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华夏永福混合A 000121
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基本资料
费率
基金全称:华夏永福混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/08/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.5%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.33500000 日回报: 0.3006872852
累计净值:2.33500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/13  
期间 收益率(%)
一周 0.9961022087
一月 -1.6033755274
三月 -3.795379538
半年 -5.3571428571
一年 -2.752293578
两年 22.0942408377
今年以来 -6.9061876248
设立以来 133.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.56
其它资产 0.97
银行存款 0.63
债券 70.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.68
金融业 9.72
房地产业 1.89
建筑业 1.43
采矿业 1.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31
交通运输、仓储和邮政业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
常熟银行 1.44
邮储银行 1.30
伊利股份 1.27
招商银行 1.14
兴业银行 1.12
东方雨虹 0.98
保利发展 0.89
宁德时代 0.81
国泰君安 0.80
紫金矿业 0.76
债券简称 占净值比例(%)
18中国银行二级02 6.18
18建设银行二级01 4.13
21国债06 4.01
19工商银行二级01 2.81
20中国银行二级01 2.06
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