• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
融通健康产业灵活配置混合 000727 (后端代码:000731 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2014/12/25
基金规模:92232812
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于健康产业的优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.927000 日回报: -3.2359
累计净值:0.927000 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/15  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 9.28
其它资产 1.85
股票 88.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.61
科学研究和技术服务业 4.97
批发和零售业 22.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
一 心 堂 8.64
迪瑞医疗 7.95
九强生物 7.31
嘉 事 堂 6.72
贝达药业 6.23
山河药辅 5.53
润达医疗 4.98
中国医药 4.97
博济医药 4.97
华兰生物 4.94
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555