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开放式基金净值查询
2059 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.04703.4580 2018/07/16
000003 中海可转债A 0.68100.8910 2018/07/16
000005 嘉实增强信用 1.02801.2480 2018/07/16
000007 鹏华国企债 1.14361.1524 2018/07/16
000008 嘉实500ETF联接 1.45321.4532 2018/07/16
000011 华夏大盘 13.060017.2400 2018/07/16
000014 华夏聚利 1.13301.1330 2018/07/16
000015 华夏纯债A 1.20901.2390 2018/07/16
000020 景顺品质 1.95802.1260 2018/07/16
000021 华夏优势 1.60902.7790 2018/07/16
000024 大摩双利增强A 1.10001.3640 2018/07/16
000026 泰达信用合利A 0.97701.3030 2018/07/16
000029 富国宏观策略 1.55201.7470 2018/07/16
000030 长城久利 1.03141.9094 2018/07/16
000031 华夏复兴 1.46801.4680 2018/07/16
000032 易基信用债A 1.28201.2820 2018/07/16
000047 华夏双债A 1.16301.3830 2018/07/16
000051 沪深300ETF联接 1.14701.1470 2018/07/16
000053 鹏华实业债纯债 1.37931.3894 2018/07/16
000057 中银消费主题 1.41701.4170 2018/07/16
000058 国联安保本 1.02011.1951 2018/07/16
000059 国联安中证医药100 1.04401.6040 2018/07/16
000061 华夏盛世 0.66700.6670 2018/07/16
000062 银华量化智慧 1.14401.1440 2018/07/16
000063 长盛主题 1.59601.5960 2018/07/16
000065 国富驱动 1.39801.5630 2018/07/16
000066 诺安鸿鑫保本 1.05401.4880 2018/07/16
000069 国投中高等级债A 1.08501.3310 2018/07/16
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.49411.4941 2018/07/16
000072 华安保本 1.05901.8610 2018/07/16
000073 上投成长动力 1.38701.3870 2018/07/16
000082 嘉实阿尔法 1.27801.8330 2018/07/16
000083 添富消费 3.42203.4220 2018/07/16
000084 博时安盈A 1.17501.2110 2018/07/16
000086 南方稳利A 1.01801.2570 2018/07/16
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.06561.0656 2018/07/16
000092 信诚新双盈A 1.00701.2090 2018/07/16
000093 信诚新双盈B 0.96401.3750 2018/07/16
000107 富国稳健A/B 1.06601.3640 2018/07/16
000110 金鹰元安混合A 1.07811.3549 2018/07/16
000113 嘉实如意宝A/B 1.15501.2990 2018/07/16
000116 嘉实丰益纯债 1.01401.2680 2018/07/16
000117 广发轮动配置 1.51401.5140 2018/07/16
000118 广发聚鑫A 1.23001.6740 2018/07/16
000121 华夏永福A 1.57701.5770 2018/07/16
000122 汇添富实业债A 1.09201.3660 2018/07/16
000124 华宝服务优选 1.78102.0810 2018/07/16
000125 上投天颐年丰A 1.00201.3400 2018/07/16
000126 安润保本 1.03701.3810 2018/07/16
000128 景安短融债A 1.24071.2957 2018/07/16
000130 大成景兴A 1.19501.4950 2018/07/16
000136 民生策略精选 2.17702.5380 2018/07/16
000139 富国国企债A/B 1.00901.2620 2018/07/16
000142 融通通泰A 1.04401.3090 2018/07/16
000147 易基高等信用A 1.19401.2640 2018/07/16
000149 华安双债添利A 1.15101.4710 2018/07/16
000165 国投策略精选 1.54102.1690 2018/07/16
000166 中海策略精选 1.00501.3949 2018/07/16
000167 广发聚优A 1.32301.5330 2018/07/16
000172 华泰量化增强A 1.24702.2590 2018/07/16
000173 添富美丽30 2.44602.4460 2018/07/16
000174 汇添富高息债A 1.39101.4260 2018/07/16
000176 嘉实300 1.20921.2092 2018/07/16
000177 嘉实丰益信用A 1.01201.2980 2018/07/16
000181 景顺四季金利A 1.16801.2840 2018/07/16
000183 嘉实丰益策略 1.00001.2750 2018/07/16
000184 工银添福A类 1.61501.6150 2018/07/16
000189 易基保本一号 1.02501.0850 2018/07/16
000190 中银新回报 1.31001.6300 2018/07/16
000191 富国信用债A/B 1.01501.2770 2018/07/16
000194 银华信用四季红 1.04501.3660 2018/07/16
000199 国泰策略收益 1.18801.4060 2018/07/16
000205 易基投资级信用债A 1.11201.3200 2018/07/16
000207 建信双债A 1.16601.1760 2018/07/16
000209 信诚新兴 1.23401.2340 2018/07/16
000214 广发成长优选混合 1.42701.4270 2018/07/16
000215 广发趋势 1.65401.7140 2018/07/16
000216 华安黄金易ETF联接A 0.98930.9893 2018/07/16
000218 国泰黄金ETF联接A 1.01751.0175 2018/07/16
000219 博时裕益 1.26901.5210 2018/07/16
000220 富国医疗保健 2.30202.3020 2018/07/16
000221 添富年年利A 1.17901.2290 2018/07/16
000236 工银月月薪A 1.49901.4990 2018/07/16
000242 景顺策略精选 1.08701.6370 2018/07/16
000244 天弘稳利A 1.11201.3310 2018/07/16
000248 汇添富消费ETF联接 1.54661.5466 2018/07/16
000251 工银金融地产 2.10302.6220 2018/07/16
000252 景顺景兴A 1.28101.2810 2018/07/16
000254 长城增强收益A 1.10091.3549 2018/07/16
000256 上投红利A 0.98501.3270 2018/07/16
000263 工银信息产业 1.39801.6750 2018/07/16
000264 博时内需增长 0.96100.8400 2018/07/16
000269 嘉实合润双债 1.03201.0320 2018/07/16
000279 华商红利 0.99401.9470 2018/07/16
000286 银华季季红A 1.05201.3120 2018/07/16
000289 鹏华丰泰定债A 1.00641.3136 2018/07/16
000291 鹏华普悦债券 0.97530.9753 2018/07/16
000294 华安生态 2.11502.1150 2018/07/16
000295 鹏华丰实A 1.06201.2980 2018/07/16
000297 鹏华可转债 0.84500.8450 2018/07/16
000298 中海纯债债券A 1.03101.1710 2018/07/16
000307 易基黄金ETF联接A 0.95510.9551 2018/07/16
000308 建信创新 2.18402.1840 2018/07/16
000309 大摩品质 1.57301.5730 2018/07/16
000311 景顺300指数 1.89402.2340 2018/07/16
000312 华安300增强A 1.45241.8124 2018/07/16
000314 招商瑞丰A 1.38901.5360 2018/07/16
000317 惠利A 1.01451.1935 2018/07/16
000318 惠利B 0.98801.2470 2018/07/16
000319 泰达淘利A 1.21721.2782 2018/07/16
000326 南方顺达 1.03101.0490 2018/07/16
000327 南方新蓝筹 1.11421.1142 2018/07/16
000328 上投转型动力 1.47401.4740 2018/07/16
000329 鹏华丰饶 1.01201.0120 2018/07/16
000333 长城稳固收益A 1.12111.1411 2018/07/16
000339 长城医疗保健 1.65921.6592 2018/07/16
000345 鹏华丰融定期 1.28401.3490 2018/07/16
000346 建信回报债券A 1.02301.2720 2018/07/16
000354 长盛城镇化 1.11701.7650 2018/07/16
000355 南方丰元A 1.13801.2900 2018/07/16
000360 信诚年年有余A 1.11101.2380 2018/07/16
000362 国泰聚信A类 1.17602.1740 2018/07/16
000368 添富300安中指数 1.43521.4352 2018/07/16
000377 上投双债A 1.01701.4110 2018/07/16
000387 泰达瑞利A 1.00601.1730 2018/07/16
000388 泰达瑞利B 0.94701.2510 2018/07/16
000390 华商优势行业 0.97302.1110 2018/07/16
000395 汇添富安心中国债A 1.18801.1880 2018/07/16
000402 工银纯债A 1.13231.2450 2018/07/16
000404 易基新兴成长 2.16302.1630 2018/07/16
000409 鹏华环保产业股票 1.57101.5710 2018/07/16
000411 景顺优质成长 1.07101.4210 2018/07/16
000414 嘉实绝对收益 1.18001.1800 2018/07/16
000417 国联安新精选 1.07931.2663 2018/07/16
000418 景顺成长之星 1.81401.8140 2018/07/16
000419 大摩优质信价纯债A 1.11401.2150 2018/07/16
000426 大成增利一年债A 1.08201.2760 2018/07/16
000431 鹏华品牌传承混合 1.48401.5660 2018/07/16
000432 中银优秀企业 1.63501.6350 2018/07/16
000437 融通月月添利A 1.01701.1530 2018/07/16
000452 南方医保 1.66301.8780 2018/07/16
000457 上投核心成长 1.71702.0260 2018/07/16
000463 华商双债A 0.86201.2770 2018/07/16
000465 景顺鑫月薪定期 1.02401.2360 2018/07/16
000471 富国城镇 1.27401.7740 2018/07/16
000473 广发集鑫债券A 1.18901.2180 2018/07/16
000477 广发主题领先 1.58001.5800 2018/07/16
000478 建信中证500A 2.02442.0244 2018/07/16
000480 东方红新动力 2.38602.4740 2018/07/16
000489 光大岁末红利A 1.05521.1722 2018/07/16
000507 泰达宏利宏达混合A 1.16601.3560 2018/07/16
000511 国泰国策驱动A 1.52201.5220 2018/07/16
000512 国泰结构转型A 1.78001.7800 2018/07/16
000513 富国高端制造 1.53101.5310 2018/07/16
000520 上银新兴价值 1.03201.7370 2018/07/16
000523 国投医疗保健 1.33301.8260 2018/07/16
000524 上投民生需求 1.44901.8880 2018/07/16
000526 国泰浓益灵活A 1.38501.3850 2018/07/16
000527 南方新优享 2.55002.5500 2018/07/16
000529 广发竞争优势 1.69701.6970 2018/07/16
000530 招商丰盛稳定A 1.18801.1880 2018/07/16
000531 东吴阿尔法 1.31301.3130 2018/07/16
000532 景顺优势企业 1.94901.9490 2018/07/16
000535 长盛航天海工装备 0.91401.4290 2018/07/16
000536 前海开源可转债 0.78201.1520 2018/07/16
000538 诺安优势行业A 1.28401.2840 2018/07/16
000541 华商创新成长 1.04301.2980 2018/07/16
000545 中邮核心竞争力 1.15501.1550 2018/07/16
000547 建信健康民生 2.06602.0660 2018/07/16
000549 华安大国新经济 1.65601.6560 2018/07/16
000550 广发新动力股票 1.90501.9050 2018/07/16
000551 信诚幸福消费 1.76401.7640 2018/07/16
000554 中国梦灵活 1.50301.5030 2018/07/16
000556 国投新机遇A类 1.31601.4970 2018/07/16
000561 南方启元A 1.10301.1350 2018/07/16
000563 南方通利A 1.06101.2760 2018/07/16
000567 广发聚祥灵活混合 1.69901.6990 2018/07/16
000571 中邮双动力 1.35701.3570 2018/07/16
000572 中银多策略混合 1.11401.4740 2018/07/16
000574 宝盈新价值 1.12901.8170 2018/07/16
000577 安信价值精选 2.72302.7230 2018/07/16
000585 嘉实对冲套利 1.07501.0750 2018/07/16
000586 景顺中小板创业板 1.47401.4740 2018/07/16
000587 大成灵活配置 1.67102.0710 2018/07/16
000589 光大银发商机 1.38401.6340 2018/07/16
000590 华安新活力混合 1.43201.4320 2018/07/16
000591 中银健康生活 1.37301.3730 2018/07/16
000594 大摩进取优选 1.66901.6690 2018/07/16
000595 嘉实泰和混合 2.24106.2680 2018/07/16
000597 中海积极收益 1.20401.2940 2018/07/16
000598 长盛生态环境 1.57701.5770 2018/07/16
000601 华宝创新优选 0.92701.2670 2018/07/16
000603 易方达创新驱动 0.89400.8940 2018/07/16
000609 华商新量化 1.12601.6760 2018/07/16
000612 华宝生态 1.83102.0310 2018/07/16
000616 上投优信A 1.34201.3420 2018/07/16
000619 东方红产业 3.20203.2020 2018/07/16
000628 大成高新技术 1.58701.5870 2018/07/16
000634 富国天盛灵活 1.01801.6380 2018/07/16
000639 宝盈祥瑞 1.24601.4660 2018/07/16
000649 长城久鑫混合 1.04751.2824 2018/07/16
000652 博时裕隆 2.01201.7450 2018/07/16
000654 华商新锐产业 0.99801.0180 2018/07/16
000663 国投美丽中国 1.34501.7310 2018/07/16
000664 国联安通盈A 1.25371.3067 2018/07/16
000667 工银绝对收益A 1.11501.1150 2018/07/16
000675 惠祥A 1.01101.1550 2018/07/16
000676 惠祥B 0.93301.1370 2018/07/16
000679 招商丰利A 1.14201.1420 2018/07/16
000684 长盛养老 1.27801.2780 2018/07/16
000688 景顺研究精选 1.43501.4550 2018/07/16
000696 添富环保行业 1.13101.1310 2018/07/16
000697 添富移动互联 1.26201.2620 2018/07/16
000708 华安安享混合 1.14601.1460 2018/07/16
000711 嘉实医疗保健 1.72101.7210 2018/07/16
000714 诺安稳健回报A 1.33601.4040 2018/07/16
000717 融通三动力 1.34801.3480 2018/07/16
000727 融通健康产业 1.16801.1680 2018/07/16
000729 建信中小盘 1.39201.3920 2018/07/16
000736 诺安聚利A 1.12801.1920 2018/07/16
000742 国泰新经济 2.13002.5250 2018/07/16
000746 招商行业精选 1.52901.5290 2018/07/16
000747 广发逆向策略 1.55301.5530 2018/07/16
000751 嘉实新兴产业 2.22902.2290 2018/07/16
000753 华宝量化对冲A 1.06201.2420 2018/07/16
000762 汇添富绝对收益 1.18001.1800 2018/07/16
000763 工银新财富 1.46601.4660 2018/07/16
000767 华富国泰民安 0.97300.9730 2018/07/16
000769 长城久盈A 1.00521.1212 2018/07/16
000772 景顺中国回报 1.28801.2880 2018/07/16
000778 鹏华先进制造 1.45201.4520 2018/07/16
000780 鹏华医疗保健 1.37101.3710 2018/07/16
000793 工银高端制造 0.84100.8410 2018/07/16
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.20301.2030 2018/07/16
000800 华商未来主题 0.70500.7050 2018/07/16
000803 工银研究精选 1.26901.2690 2018/07/16
000805 中银新经济 0.98000.9800 2018/07/16
000810 富国收益增强A 1.20501.3050 2018/07/16
000823 银华高端制造业 0.79400.7940 2018/07/16
000826 广发百发100A 0.92301.2830 2018/07/16
000828 泰达转型机遇 0.79601.0160 2018/07/16
000831 工银医疗保健股票 1.66701.6670 2018/07/16
000839 上投纯债丰利A 1.01301.1140 2018/07/16
000841 富国新回报A/B类 1.12601.1260 2018/07/16
000844 南方绝对收益 1.24081.2708 2018/07/16
000845 国投信息消费 1.07601.6640 2018/07/16
000849 汇丰双核策略A 1.04661.8896 2018/07/16
000854 鹏华养老产业 1.74901.7490 2018/07/16
000866 华宝制造 1.14901.1490 2018/07/16
000867 华宝品质生活 1.06601.1160 2018/07/16
000877 华泰量化 1.55411.5541 2018/07/16
000878 中海医药精选A 1.81301.8130 2018/07/16
000880 富国研究 1.39201.3920 2018/07/16
000887 上投稳进回报 0.98401.1860 2018/07/16
000889 上投纯债添利A 1.04401.1250 2018/07/16
000893 工银创新 0.61500.6150 2018/07/16
000916 前海股息率100 1.08201.3370 2018/07/16
000925 添富外延增长 1.17701.1770 2018/07/16
000936 博时新动力A 1.47601.5020 2018/07/16
000937 华商稳固A 0.83400.8340 2018/07/16
000939 中银精选 0.73500.9450 2018/07/16
000940 富国中小盘 1.19001.1900 2018/07/16
000942 广发信息技术联接A 0.90790.9079 2018/07/16
000943 工银中高等级A 1.05201.0520 2018/07/16
000945 华夏医疗A 1.65101.6510 2018/07/16
000948 华夏恒生通ETF联接A 1.24571.2457 2018/07/16
000950 易基非银ETF联接 0.74440.7444 2018/07/16
000955 南方产业活力 1.06801.0680 2018/07/16
000960 招商医药 1.33101.3310 2018/07/16
000966 中邮核心科技 0.91600.9160 2018/07/16
000967 华泰创新动力 1.43801.4380 2018/07/16
000968 广发中证养老A 1.04041.0404 2018/07/16
000969 前海开源大安全 1.06001.0600 2018/07/16
000971 诺安新经济 0.72400.7240 2018/07/16
000974 安信消费医药 1.43301.4930 2018/07/16
000975 华夏MSCIA股联接A 0.97800.9780 2018/07/16
000976 长城新兴产业 1.19371.1937 2018/07/16
000977 长城环保主题 0.88890.8889 2018/07/16
000978 景顺量化精选 1.29201.3450 2018/07/16
000979 景顺沪港深精选 1.00401.0040 2018/07/16
000985 嘉实逆向策略 0.99100.9910 2018/07/16
000991 工银战略转型 1.13601.1360 2018/07/16
000993 华宝稳健回报 0.87600.8760 2018/07/16
000996 中银新动力 0.63100.6310 2018/07/16
000997 南方双元A 1.03201.0580 2018/07/16
001000 中欧明睿新起点 0.98200.9820 2018/07/16
001001 华夏债券A/B 1.04701.8770 2018/07/16
001007 国联安鑫安 1.10551.2705 2018/07/16
001008 工银国企改革股票 1.02601.0260 2018/07/16
001009 上投安全战略 0.93800.9380 2018/07/16
001011 华夏希望A 1.09501.6150 2018/07/16
001017 泰达改革动力A 1.15591.3859 2018/07/16
001018 易基新经济 1.53201.5320 2018/07/16
001028 华安物联网 0.68300.6830 2018/07/16
001031 华夏安康A 1.26401.4240 2018/07/16
001036 嘉实企业变革 0.89400.8940 2018/07/16
001037 国投锐意改革 0.74400.7440 2018/07/16
001039 嘉实先进制造 0.79400.7940 2018/07/16
001042 华夏领先 0.54100.5410 2018/07/16
001043 工银美丽城镇 1.02501.0250 2018/07/16
001044 嘉实新消费 1.49701.4970 2018/07/16
001045 华夏可转债A 0.92600.9260 2018/07/16
001047 光大国企改革 1.04701.0470 2018/07/16
001048 富国新兴产业 1.20301.2030 2018/07/16
001050 添富成长 1.05101.0510 2018/07/16
001051 华夏上证50联接A 0.84200.8420 2018/07/16
001053 南方创新经济 1.26801.2680 2018/07/16
001054 工银新金融 0.96300.9630 2018/07/16
001064 广发环保ETF联接A 0.58450.5845 2018/07/16
001067 鹏华弘盛A 1.20721.2072 2018/07/16
001069 华泰消费成长 1.12101.1210 2018/07/16
001071 华安互联网 1.04401.0440 2018/07/16
001072 华安智能装备 0.94701.0000 2018/07/16
001073 华泰绝对收益 1.10041.1004 2018/07/16
001074 华泰量化驱动 0.97200.9720 2018/07/16
001076 易方达改革红利 1.02001.0200 2018/07/16
001086 华富恒利债券A 1.07401.0740 2018/07/16
001088 华宝国策混合 0.64500.6450 2018/07/16
001102 前海国家比较 1.47201.4720 2018/07/16
001104 华安新丝路 0.94100.9410 2018/07/16
001106 华商健康生活 0.83400.8840 2018/07/16
001112 东方红中国优势 1.62201.6220 2018/07/16
001113 大数据100A 0.70670.7067 2018/07/16
001118 华宝事件驱动 0.66000.6600 2018/07/16
001119 国投新回报 1.05901.0770 2018/07/16
001120 东方睿鑫A 0.60130.6013 2018/07/16
001122 鹏华弘利A 1.13601.1538 2018/07/16
001125 博时互联网 0.69000.6900 2018/07/16
001126 上投卓越制造 0.64000.6400 2018/07/16
001127 中银宏观策略 0.60700.6070 2018/07/16
001135 益民品质 0.54300.5430 2018/07/16
001139 华安新动力 1.11801.1180 2018/07/16
001140 工银总回报 0.89600.8960 2018/07/16
001143 华商量化进取 0.74200.7420 2018/07/16
001150 融通互联网传媒 0.60000.6000 2018/07/16
001152 融通新区域 0.49300.4930 2018/07/16
001157 国联安睿祺 1.15691.1569 2018/07/16
001158 工银新材料新能源 0.63600.6360 2018/07/16
001160 东方永润A 1.04271.0427 2018/07/16
001162 前海优势蓝筹A 1.17201.1720 2018/07/16
001170 泰达复兴 0.92400.9240 2018/07/16
001171 工银养老产业 0.87300.8730 2018/07/16
001172 鹏华弘泽A 1.14301.1430 2018/07/16
001173 中欧瑾和A 1.05801.0580 2018/07/16
001178 前海开源再融资 1.08701.3070 2018/07/16
001181 南方改革机遇 0.87400.8740 2018/07/16
001183 南方利淘A 1.14501.1450 2018/07/16
001184 易方达新常态 0.43100.4310 2018/07/16
001186 富国文体 1.00901.0090 2018/07/16
001188 鹏华改革 0.81200.8120 2018/07/16
001192 上投整合驱动 0.67700.6770 2018/07/16
001195 工银农业产业 0.63800.6380 2018/07/16
001197 长盛转型升级 0.83900.8390 2018/07/16
001202 东方红领先精选 1.10301.2230 2018/07/16
001208 诺安低碳经济 1.09601.0960 2018/07/16
001209 前海主题精选A 0.81600.8160 2018/07/16
001210 天弘互联网 0.61230.6123 2018/07/16
001215 博时沪港深A 0.78400.7840 2018/07/16
001219 上投动态 0.73800.7380 2018/07/16
001222 鹏华外延成长 0.96600.9660 2018/07/16
001223 鹏华文化传媒 1.05901.0590 2018/07/16
001225 中邮趋势 0.51000.5100 2018/07/16
001227 中邮产业 0.57400.5740 2018/07/16
001230 鹏华医药 0.66000.6600 2018/07/16
001236 博时丝路A 0.89300.8930 2018/07/16
001237 博时50ETF联接A 0.87110.8711 2018/07/16
001242 博时大数据100A 0.87960.8796 2018/07/16
001244 华泰量化智慧A 1.02171.0697 2018/07/16
001245 工银生态 0.64200.6420 2018/07/16
001247 华泰新利灵活A 1.00431.1221 2018/07/16
001254 泰达新起点A 1.00101.0010 2018/07/16
001255 长城改革红利 0.61320.6132 2018/07/16
001256 泓德优选成长 1.02201.1750 2018/07/16
001257 兴业收益增强A 1.15101.1510 2018/07/16
001265 国泰兴益A 1.00401.1490 2018/07/16
001266 国投招财混合 0.93840.9704 2018/07/16
001268 富国国家安全 0.59600.5960 2018/07/16
001272 兴业聚利 1.27601.2760 2018/07/16
001275 中邮创新 0.79000.7900 2018/07/16
001276 建信新经济 0.78100.7810 2018/07/16
001277 博时国企改革 0.76600.7660 2018/07/16
001280 银华聚利A 1.29701.2970 2018/07/16
001282 华安新机遇混合 1.04951.0495 2018/07/16
001291 大摩量化多策略 0.79400.7940 2018/07/16
001296 长城转型成长 1.02671.0267 2018/07/16
001298 金鹰民族新兴 0.93900.9390 2018/07/16
001300 大成睿景A 0.67000.6700 2018/07/16
001302 前海金银A 0.86300.8630 2018/07/16
001303 银华稳利A 0.95900.9590 2018/07/16
001306 中欧永裕A 0.84800.8480 2018/07/16
001313 上投智慧互联 0.70600.7060 2018/07/16
001320 工银丰盈回报 1.06501.0650 2018/07/16
001322 东吴新趋势 0.56800.5680 2018/07/16
001335 南方利众A 1.10501.1550 2018/07/16
001345 富国新收益A 1.14101.1410 2018/07/16
001349 富国改革 0.49900.4990 2018/07/16
001351 诺安500联接 0.71890.7189 2018/07/16
001363 长城久惠 1.03551.0355 2018/07/16
001364 大成景润 0.93800.9380 2018/07/16
001366 金鹰产业 0.78100.7810 2018/07/16
001371 富国沪港深 1.28701.4940 2018/07/16
001373 易方达新丝路 0.85400.8540 2018/07/16
001382 易方达国企 1.09601.0960 2018/07/16
001397 建信精工制造 0.99110.9911 2018/07/16
001403 招商国企 0.87200.8720 2018/07/16
001404 招商互联网 0.73300.7330 2018/07/16
001409 工银互联网加 0.34100.3410 2018/07/16
001410 信达新能源 1.37801.4400 2018/07/16
001416 嘉实事件驱动 0.73100.7310 2018/07/16
001417 添富医疗服务 1.21201.2120 2018/07/16
001418 泰达创益A 1.10601.1060 2018/07/16
001420 大数据300A 0.99210.9921 2018/07/16
001421 南方量化成长 0.98800.9880 2018/07/16
001426 大数据300C 0.98220.9822 2018/07/16
001433 易方达瑞景 1.18001.1800 2018/07/16
001445 华安国企改革 1.22901.2290 2018/07/16
001457 华商新常态 0.70600.9560 2018/07/16
001463 光大战略 0.82700.8270 2018/07/16
001468 广发改革先锋 0.61700.6170 2018/07/16
001469 广发金融联接A 0.86610.8661 2018/07/16
001471 融通新能源 1.06301.1830 2018/07/16
001473 建信大安全 1.30461.3046 2018/07/16
001475 易基国防军工 0.78000.7800 2018/07/16
001479 中邮风格轮动 1.00901.1320 2018/07/16
001482 上投新兴服务 1.04301.0430 2018/07/16
001490 添富国企创新 0.97200.9720 2018/07/16
001496 工银聚焦30 0.66000.6600 2018/07/16
001500 泓德远见回报 1.22401.4080 2018/07/16
001508 富国新动力A 1.59401.5940 2018/07/16
001511 兴全新视野 1.14501.2050 2018/07/16
001513 易方达信息产业 1.16301.1630 2018/07/16
001521 国寿安保成长 1.05101.1210 2018/07/16
001528 诺安先进制造 1.45001.4500 2018/07/16
001531 招商安益 1.12401.1240 2018/07/16
001532 华安文体健康 1.03101.0310 2018/07/16
001534 华宝万物 0.84100.8410 2018/07/16
001535 景顺改革机遇 1.04701.0470 2018/07/16
001536 南方君选 1.08701.1710 2018/07/16
001537 中加改革红利 0.87780.9378 2018/07/16
001538 上投科技前沿 1.05001.0500 2018/07/16
001539 嘉实中证地产联接A 1.04681.0468 2018/07/16
001541 汇添富民营 0.91200.9120 2018/07/16
001542 国泰互联网+ 1.77801.8670 2018/07/16
001562 易方达瑞和灵活 0.97900.9790 2018/07/16
001564 东方红京东 1.36801.3680 2018/07/16
001569 泰信国策 0.68000.6800 2018/07/16
001573 南方互联混合 0.98300.9830 2018/07/16
001576 国泰智能装备 1.12301.1230 2018/07/16
001577 嘉实低价 1.03701.0370 2018/07/16
001579 国泰大农业 1.05601.0560 2018/07/16
001581 华安沪港深通 1.32901.3920 2018/07/16
001583 安信新常态 1.20001.2000 2018/07/16
001597 招商丰融A 1.26201.2620 2018/07/16
001603 易基安盈回报 1.16501.1650 2018/07/16
001613 长城久祥 1.05001.0500 2018/07/16
001614 东方区域发展 0.70740.7074 2018/07/16
001616 嘉实环保低碳 1.12501.1250 2018/07/16
001623 兴业国企改革 1.24101.2410 2018/07/16
001626 国泰央企改革 1.16601.1660 2018/07/16
001628 招商体育文化 0.84700.8470 2018/07/16
001637 嘉实腾讯 0.95800.9580 2018/07/16
001641 富国多策略 1.09101.0910 2018/07/16
001645 国泰大健康 1.64201.6420 2018/07/16
001648 工银新价值 0.90300.9030 2018/07/16
001649 工银工业4.0 0.91100.9110 2018/07/16
001650 工银丰收回报A 1.09801.0980 2018/07/16
001651 工银新蓝筹 1.29901.2990 2018/07/16
001662 创金沪港深 0.94000.9400 2018/07/16
001663 中银互联网+ 0.94300.9430 2018/07/16
001667 南方转型混合 0.80700.8070 2018/07/16
001670 长城新策略A 1.06871.0687 2018/07/16
001672 国寿智慧生活 1.04801.1980 2018/07/16
001682 新华鑫回报 0.90001.0100 2018/07/16
001685 汇添富沪港深 1.26601.2660 2018/07/16
001692 南方国策动力 1.03201.0620 2018/07/16
001694 华安沪港深增长 1.36201.4370 2018/07/16
001696 南方智造未来 0.98300.9830 2018/07/16
001704 国投进宝混合 0.99261.0176 2018/07/16
001706 诺安积极回报 1.04601.0460 2018/07/16
001707 诺安高端制造 0.90500.9050 2018/07/16
001712 东方优势精选 1.38701.3870 2018/07/16
001714 工银文体 1.49101.4910 2018/07/16
001715 工银新焦点A 1.02201.0220 2018/07/16
001717 工银前沿医疗 1.62101.6210 2018/07/16
001718 工银物流 1.25401.2540 2018/07/16
001719 工银国家战略 0.91200.9120 2018/07/16
001720 工银新增利 1.03701.0370 2018/07/16
001723 华商新动力 0.61300.6130 2018/07/16
001725 汇添富高端制造 1.30301.3030 2018/07/16
001726 汇添富新兴 1.06801.0680 2018/07/16
001731 广发大数据价值A 0.99500.9950 2018/07/16
001733 泰达宏利量化 0.96400.9640 2018/07/16
001740 光大制造2025 1.08201.1810 2018/07/16
001741 广发百发大数据A 1.01001.0100 2018/07/16
001743 诺安优选 1.04401.0440 2018/07/16
001744 诺安进取回报 0.97301.0010 2018/07/16
001749 招商中国机遇 0.93600.9360 2018/07/16
001750 景顺景瑞 0.97001.0170 2018/07/16
001751 华商信用A 0.86800.8680 2018/07/16
001758 嘉实研究 0.97300.9730 2018/07/16
001759 嘉实成长增强 1.08601.0860 2018/07/16
001763 广发多策略 0.90800.9080 2018/07/16
001764 广发沪港深 1.06001.1970 2018/07/16
001766 上投医疗 1.10301.1030 2018/07/16
001780 诺安改革 0.91200.9120 2018/07/16
001781 建信现代服务业 1.06001.0600 2018/07/16
001790 国泰智能汽车 0.95200.9520 2018/07/16
001795 上投文体休闲 0.97200.9720 2018/07/16
001800 华安新乐享 1.10801.1080 2018/07/16
001808 银华互联网 0.76700.7670 2018/07/16
001809 中信建投智信A 0.95920.9592 2018/07/16
001810 中欧潜力A 1.33401.4050 2018/07/16
001811 中欧明睿新常态A 1.10501.2340 2018/07/16
001816 添富新睿精选A 1.09301.0930 2018/07/16
001825 建信中国制造2025 0.93820.9382 2018/07/16
001827 富国研究优选 1.19401.1940 2018/07/16
001830 融通跨界成长 1.16701.1670 2018/07/16
001832 易方达瑞恒 0.98200.9820 2018/07/16
001837 前海蓝筹精选 1.28301.3480 2018/07/16
001852 融通中国风1号 1.21401.2440 2018/07/16
001856 易方达环保 0.98100.9810 2018/07/16
001857 易方达现代服务业 0.99000.9900 2018/07/16
001858 建信鑫利 0.94570.9457 2018/07/16
001862 东方红收益A 0.99001.0700 2018/07/16
001869 招商制造业A 1.05801.1780 2018/07/16
001877 宝盈沪港深 0.81500.8150 2018/07/16
001878 嘉实沪港深精选 1.46801.5360 2018/07/16
001879 长城创新动力 0.99250.9925 2018/07/16
001880 长城中国智造 0.97770.9777 2018/07/16
001892 长盛新兴成长 1.10801.1080 2018/07/16
001896 泰达绝对混合 0.99300.9930 2018/07/16
001898 易方达大健康 1.08801.0880 2018/07/16
001905 华安安益混合 1.01491.0149 2018/07/16
001907 国投境煊混合A 1.11251.1125 2018/07/16
001910 泰康新机遇 1.10171.2252 2018/07/16
001917 招商量化精选 0.91720.9872 2018/07/16
001920 景顺景颐宏利A 1.08101.0810 2018/07/16
001922 国泰新目标 1.02901.0290 2018/07/16
001924 华夏国企改革 0.88400.8840 2018/07/16
001927 华夏消费升级A 1.60801.6080 2018/07/16
001932 国寿保本 1.04801.0480 2018/07/16
001938 中欧时代A 1.16501.6310 2018/07/16
001945 东方红信用债A 1.05501.0950 2018/07/16
001947 上投安鑫A 0.99401.0480 2018/07/16
001948 建信稳定丰利A 1.08101.0810 2018/07/16
001951 金鹰改革红利 0.97500.9750 2018/07/16
001955 中欧养老混合 1.12801.1280 2018/07/16
001956 国联安科技 0.93970.9397 2018/07/16
001959 华商乐享互联 0.67300.6730 2018/07/16
001963 中欧天禧 1.08001.0800 2018/07/16
001967 华宝转型升级 0.99200.9920 2018/07/16
001974 景顺新动力 1.36001.3600 2018/07/16
001979 南方沪港深价值 0.89000.8900 2018/07/16
001983 中邮低碳 0.62600.6260 2018/07/16
001985 富国低碳新经济 1.26901.2690 2018/07/16
001990 中欧数据挖掘A 0.95591.0439 2018/07/16
002001 华夏回报A 1.44204.4260 2018/07/16
002003 工银新机遇A 0.91500.9150 2018/07/16
002005 工银新得利混合 1.07401.0740 2018/07/16
002006 工银新得益 1.11401.1140 2018/07/16
002011 华夏红利 2.07704.5500 2018/07/16
002021 华回报二 1.20903.3140 2018/07/16
002031 华夏策略 3.33003.9300 2018/07/16
002085 长盛互联网+ 1.09501.0950 2018/07/16
002103 招商康泰 1.07501.0750 2018/07/16
002121 广发新起点 1.41701.4170 2018/07/16
002124 广发新兴产业 1.27301.2730 2018/07/16
002125 广发新兴成长 0.85200.8520 2018/07/16
002137 诺安利鑫混合 1.26291.2629 2018/07/16
002138 泓德裕泰A 1.11601.1160 2018/07/16
002142 博时外延 1.12701.4360 2018/07/16
002145 诺安景鑫混合 0.87140.8714 2018/07/16
002160 南方驱动混合 1.36201.3620 2018/07/16
002161 银华万物互联 1.06401.0640 2018/07/16
002167 南方顺康混合 0.96540.9654 2018/07/16
002174 东方互联网嘉 0.66580.6658 2018/07/16
002179 华安事件 0.86700.8670 2018/07/16
002181 华安大安全 0.89000.8900 2018/07/16
002188 鹏华丰华 1.03531.0640 2018/07/16
002197 国泰鑫保本 1.02801.0280 2018/07/16
002208 博时境源保本A 1.06001.0600 2018/07/16
002210 创金量化A 0.98190.9819 2018/07/16
002213 中海顺鑫混合 0.95320.9862 2018/07/16
002214 中海沪港深价值 1.47601.5960 2018/07/16
002216 易基策略精选A 0.90000.9000 2018/07/16
002222 嘉实新趋势 1.15201.1520 2018/07/16
002225 长城新视野A 1.06111.0611 2018/07/16
002227 长城新优选A 1.15521.1552 2018/07/16
002229 华夏经济转型 1.36601.3660 2018/07/16
002236 大成中证100A 0.86600.8660 2018/07/16
002244 景顺低碳主题 1.00001.0500 2018/07/16
002249 招商境远混合 0.93170.9317 2018/07/16
002252 融通成长30 1.06601.0660 2018/07/16
002258 大成国企改革 0.95900.9590 2018/07/16
002259 鹏华健康环保 1.36301.3630 2018/07/16
002263 泰达大数据A 1.10581.1058 2018/07/16
002264 华夏乐享 1.26601.2660 2018/07/16
002270 东吴安盈量化 0.88700.8870 2018/07/16
002271 招商安弘保本 1.08101.0810 2018/07/16
002278 中邮稳健合赢 1.01801.0380 2018/07/16
002281 建信裕利混合 0.92210.9221 2018/07/16
002288 中银稳进保本 1.06901.0690 2018/07/16
002289 华商改革创新 0.90440.9044 2018/07/16
002291 诺安安鑫混合 1.00471.0047 2018/07/16
002292 诺安益鑫混合 0.98800.9880 2018/07/16
002293 南方益和保本 1.08501.0850 2018/07/16
002296 长城久安保本 1.06391.0639 2018/07/16
002300 长盛医疗行业 1.19701.1970 2018/07/16
002305 光大风格轮动 0.73900.7390 2018/07/16
002307 银华多元视野 1.17401.1740 2018/07/16
002310 创金沪深300A 0.93691.0749 2018/07/16
002311 创金中证500A 0.91220.9122 2018/07/16
002317 招商睿逸 1.00801.0080 2018/07/16
002319 大成一带一路 1.05101.1310 2018/07/16
002332 汇丰沪港深A 1.06311.1181 2018/07/16
002334 汇丰大盘波动A 1.22151.2215 2018/07/16
002340 富国价值优势 1.30601.3060 2018/07/16
002345 华夏高端制造 0.70700.7070 2018/07/16
002361 国富恒瑞债券A 1.08601.1220 2018/07/16
002363 华安安康A 1.05001.0500 2018/07/16
002365 国联安鑫禧A 1.03391.0619 2018/07/16
002367 国联安安稳混合 0.91770.9177 2018/07/16
002376 国寿安保核心产业 0.97901.0790 2018/07/16
002378 建信弘利混合 0.99100.9910 2018/07/16
002383 大成趋势 0.90800.9080 2018/07/16
002386 工银中国制造 0.99200.9920 2018/07/16
002387 工银沪港深 1.14501.1970 2018/07/16
002389 招商安德保本A 1.07201.0720 2018/07/16
002398 华安安禧A 1.08301.0830 2018/07/16
002405 光大中高等级A 0.97460.9746 2018/07/16
002415 融通通盈保本 1.06701.0670 2018/07/16
002417 招商丰盛稳定C 1.20001.2000 2018/07/16
002419 添富盈安保本 1.06201.0830 2018/07/16
002420 汇添富盈鑫 1.07401.0740 2018/07/16
002424 博时文体娱乐 1.02201.0220 2018/07/16
002436 上投红利C 0.97901.0470 2018/07/16
002443 前海沪港深龙头 1.09901.2810 2018/07/16
002446 广发稳鑫 1.06501.0650 2018/07/16
002456 招商安元保本A 1.06101.0610 2018/07/16
002458 国泰民利保本 1.03001.0300 2018/07/16
002463 创金价值红利A 0.98760.9876 2018/07/16
002472 光大先进服务 0.95900.9590 2018/07/16
002474 中邮睿信 1.05301.0530 2018/07/16
002475 中邮睿利 1.00301.0030 2018/07/16
002482 宝盈互联网 1.20901.2090 2018/07/16
002489 国泰民福 1.03501.0350 2018/07/16
002495 前海量化优选A 1.08401.0840 2018/07/16
002498 兴业聚鑫 1.07501.1050 2018/07/16
002504 鹏华金鼎A 1.01201.0120 2018/07/16
002512 长城久润 1.01531.0153 2018/07/16
002527 南方安享绝对收益 0.94990.9499 2018/07/16
002542 长城久鼎 1.04441.0444 2018/07/16
002543 长城久益A 1.05481.0548 2018/07/16
002554 信达澳银纯债 1.04801.0480 2018/07/16
002560 诺安和鑫混合 0.95030.9503 2018/07/16
002561 东吴安鑫量化 0.90701.0260 2018/07/16
002573 建信汇利 1.04291.0429 2018/07/16
002574 招商瑞庆 1.00901.1590 2018/07/16
002577 南方新兴混合 0.73400.7340 2018/07/16
002585 建信兴利混合 1.05621.0562 2018/07/16
002588 博时银智100A 1.26521.2652 2018/07/16
002593 富国美丽中国 1.27101.3710 2018/07/16
002595 博时工业 1.13801.1380 2018/07/16
002602 易方达丰惠 0.93900.9390 2018/07/16
002604 华夏新起点 1.05601.0560 2018/07/16
002605 融通新消费 1.28401.2840 2018/07/16
002610 博时黄金ETF联接A 0.94930.9493 2018/07/16
002612 融通国企改革 1.03901.0390 2018/07/16
002614 中银颐利A 0.99001.0950 2018/07/16
002616 中银益利混合A 1.03101.0840 2018/07/16
002621 中欧消费A 1.32601.3260 2018/07/16
002622 广发稳裕保本 1.09001.1010 2018/07/16
002624 广发优企精选 1.37601.3760 2018/07/16
002628 招商安博混合A 1.03771.0377 2018/07/16
002638 兴业天融债券 1.04801.0840 2018/07/16
002651 东方红汇利A 1.04621.0962 2018/07/16
002653 泰康沪港深 1.14971.2757 2018/07/16
002654 上投策略精选 0.88300.8830 2018/07/16
002655 南方卓享收益 1.01381.0138 2018/07/16
002656 南方创业板ETF联接A 0.78790.7879 2018/07/16
002657 招商安裕A 1.07081.0708 2018/07/16
002661 兴业天禧 1.03101.0310 2018/07/16
002662 前海大消费A 1.12401.1240 2018/07/16
002669 华商万众创新 0.75500.7550 2018/07/16
002681 金鹰元和混合A 0.99671.0217 2018/07/16
002683 民生前沿科技 0.99400.9940 2018/07/16
002685 中欧丰泓A 1.07801.2180 2018/07/16
002690 前海恒泽保本A 1.05001.0500 2018/07/16
002692 富国创新科技 1.03501.0350 2018/07/16
002693 中银合利 0.99900.9990 2018/07/16
002695 鹏华兴泽A 1.07961.0796 2018/07/16
002701 东方红汇阳A 1.05901.1090 2018/07/16
002703 长城久源 1.03561.0356 2018/07/16
002714 鹏华金城保本 1.02601.0260 2018/07/16
002715 新华健康生活 0.95400.9540 2018/07/16
002720 国寿尊利A 1.00801.0080 2018/07/16
002732 长盛优势 1.11201.1120 2018/07/16
002746 汇添富多策略 1.29201.2920 2018/07/16
002763 大成景华A 1.04101.0410 2018/07/16
002767 泰康宏泰回报 1.17531.1753 2018/07/16
002772 光大新动力 1.07001.0700 2018/07/16
002776 招商安荣A 1.04601.0460 2018/07/16
002783 东方红价值A 1.04831.0683 2018/07/16
002789 长盛同享灵活A 1.06801.0680 2018/07/16
002792 景顺顺益A 1.10191.1019 2018/07/16
002798 融通稳利A 1.03101.0310 2018/07/16
002802 广发东财 0.96860.9686 2018/07/16
002803 东方红沪港深 1.67501.6750 2018/07/16
002808 泓德优势领航 1.02701.0270 2018/07/16
002813 博时保泰保本A 1.03501.0350 2018/07/16
002823 招商盛达A 1.00601.0060 2018/07/16
002831 国投瑞宁 1.02201.0220 2018/07/16
002837 华夏网购精选 0.92100.9210 2018/07/16
002850 南方甑智混合 0.91400.9140 2018/07/16
002851 南方品质混合 1.49401.4940 2018/07/16
002861 工银智能制造 0.79200.7920 2018/07/16
002910 易方达供给 0.97660.9766 2018/07/16
002931 南方荣毅 1.03501.0350 2018/07/16
002938 中银健康产业 0.99100.9910 2018/07/16
002939 广发创新升级 1.17721.1772 2018/07/16
002945 大成盛世精选混合 0.87200.8720 2018/07/16
002952 建信多因子 0.93750.9375 2018/07/16
002955 融通新趋势 0.83900.8390 2018/07/16
002959 汇添富盈稳 1.07201.0720 2018/07/16
002965 中海合嘉A 0.99150.9915 2018/07/16
002967 浙商大数据 1.04001.0400 2018/07/16
002969 易方达丰和 1.13471.1347 2018/07/16
002983 长信国防军工 0.72880.7288 2018/07/16
002986 泰康丰盈 1.08721.0872 2018/07/16
002989 融通通乾 0.99974.2492 2018/07/16
003000 招商丰德A 0.97980.9798 2018/07/16
003017 军工基金联接A 0.70940.7094 2018/07/16
003025 新华红利回报 1.00801.0080 2018/07/16
003033 南方荣冠 1.00001.0000 2018/07/16
003044 东方红战略A 1.04261.0926 2018/07/16
003053 嘉实文体A 1.01301.0130 2018/07/16
003069 光大创业板量化 0.88350.8835 2018/07/16
003095 中欧医疗健康A 1.55201.6270 2018/07/16
003104 泰达宏利定宏 0.97800.9780 2018/07/16
003109 光大安和A 1.08901.1229 2018/07/16
003131 国寿安保强国智造 0.98600.9860 2018/07/16
003147 大成动态量化 0.84540.8454 2018/07/16
003161 南方安泰混合 1.06501.0650 2018/07/16
003165 鹏华弘嘉A 1.00581.0058 2018/07/16
003188 博时聚源 1.14141.1665 2018/07/16
003194 上海国企ETF联接 0.86440.8644 2018/07/16
003221 新华丰利A 1.04501.0450 2018/07/16
003224 鹏华兴润A 1.05061.0506 2018/07/16
003238 新华外延 0.93620.9362 2018/07/16
003241 创金量化发现A 0.82800.8280 2018/07/16
003265 招商招坤A 1.05061.0506 2018/07/16
003279 融通智慧生活 1.01131.0113 2018/07/16
003284 中邮医药健康 1.06811.0681 2018/07/16
003292 嘉实优势成长 0.89200.8920 2018/07/16
003295 南方安裕混合 1.06161.0616 2018/07/16
003298 嘉实物流产业A 1.10601.1060 2018/07/16
003312 大摩睿成中小盘 0.82450.8245 2018/07/16
003315 景顺景瑞双利 1.05971.0597 2018/07/16
003342 工银国债纯债A 1.02551.0255 2018/07/16
003351 招商稳荣混合A 0.93580.9358 2018/07/16
003358 易基国开债 0.98110.9811 2018/07/16
003367 鹏华兴合A 1.02381.0238 2018/07/16
003378 泰康策略 1.06461.1056 2018/07/16
003396 东方红优享红利 1.37171.3717 2018/07/16
003397 银华体育文化 1.01701.0170 2018/07/16
003401 工银可转债债券 0.97510.9751 2018/07/16
003411 鹏华弘康A 1.02091.0209 2018/07/16
003416 招商财经大数据 0.76150.7615 2018/07/16
003458 嘉实稳宏A 0.97310.9731 2018/07/16
003476 南方安颐混合 1.00631.0063 2018/07/16
003477 南方睿见混合 1.03101.0310 2018/07/16
003484 金鹰鑫益A 1.06221.0622 2018/07/16
003492 前海外向企业 1.11941.1194 2018/07/16
003495 鹏华弘尚A 1.01001.0300 2018/07/16
003502 金鹰鑫瑞A 1.08501.0850 2018/07/16
003510 长盛可转A 0.98040.9904 2018/07/16
003513 中邮消费升级 0.91400.9140 2018/07/16
003524 易基深成指ETF联接 0.93330.9333 2018/07/16
003530 东方永熙A 1.03601.0360 2018/07/16
003547 鹏华丰禄 1.03731.0703 2018/07/16
003567 华夏行业景气 1.05371.0537 2018/07/16
003593 国泰景气行业 1.13731.2038 2018/07/16
003598 华商润丰 1.08501.0850 2018/07/16
003612 南方卓元A 1.05951.0595 2018/07/16
003624 创金资源主题A 1.00951.0095 2018/07/16
003634 嘉实农业 0.99530.9953 2018/07/16
003640 兴业裕丰 1.02431.0693 2018/07/16
003646 创金中证1000A 0.85510.8551 2018/07/16
003650 融通通润 1.04621.0652 2018/07/16
003655 信达新财富 0.99101.1880 2018/07/16
003658 长盛量化多策略 1.01101.0110 2018/07/16
003668 东方红益鑫A 1.04651.0665 2018/07/16
003672 兴业裕华债券 1.02951.0735 2018/07/16
003675 博时安慧18个月A 1.03861.0386 2018/07/16
003704 光大事件驱动 0.95340.9534 2018/07/16
003717 中银量化 0.83660.8366 2018/07/16
003726 融通通颐A 1.04481.0448 2018/07/16
003745 广发多元新兴 0.99390.9939 2018/07/16
003765 广发创业板ETF联接A 0.91920.9192 2018/07/16
003769 中银品质生活 1.08651.0865 2018/07/16
003778 上投安瑞A 1.00531.0153 2018/07/16
003780 鹏华兴悦 1.00941.0094 2018/07/16
003828 鹏华兴惠 1.10051.1005 2018/07/16
003834 华夏能源革新 0.98200.9820 2018/07/16
003857 前海周期优选A 0.93040.9304 2018/07/16
003876 华宝沪深300增强 1.13101.1310 2018/07/16
003877 富国久利稳健A 1.03751.0375 2018/07/16
003899 国泰民惠收益 1.04211.0421 2018/07/16
003940 银华盛世 1.21601.4071 2018/07/16
003956 南方现代教育 0.86770.8677 2018/07/16
003984 嘉实新能源新材料A 0.89890.8989 2018/07/16
003991 富国富利A 1.04661.0466 2018/07/16
004000 泰达睿选 0.92690.9269 2018/07/16
004005 东方民丰回报A 1.02811.0426 2018/07/16
004023 广发量化稳健 1.02271.0227 2018/07/16
004025 融通收益增强A 1.03921.0392 2018/07/16
004044 金鹰转型动力 0.89520.8952 2018/07/16
004075 交银医药创新 1.33771.3377 2018/07/16
004076 国联安锐意 1.12661.1266 2018/07/16
004091 博时沪港深价值A 1.21431.2143 2018/07/16
004099 前海沪港深景气 1.11581.1158 2018/07/16
004100 鹏华安益增强 1.09011.0901 2018/07/16
004112 创金国企活力 0.88000.8800 2018/07/16
004119