 2017/05/22
001577 嘉实低价 0.99600.9960 2017/05/22
001581 华安沪港深通 1.01501.0150 2017/05/22
001603 易基安盈回报 1.07801.0780 2017/05/22
001613 长城久祥 1.01201.0120 2017/05/22
001615 中欧睿尚 1.04101.0410 2017/05/19
001616 嘉实环保低碳 1.18601.1860 2017/05/22
001626 国泰央企改革 1.06501.0650 2017/05/22
001628 招商体育文化 0.76100.7610 2017/05/22
001637 嘉实腾讯 0.99500.9950 2017/05/22
001641 富国多策略 1.03101.0310 2017/05/22
001645 国泰大健康 1.43601.4360 2017/05/22
001648 工银新价值 1.00101.0010 2017/05/19
001650 工银丰收回报A 1.01601.0160 2017/05/22
001651 工银新蓝筹 1.16301.1630 2017/05/22
001655 大摩多元收益 1.03801.0380 2017/05/22
001662 创金沪港深 1.06001.0600 2017/05/22
001663 中银互联网+ 0.89600.8960 2017/05/22
001667 南方转型混合 0.87800.8780 2017/05/22
001668 添富全球互联 1.16301.1630 2017/05/19
001670 长城新策略A 1.00001.0000 2017/05/22
001672 国寿智慧生活 1.09501.1350 2017/05/22
001682 新华鑫回报 1.01301.1230 2017/05/22
001685 汇添富沪港深 1.15601.1560 2017/05/22
001691 南方香港成长 0.90400.9040 2017/05/19
001692 南方国策动力 1.05101.0810 2017/05/22
001694 华安沪港深增长 1.26901.2690 2017/05/22
001704 国投进宝保本 1.01901.0190 2017/05/22
001706 诺安积极回报 1.00101.0010 2017/05/22
001712 东方优势精选 1.15901.1590 2017/05/22
001714 工银文体 1.22301.2230 2017/05/22
001715 工银新焦点A 0.99700.9970 2017/05/22
001717 工银前沿医疗 1.20901.2090 2017/05/22
001718 工银物流 1.17101.1710 2017/05/22
001719 工银国家战略 0.91000.9100 2017/05/22
001720 工银新增利 1.00401.0040 2017/05/22
001723 华商新动力 0.83100.8310 2017/05/22
001725 汇添富高端制造 1.03101.0310 2017/05/22
001726 汇添富新兴 0.94700.9470 2017/05/22
001729 银华逆向投资 0.95500.9550 2017/05/19
001733 泰达宏利量化 0.97500.9750 2017/05/22
001740 光大制造2025 1.04901.0490 2017/05/22
001741 广发百发大数据A 0.97500.9750 2017/05/22
001743 诺安优选 0.99900.9990 2017/05/22
001744 诺安进取回报 0.99300.9930 2017/05/22
001750 景顺景瑞 1.01101.0560 2017/05/22
001751 华商信用A 1.04801.0480 2017/05/22
001758 嘉实研究 1.03501.0350 2017/05/22
001759 嘉实成长增强 0.99100.9910 2017/05/22
001763 广发多策略 0.89900.8990 2017/05/22
001764 广发沪港深 1.12601.1260 2017/05/22
001766 上投医疗 0.81200.8120 2017/05/22
001767 华宝互联网(人民币) 1.04601.0460 2017/05/19
001781 建信现代服务业 1.03301.0330 2017/05/22
001795 上投文体休闲 0.89100.8910 2017/05/22
001800 华安新乐享 0.99900.9990 2017/05/22
001808 银华互联网 0.79300.7930 2017/05/22
001810 中欧潜力 1.24801.2480 2017/05/22
001811 中欧明睿新常态 1.01601.0160 2017/05/22
001816 添富新睿精选A 1.00601.0060 2017/05/22
001825 建信中国制造2025 0.93500.9350 2017/05/22
001827 富国研究优选 1.13801.1380 2017/05/22
001830 融通跨界成长 1.02601.0260 2017/05/22
001837 前海蓝筹精选 1.27701.2770 2017/05/22
001841 招商丰享A 1.04101.0410 2017/05/22
001852 融通中国风1号 1.04401.0740 2017/05/22
001858 建信保本二号 1.02401.0240 2017/05/22
001862 东方红收益A 0.99401.0140 2017/05/22
001869 招商制造业A 1.02101.1410 2017/05/22
001877 宝盈沪港深 0.96700.9670 2017/05/22
001878 嘉实沪港深精选 1.38901.3890 2017/05/22
001880 长城中国智造 1.00201.0020 2017/05/22
001892 长盛新兴成长 0.95700.9570 2017/05/22
001896 泰达绝对混合 0.99400.9940 2017/05/22
001905 华安安益 1.00201.0020 2017/05/22
001907 国投境煊A 1.05001.0500 2017/05/22
001912 中欧强势多策略 1.03301.0330 2017/05/19
001917 招商量化精选 0.92700.9970 2017/05/22
001920 景顺景颐宏利A 1.03301.0330 2017/05/22
001922 国泰新目标 1.01001.0100 2017/05/22
001924 华夏国企改革 0.88900.8890 2017/05/22
001927 华夏消费升级A 1.27301.2730 2017/05/22
001932 国寿保本 1.01001.0100 2017/05/22
001936 国泰绝对(人民币) 1.00401.0040 2017/05/19
001938 中欧时代A 1.07991.3859 2017/05/22
001945 东方红信用债A 0.99201.0320 2017/05/22
001947 上投安鑫A 0.99900.9990 2017/05/22
001948 建信稳定丰利A 1.00601.0060 2017/05/22
001951 金鹰改革红利 1.05501.0550 2017/05/22
001955 中欧养老混合 1.06701.0670 2017/05/22
001956 国联安科技 0.94900.9490 2017/05/22
001959 华商乐享互联 0.84100.8410 2017/05/22
001963 中欧天禧 1.02501.0250 2017/05/22
001967 华宝转型升级 1.00601.0060 2017/05/22
001974 景顺新动力 1.15801.1580 2017/05/22
001979 南方沪港深价值 0.99100.9910 2017/05/22
001983 中邮低碳 0.76800.7680 2017/05/22
001985 富国低碳新经济 1.08001.0800 2017/05/22
001990 中欧数据挖掘A 0.95101.0390 2017/05/22
001999 博时安荣 0.97701.0310 2017/05/19
002001 华夏回报A 1.30004.1790 2017/05/22
002003 工银新机遇A 1.00201.0020 2017/05/19
002005 工银新得利混合 1.01401.0140 2017/05/19
002011 华夏红利 2.36504.8380 2017/05/22
002021 华回报二 1.12403.0940 2017/05/22
002031 华夏策略 3.13603.7360 2017/05/22
002048 博时安誉 0.99301.0230 2017/05/19
002085 长盛互联网+ 0.97100.9710 2017/05/22
002103 招商康泰 0.98100.9810 2017/05/22
002124 广发新兴产业 1.13501.1350 2017/05/22
002137 诺安利鑫保本 0.99700.9970 2017/05/22
002138 泓德裕泰A 1.05901.0590 2017/05/22
002142 博时外延 1.15701.1570 2017/05/22
002145 诺安景鑫 0.99800.9980 2017/05/22
002160 南方驱动混合 1.17201.1720 2017/05/22
002167 南方顺康保本 1.03501.0350 2017/05/22
002174 东方互联网嘉 0.84170.8417 2017/05/22
002179 华安事件 0.94800.9480 2017/05/22
002188 鹏华丰华 0.99701.0257 2017/05/22
002197 国泰鑫保本 1.01501.0150 2017/05/22
002208 博时境源保本A 1.01401.0140 2017/05/22
002210 创金量化A 1.09501.0950 2017/05/22
002213 中海顺鑫 1.00801.0080 2017/05/22
002215 招商招益一年 1.03661.0366 2017/05/19
002222 嘉实新趋势 1.04401.0440 2017/05/22
002225 长城新视野A 0.99700.9970 2017/05/22
002227 长城新优选A 1.05301.0530 2017/05/22
002229 华夏经济转型 1.16201.1620 2017/05/22
002230 华夏大中华(QDII) 1.38501.3850 2017/05/19
002236 大成中证100A 1.09701.0970 2017/05/22
002244 景顺低碳主题 0.98701.0370 2017/05/22
002249 招商境远 1.01801.0180 2017/05/22
002252 融通成长30 0.99000.9900 2017/05/22
002254 长信金葵纯债A 0.98631.0253 2017/05/19
002259 鹏华健康环保 1.14101.1410 2017/05/22
002263 泰达大数据A 1.11311.1131 2017/05/22
002264 华夏乐享 1.04001.0400 2017/05/22
002266 博时安和A 1.02101.0210 2017/05/19
002269 银华大数据 0.89000.8900 2017/05/19
002270 东吴安盈量化 1.00701.0070 2017/05/22
002271 招商安弘保本 1.02001.0200 2017/05/22
002281 建信保本三号 1.01901.0190 2017/05/22
002286 中银美元债(人民币) 1.10601.1060 2017/05/19
002288 中银稳进保本 1.01401.0140 2017/05/22
002291 诺安安鑫保本 0.99600.9960 2017/05/22
002292 诺安益鑫保本 1.00701.0070 2017/05/22
002293 南方益和保本 1.03901.0390 2017/05/22
002296 长城久安保本 1.02501.0250 2017/05/22
002300 长盛医疗行业 0.98400.9840 2017/05/22
002305 光大风格轮动 0.90300.9030 2017/05/22
002307 银华多元视野 1.06901.0690 2017/05/22
002317 招商睿逸 0.98400.9840 2017/05/22
002332 汇丰沪港深A 1.10831.1083 2017/05/22
002334 汇丰大盘波动A 1.19491.1949 2017/05/22
002340 富国价值优势 1.17101.1710 2017/05/22
002345 华夏高端制造 1.00901.0090 2017/05/22
002355 国投岁赢利 1.00901.0220 2017/05/19
002356 安泰18个月A 1.01101.0110 2017/05/19
002361 国富恒瑞债券A 1.07301.0730 2017/05/22
002363 华安安康A 1.01501.0150 2017/05/22
002365 国联安鑫禧A 1.04601.0460 2017/05/22
002367 国联安安稳 0.99400.9940 2017/05/22
002368 国联安鑫悦A 1.01801.0430 2017/05/22
002376 国寿安保核心产业 1.01701.0170 2017/05/22
002378 建信保本五号 1.02701.0270 2017/05/22
002379 工银中小盘(人民币) 1.20401.2040 2017/05/19
002383 大成趋势 0.90700.9070 2017/05/22
002386 工银中国制造 1.00301.0030 2017/05/22
002387 工银沪港深 1.02201.0220 2017/05/22
002389 招商安德保本A 1.01301.0130 2017/05/22
002391 华安全球(人民币)A 1.12701.1270 2017/05/19
002398 华安安禧A 1.01601.0160 2017/05/22
002400 亚洲美元债A(人民币) 1.12401.1240 2017/05/19
002415 融通通盈保本 1.01601.0160 2017/05/22
002417 招商丰盛稳定C 1.22401.2240 2017/05/22
002419 天虹股份 1.01301.0130 2017/05/22
002420 汇添富盈鑫 1.00501.0050 2017/05/22
002426 华安票息(人民币)A 1.10201.1020 2017/05/19
002436 上投红利C 1.00001.0380 2017/05/22
002446 广发稳鑫 1.02601.0260 2017/05/22
002456 招商安元保本A 1.01001.0100 2017/05/22
002458 国泰民利保本 1.00301.0030 2017/05/22
002470 泰达多元回报A 1.00101.0010 2017/05/22
002474 中邮睿信 0.99500.9950 2017/05/22
002476 博时安瑞A 1.00501.0050 2017/05/19
002478 中欧天添债券A 1.00101.0230 2017/05/19
002482 宝盈互联网 0.94700.9470 2017/05/22
002489 国泰民福 1.01201.0120 2017/05/22
002498 兴业聚鑫 1.01501.0450 2017/05/22
002504 鹏华金鼎A 0.96000.9600 2017/05/22
002506 招商招盈18个月 1.02011.0201 2017/05/19
002512 长城久润 1.00601.0060 2017/05/22
002527 南方安享绝对收益 0.97000.9700 2017/05/22
002530 博时保泽保本A 1.01101.0110 2017/05/22
002542 长城久鼎 1.00401.0040 2017/05/22
002543 长城久益A 1.01801.0180 2017/05/22
002560 诺安和鑫 0.99800.9980 2017/05/22
002561 东吴安鑫量化 1.00901.0090 2017/05/22
002565 创金鑫安保本A 1.02201.0220 2017/05/22
002573 建信保本六号 0.99500.9950 2017/05/22
002574 招商瑞庆 0.98400.9840 2017/05/22
002577 南方新兴混合 0.83500.8350 2017/05/22
002585 建信安心保本七号 1.01801.0180 2017/05/22
002588 博时银智100 1.15511.1551 2017/05/22
002593 富国美丽中国 1.13301.1330 2017/05/22
002595 博时工业 0.97100.9710 2017/05/22
002602 易方达丰惠 1.00001.0000 2017/05/22
002604 华夏新起点 0.99100.9910 2017/05/22
002605 融通新消费 1.07901.0790 2017/05/22
002610 博时黄金ETF联接A 0.99140.9914 2017/05/22
002612 融通国企改革 0.91400.9140 2017/05/22
002614 中银颐利A 1.02801.0280 2017/05/22
002616 中银益利混合A 1.01201.0120 2017/05/22
002621 中欧消费A 1.03201.0320 2017/05/22
002622 广发稳裕保本 1.02201.0220 2017/05/22
002624 广发优企精选 0.99800.9980 2017/05/22
002628 招商安博A 1.00101.0010 2017/05/22
002641 博时安润18个月A 0.99510.9951 2017/05/19
002648 东方合家保本 0.99980.9998 2017/05/22
002651 东方红汇利A 0.99821.0082 2017/05/22
002653 泰康沪港深 1.17481.1748 2017/05/22
002654 上投策略精选 0.94600.9460 2017/05/22
002655 南方卓享收益 1.00201.0020 2017/05/22
002656 南方创业板A 0.85860.8586 2017/05/22
002657 招商安裕保本A 1.00701.0070 2017/05/22
002662 前海大消费A 1.00601.0060 2017/05/22
002669 华商万众创新 0.81800.8180 2017/05/22
002681 金鹰元和A 0.99900.9990 2017/05/22
002683 民生前沿科技 1.00901.0090 2017/05/22
002685 中欧丰泓A 1.05301.0630 2017/05/22
002690 前海恒泽保本A 1.00401.0040 2017/05/22
002692 富国创新科技 0.90000.9000 2017/05/22
002693 中银合利 0.92800.9280 2017/05/22
002695 鹏华兴泽A 1.01141.0114 2017/05/19
002701 东方红汇阳A 1.00571.0157 2017/05/22
002703 长城久源 0.99100.9910 2017/05/22
002714 鹏华金城保本 0.98000.9800 2017/05/22
002715 新华健康生活 1.02701.0270 2017/05/22
002720 国寿尊利A 0.99800.9980 2017/05/22
002732 长盛优势 1.08601.0860 2017/05/22
002751 博时安恒A 0.97100.9710 2017/05/19
002761 博时安源18个月A 0.99500.9950 2017/05/19
002763 大成景华A 1.00101.0010 2017/05/19
002767 泰康宏泰回报 1.05171.0517 2017/05/22
002772 光大新动力 0.95900.9590 2017/05/22
002776 招商安荣A 1.00501.0050 2017/05/22
002783 东方红价值A 0.97340.9734 2017/05/22
002789 长盛同享保本A 1.01201.0120 2017/05/22
002792 景顺顺益A 1.06001.0600 2017/05/22
002798 融通稳利A 0.99800.9980 2017/05/22
002803 东方红沪港深 1.22601.2260 2017/05/22
002808 泓德优势领航 1.00801.0080 2017/05/22
002813 博时保泰保本A 1.00101.0010 2017/05/22
002815 招商招益两年A 0.99900.9990 2017/05/19
002823 招商盛达A 0.94900.9490 2017/05/22
002826 中银永利 0.97200.9720 2017/05/19
002831 国投瑞宁 0.99500.9950 2017/05/22
002837 华夏网购精选 0.99100.9910 2017/05/22
002850 南方甑智混合 0.93300.9330 2017/05/22
002851 南方品质混合 1.17201.1720 2017/05/22
002858 长信富平纯债A 0.98800.9880 2017/05/19
002877 华夏大中华A(人民币) 0.99000.9900 2017/05/19
002891 华夏移动互联(人民币) 1.04701.0470 2017/05/19
002908 富国睿利定开 0.95900.9590 2017/05/22
002910 易方达供给 0.90120.9012 2017/05/22
002931 南方荣毅 0.96900.9690 2017/05/19
002938 中银健康产业 0.97980.9798 2017/05/22
002939 广发创新升级 1.05051.0505 2017/05/22
002948 华安聚利A 0.97730.9773 2017/05/19
002952 建信多因子 0.94400.9440 2017/05/22
002955 融通新趋势 0.89800.8980 2017/05/22
002959 汇添富盈稳 0.99600.9960 2017/05/22
002965 中海合嘉A 0.95230.9523 2017/05/22
002967 浙商大数据 0.96800.9680 2017/05/22
002969 易方达丰和 1.03561.0356 2017/05/22
002983 长信国防军工 0.85590.8559 2017/05/22
002986 泰康丰盈 0.99730.9973 2017/05/22
002989 融通通乾 1.06844.1226 2017/05/22
002998 博时弘裕18定开债A 0.99980.9998 2017/05/19
003004 招商睿祥 0.98780.9878 2017/05/19
003017 军工基金联接 0.84770.8477 2017/05/22
003025 新华红利回报 1.00401.0040 2017/05/22
003033 南方荣冠 0.96000.9600 2017/05/19
003044 东方红战略A 1.00231.0023 2017/05/22
003046 招商信用定开债(QDII) 1.03301.0330 2017/05/19
003053 嘉实文体A 0.99000.9900 2017/05/22
003059 长信先利 0.96710.9671 2017/05/19
003087 上投岁岁丰A 0.96900.9690 2017/05/22
003092 华商丰利A 0.98100.9810 2017/05/19
003094 大摩多元兴利 1.00641.0064 2017/05/19
003095 中欧医疗健康A 1.03601.0360 2017/05/22
003104 泰达宏利定宏 1.00701.0070 2017/05/22
003131 国寿安保强国智造 0.95850.9585 2017/05/22
003147 大成动态量化 0.93090.9309 2017/05/22
003150 中欧睿诚A 0.99830.9983 2017/05/19
003161 南方安泰养老 1.01241.0124 2017/05/22
003165 鹏华弘嘉A 0.99100.9910 2017/05/22
003188 博时聚源 1.00921.0092 2017/05/22
003194 上海国企ETF联接 0.93580.9358 2017/05/22
003221 新华丰利A 1.00461.0046 2017/05/22
003224 鹏华兴润A 0.99600.9960 2017/05/19
003238 新华外延 0.96620.9662 2017/05/22
003239 博时安祺A 0.96700.9670 2017/05/19
003241 创金量化发现A 0.89480.8948 2017/05/22
003243 上投世纪(人民币) 1.06501.0650 2017/05/19
003265 招商招坤A 0.99150.9915 2017/05/22
003279 融通智慧生活 1.00871.0087 2017/05/22
003284 中邮医药健康 0.98980.9898 2017/05/22
003292 嘉实优势成长 0.90700.9070 2017/05/22
003295 南方安裕养老 1.01221.0122 2017/05/22
003298 嘉实物流产业A 0.99000.9900 2017/05/22
003311 大摩睿成大盘 0.99340.9934 2017/05/22
003312 大摩睿成中小盘 0.90510.9051 2017/05/22
003315 景顺景瑞双利 1.00701.0070 2017/05/22
003331 博时乐臻 0.92990.9299 2017/05/19
003339 华安睿享A 0.97700.9770 2017/05/19
003341 工银瑞盈18个月定开 1.00051.0005 2017/05/19
003342 工银国债纯债A 0.98760.9876 2017/05/22
003351 招商稳荣混合A 0.96250.9625 2017/05/19
003355 招商稳祥A 1.01901.0190