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开放式基金净值查询
2005 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.06903.4800 2018/04/23
000003 中海可转债A 0.71200.9220 2018/04/23
000005 嘉实增强信用 1.02401.2360 2018/04/23
000007 鹏华国企债 1.14321.1520 2018/04/23
000008 嘉实500ETF联接 1.60591.6059 2018/04/23
000011 华夏大盘 12.897017.0770 2018/04/23
000014 华夏聚利 1.14501.1450 2018/04/23
000015 华夏纯债A 1.20001.2300 2018/04/23
000020 景顺品质 2.16502.1650 2018/04/23
000021 华夏优势 1.64302.8130 2018/04/23
000022 南方中票A 1.16831.1683 2018/04/23
000024 大摩双利增强A 1.10001.3640 2018/04/23
000026 泰达信用合利A 1.01101.3370 2018/04/23
000029 富国宏观策略 1.67401.8690 2018/04/23
000030 长城久利 1.02101.8900 2018/04/23
000031 华夏复兴 1.53101.5310 2018/04/23
000032 易基信用债A 1.26901.2690 2018/04/23
000047 华夏双债A 1.16901.3890 2018/04/23
000051 沪深300ETF联接 1.21901.2190 2018/04/23
000053 鹏华实业债纯债 1.34971.3598 2018/04/23
000057 中银消费主题 1.41001.4100 2018/04/23
000058 国联安保本 1.01781.1924 2018/04/23
000059 国联安中证医药100 1.00681.5668 2018/04/23
000061 华夏盛世 0.77200.7720 2018/04/23
000062 银华量化智慧 1.20501.2050 2018/04/23
000063 长盛主题 1.66301.6630 2018/04/23
000065 国富驱动 1.42801.5930 2018/04/23
000066 诺安鸿鑫保本 1.04801.4790 2018/04/23
000069 国投中高等级债A 1.07601.3220 2018/04/23
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.49171.4917 2018/04/23
000072 华安保本 1.05301.8500 2018/04/23
000073 上投成长动力 1.32801.3280 2018/04/23
000082 嘉实阿尔法 1.30201.8570 2018/04/23
000083 添富消费 3.19403.1940 2018/04/23
000084 博时安盈A 1.16301.1990 2018/04/23
000086 南方稳利A 1.01001.2490 2018/04/23
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.06491.0649 2018/04/23
000092 信诚新双盈A 1.01001.2010 2018/04/23
000093 信诚新双盈B 0.96401.4040 2018/04/23
000107 富国稳健A/B 1.05201.3500 2018/04/23
000110 金鹰元安混合A 1.06281.3357 2018/04/23
000113 嘉实如意宝A/B 1.14501.2890 2018/04/23
000116 嘉实丰益纯债 1.02201.2600 2018/04/23
000117 广发轮动配置 1.41801.4180 2018/04/23
000118 广发聚鑫A 1.25101.6950 2018/04/23
000121 华夏永福A 1.60401.6040 2018/04/23
000122 汇添富实业债A 1.11001.3840 2018/04/23
000124 华宝服务优选 1.70502.0050 2018/04/23
000125 上投天颐年丰A 1.01101.3400 2018/04/23
000126 安润保本 1.02701.3710 2018/04/23
000130 大成景兴A 1.16901.4690 2018/04/23
000136 民生策略精选 2.20902.5700 2018/04/23
000139 富国国企债A/B 1.00901.2530 2018/04/23
000142 融通通泰A 1.02701.2880 2018/04/23
000147 易基高等信用A 1.18801.2580 2018/04/23
000149 华安双债添利A 1.14601.4660 2018/04/23
000165 国投策略精选 1.54302.1710 2018/04/23
000166 中海策略精选 1.02951.4289 2018/04/23
000167 广发聚优A 1.26601.4760 2018/04/23
000172 华泰量化增强A 1.36502.3140 2018/04/23
000173 添富美丽30 2.46502.4650 2018/04/23
000174 汇添富高息债A 1.40701.4420 2018/04/23
000176 嘉实300 1.25481.2548 2018/04/23
000177 嘉实丰益信用A 1.01301.2890 2018/04/23
000181 景顺四季金利A 1.15301.2690 2018/04/23
000183 嘉实丰益策略 0.99101.2660 2018/04/23
000184 工银添福A类 1.64601.6460 2018/04/23
000189 易基保本一号 1.02101.0810 2018/04/23
000190 中银新回报 1.34701.6070 2018/04/23
000191 富国信用债A/B 1.01901.2680 2018/04/23
000194 银华信用四季红 1.04001.3610 2018/04/23
000199 国泰策略收益 1.27801.5130 2018/04/23
000205 易基投资级信用债A 1.11701.3140 2018/04/23
000207 建信双债A 1.19701.2070 2018/04/23
000209 信诚新兴 1.37501.3750 2018/04/23
000214 广发成长优选混合 1.38601.3860 2018/04/23
000215 广发趋势 1.65501.7150 2018/04/23
000216 华安黄金易ETF联接A 1.00361.0036 2018/04/23
000218 国泰黄金ETF联接A 1.03241.0324 2018/04/23
000219 博时裕益 1.31601.5680 2018/04/23
000220 富国医疗保健 1.92201.9220 2018/04/23
000221 添富年年利A 1.20601.2560 2018/04/23
000236 工银月月薪A 1.51201.5120 2018/04/23
000242 景顺策略精选 1.02801.5780 2018/04/23
000248 汇添富消费ETF联接 1.45871.4587 2018/04/23
000251 工银金融地产 2.29802.8170 2018/04/23
000252 景顺景兴A 1.27201.2720 2018/04/23
000254 长城增强收益A 1.09701.3510 2018/04/23
000256 上投红利A 0.99201.3340 2018/04/23
000260 信诚季季定期支付 1.33101.5500 2018/04/23
000263 工银信息产业 1.41801.6950 2018/04/23
000264 博时内需增长 0.99500.8700 2018/04/23
000269 嘉实合润双债 1.02301.0230 2018/04/23
000279 华商红利 1.08301.9460 2018/04/23
000286 银华季季红A 1.04101.3010 2018/04/23
000287 银华永利债券A 1.15401.2140 2018/04/23
000289 鹏华丰泰定债A 1.01121.3184 2018/04/23
000292 丰信A 1.00801.1830 2018/04/23
000293 丰信B 1.02201.3970 2018/04/23
000294 华安生态 1.99001.9900 2018/04/23
000295 鹏华丰实A 1.06601.3020 2018/04/23
000297 鹏华可转债 0.85900.8590 2018/04/23
000298 中海纯债债券A 1.01801.1580 2018/04/23
000307 易基黄金ETF联接A 0.96730.9673 2018/04/23
000308 建信创新 2.28002.2800 2018/04/23
000309 大摩品质 1.72301.7230 2018/04/23
000311 景顺300指数 1.97702.3170 2018/04/23
000312 华安300增强A 1.47541.8354 2018/04/23
000314 招商瑞丰A 1.37601.5230 2018/04/23
000317 惠利A 1.00761.1866 2018/04/23
000318 惠利B 0.97601.2350 2018/04/23
000319 泰达淘利A 1.26451.2645 2018/04/23
000326 南方顺达 1.03101.0490 2018/04/23
000327 南方丰合 1.10401.1040 2018/04/23
000328 上投转型动力 1.49901.4990 2018/04/23
000329 鹏华丰饶 1.00401.0040 2018/04/23
000333 长城稳固收益A 1.10901.1290 2018/04/23
000339 长城医疗保健 1.52301.5230 2018/04/23
000345 鹏华丰融定期 1.27001.3350 2018/04/23
000346 建信回报债券A 1.03501.2590 2018/04/23
000354 长盛城镇化 1.16801.8160 2018/04/23
000355 南方丰元A 1.12701.2790 2018/04/23
000360 信诚年年有余A 1.12701.2540 2018/04/23
000362 国泰聚信A类 1.20602.2040 2018/04/23
000368 添富300安中指数 1.47191.4719 2018/04/23
000377 上投双债A 1.02101.4150 2018/04/23
000387 泰达瑞利A 1.01501.1640 2018/04/23
000388 泰达瑞利B 0.98001.2840 2018/04/23
000390 华商优势行业 1.00702.0970 2018/04/23
000395 汇添富安心中国债A 1.17601.1760 2018/04/23
000402 工银纯债A 1.17201.2350 2018/04/23
000404 易基新兴成长 2.35302.3530 2018/04/23
000409 鹏华环保产业股票 1.61201.6120 2018/04/23
000411 景顺优质成长 1.11601.4660 2018/04/23
000414 嘉实绝对收益 1.19301.1930 2018/04/23
000417 国联安新精选 1.20611.3931 2018/04/23
000418 景顺成长之星 1.69901.6990 2018/04/23
000419 大摩优质信价纯债A 1.21001.2100 2018/04/23
000426 大成增利一年债A 1.09601.2900 2018/04/23
000431 鹏华品牌传承混合 1.40401.4860 2018/04/23
000432 中银优秀企业 1.47701.4770 2018/04/23
000437 融通月月添利A 1.01201.1480 2018/04/23
000452 南方医保 1.58301.7980 2018/04/23
000457 上投核心成长 1.91002.2190 2018/04/23
000463 华商双债A 1.19001.6050 2018/04/23
000465 景顺鑫月薪定期 1.01101.2200 2018/04/23
000471 富国城镇 1.48101.9810 2018/04/23
000473 广发集鑫债券A 1.17501.2040 2018/04/23
000477 广发主题领先 1.64101.6410 2018/04/23
000478 建信中证500A 2.20762.2076 2018/04/23
000480 东方红新动力 2.44702.5350 2018/04/23
000489 光大岁末红利A 1.04881.1658 2018/04/23
000507 泰达宏利养老混合A 1.17501.3650 2018/04/23
000511 国泰国策驱动A 1.61001.6100 2018/04/23
000512 国泰结构转型A 1.90401.9040 2018/04/23
000513 富国高端制造 1.58401.5840 2018/04/23
000520 上银新兴价值 1.02701.7320 2018/04/23
000523 国投医疗保健 1.30501.7980 2018/04/23
000524 上投民生需求 1.56602.0050 2018/04/23
000526 国泰浓益灵活A 1.44401.4440 2018/04/23
000527 南方新优享 2.35702.3570 2018/04/23
000529 广发竞争优势 1.70201.7020 2018/04/23
000530 招商丰盛稳定A 1.18901.1890 2018/04/23
000531 东吴阿尔法 1.41001.4100 2018/04/23
000532 景顺优势企业 1.78201.7820 2018/04/23
000535 长盛航天海工装备 0.94801.4630 2018/04/23
000536 前海开源可转债 0.81001.1800 2018/04/23
000538 诺安优势行业A 1.30001.3000 2018/04/23
000541 华商创新成长 1.07401.3290 2018/04/23
000545 中邮核心竞争力 1.22901.2290 2018/04/23
000547 建信健康民生 2.07102.0710 2018/04/23
000549 华安大国新经济 1.72801.7280 2018/04/23
000550 广发新动力股票 1.94601.9460 2018/04/23
000551 信诚幸福消费 1.87501.8750 2018/04/23
000554 中国梦灵活 1.54101.5410 2018/04/23
000556 国投新机遇A类 1.31801.4990 2018/04/23
000561 南方启元A 1.09301.1250 2018/04/23
000563 南方通利A 1.05101.2660 2018/04/23
000567 广发聚祥灵活混合 1.69601.6960 2018/04/23
000571 中邮双动力 1.36101.3610 2018/04/23
000572 中银多策略混合 1.14901.4590 2018/04/23
000574 宝盈新价值 1.23001.9180 2018/04/23
000577 安信价值精选 2.78402.7840 2018/04/23
000585 嘉实对冲套利 1.08501.0850 2018/04/23
000586 景顺中小板创业板 1.52101.5210 2018/04/23
000587 大成灵活配置 1.76302.1630 2018/04/23
000589 光大银发商机 1.47101.7210 2018/04/23
000590 华安新活力混合 1.42401.4240 2018/04/23
000591 中银健康生活 1.39301.3930 2018/04/23
000594 大摩进取优选 1.63301.6330 2018/04/23
000595 嘉实泰和混合 2.27106.2990 2018/04/23
000597 中海积极收益 1.25801.2880 2018/04/23
000598 长盛生态环境 1.54401.5440 2018/04/23
000601 华宝创新优选 0.94501.2850 2018/04/23
000603 易方达创新驱动 0.88900.8890 2018/04/23
000609 华商新量化 1.14301.6930 2018/04/23
000612 华宝生态 1.95602.1560 2018/04/23
000616 上投优信A 1.35201.3520 2018/04/23
000619 东方红产业 3.23003.2300 2018/04/23
000634 富国天盛灵活 1.10801.7190 2018/04/23
000639 宝盈祥瑞养老 1.23601.4560 2018/04/23
000649 长城久鑫 1.04201.2760 2018/04/23
000652 博时裕隆 2.02701.7580 2018/04/23
000654 华商新锐产业 1.03301.0530 2018/04/23
000663 国投美丽中国 1.37101.7570 2018/04/23
000664 国联安通盈A 1.21651.2695 2018/04/23
000667 工银绝对收益A 1.10201.1020 2018/04/23
000675 惠祥A 1.00401.1480 2018/04/23
000676 惠祥B 0.89401.0980 2018/04/23
000679 招商丰利A 1.15101.1510 2018/04/23
000684 长盛养老 1.25601.2560 2018/04/23
000688 景顺研究精选 1.48701.5070 2018/04/23
000696 添富环保行业 1.25701.2570 2018/04/23
000697 添富移动互联 1.36501.3650 2018/04/23
000708 华安安享混合 1.14101.1410 2018/04/23
000711 嘉实医疗保健 1.55401.5540 2018/04/23
000714 诺安稳健回报A 1.32601.3940 2018/04/23
000717 融通三动力 1.36301.3630 2018/04/23
000727 融通健康产业 1.10601.1060 2018/04/23
000729 建信中小盘 1.45001.4500 2018/04/23
000736 诺安聚利A 1.11501.1790 2018/04/23
000742 国泰新经济 2.12802.4130 2018/04/23
000746 招商行业精选 1.46201.4620 2018/04/23
000747 广发逆向策略 1.57601.5760 2018/04/23
000751 嘉实新兴产业 2.04702.0470 2018/04/23
000753 华宝量化对冲A 1.05351.2335 2018/04/23
000762 汇添富绝对收益 1.11301.1130 2018/04/23
000763 工银新财富 1.46601.4660 2018/04/23
000767 华富国泰民安 1.02301.0230 2018/04/23
000769 长城久盈A 1.01301.1290 2018/04/23
000772 景顺中国回报 1.24601.2460 2018/04/23
000778 鹏华先进制造 1.53101.5310 2018/04/23
000780 鹏华医疗保健 1.25101.2510 2018/04/23
000793 工银高端制造 0.87800.8780 2018/04/23
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.23401.2340 2018/04/23
000800 华商未来主题 0.79300.7930 2018/04/23
000803 工银研究精选 1.32401.3240 2018/04/23
000805 中银新经济 1.11901.1190 2018/04/23
000810 富国收益增强A 1.21301.2930 2018/04/23
000823 银华高端制造业 0.83200.8320 2018/04/23
000826 广发百发100A 0.90201.2620 2018/04/23
000828 泰达转型机遇 0.86801.0880 2018/04/23
000831 工银医疗保健股票 1.59101.5910 2018/04/23
000839 上投纯债丰利A 1.01701.1080 2018/04/23
000841 富国新回报A/B类 1.11501.1150 2018/04/23
000844 南方绝对收益 1.26161.2916 2018/04/23
000845 国投信息消费 1.15701.7450 2018/04/23
000849 汇丰双核策略A 1.16361.9536 2018/04/23
000854 鹏华养老产业 1.64401.6440 2018/04/23
000866 华宝制造 1.15801.1580 2018/04/23
000867 华宝品质生活 0.96801.0180 2018/04/23
000877 华泰量化 1.61521.6152 2018/04/23
000878 中海医药精选A 1.52401.5240 2018/04/23
000880 富国研究 1.44801.4480 2018/04/23
000887 上投稳进回报 0.97801.1800 2018/04/23
000889 上投纯债添利A 1.02401.0870 2018/04/23
000893 工银创新 0.65700.6570 2018/04/23
000916 前海股息率100 1.20601.4060 2018/04/23
000925 添富外延增长 1.17401.1740 2018/04/23
000936 博时新动力A 1.52201.5480 2018/04/23
000937 华商稳固A 0.86300.8630 2018/04/23
000939 中银精选 0.70200.9120 2018/04/23
000940 富国中小盘 1.29901.2990 2018/04/23
000942 广发信息技术联接A 1.01281.0128 2018/04/23
000943 工银中高等级A 1.04301.0430 2018/04/23
000945 华夏医疗A 1.50101.5010 2018/04/23
000948 华夏恒生通ETF联接A 1.23391.2339 2018/04/23
000950 易基非银ETF联接 0.83220.8322 2018/04/23
000955 南方产业活力 1.10201.1020 2018/04/23
000960 招商医药 1.19201.1920 2018/04/23
000966 中邮核心科技 0.92600.9260 2018/04/23
000967 华泰创新动力 1.35801.3580 2018/04/23
000968 广发中证养老A 1.05111.0511 2018/04/23
000969 前海开源大安全 1.05001.0500 2018/04/23
000971 诺安新经济 0.82800.8280 2018/04/23
000974 安信消费医药 1.49701.4970 2018/04/23
000975 华夏MSCIA股联接A 1.04501.0450 2018/04/23
000976 长城新兴产业 1.18001.1800 2018/04/23
000977 长城环保主题 0.89100.8910 2018/04/23
000978 景顺量化精选 1.42701.4270 2018/04/23
000979 景顺沪港深精选 1.03501.0350 2018/04/23
000985 嘉实逆向策略 1.16101.1610 2018/04/23
000991 工银战略转型 1.24801.2480 2018/04/23
000993 华宝稳健回报 0.89300.8930 2018/04/23
000996 中银新动力 0.68300.6830 2018/04/23
000997 南方双元A 1.04001.0660 2018/04/23
001000 中欧明睿新起点 1.00301.0030 2018/04/23
001001 华夏债券A/B 1.05001.8800 2018/04/23
001005 中海合鑫 0.60500.6050 2018/04/23
001007 国联安鑫安 0.99641.1614 2018/04/23
001008 工银国企改革股票 1.05201.0520 2018/04/23
001009 上投安全战略 0.91100.9110 2018/04/23
001011 华夏希望A 1.10501.6250 2018/04/23
001017 泰达改革动力A 1.19731.4273 2018/04/23
001018 易基新经济 1.60301.6030 2018/04/23
001028 华安物联网 0.71300.7130 2018/04/23
001031 华夏安康A 1.26201.4220 2018/04/23
001036 嘉实企业变革 1.01501.0150 2018/04/23
001037 国投锐意改革 0.81800.8180 2018/04/23
001039 嘉实先进制造 0.83500.8350 2018/04/23
001042 华夏领先 0.63200.6320 2018/04/23
001043 工银美丽城镇 1.07101.0710 2018/04/23
001044 嘉实新消费 1.41001.4100 2018/04/23
001045 华夏可转债A 0.96900.9690 2018/04/23
001047 光大国企改革 1.12101.1210 2018/04/23
001048 富国新兴产业 1.25001.2500 2018/04/23
001050 添富成长 1.10301.1030 2018/04/23
001051 华夏上证50联接A 0.89700.8970 2018/04/23
001053 南方创新经济 1.17301.1730 2018/04/23
001054 工银新金融 1.05501.0550 2018/04/23
001064 广发环保指数A 0.69000.6900 2018/04/23
001067 鹏华弘盛A 1.21051.2105 2018/04/23
001069 华泰消费成长 1.03601.0360 2018/04/23
001071 华安互联网 1.11901.1190 2018/04/23
001072 华安智能装备 1.09901.0990 2018/04/23
001073 华泰绝对收益 1.07751.0775 2018/04/23
001074 华泰量化驱动 1.02031.0203 2018/04/23
001076 易方达改革红利 0.98800.9880 2018/04/23
001086 华富恒利债券A 1.06401.0640 2018/04/23
001088 华宝国策混合 0.67600.6760 2018/04/23
001102 前海国家比较 1.30501.3050 2018/04/23
001104 华安新丝路 1.00501.0050 2018/04/23
001106 华商健康生活 0.88500.9350 2018/04/23
001112 东方红中国优势 1.56801.5680 2018/04/23
001113 大数据100A 0.78540.7854 2018/04/23
001118 华宝事件驱动 0.72700.7270 2018/04/23
001119 国投新回报 1.05301.0710 2018/04/23
001120 东方睿鑫A 0.65050.6505 2018/04/23
001122 鹏华弘利A 1.12661.1444 2018/04/23
001125 博时互联网 0.72300.7230 2018/04/23
001126 上投卓越制造 0.64300.6430 2018/04/23
001127 中银宏观策略 0.64800.6480 2018/04/23
001135 益民品质 0.54300.5430 2018/04/23
001139 华安新动力 1.11501.1150 2018/04/23
001140 工银总回报 0.95100.9510 2018/04/23
001143 华商量化进取 0.75400.7540 2018/04/23
001150 融通互联网传媒 0.59200.5920 2018/04/23
001152 融通新区域 0.51400.5140 2018/04/23
001157 国联安睿祺 1.15251.1525 2018/04/23
001158 工银新材料新能源 0.64500.6450 2018/04/23
001160 东方永润A 1.03221.0322 2018/04/23
001162 前海优势蓝筹A 1.08001.0800 2018/04/23
001170 泰达复兴 0.95600.9560 2018/04/23
001171 工银养老产业 0.83800.8380 2018/04/23
001172 鹏华弘泽A 1.13521.1352 2018/04/23
001173 中欧瑾和A 1.07801.0780 2018/04/23
001178 前海开源再融资 1.11001.3300 2018/04/23
001181 南方改革机遇 0.90200.9020 2018/04/23
001183 南方利淘A 1.13801.1380 2018/04/23
001184 易方达新常态 0.46400.4640 2018/04/23
001186 富国文体 1.03101.0310 2018/04/23
001188 鹏华改革 0.82200.8220 2018/04/23
001192 上投整合驱动 0.66200.6620 2018/04/23
001195 工银农业产业 0.57600.5760 2018/04/23
001197 长盛转型升级 0.83500.8350 2018/04/23
001202 东方红领先精选 1.11001.2300 2018/04/23
001208 诺安低碳经济 1.07201.0720 2018/04/23
001209 前海主题精选A 0.83500.8350 2018/04/23
001210 天弘互联网 0.61890.6189 2018/04/23
001215 博时沪港深A 0.85700.8570 2018/04/23
001219 上投动态 0.75500.7550 2018/04/23
001222 鹏华外延成长 0.93100.9310 2018/04/23
001223 鹏华文化传媒 1.09001.0900 2018/04/23
001225 中邮趋势 0.54400.5440 2018/04/23
001227 中邮产业 0.62200.6220 2018/04/23
001230 鹏华医药 0.56500.5650 2018/04/23
001236 博时丝路A 0.91100.9110 2018/04/23
001237 博时50ETF联接A 0.92300.9230 2018/04/23
001242 博时大数据100A 0.92470.9247 2018/04/23
001244 华泰量化智慧 1.13541.1354 2018/04/23
001245 工银生态 0.68400.6840 2018/04/23
001247 华泰新利灵活A 1.04381.1238 2018/04/23
001254 泰达新起点A 1.08001.0800 2018/04/23
001255 长城改革红利 0.64000.6400 2018/04/23
001256 泓德优选成长 1.09901.1990 2018/04/23
001257 兴业收益增强A 1.15201.1520 2018/04/23
001265 国泰兴益A 1.05601.1480 2018/04/23
001266 国投招财混合 1.03181.0638 2018/04/23
001268 富国国家安全 0.66300.6630 2018/04/23
001272 兴业聚利 1.39801.3980 2018/04/23
001275 中邮创新 0.79800.7980 2018/04/23
001276 建信新经济 0.80000.8000 2018/04/23
001277 博时国企改革 0.78200.7820 2018/04/23
001280 银华聚利A 1.28501.2850 2018/04/23
001282 华安新机遇 1.04901.0490 2018/04/23
001291 大摩量化多策略 0.85800.8580 2018/04/23
001296 长城转型成长 1.04001.0400 2018/04/23
001298 金鹰民族新兴 1.01601.0160 2018/04/23
001300 大成睿景A 0.72500.7250 2018/04/23
001302 前海金银A 0.98000.9800 2018/04/23
001303 银华稳利A 1.03201.0320 2018/04/23
001306 中欧永裕A 0.90600.9060 2018/04/23
001313 上投智慧互联 0.71100.7110 2018/04/23
001320 工银丰盈回报 1.09701.0970 2018/04/23
001321 兴业聚优灵活 1.02601.0260 2018/04/23
001322 东吴新趋势 0.61500.6150 2018/04/23
001335 南方利众A 1.15701.1570 2018/04/23
001345 富国新收益A 1.13201.1320 2018/04/23
001349 富国改革 0.54900.5490 2018/04/23
001351 诺安500联接 0.79310.7931 2018/04/23
001363 长城久惠 1.03101.0310 2018/04/23
001364 大成景润 0.98400.9840 2018/04/23
001366 金鹰产业 0.71300.7130 2018/04/23
001371 富国沪港深 1.25401.4010 2018/04/23
001373 易方达新丝路 0.83000.8300 2018/04/23
001382 易方达国企 1.05201.0520 2018/04/23
001397 建信精工制造 1.11241.1124 2018/04/23
001403 招商国企 0.91000.9100 2018/04/23
001404 招商互联网 0.77600.7760 2018/04/23
001409 工银互联网加 0.35000.3500 2018/04/23
001410 信达新能源 1.46601.4660 2018/04/23
001416 嘉实事件驱动 0.77100.7710 2018/04/23
001417 添富医疗服务 1.03301.0330 2018/04/23
001418 泰达创益A 1.13001.1300 2018/04/23
001420 大数据300A 1.04531.0453 2018/04/23
001421 南方量化成长 1.08101.0810 2018/04/23
001426 大数据300C 1.03581.0358 2018/04/23
001429 博时新财富A 1.09511.0951 2018/04/23
001433 易方达瑞景 1.18001.1800 2018/04/23
001445 华安国企改革 1.31101.3110 2018/04/23
001457 华商新常态 0.72400.9740 2018/04/23
001463 光大战略 0.90600.9060 2018/04/23
001468 广发改革先锋 0.64800.6480 2018/04/23
001469 广发金融联接A 0.97130.9713 2018/04/23
001471 融通新能源 1.15301.2130 2018/04/23
001473 建信大安全 1.28611.2861 2018/04/23
001475 易基国防军工 0.84800.8480 2018/04/23
001479 中邮风格轮动 0.99001.1130 2018/04/23
001482 上投新兴服务 1.02001.0200 2018/04/23
001490 添富国企创新 1.03801.0380 2018/04/23
001496 工银聚焦30 0.67800.6780 2018/04/23
001500 泓德远见回报 1.20601.3260 2018/04/23
001508 富国新动力A 1.41701.4170 2018/04/23
001511 兴全新视野 1.18401.2440 2018/04/23
001513 易方达信息产业 1.18201.1820 2018/04/23
001521 国寿安保成长 1.09601.1660 2018/04/23
001528 诺安先进制造 1.41501.4150 2018/04/23
001531 招商安益 1.11901.1190 2018/04/23
001532 华安文体健康 1.06401.0640 2018/04/23
001534 华宝万物 0.80800.8080 2018/04/23
001535 景顺改革机遇 1.00601.0060 2018/04/23
001536 南方君选 1.09801.1820 2018/04/23
001537 中加改革红利 0.95841.0184 2018/04/23
001538 上投科技前沿 1.01901.0190 2018/04/23
001539 嘉实中证地产联接 1.17871.1787 2018/04/23
001541 汇添富民营 0.91000.9100 2018/04/23
001542 国泰互联网+ 1.78001.7800 2018/04/23
001562 易方达瑞和灵活 0.94700.9470 2018/04/23
001564 东方红京东 1.40601.4060 2018/04/23
001569 泰信国策 0.72900.7290 2018/04/23
001573 南方互联混合 1.04901.0490 2018/04/23
001576 国泰智能装备 1.07901.0790 2018/04/23
001577 嘉实低价 1.09601.0960 2018/04/23
001579 国泰大农业 1.05401.0540 2018/04/23
001581 华安沪港深通 1.31801.3180 2018/04/23
001583 安信新常态 1.29901.2990 2018/04/23
001597 招商丰融A 1.25101.2510 2018/04/23
001603 易基安盈回报 1.19401.1940 2018/04/23
001613 长城久祥 1.04301.0430 2018/04/23
001614 东方区域发展 0.77150.7715 2018/04/23
001616 嘉实环保低碳 1.38801.3880 2018/04/23
001623 兴业国企改革 1.23501.2350 2018/04/23
001626 国泰央企改革 1.22501.2250 2018/04/23
001628 招商体育文化 0.80600.8060 2018/04/23
001637 嘉实腾讯 1.02801.0280 2018/04/23
001641 富国多策略 1.06501.0650 2018/04/23
001645 国泰大健康 1.61001.6100 2018/04/23
001648 工银新价值 0.93400.9340 2018/04/23
001649 工银工业4.0 0.93700.9370 2018/04/23
001650 工银丰收回报A 1.10201.1020 2018/04/23
001651 工银新蓝筹 1.33101.3310 2018/04/23
001662 创金沪港深 1.02401.0240 2018/04/23
001663 中银互联网+ 0.95200.9520 2018/04/23
001667 南方转型混合 0.80400.8040 2018/04/23
001670 长城新策略A 1.06401.0640 2018/04/23
001672 国寿智慧生活 1.09501.2450 2018/04/23
001682 新华鑫回报 0.98601.0960 2018/04/23
001685 汇添富沪港深 1.21001.2100 2018/04/23
001692 南方国策动力 1.04101.0710 2018/04/23
001694 华安沪港深增长 1.47701.4770 2018/04/23
001696 南方智造未来 0.97100.9710 2018/04/23
001704 国投进宝混合 1.04331.0683 2018/04/23
001706 诺安积极回报 1.03701.0370 2018/04/23
001707 诺安高端制造 0.93700.9370 2018/04/23
001712 东方优势精选 1.41301.4130 2018/04/23
001714 工银文体 1.45301.4530 2018/04/23
001715 工银新焦点A 1.03301.0330 2018/04/23
001717 工银前沿医疗 1.55901.5590 2018/04/23
001718 工银物流 1.24101.2410 2018/04/23
001719 工银国家战略 0.93800.9380 2018/04/23
001720 工银新增利 1.03401.0340 2018/04/23
001723 华商新动力 0.72200.7220 2018/04/23
001725 汇添富高端制造 1.30801.3080 2018/04/23
001726 汇添富新兴 1.04401.0440 2018/04/23
001731 广发大数据价值A 0.93500.9350 2018/04/23
001733 泰达宏利量化 1.04101.0410 2018/04/23
001740 光大制造2025 1.32701.3270 2018/04/23
001741 广发百发大数据A 0.95700.9570 2018/04/23
001743 诺安优选 1.03401.0340 2018/04/23
001744 诺安进取回报 1.00801.0360 2018/04/23
001750 景顺景瑞 0.96201.0090 2018/04/23
001751 华商信用A 0.89600.8960 2018/04/23
001758 嘉实研究 1.02601.0260 2018/04/23
001759 嘉实成长增强 1.10801.1080 2018/04/23
001763 广发多策略 0.90100.9010 2018/04/23
001764 广发沪港深 1.07001.2070 2018/04/23
001766 上投医疗 0.97100.9710 2018/04/23
001780 诺安改革 0.94800.9480 2018/04/23
001781 建信现代服务业 1.10601.1060 2018/04/23
001790 国泰智能汽车 0.92800.9280 2018/04/23
001795 上投文体休闲 1.00301.0030 2018/04/23
001800 华安新乐享 1.09901.0990 2018/04/23
001808 银华互联网 0.80400.8040 2018/04/23
001809 中信建投智信A 1.02061.0206 2018/04/23
001810 中欧潜力A 1.37601.3760 2018/04/23
001811 中欧明睿新常态A 1.19901.2690 2018/04/23
001816 添富新睿精选A 1.06801.0680 2018/04/23
001825 建信中国制造2025 0.94120.9412 2018/04/23
001827 富国研究优选 1.22601.2260 2018/04/23
001830 融通跨界成长 1.18101.1810 2018/04/23
001832 易方达瑞恒 0.91300.9130 2018/04/23
001837 前海蓝筹精选 1.39001.3900 2018/04/23
001852 融通中国风1号 1.16201.1920 2018/04/23
001856 易方达环保 1.04001.0400 2018/04/23
001857 易方达现代服务业 0.94500.9450 2018/04/23
001858 建信鑫利 0.97150.9715 2018/04/23
001862 东方红收益A 1.01501.0950 2018/04/23
001869 招商制造业A 1.14001.2600 2018/04/23
001877 宝盈沪港深 0.86300.8630 2018/04/23
001878 嘉实沪港深精选 1.60101.6010 2018/04/23
001879 长城创新动力 0.95000.9500 2018/04/23
001880 长城中国智造 0.97500.9750 2018/04/23
001892 长盛新兴成长 1.12201.1220 2018/04/23
001896 泰达绝对混合 1.00701.0070 2018/04/23
001898 易方达大健康 1.00701.0070 2018/04/23
001905 华安安益 1.03301.0330 2018/04/23
001907 国投境煊混合A 1.09971.0997 2018/04/23
001910 泰康新机遇 1.09791.2214 2018/04/23
001917 招商量化精选 0.93901.0090 2018/04/23
001920 景顺景颐宏利A 1.06401.0640 2018/04/23
001922 国泰新目标 1.02801.0280 2018/04/23
001924 华夏国企改革 0.87700.8770 2018/04/23
001927 华夏消费升级A 1.54301.5430 2018/04/23
001932 国寿保本 1.04401.0440 2018/04/23
001938 中欧时代A 1.19141.6574 2018/04/23
001945 东方红信用债A 1.05601.0960 2018/04/23
001947 上投安鑫A 1.00401.0540 2018/04/23
001948 建信稳定丰利A 1.06801.0680 2018/04/23
001951 金鹰改革红利 1.05501.0550 2018/04/23
001955 中欧养老混合 1.15401.1540 2018/04/23
001956 国联安科技 0.99820.9982 2018/04/23
001959 华商乐享互联 0.69000.6900 2018/04/23
001963 中欧天禧 1.07101.0710 2018/04/23
001967 华宝转型升级 1.08801.0880 2018/04/23
001974 景顺新动力 1.38601.3860 2018/04/23
001979 南方沪港深价值 0.92200.9220 2018/04/23
001983 中邮低碳 0.68400.6840 2018/04/23
001985 富国低碳新经济 1.40001.4000 2018/04/23
001990 中欧数据挖掘A 0.98131.0693 2018/04/23
002001 华夏回报A 1.44304.4120 2018/04/23
002003 工银新机遇A 0.93600.9360 2018/04/23
002005 工银新得利混合 1.08701.0870 2018/04/23
002006 工银新得益 1.12101.1210 2018/04/23
002011 华夏红利 2.25304.7260 2018/04/23
002021 华回报二 1.22803.3030 2018/04/23
002031 华夏策略 3.26503.8650 2018/04/23
002085 长盛互联网+ 1.11101.1110 2018/04/23
002103 招商康泰 1.06301.0630 2018/04/23
002121 广发新起点 1.38601.3860 2018/04/23
002124 广发新兴产业 1.28501.2850 2018/04/23
002125 广发新兴成长 0.87300.8730 2018/04/23
002137 诺安利鑫混合 1.10331.1033 2018/04/23
002138 泓德裕泰A 1.11901.1190 2018/04/23
002142 博时外延 1.20201.4500 2018/04/23
002145 诺安景鑫混合 0.97870.9787 2018/04/23
002160 南方驱动混合 1.33701.3370 2018/04/23
002161 银华万物互联 1.06101.0610 2018/04/23
002167 南方顺康混合 0.99720.9972 2018/04/23
002174 东方互联网嘉 0.69810.6981 2018/04/23
002179 华安事件 0.90600.9060 2018/04/23
002181 华安大安全 0.99400.9940 2018/04/23
002188 鹏华丰华 1.02781.0565 2018/04/23
002197 国泰鑫保本 1.03401.0340 2018/04/23
002208 博时境源保本A 1.05601.0560 2018/04/23
002210 创金量化A 1.08131.0813 2018/04/23
002213 中海顺鑫混合 0.97751.0105 2018/04/23
002214 中海沪港深价值 1.40601.5260 2018/04/23
002216 易基策略精选A 0.92100.9210 2018/04/23
002222 嘉实新趋势 1.14801.1480 2018/04/23
002225 长城新视野A 1.02301.0230 2018/04/23
002227 长城新优选A 1.14401.1440 2018/04/23
002229 华夏经济转型 1.36101.3610 2018/04/23
002236 大成中证100A 1.01701.0170 2018/04/23
002244 景顺低碳主题 1.04301.0930 2018/04/23
002249 招商境远混合 0.99280.9928 2018/04/23
002252 融通成长30 1.08501.0850 2018/04/23
002258 大成国企改革 0.94200.9420 2018/04/23
002259 鹏华健康环保 1.22201.2220 2018/04/23
002263 泰达大数据A 1.13831.1383 2018/04/23
002264 华夏乐享 1.13401.1340 2018/04/23
002269 银华大数据 0.86300.8630 2018/04/23
002270 东吴安盈量化 0.93100.9310 2018/04/23
002271 招商安弘保本 1.07201.0720 2018/04/23
002278 中邮稳健合赢 1.01901.0390 2018/04/23
002281 建信裕利混合 0.95350.9535 2018/04/23
002288 中银稳进保本 1.06901.0690 2018/04/23
002289 华商改革创新 0.99060.9906 2018/04/23
002291 诺安安鑫混合 0.97710.9771 2018/04/23
002292 诺安益鑫混合 1.01851.0185 2018/04/23
002293 南方益和保本 1.08001.0800 2018/04/23
002296 长城久安保本 1.06701.0670 2018/04/23
002300 长盛医疗行业 1.10201.1020 2018/04/23
002305 光大风格轮动 0.76900.7690 2018/04/23
002307 银华多元视野 1.21501.2150 2018/04/23
002310 创金沪深300A 1.00411.1421 2018/04/23
002311 创金中证500A 0.98860.9886 2018/04/23
002317 招商睿逸 1.00801.0080 2018/04/23
002319 大成一带一路 1.00701.0870 2018/04/23
002332 汇丰沪港深A 1.17551.1755 2018/04/23
002334 汇丰大盘波动A 1.29821.2982 2018/04/23
002340 富国价值优势 1.40901.4090 2018/04/23
002345 华夏高端制造 0.76200.7620 2018/04/23
002361 国富恒瑞债券A 1.09601.1320 2018/04/23
002363 华安安康A 1.04501.0450 2018/04/23
002365 国联安鑫禧A 0.97140.9994 2018/04/23
002367 国联安安稳混合 0.98280.9828 2018/04/23
002368 国联安鑫悦A 1.07651.1015 2018/04/23
002376 国寿安保核心产业 1.00601.1060 2018/04/23
002378 建信弘利混合 1.02011.0201 2018/04/23
002383 大成趋势 0.96600.9660 2018/04/23
002386 工银中国制造 0.99200.9920 2018/04/23
002387 工银沪港深 1.18001.1800 2018/04/23
002389 招商安德保本A 1.06401.0640 2018/04/23
002398 华安安禧A 1.07501.0750 2018/04/23
002405 光大中高等级A 1.02421.0242 2018/04/23
002415 融通通盈保本 1.06001.0600 2018/04/23
002417 招商丰盛稳定C 1.20201.2020 2018/04/23
002419 添富盈安保本 1.06501.0860 2018/04/23
002420 汇添富盈鑫 1.07601.0760 2018/04/23
002424 博时文体娱乐 1.06001.0600 2018/04/23
002436 上投红利C 0.98701.0550 2018/04/23
002443 前海沪港深龙头 1.11801.3000 2018/04/23
002446 广发稳鑫 1.06401.0640 2018/04/23
002456 招商安元保本A 1.06001.0600 2018/04/23
002458 国泰民利保本 1.02901.0290 2018/04/23
002470 泰达多元回报A 1.04901.0490 2018/04/23
002472 光大先进服务 0.96350.9635 2018/04/23
002474 中邮睿信 1.04201.0420 2018/04/23
002475 中邮睿利 0.99200.9920 2018/04/23
002482 宝盈互联网 1.15801.1580 2018/04/23
002489 国泰民福 1.03501.0350 2018/04/23
002495 前海量化优选A 1.09001.0900 2018/04/23
002498 兴业聚鑫 1.10001.1300 2018/04/23
002504 鹏华金鼎A 1.00101.0010 2018/04/23
002512 长城久润 1.00701.0070 2018/04/23
002527 南方安享绝对收益 0.96220.9622 2018/04/23
002542 长城久鼎 1.04201.0420 2018/04/23
002543 长城久益A 1.04701.0470 2018/04/23
002554 信达澳银纯债 1.03401.0340 2018/04/23
002560 诺安和鑫 1.03101.0310 2018/04/23
002561 东吴安鑫量化 0.92601.0450 2018/04/23
002565 创金鑫安保本A 1.06701.0670 2018/04/23
002573 建信保本六号 1.03601.0360 2018/04/23
002574 招商瑞庆 1.13901.1390 2018/04/23
002577 南方新兴混合 0.71600.7160 2018/04/23
002585 建信安心保本七号 1.05101.0510 2018/04/23
002588 博时银智100A 1.31551.3155 2018/04/23
002593 富国美丽中国 1.22901.3290 2018/04/23
002595 博时工业 1.16001.1600 2018/04/23
002602 易方达丰惠 1.02201.0220 2018/04/23
002604 华夏新起点 1.06201.0620 2018/04/23
002605 融通新消费 1.30601.3060 2018/04/23
002610 博时黄金ETF联接A 0.96110.9611 2018/04/23
002612 融通国企改革 0.97300.9730 2018/04/23
002614 中银颐利A 0.98301.0860 2018/04/23
002616 中银益利混合A 1.07601.0760 2018/04/23
002621 中欧消费A 1.22501.2250 2018/04/23
002622 广发稳裕保本 1.08001.0910 2018/04/23
002624 广发优企精选 1.30201.3020 2018/04/23
002628 招商安博A 1.04001.0400 2018/04/23
002638 兴业天融债券 1.02701.0630 2018/04/23
002648 东方合家保本 1.02351.0535 2018/04/23
002651 东方红汇利A 1.04471.0947 2018/04/23
002653 泰康沪港深 1.15281.2788 2018/04/23
002654 上投策略精选 0.95500.9550 2018/04/23
002655 南方卓享收益 1.00731.0073 2018/04/23
002656 南方创业板ETF联接A 0.84280.8428 2018/04/23
002657 招商安裕保本A 1.04201.0420 2018/04/23
002661 兴业天禧 1.01501.0150 2018/04/23
002662 前海大消费A 1.11001.1100 2018/04/23
002669 华商万众创新 0.75400.7540 2018/04/23
002681 金鹰元和A 1.03601.0360 2018/04/23
002683 民生前沿科技 1.02601.0260 2018/04/23
002685 中欧丰泓A 1.05501.1600 2018/04/23
002690 前海恒泽保本A 1.04201.0420 2018/04/23
002692 富国创新科技 1.02201.0220 2018/04/23
002693 中银合利 0.99400.9940 2018/04/23
002695 鹏华兴泽A 1.07281.0728 2018/04/23
002701 东方红汇阳A 1.05631.1063 2018/04/23
002703 长城久源 1.02501.0250 2018/04/23
002714 鹏华金城保本 1.01201.0120 2018/04/23
002715 新华健康生活 1.05701.0570 2018/04/23
002720 国寿尊利A 1.01301.0130 2018/04/23
002732 长盛优势 1.09501.0950 2018/04/23
002746 汇添富多策略 1.29701.2970 2018/04/23
002763 大成景华A 1.03901.0390 2018/04/23
002767 泰康宏泰回报 1.16121.1612 2018/04/23
002772 光大新动力 1.02101.0210 2018/04/23
002776 招商安荣A 1.04101.0410 2018/04/23
002783 东方红价值A 1.05081.0708 2018/04/23
002789 长盛同享保本A 1.05901.0590 2018/04/23
002792 景顺顺益A 1.08481.0848 2018/04/23
002798 融通稳利A 1.04001.0400 2018/04/23
002802 广发东财 0.89750.8975 2018/04/23
002803 东方红沪港深 1.64001.6400 2018/04/23
002808 泓德优势领航 1.05601.0560 2018/04/23
002813 博时保泰保本A 1.02701.0270 2018/04/23
002823 招商盛达A 1.03001.0300 2018/04/23
002831 国投瑞宁 1.02101.0210 2018/04/23
002837 华夏网购精选 0.96200.9620 2018/04/23
002850 南方甑智混合 0.90600.9060 2018/04/23
002851 南方品质混合 1.45801.4580 2018/04/23
002861 工银智能制造 0.87300.8730 2018/04/23
002910 易方达供给 1.00781.0078 2018/04/23
002931 南方荣毅 1.03001.0300 2018/04/23
002938 中银健康产业 1.00951.0095 2018/04/23
002939 广发创新升级 1.20421.2042 2018/04/23
002945 大成盛世精选混合 0.95100.9510 2018/04/23
002952 建信多因子 1.03971.0397 2018/04/23
002955 融通新趋势 0.92000.9200 2018/04/23
002959 汇添富盈稳 1.07101.0710 2018/04/23
002965 中海合嘉A 0.99550.9955 2018/04/23
002967 浙商大数据 1.02001.0200 2018/04/23
002969 易方达丰和 1.12111.1211 2018/04/23
002983 长信国防军工 0.80700.8070 2018/04/23
002986 泰康丰盈 1.06311.0631 2018/04/23
002989 融通通乾 1.03514.2834 2018/04/23
003000 招商丰德A 1.00321.0032 2018/04/23
003017 军工基金联接A 0.81920.8192 2018/04/23
003025 新华红利回报 1.01931.0193 2018/04/23
003033 南方荣冠 0.99200.9920 2018/04/23
003044 东方红战略A 1.04271.0927 2018/04/23
003053 嘉实文体A 1.07301.0730 2018/04/23
003069 光大创业板量化 0.95800.9580 2018/04/23
003095 中欧医疗健康A 1.36701.3670 2018/04/23
003104 泰达宏利定宏 1.01101.0110 2018/04/23
003109 光大安和A 1.12631.1263 2018/04/23
003131 国寿安保强国智造 1.01541.0154 2018/04/23
003147 大成动态量化 0.93680.9368 2018/04/23
003161 南方安泰养老 1.05891.0589 2018/04/23
003165 鹏华弘嘉A 1.01671.0167 2018/04/23
003188 博时聚源 1.12331.1484 2018/04/23
003194 上海国企ETF联接 0.89060.8906 2018/04/23
003221 新华丰利A 1.05541.0554 2018/04/23
003224 鹏华兴润A 1.04481.0448 2018/04/23
003238 新华外延 1.03011.0301 2018/04/23
003241 创金量化发现A 0.89000.8900 2018/04/23
003265 招商招坤A 1.04411.0441 2018/04/23
003279 融通智慧生活 1.01741.0174 2018/04/23
003284 中邮医药健康 1.09821.0982 2018/04/23
003292 嘉实优势成长 0.96800.9680 2018/04/23
003295 南方安裕养老 1.05531.0553 2018/04/23
003298 嘉实物流产业A 1.14801.1480 2018/04/23
003311 大摩睿成大盘 1.03751.0375 2018/04/23
003312 大摩睿成中小盘 0.91000.9100 2018/04/23
003315 景顺景瑞双利 1.05451.0545 2018/04/23
003342 工银国债纯债A 1.00911.0091 2018/04/23
003351 招商稳荣混合A 0.97150.9715 2018/04/23
003358 易基国开债 0.95770.9577 2018/04/23
003367 鹏华兴合A 1.02481.0248 2018/04/23
003378 泰康策略 1.06241.1034 2018/04/23
003396 东方红优享红利 1.39261.3926 2018/04/23
003397 银华体育文化 1.01801.0180 2018/04/23
003401 工银可转债债券 1.01491.0149 2018/04/23
003411 鹏华弘康A 1.02391.0239 2018/04/23
003416 招商财经大数据 0.79900.7990 2018/04/23
003458 嘉实稳宏A 0.99650.9965 2018/04/23
003476 南方安颐养老 1.01021.0102 2018/04/23
003477 南方睿见混合 1.02701.0270 2018/04/23
003484 金鹰鑫益A 1.07341.0734 2018/04/23
003492 前海外向企业 1.13041.1304 2018/04/23
003495 鹏华弘尚A 1.01271.0327 2018/04/23
003502 金鹰鑫瑞A 1.07081.0708 2018/04/23
003510 长盛可转A 1.01341.0234 2018/04/23
003513 中邮消费升级 0.94300.9430 2018/04/23
003524 易基深成指ETF联接 1.02671.0267 2018/04/23
003530 东方永熙A 1.02451.0245 2018/04/23
003547 鹏华丰禄 1.03041.0634 2018/04/23
003567 华夏行业景气 1.05611.0561 2018/04/23
003593 国泰景气行业 1.08361.1289 2018/04/23
003598 华商润丰 1.05101.0510 2018/04/23
003624 创金资源主题A 1.08771.0877 2018/04/23
003634 嘉实农业 1.01711.0171 2018/04/23
003640 兴业裕丰 1.03801.0470 2018/04/23
003646 创金中证1000A 0.95470.9547 2018/04/23
003650 融通通润 1.03181.0508 2018/04/23
003655 信达新财富 0.97601.1730 2018/04/23
003658 长盛量化多策略 1.05501.0550 2018/04/23
003668 东方红益鑫A 1.03361.0536 2018/04/23
003672 兴业裕华债券 1.02001.0640 2018/04/23
003704 光大事件驱动 1.00261.0026 2018/04/23
003717 中银量化 0.90030.9003 2018/04/23
003726 融通通颐A 1.03981.0398 2018/04/23
003745 广发多元新兴 0.91950.9195 2018/04/23
003765 广发创业板ETF联接A 0.97800.9780 2018/04/23
003769 中银品质生活 1.08271.0827 2018/04/23
003778 上投安瑞A 1.00051.0105 2018/04/23
003780 鹏华兴悦 1.01601.0160 2018/04/23
003828 鹏华兴惠定期 1.08741.0874 2018/04/23
003834 华夏能源革新 0.98600.9860 2018/04/23
003857 前海周期优选A 0.94160.9416 2018/04/23
003876 华宝沪深300增强 1.19171.1917 2018/04/23
003877 富国久利稳健A 1.03441.0344 2018/04/23
003940 银华盛世 1.24461.3689 2018/04/23
003956 南方现代教育 0.89600.8960 2018/04/23
003984 嘉实新能源新材料A 1.05441.0544 2018/04/23
003991 富国富利A 1.03301.0330 2018/04/23
004000 泰达睿选 0.96550.9655 2018/04/23
004005 东方民丰回报A 1.00181.0163 2018/04/23
004023 广发量化稳健 1.01451.0145 2018/04/23
004025 融通收益增强A 1.03251.0325 2018/04/23
004044 金鹰转型动力 0.93560.9356 2018/04/23
004075 交银医药创新 1.26011.2601 2018/04/23
004076 国联安锐意 1.10221.1022 2018/04/23
004091 博时沪港深价值A 1.19531.1953 2018/04/23
004099 前海沪港深景气 1.09631.0963 2018/04/23
004100 鹏华安益增强 1.06051.0605 2018/04/23
004112 创金国企活力 0.95300.9530 2018/04/23
004119 广发创新驱动 1.02601.0260 2018/04/23
004138 上银鑫达 1.03501.0350 2018/04/23
004139 中邮军民融合 0.94220.9422 2018/04/23
004142 招商盛合A 0.95940.9594 2018/04/23
004182 建信瑞福添利A 0.95840.9584 2018/04/23
004183 富国产业升级 1.09431.0943 2018/04/23
004190 招商沪深300A 1.09711.0971 2018/04/23
004192 招商中证500指数A 1.02351.0235 2018/04/23
004194 招商中证1000A 0.87620.8762 2018/04/23
004203 上投岁岁金A 1.03311.0331 2018/04/23
004209 大成智惠 1.05881.0588 2018/04/23
004211 金鹰周期优选 0.98010.9801 2018/04/23
004218 前海裕和定开混合 0.99070.9907 2018/04/23
004224 南方军工 0.80880.8088 2018/04/23
004244 东方周期优选 1.11381.1138 2018/04/23
004250 银河量化优选 0.98940.9894 2018/04/23
004263 华安沪港深机会 1.23701.2370 2018/04/23
004265 金鹰民丰回报 1.03401.0340 2018/04/23
004266 招商科技创新 1.00521.0942 2018/04/23
004270 汇添富民丰A 1.05051.0505 2018/04/23
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004292 鹏华沪深港互联网 1.15371.1537 2018/04/23
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