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华宝品质生活股票 000867
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基本资料
费率
基金全称:华宝品质生活股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/21
基金规模:237019435
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.977000 日回报: -0.4077
累计净值:1.027000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.77
其它资产 1.23
银行存款 6.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.84
科学研究和技术服务业 9.17
信息传输、软件和信息技术服务业 5.66
房地产业 1.91
采矿业 2.34
水利、环境和公共设施管理业 3.54
交通运输、仓储和邮政业 0.99
建筑业 28.06
金融业 2.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大华股份 7.64
中国建筑 5.69
中兴通讯 3.49
葵花药业 3.31
中设集团 3.18
中国铁建 3.06
苏 交 科 3.05
国祯环保 3.04
中国电建 2.98
隧道股份 2.98
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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