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平安鑫安混合A 001664
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基本资料
费率
基金全称:平安鑫安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/12/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.7571486106
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.8370221328
一月 -0.6931570887
三月 -1.8950553388
半年 -2.539155197
一年 -0.8210577155
两年 10.6312292359
今年以来 -3.8098212195
设立以来 23.21
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.34
其它资产 0.18
银行存款 12.55
债券 57.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.75
房地产业 4.22
金融业 3.38
建筑业 3.10
交通运输、仓储和邮政业 2.56
农、林、牧、渔业 1.73
租赁和商务服务业 1.46
水利、环境和公共设施管理业 1.16
批发和零售业 0.98
住宿和餐饮业 0.96
文化、体育和娱乐业 0.68
科学研究和技术服务业 0.46
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华侨城A 1.65
中国建筑 1.33
白云机场 1.11
交通银行 1.06
邮储银行 1.06
保利发展 1.05
鲁 泰 A 1.04
首旅酒店 0.96
中 青 旅 0.92
今 世 缘 0.92
债券简称 占净值比例(%)
18国开04 23.73
21国开11 11.74
22国开01 11.62
21国债10 5.87
20潍坊滨投MTN002B 5.20
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