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国寿安保灵活优选混合 001932
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
成立日期:2019/04/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在有效控制下行风险的前提下,为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20560000 日回报: -0.0580641997
累计净值:1.31090000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.2828179559
一月 -0.0580641997
三月 -6.2665124454
半年 -6.2956419579
一年 -4.5144945719
两年 10.9691699605
今年以来 -8.3124383583
设立以来 23.244951712
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 17.80
其它资产 0.05
银行存款 4.26
债券 77.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.95
金融业 2.41
交通运输、仓储和邮政业 0.56
租赁和商务服务业 0.40
科学研究和技术服务业 0.20
批发和零售业 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15
水利、环境和公共设施管理业 0.02
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.38
贵州茅台 1.18
宁波银行 1.03
美的集团 0.98
五 粮 液 0.92
欧派家居 0.81
伊利股份 0.73
立讯精密 0.56
长盛轴承 0.54
顺丰控股 0.54
债券简称 占净值比例(%)
21国开18 19.95
19国开15 10.21
20西基投(疫情防控债)MTN001 10.11
20中证18 10.10
21国开15 10.01
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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