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融通健康产业灵活配置混合 000727 (后端代码:000731 )
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基本资料
费率
基金全称:融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2014/12/25
基金规模:102040077
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于健康产业的优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.166000 日回报: -0.3419
累计净值:1.166000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/26  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.70
其它资产 0.13
银行存款 6.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
科学研究和技术服务业 3.35
卫生和社会工作 3.40
制造业 73.09
批发和零售业 14.35
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长春高新 8.51
九强生物 8.47
贝达药业 8.34
迪瑞医疗 8.23
一 心 堂 7.69
华海药业 5.43
瑞丰光电 5.21
山河药辅 4.55
乐普医疗 4.22
康泰生物 4.20
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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