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嘉实新趋势灵活配置混合 002222
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基本资料
费率
基金全称:嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2016/04/08
基金规模:108353751
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.167000 日回报: -0.1711
累计净值:1.167000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.80
其它资产 2.16
银行存款 0.86
债券 93.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.18
批发和零售业 0.42
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
精测电子 1.21
我武生物 1.05
济川药业 0.92
华东医药 0.42
债券简称 占净值比例(%)
18凤凰传媒MTN001 8.34
18苏交通MTN002 8.22
18汇金MTN004BC 8.21
18国开08 8.16
17国电资 8.15
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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