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开放式基金净值查询
1996 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.11803.4490 2017/03/22
000003 中海可转债A 0.79901.0090 2017/03/23
000005 嘉实增强信用 1.00601.1810 2017/03/22
000007 鹏华国企债 1.14361.1524 2017/03/23
000008 嘉实500ETF联接 1.77411.7741 2017/03/23
000011 华夏大盘 11.028015.1080 2017/03/22
000014 华夏聚利 1.15001.1500 2017/03/22
000015 华夏纯债A 1.15001.1800 2017/03/22
000020 景顺品质 1.79301.7930 2017/03/23
000021 华夏优势 1.68202.8520 2017/03/22
000022 南方中票A 1.14831.1483 2017/03/23
000024 大摩双利增强A 1.31801.3180 2017/03/23
000026 泰达信用合利A 1.00901.3260 2017/03/23
000029 富国宏观策略 1.42701.6220 2017/03/22
000030 长城久利 1.00701.8640 2017/03/23
000031 华夏复兴 1.84301.8430 2017/03/22
000032 易基信用债A 1.22501.2250 2017/03/23
000041 华夏全球 0.88300.8830 2017/03/21
000043 嘉实美国(人民币) 1.49201.4920 2017/03/22
000047 华夏双债A 1.13901.3590 2017/03/22
000049 中银资源 1.01201.0120 2017/03/22
000051 沪深300ETF联接 1.10501.1050 2017/03/22
000053 鹏华实业债纯债 1.34371.3538 2017/03/23
000057 中银消费主题 1.33301.3330 2017/03/23
000058 国联安保本 0.99201.1620 2017/03/23
000059 国联安中证医药100 1.01801.5780 2017/03/23
000060 国联安股债动态 0.92900.9290 2017/03/23
000061 华夏盛世 1.09801.0980 2017/03/22
000062 银华量化智慧 1.29401.2940 2017/03/23
000063 长盛主题 1.82301.8230 2017/03/22
000064 大摩18个月定期开放 1.03401.3550 2017/03/17
000065 国富驱动 1.34901.5140 2017/03/23
000066 诺安鸿鑫保本 1.01301.4300 2017/03/23
000069 国投中高等级债A 1.05901.2760 2017/03/23
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.30541.3054 2017/03/22
000072 华安保本 1.01101.7770 2017/03/23
000073 上投成长动力 1.14401.1440 2017/03/23
000074 工银一年定期开放A 1.28401.2840 2017/03/17
000082 嘉实阿尔法 1.18601.7410 2017/03/23
000083 添富消费 2.51202.5120 2017/03/23
000084 博时安盈A 1.11501.1510 2017/03/23
000086 南方稳利A 0.98701.2260 2017/03/22
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.08471.0847 2017/03/23
000092 信诚新双盈A 1.00701.1630 2017/03/22
000093 信诚新双盈B 0.99201.4450 2017/03/22
000103 国泰高收益(QDII) 1.37001.3700 2017/03/21
000107 富国稳健A/B 1.06001.3080 2017/03/22
000110 金鹰元安保本A 1.04171.3091 2017/03/23
000111 易基1年定期A 1.05201.2270 2017/03/17
000113 嘉实如意宝A/B 1.16301.2430 2017/03/23
000116 嘉实丰益纯债 0.98701.2120 2017/03/23
000117 广发轮动配置 1.71001.7100 2017/03/22
000118 广发聚鑫A 1.17701.6210 2017/03/22
000121 华夏永福A 1.50201.5020 2017/03/22
000122 汇添富实业债A 1.07201.3460 2017/03/23
000124 华宝服务优选 1.67801.9780 2017/03/22
000125 上投天颐年丰A 1.00101.2800 2017/03/23
000126 安润保本 1.01001.3540 2017/03/23
000130 大成景兴A 1.10701.4070 2017/03/23
000136 民生策略精选 2.42602.4260 2017/03/22
000137 民生岁岁增利A 1.03901.2780 2017/03/17
000138 民生岁岁增利C 1.03701.2610 2017/03/17
000139 富国国企债A/B 0.99701.2070 2017/03/22
000142 融通通泰A 0.99101.2430 2017/03/23
000145 长盛季季红A 1.02901.1342 2015/08/07
000147 易基高等信用A 1.13201.2020 2017/03/23
000149 华安双债添利A 1.08401.4040 2017/03/23
000151 诺安一年定期开放 0.97201.2790 2017/03/17
000165 国投策略精选 1.75102.1230 2017/03/23
000166 中海安鑫保本 1.00901.4000 2017/03/23
000167 广发聚优A 1.28601.2860 2017/03/22
000169 泰达收益增强A 1.00701.2670 2017/03/23
000172 华泰量化增强A 1.49002.1870 2017/03/23
000173 添富美丽30 1.92001.9200 2017/03/23
000174 汇添富高息债A 1.37501.4100 2017/03/23
000176 嘉实300 1.10821.1082 2017/03/23
000177 嘉实丰益信用A 1.00101.2470 2017/03/23
000178 博时配置A 1.04551.4631 2017/03/23
000179 广发美国房地产(QDII) 1.30101.4610 2017/03/21
000181 景顺四季金利A 1.13501.2510 2017/03/23
000183 嘉实丰益策略 1.00001.2490 2017/03/23
000184 工银添福A类 1.64001.6400 2017/03/23
000189 易基保本一号 1.02501.0250 2017/03/23
000190 中银新回报 1.23001.4900 2017/03/23
000191 富国信用债A/B 1.00601.2250 2017/03/22
000193 国泰美国房地产 1.28301.2830 2017/03/21
000194 银华信用四季红 1.01701.3110 2017/03/23
000195 工银保本3号混合A 0.99301.3510 2017/03/17
000197 富国收益一年期 1.00901.2120 2017/03/22
000199 国泰策略收益 1.46501.7340 2017/03/22
000199 国泰目标收益 1.18301.1830 2015/01/15
000200 博时增利一年期 0.97901.2870 2017/03/17
000201 诺安泰鑫A 0.99901.2110 2017/03/17
000202 富国收益两年期 1.03201.2690 2017/03/22
000205 易基投资级信用债A 1.09201.2660 2017/03/23
000207 建信双债A 1.22901.2390 2017/03/23
000209 信诚新兴 1.67101.6710 2017/03/23
000214 广发成长优选混合 1.34501.3450 2017/03/22
000215 广发趋势 1.52401.5240 2017/03/22
000216 华安黄金易ETF联接A 1.03681.0368 2017/03/23
000218 国泰黄金ETF联接 1.06261.0626 2017/03/22
000219 博时裕益 1.14201.3940 2017/03/23
000220 富国医疗保健 1.78801.7880 2017/03/22
000221 添富年年利A 1.24201.2420 2017/03/23
000227 华安年年红A 1.04701.2740 2017/03/17
000235 诺安稳固收益 0.98101.1680 2017/03/17
000236 工银月月薪A 1.44201.4420 2017/03/23
000237 国投岁添利A 1.02801.2360 2017/03/17
000239 华安年年盈A 0.96201.0290 2017/03/22
000242 景顺策略精选 1.46601.6460 2017/03/23
000246 博时月月薪 0.95801.3580 2017/03/17
000248 汇添富消费ETF联接 1.10821.1082 2017/03/23
000251 工银金融地产 2.00402.5230 2017/03/23
000252 景顺景兴A 1.25701.2570 2017/03/23
000254 长城增强收益A 1.08201.3120 2017/03/23
000256 上投红利A 1.01401.3130 2017/03/23
000257 上投岁岁盈A 0.98201.1630 2017/03/23
000260 信诚季季定期支付 1.30701.4860 2017/03/23
000263 工银信息产业 1.57101.8480 2017/03/23
000264 博时内需增长 0.98900.8640 2017/03/23
000265 易基恒久添利A 1.10901.1090 2017/03/17
000267 广发集利一年期A 1.07001.3590 2017/03/17
000271 中邮定期开放A 1.03801.2730 2017/03/20
000274 广发亚太债(QDII)(人 1.24401.3140 2017/03/21
000277 博时双月薪 0.98701.4510 2017/03/17
000278 融通通泽灵活 1.00801.0880 2017/03/23
000279 华商红利 1.01001.8730 2017/03/23
000280 博时双债A 1.14501.1940 2017/03/23
000286 银华季季红A 1.02301.2300 2017/03/23
000287 银华永利债券A 1.21301.2730 2017/03/23
000289 鹏华丰泰定债A 0.98031.2875 2017/03/23
000290 鹏华全球高收益(人民 1.15701.4120 2017/03/22
000292 丰信A 1.01501.1500 2017/03/23
000293 丰信B 0.84701.3220 2017/03/23
000294 华安生态 1.66601.6660 2017/03/23
000295 鹏华丰实A 1.04101.2770 2017/03/23
000297 鹏华可转债 0.82200.8220 2017/03/23
000298 中海纯债债券A 0.99601.1360 2017/03/23
000307 易基黄金ETF联接A 0.99510.9951 2017/03/23
000309 大摩品质 1.91801.9180 2017/03/23
000311 景顺300指数 1.99501.9950 2017/03/23
000312 华安300增强A 1.54501.5450 2017/03/23
000314 招商瑞丰A 1.44301.4430 2017/03/23
000317 惠利A 1.01101.1470 2017/03/23
000318 惠利B 0.94401.1960 2017/03/23
000319 泰达淘利A 1.21301.2130 2017/03/23
000326 南方顺达 1.03601.0360 2017/03/23
000327 南方丰合 1.05801.0580 2017/03/23
000328 上投转型动力 1.50901.5090 2017/03/23
000329 鹏华丰饶 0.98300.9830 2017/03/22
000333 长城稳固收益A 1.08001.1000 2017/03/23
000339 长城医疗保健 1.51401.5140 2017/03/23
000342 嘉实新兴市场A1 1.17801.4460 2017/03/22
000345 鹏华丰融定期 1.17401.2390 2017/03/23
000346 建信回报债券A 1.03001.2030 2017/03/22
000348 广发中债金融债指数A 1.10081.1008 2015/08/28
000354 长盛城镇化 1.32801.9760 2017/03/23
000355 南方丰元A 1.08401.2360 2017/03/23
000360 信诚年年有余A 1.12501.2520 2017/03/23
000362 国泰聚信A类 1.19902.1970 2017/03/22
000368 添富300安中指数 1.38911.3891 2017/03/23
000369 广发全球医保(QDII)( 1.25201.3620 2017/03/21
000372 中银惠利纯债 1.00701.2530 2017/03/22
000377 上投双债A 1.03001.4240 2017/03/23
000383 恒利A 1.00001.0920 2016/01/04
000384 恒利B 1.00001.2590 2016/01/04
000387 泰达瑞利A 1.01001.1310 2017/03/23
000388 泰达瑞利B 0.97501.2750 2017/03/23
000390 华商优势行业 1.11002.0600 2017/03/23
000391 招商标普指数人民币 1.29631.3233 2016/07/29
000395 汇添富安心中国债A 1.14101.1410 2017/03/23
000402 工银纯债A 1.16701.2300 2017/03/23
000404 易基新兴成长 2.05402.0540 2017/03/23
000409 鹏华环保产业股票 1.69701.6970 2017/03/23
000411 景顺优质成长 1.09401.4440 2017/03/23
000414 嘉实绝对收益 1.16601.1660 2017/03/22
000415 大摩纯债稳定添利A 1.10901.2090 2017/03/17
000417 国联安新精选 1.11301.3000 2017/03/23
000418 景顺成长之星 1.58701.5870 2017/03/23
000419 大摩优质信价纯债A 1.14301.1430 2017/03/23
000426 大成增利一年债A 1.05901.2530 2017/03/22
000431 鹏华品牌传承混合 1.14301.2250 2017/03/23
000432 中银优秀企业 1.64201.6420 2017/03/23
000437 融通月月添利A 0.98501.1210 2017/03/23
000452 南方医保 1.49701.7120 2017/03/23
000457 上投核心成长 2.02502.0250 2017/03/23
000463 华商双债A 1.28801.6600 2017/03/23
000465 景顺鑫月薪定期 1.02901.1910 2017/03/23
000469 富国目标齐利 1.03901.1440 2017/03/22
000471 富国城镇 1.99602.4960 2017/03/22
000473 广发集鑫债券A 1.12401.1530 2017/03/22
000477 广发主题领先 1.67601.6760 2017/03/22
000480 东方红新动力 2.16802.2560 2017/03/23
000489 光大岁末红利A 1.01301.1210 2017/03/23
000501 华富恒富分级债券A 1.01201.1180 2017/03/22
000507 泰达宏利养老混合A 1.06201.2520 2017/03/23
000510 诺安永鑫收益 0.97401.1540 2017/03/17
000511 国泰国策驱动A 1.50201.5020 2017/03/22
000512 国泰结构转型A 1.72101.7210 2017/03/22
000513 富国高端制造 1.44601.4460 2017/03/22
000523 国投医疗保健 1.40801.7790 2017/03/23
000524 上投民生需求 1.64002.0790 2017/03/23
000526 国泰浓益灵活A 1.30501.3050 2017/03/22
000527 南方新优享 2.10502.1050 2017/03/23
000529 广发竞争优势 1.46101.4610 2017/03/22
000530 招商丰盛稳定A 1.21501.2150 2017/03/23
000531 东吴阿尔法 1.04901.0490 2017/03/23
000532 景顺优势企业 1.42701.4270 2017/03/23
000535 长盛航天海工装备 1.14301.6580 2017/03/23
000538 诺安优势行业A 1.29301.2930 2017/03/23
000541 华商创新成长 1.59901.6940 2017/03/23
000545 中邮核心竞争力 1.69501.6950 2017/03/22
000549 华安大国新经济 1.76001.7600 2017/03/23
000550 广发新动力股票 2.19702.1970 2017/03/22
000551 信诚幸福消费 1.78501.7850 2017/03/23
000554 中国梦灵活 1.47901.4790 2017/03/23
000556 国投新机遇A类 1.25801.4080 2017/03/23
000561 南方启元A 1.07401.1060 2017/03/23
000563 南方通利A 1.02401.2340 2017/03/23
000567 广发聚祥灵活混合 1.66801.6680 2017/03/22
000571 中邮双动力 1.58401.5840 2017/03/22
000572 中银多策略混合 1.30301.3630 2017/03/23
000574 宝盈新价值 1.38002.0680 2017/03/23
000585 嘉实对冲套利 1.06401.0640 2017/03/23
000586 景顺中小板创业板 1.72201.7220 2017/03/23
000587 大成灵活配置 1.70602.1060 2017/03/23
000589 光大银发商机 1.45001.7000 2017/03/23
000590 华安新活力混合 1.29801.2980 2017/03/23
000591 中银健康生活 1.40601.4060 2017/03/23
000594 大摩进取优选 1.60301.6030 2017/03/23
000595 嘉实泰和混合 1.96405.9750 2017/03/23
000597 中海积极收益 1.17101.1710 2017/03/23
000598 长盛生态环境 1.47001.4700 2017/03/23
000601 华宝创新优选 0.87301.2130 2017/03/22
000603 易方达创新驱动 0.95100.9510 2017/03/23
000609 华商新量化 1.72701.7270 2017/03/23
000612 华宝生态 1.86902.0690 2017/03/22
000614 华安德国30联接 1.12101.1210 2017/03/22
000616 上投优信A 1.37001.3700 2017/03/23
000619 东方红产业 2.38302.3830 2017/03/22
000632 中银聚利A 1.00901.1230 2017/03/23
000633 中银聚利B 0.98901.3750 2017/03/23
000634 富国天盛灵活 1.09301.5330 2017/03/22
000639 宝盈祥瑞养老 1.24101.4610 2017/03/23
000649 长城久鑫 1.01601.2440 2017/03/23
000652 博时裕隆 2.03001.7600 2017/03/23
000654 华商新锐产业 1.39701.4170 2017/03/23
000663 国投美丽中国 1.53201.7800 2017/03/23
000664 国联安通盈A 1.20201.2550 2017/03/23
000667 工银绝对收益A 1.09101.0910 2017/03/23
000675 惠祥A 1.00201.1120 2017/03/22
000676 惠祥B 0.87801.0820 2017/03/23
000679 招商丰利A 1.19301.1930 2017/03/23
000684 长盛养老 1.28001.2800 2017/03/23
000688 景顺研究精选 1.25601.2760 2017/03/23
000696 添富环保行业 1.44301.4430 2017/03/23
000697 添富移动互联 1.43901.4390 2017/03/23
000708 华安安享混合 1.09401.0940 2017/03/23
000711 嘉实医疗保健 1.35601.3560 2017/03/23
000714 诺安稳健回报A 1.31701.3500 2017/03/23
000717 融通三动力 1.15901.1590 2017/03/23
000727 融通健康产业 1.16201.1620 2017/03/23
000728 工银目标收益一年定开 1.11101.1110 2017/03/17
000729 建信中小盘 1.42301.4230 2017/03/23
000736 诺安聚利A 1.06801.1320 2017/03/23
000742 国泰新经济 1.79802.0830 2017/03/22
000746 招商行业精选 1.35701.3570 2017/03/23
000747 广发逆向策略 1.53601.5360 2017/03/22
000751 嘉实新兴产业 1.60601.6060 2017/03/23
000752 博时优势收益 0.99901.1480 2017/03/23
000753 华宝量化对冲A 1.02081.2008 2017/03/22
000762 汇添富绝对收益 1.00001.0000 2017/03/17
000763 工银新财富 1.48301.4830 2017/03/23
000767 华富国泰民安 1.04501.0450 2017/03/23
000769 长城久盈A 1.01201.0960 2017/03/22
000772 景顺中国回报 1.24901.2490 2017/03/23
000778 鹏华先进制造 1.53101.5310 2017/03/23
000780 鹏华医疗保健 1.33001.3300 2017/03/23
000781 国投岁增利A 1.02501.1330 2017/03/17
000793 工银高端制造 1.07501.0750 2017/03/23
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.41001.4100 2017/03/23
000800 华商未来主题 1.14001.1400 2017/03/23
000803 工银研究精选 1.31801.3180 2017/03/23
000805 中银新经济 1.30701.3070 2017/03/23
000810 富国收益增强A 1.17201.2320 2017/03/22
000817 中银安心回报 1.00301.0990 2017/03/21
000823 银华高端制造业 0.79300.7930 2017/03/23
000826 广发百发100A 0.99401.3540 2017/03/22
000828 泰达转型机遇 0.87401.0940 2017/03/23
000831 工银医疗保健股票 1.33201.3320 2017/03/23
000839 上投纯债丰利A 1.00001.0810 2017/03/23
000841 富国新回报A/B类 1.09101.0910 2017/03/22
000844 南方绝对收益 1.12001.1500 2017/03/22
000845 国投信息消费 1.34001.7140 2017/03/23
000849 汇丰双核策略A 1.20071.7907 2017/03/23
000854 鹏华养老产业 1.34801.3480 2017/03/23
000866 华宝制造 1.38201.3820 2017/03/22
000867 华宝品质生活 0.88700.9370 2017/03/22
000877 华泰量化 1.48741.4874 2017/03/23
000878 中海医药精选A 1.17401.1740 2017/03/23
000880 富国研究 1.36301.3630 2017/03/22
000887 上投稳进回报 1.00601.1730 2017/03/23
000889 上投纯债添利A 1.00301.0560 2017/03/23
000893 工银创新 0.81400.8140 2017/03/23
000894 中欧睿达 1.15001.1500 2017/03/17
000904 银华回报定期 0.94001.2600 2017/03/17
000916 前海股息率100 1.17401.3740 2017/03/23
000925 添富外延增长 1.10701.1070 2017/03/23
000934 国富大中华混合 1.10901.1090 2017/03/22
000936 博时新动力 1.31601.3160 2017/03/23
000937 华商稳固A 1.06801.0680 2017/03/23
000939 中银精选 0.82501.0350 2017/03/23
000940 富国中小盘 1.12401.1240 2017/03/22
000942 广发信息技术联接A 1.05561.0556 2017/03/22
000943 工银中高等级A 1.00001.0000 2017/03/23
000945 华夏医疗A 1.41901.4190 2017/03/22
000948 华夏恒生通ETF联接 1.08071.0807 2017/03/22
000950 易基非银ETF联接 0.75880.7588 2017/03/23
000955 南方产业活力 1.21601.2160 2017/03/23
000960 招商医药 1.05401.0540 2017/03/23
000966 中邮核心科技 0.93600.9360 2017/03/22
000967 华泰创新动力 1.13301.1330 2017/03/23
000968 广发中证养老A 1.01221.0122 2017/03/22
000969 前海开源大安全 1.16801.1680 2017/03/23
000970 东方红睿元 1.67001.6700 2017/03/17
000971 诺安新经济 1.00701.0070 2017/03/23
000975 华夏MSCIA股联接 0.99300.9930 2017/03/22
000976 长城新兴产业 1.15901.1590 2017/03/23
000977 长城环保主题 1.00301.0030 2017/03/23
000978 景顺量化精选 1.42601.4260 2017/03/23
000979 景顺沪港深精选 0.96600.9660 2017/03/23
000985 嘉实逆向策略 1.16201.1620 2017/03/23
000988 嘉实互联网(人民币) 1.16101.1610 2017/03/22
000991 工银战略转型 1.01001.0100 2017/03/23
000992 广发对冲 1.14501.1450 2017/03/17
000993 华宝稳健回报 0.93800.9380 2017/03/22
000996 中银新动力 0.80400.8040 2017/03/23
000997 南方双元A 1.03001.0560 2017/03/23
001000 中欧明睿新起点 0.97600.9760 2017/03/22
001001 华夏债券A/B 1.06401.8540 2017/03/22
001005 中海合鑫 0.64000.6400 2017/03/23
001007 国联安鑫安 1.08501.1350 2017/03/23
001008 工银国企改革股票 0.92600.9260 2017/03/23
001009 上投安全战略 0.94900.9490 2017/03/23
001011 华夏希望A 1.13901.5990 2017/03/22
001017 泰达改革动力A 1.21941.4494 2017/03/23
001018 易基新经济 1.34801.3480 2017/03/23
001020 诺安裕鑫收益两年 1.04201.0420 2017/03/17
001028 华安物联网 0.76900.7690 2017/03/23
001031 华夏安康A 1.16501.3250 2017/03/22
001035 中银恒利 1.02001.1900 2017/03/17
001036 嘉实企业变革 0.93100.9310 2017/03/23
001037 国投锐意改革 0.91700.9170 2017/03/23
001039 嘉实先进制造 0.85200.8520 2017/03/23
001042 华夏领先 0.77100.7710 2017/03/22
001043 工银美丽城镇 0.92200.9220 2017/03/23
001044 嘉实新消费 1.06301.0630 2017/03/23
001045 华夏可转债A 0.97800.9780 2017/03/22
001047 光大国企改革 1.00201.0020 2017/03/23
001048 富国新兴产业 1.16001.1600 2017/03/22
001050 添富成长 1.17801.1780 2017/03/23
001051 华夏上证50联接 0.77600.7760 2017/03/22
001053 南方创新经济 1.04601.0460 2017/03/23
001054 工银新金融 0.95600.9560 2017/03/23
001055 博时产业债A 1.08001.0800 2017/03/23
001061 华夏海外A(人民币) 1.21701.3810 2017/03/21
001064 广发环保指数A 0.78820.7882 2017/03/22
001067 鹏华弘盛A 1.11821.1182 2017/03/23
001069 华泰消费成长 1.08001.0800 2017/03/23
001071 华安互联网 1.03601.0360 2017/03/23
001072 华安智能装备 0.99100.9910 2017/03/23
001073 华泰绝对收益 1.06361.0636 2017/03/22
001074 华泰量化驱动 0.96620.9662 2017/03/23
001076 易方达改革红利 0.75300.7530 2017/03/23
001086 华富恒利债券A 1.03401.0340 2017/03/23
001088 华宝国策混合 0.76700.7670 2017/03/22
001092 广发生物科技(QDII)( 0.90300.9030 2017/03/21
001102 前海国家比较 1.17001.1700 2017/03/23
001104 华安新丝路 0.98600.9860 2017/03/23
001106 华商健康生活 0.82600.8760 2017/03/23
001112 东方红中国优势 1.15501.1550 2017/03/22
001113 大数据100A 0.89880.8988 2017/03/23
001117 中欧精选A 0.78100.7810 2017/03/17
001118 华宝事件驱动 0.73500.7350 2017/03/22
001119 国投新回报 1.05701.0650 2017/03/23
001120 东方睿鑫A 0.63910.6391 2017/03/23
001122 鹏华弘利A 1.09041.0904 2017/03/23
001125 博时互联网 0.68500.6850 2017/03/23
001126 上投卓越制造 0.72100.7210 2017/03/23
001127 中银宏观策略 0.63000.6300 2017/03/23
001135 益民品质 0.59900.5990 2017/03/23
001137 国投岁丰利A 1.00801.0320 2017/03/17
001139 华安新动力 1.06701.0670 2017/03/23
001140 工银总回报 0.96200.9620 2017/03/23
001143 华商量化进取 0.72000.7200 2017/03/23
001150 融通互联网传媒 0.59300.5930 2017/03/23
001152 融通新区域 0.54100.5410 2017/03/23
001157 国联安睿祺 1.03301.0330 2017/03/23
001158 工银新材料新能源 0.71600.7160 2017/03/23
001162 前海优势蓝筹A 0.91100.9110 2017/03/23
001170 泰达复兴 0.80700.8070 2017/03/22
001171 工银养老产业 0.68100.6810 2017/03/23
001172 鹏华弘泽A 1.08871.0887 2017/03/23
001173 中欧瑾和A 1.13401.1340 2017/03/22
001178 前海开源再融资 1.20801.2080 2017/03/23
001181 南方改革机遇 0.97900.9790 2017/03/23
001183 南方利淘A 1.08101.0810 2017/03/23
001184 易方达新常态 0.52800.5280 2017/03/23
001186 富国文体 0.82700.8270 2017/03/22
001188 鹏华改革 0.82600.8260 2017/03/23
001192 上投整合驱动 0.64800.6480 2017/03/23
001195 工银农业产业 0.59000.5900 2017/03/23
001197 长盛转型升级 0.80600.8060 2017/03/23
001202 东方红领先精选 1.08101.0810 2017/03/22
001208 诺安低碳经济 0.81700.8170 2017/03/23
001209 前海主题精选A 1.03401.0340 2017/03/23
001210 天弘互联网 0.61930.6193 2017/03/23
001215 博时沪港深A 0.75900.7590 2017/03/23
001219 上投动态 0.88500.8850 2017/03/23
001222 鹏华外延成长 0.83500.8350 2017/03/23
001223 鹏华文化传媒 1.09501.0950 2017/03/23
001225 中邮趋势 0.68700.6870 2017/03/22
001227 中邮产业 0.76400.7640 2017/03/22
001230 鹏华医药 0.54000.5400 2017/03/23
001236 博时丝路A 0.83400.8340 2017/03/23
001237 博时50ETF联接 0.79330.7933 2017/03/23
001242 博时大数据100A 0.91980.9198 2017/03/22
001244 华泰量化智慧 1.10841.1084 2017/03/23
001245 工银生态 0.89800.8980 2017/03/23
001247 华泰新利灵活A 1.05791.0579 2017/03/23
001254 泰达新起点A 1.08001.0800 2017/03/23
001255 长城改革红利 0.77700.7770 2017/03/23
001256 泓德优选成长 1.05501.1550 2017/03/22
001257 兴业收益增强A 1.11501.1150 2017/03/23
001265 国泰兴益A 1.06401.0640 2017/03/22
001266 国投招财保本 1.03801.0380 2017/03/23
001268 富国国家安全 0.64100.6410 2017/03/22
001272 兴业聚利 1.52301.5230 2017/03/23
001275 中邮创新 1.07201.0720 2017/03/22
001276 建信新经济 0.82600.8260 2017/03/23
001277 博时国企改革 0.83700.8370 2017/03/22
001282 华安新机遇 1.01801.0180 2017/03/23
001291 大摩量化多策略 1.03901.0390 2017/03/23
001298 金鹰民族新兴 1.03801.0380 2017/03/23
001300 大成睿景A 0.72800.7280 2017/03/23
001302 前海金银A 1.17501.1750 2017/03/23
001306 中欧永裕A 0.88800.8880 2017/03/22
001309 东方红睿逸 1.11001.1100 2017/03/17
001313 上投智慧互联 0.69400.6940 2017/03/23
001320 工银丰盈回报 1.04001.0400 2017/03/23
001321 兴业聚优灵活 1.18101.1810 2017/03/23
001322 东吴新趋势 0.75200.7520 2017/03/23
001335 南方利众A 1.14301.1430 2017/03/23
001345 富国新收益A 1.07201.0720 2017/03/22
001349 富国改革 0.74900.7490 2017/03/22
001351 诺安500联接 0.88580.8858 2017/03/22
001363 长城久惠 1.00501.0050 2017/03/23
001364 大成景润 1.01101.0110 2017/03/23
001366 金鹰产业 0.78200.7820 2017/03/23
001371 富国沪港深 1.13001.1300 2017/03/22
001373 易方达新丝路 0.72500.7250 2017/03/23
001394 博时新趋势A 1.08211.0821 2017/03/22
001397 建信精工制造 1.12911.1291 2017/03/23
001403 招商国企 0.94400.9440 2017/03/23
001404 招商互联网 0.75800.7580 2017/03/23
001409 工银互联网加 0.44900.4490 2017/03/23
001416 嘉实事件驱动 0.84700.8470 2017/03/23
001417 添富医疗服务 0.81900.8190 2017/03/23
001418 泰达创益A 1.05901.0590 2017/03/23
001420 大数据300A 1.04461.0446 2017/03/23
001421 南方量化成长 1.33301.3330 2017/03/23
001426 大数据300C 1.03931.0393 2017/03/23
001429 博时新财富A 1.09391.0939 2017/03/22
001433 易方达瑞景 1.01601.0160 2017/03/23
001445 华安国企改革 1.19001.1900 2017/03/23
001457 华商新常态 0.98201.2320 2017/03/23
001463 光大战略 0.90100.9010 2017/03/23
001468 广发改革先锋 0.80100.8010 2017/03/22
001469 广发金融联接A 0.89600.8960 2017/03/22
001471 融通新能源 1.13601.1360 2017/03/23
001475 易基国防军工 0.89100.8910 2017/03/23
001479 中邮风格轮动 0.98601.1090 2017/03/22
001482 上投新兴服务 0.96200.9620 2017/03/23
001490 添富国企创新 0.96900.9690 2017/03/23
001496 工银聚焦30 0.88000.8800 2017/03/23
001500 泓德远见回报 1.11501.2350 2017/03/22
001501 招商丰裕混合A 1.05901.0590 2017/03/23
001508 富国新动力A 1.15301.1530 2017/03/22
001511 兴全新视野 1.10101.1010 2017/03/22
001513 易方达信息产业 1.03901.0390 2017/03/23
001521 国寿安保成长 1.12001.1200 2017/03/23
001528 诺安先进制造 1.20501.2050 2017/03/23
001531 招商安益 1.06901.0690 2017/03/23
001534 华宝万物 0.77900.7790 2017/03/22
001535 景顺改革机遇 1.05701.0570 2017/03/23
001536 南方君选 1.08101.1250 2017/03/23
001537 中加改革红利 1.11621.1162 2017/03/23
001538 上投科技前沿 0.95900.9590 2017/03/23
001539 嘉实中证地产联接 1.08901.0890 2017/03/23
001541 汇添富民营 0.91300.9130 2017/03/23
001542 国泰互联网+ 1.43001.4300 2017/03/22
001564 东方红京东 1.25401.2540 2017/03/22
001569 泰信国策 0.83000.8300 2017/03/23
001577 嘉实低价 1.04901.0490 2017/03/23
001581 华安沪港深通 1.00701.0070 2017/03/23
001603 易基安盈回报 1.03101.0310 2017/03/23
001613 长城久祥 1.01501.0150 2017/03/23
001615 中欧睿尚 1.05001.0500 2017/03/17
001616 嘉实环保低碳 1.25301.2530 2017/03/23
001626 国泰央企改革 1.09501.0950 2017/03/22
001628 招商体育文化 0.80400.8040 2017/03/23
001637 嘉实腾讯 1.09901.0990 2017/03/23
001641 富国多策略 1.02301.0230 2017/03/22
001645 国泰大健康 1.39001.3900 2017/03/22
001650 工银丰收回报A 1.00801.0080 2017/03/23
001651 工银新蓝筹 1.13901.1390 2017/03/23
001655 大摩多元收益 1.05501.0550 2017/03/17
001662 创金沪港深 1.14101.1410 2017/03/22
001663 中银互联网+ 0.94000.9400 2017/03/23
001667 南方转型混合 0.94200.9420 2017/03/23
001668 添富全球互联 1.02901.0290 2017/03/17
001670 长城新策略A 0.99600.9960 2017/03/23
001672 国寿智慧生活 1.14101.1810 2017/03/23
001682 新华鑫回报 1.12201.1220 2017/03/23
001685 汇添富沪港深 1.13501.1350 2017/03/23
001691 南方香港成长 0.94400.9440 2017/03/21
001692 南方国策动力 1.12101.1510 2017/03/23
001694 华安沪港深增长 1.32301.3230 2017/03/23
001704 国投进宝保本 1.01801.0180 2017/03/23
001706 诺安积极回报 1.00401.0040 2017/03/23
001712 东方优势精选 1.09201.0920 2017/03/22
001714 工银文体 1.24001.2400 2017/03/23
001715 工银新焦点A 1.00201.0020 2017/03/23
001717 工银前沿医疗 1.19701.1970 2017/03/23
001718 工银物流 1.16001.1600 2017/03/23
001719 工银国家战略 0.97400.9740 2017/03/23
001720 工银新增利 1.00801.0080 2017/03/17
001723 华商新动力 0.93300.9330 2017/03/23
001725 汇添富高端制造 1.00001.0000 2017/03/20
001726 汇添富新兴 0.99000.9900 2017/03/23
001729 银华逆向投资 0.95800.9580 2017/03/17
001733 泰达宏利量化 1.04101.0410 2017/03/23
001740 光大制造2025 1.05101.0510 2017/03/23
001741 广发百发大数据A 1.04601.0460 2017/03/22
001743 诺安优选 1.00301.0030 2017/03/23
001744 诺安进取回报 1.00701.0070 2017/03/23
001750 景顺景瑞 1.01301.0580 2017/03/22
001751 华商信用A 1.06801.0680 2017/03/23
001758 嘉实研究 1.02501.0250 2017/03/23
001759 嘉实成长增强 1.02201.0220 2017/03/23
001763 广发多策略 0.94300.9430 2017/03/23
001764 广发沪港深 1.09701.0970 2017/03/23
001766 上投医疗 0.84900.8490 2017/03/23
001767 华宝互联网(人民币) 1.04501.0450 2017/03/21
001781 建信现代服务业 1.08201.0820 2017/03/23
001795 上投文体休闲 0.92400.9240 2017/03/23
001800 华安新乐享 1.00901.0090 2017/03/23
001808 银华互联网 0.80800.8080 2017/03/23
001810 中欧潜力 1.27301.2730 2017/03/22
001811 中欧明睿新常态 1.02001.0200 2017/03/22
001816 添富新睿精选A 1.00301.0030 2017/03/23
001827 富国研究优选 1.13801.1380 2017/03/22
001830 融通跨界成长 1.11401.1140 2017/03/23
001837 前海蓝筹精选 1.26001.2600 2017/03/23
001841 招商丰享A 1.04701.0470 2017/03/23
001852 融通中国风1号 1.05701.0870 2017/03/23
001858 建信保本二号 1.01801.0180 2017/03/23
001862 东方红收益A 1.00801.0280 2017/03/23
001869 招商制造业 1.06701.1870 2017/03/23
001877 宝盈沪港深 1.12001.1200 2017/03/23
001878 嘉实沪港深精选 1.35601.3560 2017/03/23
001880 长城中国智造 1.00001.0000 2017/03/17
001892 长盛新兴成长 0.96700.9670 2017/03/23
001896 泰达绝对混合 1.00201.0020 2017/03/23
001905 华安安益 1.00301.0030 2017/03/23
001907 国投境煊A 1.04801.0480 2017/03/23
001912 中欧强势多策略 1.03401.0340 2017/03/17
001917 招商量化精选 1.08301.1530 2017/03/23
001920 景顺景颐宏利A 1.03001.0300 2017/03/23
001922 国泰新目标 1.01101.0110 2017/03/22
001924 华夏国企改革 0.92500.9250 2017/03/22
001927 华夏消费升级A 1.26101.2610 2017/03/22
001932 国寿保本 1.01301.0130 2017/03/23
001936 国泰绝对(人民币) 1.01501.0150 2017/03/21
001938 中欧时代A 1.12931.3953 2017/03/22
001945 东方红信用债A 0.99501.0350 2017/03/22
001947 上投安鑫A 0.99600.9960 2017/03/23
001948 建信稳定丰利A 1.01101.0110 2017/03/23
001951 金鹰改革红利 1.10201.1020 2017/03/23
001955 中欧养老混合 1.10801.1080 2017/03/22
001956 国联安科技 0.96000.9600 2017/03/23
001959 华商乐享互联 0.91700.9170 2017/03/23
001963 中欧天禧 1.03001.0300 2017/03/22
001967 华宝转型升级 1.02001.0200 2017/03/22
001974 景顺新动力 1.16801.1680 2017/03/23
001979 南方沪港深价值 1.06201.0620 2017/03/23
001983 中邮低碳 0.90800.9080 2017/03/22
001985 富国低碳新经济 1.17101.1710 2017/03/22
001990 中欧数据挖掘A 1.03491.1229 2017/03/22
001999 博时安荣 0.97601.0300 2017/03/17
002001 华夏回报A 1.31004.1590 2017/03/22
002011 华夏红利 2.45604.9290 2017/03/22
002021 华回报二 1.12503.0800 2017/03/22
002031 华夏策略 3.22303.8230 2017/03/22
002048 博时安誉 0.99801.0280 2017/03/17
002085 长盛互联网+ 0.97000.9700 2017/03/23
002103 招商康泰 0.99600.9960 2017/03/23
002124 广发新兴产业 1.20701.2070 2017/03/23
002137 诺安利鑫保本 0.99700.9970 2017/03/23
002142 博时外延 1.18401.1840 2017/03/22
002145 诺安景鑫 0.99800.9980 2017/03/23
002160 南方驱动混合 1.20401.2040 2017/03/23
002167 南方顺康保本 1.03601.0360 2017/03/23
002174 东方互联网嘉 0.98360.9836 2017/03/23
002179 华安事件 1.03301.0330 2017/03/23
002188 鹏华丰华 0.99741.0261 2017/03/23
002197 国泰鑫保本 1.01501.0150 2017/03/22
002208 博时境源保本A 1.01501.0150 2017/03/22
002210 创金量化A 1.24901.2490 2017/03/23
002213 中海顺鑫 1.00701.0070 2017/03/23
002215 招商招益一年 1.03851.0385 2017/03/17
002222 嘉实新趋势 1.03701.0370 2017/03/23
002225 长城新视野A 0.98800.9880 2017/03/23
002227 长城新优选A 1.04501.0450 2017/03/23
002229 华夏经济转型 1.15801.1580 2017/03/22
002230 华夏大中华(QDII) 1.42001.4200 2017/03/21
002236 大成中证100A 1.25301.2530 2017/03/23
002244 景顺低碳主题 1.11001.1600 2017/03/23
002249 招商境远 1.01601.0160 2017/03/23
002252 融通成长30 0.98100.9810 2017/03/23
002254 长信金葵纯债A 0.99841.0374 2017/03/17
002259 鹏华健康环保 1.13901.1390 2017/03/23
002263 泰达大数据A 1.22531.2253 2017/03/23
002264 华夏乐享 1.06701.0670 2017/03/22
002266 博时安和A 1.02401.0240 2017/03/17
002269 银华大数据 0.94700.9470 2017/03/17
002270 东吴安盈量化 1.08101.0810 2017/03/23
002271 招商安弘保本 1.02101.0210 2017/03/23
002281 建信保本三号 1.01401.0140 2017/03/23
002286 中银美元债(人民币) 1.10101.1010 2017/03/22
002288 中银稳进保本 1.01601.0160 2017/03/23
002291 诺安安鑫保本 0.99900.9990 2017/03/23
002292 诺安益鑫保本 1.01001.0100 2017/03/23
002293 南方益和保本 1.03701.0370 2017/03/23
002296 长城久安保本 1.02901.0290 2017/03/23
002300 长盛医疗行业 1.02401.0240 2017/03/23
002305 光大风格轮动 1.09801.0980 2017/03/23
002307 银华多元视野 1.08901.0890 2017/03/23
002317 招商睿逸 1.01901.0190 2017/03/23
002332 汇丰沪港深A 1.09591.0959 2017/03/23
002340 富国价值优势 1.16901.1690 2017/03/22
002345 华夏高端制造 1.11501.1150 2017/03/22
002355 国投岁赢利 1.01201.0250 2017/03/17
002356 安泰18个月A 1.01701.0170 2017/03/17
002361 国富恒瑞债券A 1.07901.0790 2017/03/23
002363 华安安康A 1.01601.0160 2017/03/23
002365 国联安鑫禧A 1.04001.0400 2017/03/23
002367 国联安安稳 0.99900.9990 2017/03/23
002368 国联安鑫悦A 1.01201.0370 2017/03/23
002376 国寿安保核心产业 1.07501.0750 2017/03/23
002378 建信保本五号 1.02201.0220 2017/03/23
002379 工银中小盘(人民币) 1.23201.2320 2017/03/22
002383 大成趋势 0.97100.9710 2017/03/23
002387 工银沪港深 1.01401.0140 2017/03/23
002389 招商安德保本A 1.01401.0140 2017/03/23
002391 华安全球(人民币)A 1.11001.1100 2017/03/22
002398 华安安禧A 1.00901.0090 2017/03/23
002400 亚洲美元债A(人民币) 1.11391.1139 2017/03/21
002415 融通通盈保本 1.01301.0130 2017/03/23
002417 招商丰盛稳定C 1.23501.2350 2017/03/23
002419 汇添富盈安 1.01001.0100 2017/03/23
002420 汇添富盈鑫 1.00101.0010 2017/03/23
002426 华安票息(人民币)A 1.08701.0870 2017/03/22
002436 上投红利C 1.01201.0400 2017/03/23
002446 广发稳鑫 1.02101.0210 2017/03/22
002456 招商安元保本A 1.01401.0140 2017/03/23
002458 国泰民利保本 1.00201.0020 2017/03/22
002470 泰达多元回报A 1.02101.0210 2017/03/23
002474 中邮睿信 0.99100.9910 2017/03/22
002476 博时安瑞A 1.00801.0080 2017/03/17
002478 中欧天添债券A 1.00401.0260 2017/03/17
002482 宝盈互联网 1.02901.0290 2017/03/23
002489 国泰民福 1.01101.0110 2017/03/22
002498 兴业聚鑫 1.01401.0440 2017/03/23
002504 鹏华金鼎A 0.96900.9690 2017/03/23
002506 招商招盈18个月 1.01881.0188 2017/03/17
002512 长城久润 1.01501.0150 2017/03/23
002527 南方安享绝对收益 0.99400.9940 2017/03/22
002530 博时保泽保本A 1.00801.0080 2017/03/22
002542 长城久鼎 1.00301.0030 2017/03/23
002543 长城久益A 1.01701.0170 2017/03/23
002560 诺安和鑫 0.99900.9990 2017/03/23
002561 东吴安鑫量化 1.01001.0100 2017/03/23
002565 创金鑫安保本A 1.02601.0260 2017/03/23
002573 建信保本六号 1.00001.0000 2017/03/23
002574 招商瑞庆 0.99800.9980 2017/03/23
002577 南方新兴混合 0.95000.9500 2017/03/22
002585 建信安心保本七号 1.01301.0130 2017/03/23
002588 博时银智100 1.22671.2267 2017/03/22
002593 富国美丽中国 1.09801.0980 2017/03/22
002595 博时工业 1.07001.0700 2017/03/22
002604 华夏新起点 0.99100.9910 2017/03/22
002605 融通新消费 1.09201.0920 2017/03/23
002610 博时黄金ETF联接A 0.98530.9853 2017/03/23
002612 融通国企改革 1.02001.0200 2017/03/23
002614 中银颐利A 1.02101.0210 2017/03/23
002616 中银益利混合A 1.00301.0030 2017/03/23
002621 中欧消费A 1.04001.0400 2017/03/22
002622 广发稳裕保本 1.01501.0150 2017/03/22
002624 广发优企精选 1.03801.0380 2017/03/22
002628 招商安博A 0.99900.9990 2017/03/23
002641 博时安润18个月A 0.99340.9934 2017/03/17
002648 东方合家保本 1.00061.0006 2017/03/23
002651 东方红汇利A 1.00441.0144 2017/03/23
002653 泰康沪港深 1.16501.1650 2017/03/23
002654 上投策略精选 0.98500.9850 2017/03/23
002655 南方卓享收益 1.00201.0020 2017/03/22
002656 南方创业板A 0.92470.9247 2017/03/22
002657 招商安裕保本A 1.00401.0040 2017/03/23
002662 前海大消费A 1.02601.0260 2017/03/23
002669 华商万众创新 0.97800.9780 2017/03/23
002681 金鹰元和A 0.99900.9990 2017/03/23
002683 民生前沿科技 1.01301.0130 2017/03/23
002685 中欧丰泓A 1.05501.0650 2017/03/22
002690 前海恒泽保本A 1.00801.0080 2017/03/23
002692 富国创新科技 0.90600.9060 2017/03/22
002693 中银合利 0.96000.9600 2017/03/23
002695 鹏华兴泽A 1.00991.0099 2017/03/17
002701 东方红汇阳A 1.01111.0211 2017/03/22
002703 长城久源 0.99700.9970 2017/03/23
002714 鹏华金城保本 0.98400.9840 2017/03/23
002715 新华健康生活 1.02901.0290 2017/03/23
002720 国寿尊利A 1.00801.0080 2017/03/23
002732 长盛优势 1.05701.0570 2017/03/23
002751 博时安恒A 0.97300.9730 2017/03/17
002761 博时安源18个月A 0.99800.9980 2017/03/17
002763 大成景华A 0.99800.9980 2017/03/17
002767 泰康宏泰回报 1.03871.0387 2017/03/23
002772 光大新动力 1.01301.0130 2017/03/23
002776 招商安荣A 1.00201.0020 2017/03/23
002783 东方红价值A 0.98280.9828 2017/03/22
002789 长盛同享保本A 1.01001.0100 2017/03/23
002792 景顺顺益A 1.02031.0203 2017/03/23
002798 融通稳利A 1.00601.0060 2017/03/23
002803 东方红沪港深 1.15101.1510 2017/03/22
002808 泓德优势领航 1.03701.0370 2017/03/22
002813 博时保泰保本A 1.00301.0030 2017/03/22
002815 招商招益两年A 1.00801.0080 2017/03/17
002823 招商盛达A 0.96900.9690 2017/03/23
002826 中银永利 0.98500.9850 2017/03/17
002831 国投瑞宁 0.99200.9920 2017/03/23
002837 华夏网购精选 1.02101.0210 2017/03/22
002850 南方甑智混合 0.96800.9680 2017/03/22
002851 南方品质混合 1.17401.1740 2017/03/22
002858 长信富平纯债A 0.99410.9941 2017/03/17
002877 华夏大中华A(人民币) 0.98400.9840 2017/03/21
002891 华夏移动互联(人民币) 1.03301.0330 2017/03/21
002908 富国睿利定开 0.97600.9760 2017/03/22
002910 易方达供给 0.99110.9911 2017/03/23
002931 南方荣毅 0.97300.9730 2017/03/22
002938 中银健康产业 1.01861.0186 2017/03/22
002939 广发创新升级 1.09071.0907 2017/03/22
002948 华安聚利A 0.97980.9798 2017/03/17
002952 建信多因子 1.02131.0213 2017/03/23
002955 融通新趋势 0.99800.9980 2017/03/23
002959 汇添富盈稳 0.99500.9950 2017/03/23
002965 中海合嘉A 0.96610.9661 2017/03/23
002967 浙商大数据 1.01901.0190 2017/03/23
002969 易方达丰和 1.02111.0211 2017/03/23
002983 长信国防军工 0.99510.9951 2017/03/23
002986 泰康丰盈 1.00251.0025 2017/03/23
002989 融通通乾 1.03784.0931 2017/03/23
002998 博时弘裕18定开债A 1.00441.0044 2017/03/17
003004 招商睿祥 0.99570.9957 2017/03/17
003017 军工基金联接 0.99520.9952 2017/03/22
003033 南方荣冠 0.96700.9670 2017/03/22
003044 东方红战略A 1.00841.0084 2017/03/22
003046 招商信用定开债(QDII) 1.04001.0400 2017/03/10
003053 嘉实文体A 1.03601.0360 2017/03/23
003059 长信先利 0.98370.9837 2017/03/17
003087 上投岁岁丰A 0.97000.9700 2017/03/23
003092 华商丰利A 0.99200.9920 2017/03/17
003094 大摩多元兴利 1.01061.0106 2017/03/17
003095 中欧医疗健康A 1.00801.0080 2017/03/22
003104 泰达宏利定宏 1.00301.0030 2017/03/23
003131 国寿安保强国智造 1.04941.0494 2017/03/23
003147 大成动态量化 1.00861.0086 2017/03/23
003150 中欧睿诚A 1.00551.0055 2017/03/17
003161 南方安泰养老 1.01081.0108 2017/03/22
003165 鹏华弘嘉A 0.99800.9980 2017/03/23
003188 博时聚源 1.00291.0029 2017/03/22
003194 上海国企ETF联接 0.97090.9709 2017/03/23
003221 新华丰利A 1.01111.0111 2017/03/23
003238 新华外延 0.99930.9993 2017/03/17
003239 博时安祺A 0.97000.9700 2017/03/17
003241 创金量化发现A 0.99950.9995 2017/03/22
003243 上投世纪(人民币) 1.07401.0740 2017/03/22
003265 招商招坤A 0.99860.9986 2017/03/23
003279 融通智慧生活 1.01821.0182 2017/03/23
003284 中邮医药健康 1.02811.0281 2017/03/23
003292 嘉实优势成长 1.00201.0020 2017/03/23
003295 南方安裕养老 1.00861.0086 2017/03/22
003298 嘉实物流产业A 1.01301.0130 2017/03/23
003312 大摩睿成中小盘 0.99340.9934 2017/03/23
003315 景顺景瑞双利 1.00391.0039 2017/03/23
003331 博时乐臻 0.94750.9475 2017/03/17
003339 华安睿享A 0.99800.9980 2017/03/17
003341 工银瑞盈18个月定开 1.00231.0023 2017/03/17
003342 工银国债纯债A 1.00871.0087 2017/03/23
003351 招商稳荣混合A 1.01081.0108 2017/03/17
003355 招商稳祥A 1.00941.0094 2017/03/17
003358 易基国开债 0.94870.9487 2017/03/23
003362 国联安睿利 1.00611.0061 2017/03/17
003367 鹏华兴合A 0.99640.9964 2017/03/17
003378 泰康策略 1.03251.0325 2017/03/23
003385 工银美元债A(人民币) 1.00191.0019 2017/03/21
003396 东方红优享红利 1.08071.0807 2017/03/22
003401 工银可转债债券 1.00141.0014 2017/03/23
003404 招商稳盛混合A 1.00921.0092 2017/03/17
003411 鹏华弘康A 1.00031.0003 2017/03/22
003416 招商财经大数据 0.96570.9657 2017/03/23
003463 泰达亚洲A 1.02311.0231 2017/03/22
003476 南方安颐养老 1.00971.0097 2017/03/22
003477 南方睿见混合 1.00601.0060 2017/03/22
003484 金鹰鑫益A 1.01101.0110 2017/03/23
003492 前海外向企业 1.03651.0365 2017/03/23
003495 鹏华弘尚A 1.00651.0065 2017/03/23
003502 金鹰鑫瑞A 1.01211.0121 2017/03/23
003508 华安睿安定开A 0.99990.9999 2017/03/17
003513 中邮消费升级 1.02001.0200 2017/03/23
003530 东方永熙A 1.00571.0057 2017/03/22
003547 鹏华丰禄 1.00601.0060 2017/03/23
003564 博时安诚18定开A 0.99600.9960 2017/03/17
003567 华夏行业景气 1.00941.0094 2017/03/22
003593 国泰景气行业 1.00001.0000 2017/03/20
003598 华商润丰 0.99600.9960 2017/03/23
003629 上投多元(人民币) 1.03201.0320 2017/03/22
003632 招商稳乾A 1.01431.0143 2017/03/17
003634 嘉实农业 1.01471.0147 2017/03/23
003639 工银瑞盈半年定开 1.00321.0032 2017/03/17
003646 创金中证1000A 1.01341.0134 2017/03/23
003650 融通通润 1.00061.0006 2017/03/23
003655 信达新财富 1.04001.0400 2017/03/23
003658 长盛量化多策略 0.99700.9970 2017/03/23
003668 东方红益鑫A 1.00361.0036 2017/03/23
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003697 华夏睿磐泰盛 1.00021.0002 2017/03/17
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