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大成中证360互联网+大数据100指数A 002236
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基本资料
费率
基金全称:大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
基金规模:115490418
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.087000 日回报: 0.8349
累计净值:1.087000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/23  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.45
其它资产 0.59
银行存款 6.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.25
信息传输、软件和信息技术服务业 23.38
文化、体育和娱乐业 5.58
农、林、牧、渔业 0.91
批发和零售业 4.66
综合 0.92
建筑业 0.90
水利、环境和公共设施管理业 0.91
租赁和商务服务业 3.72
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东信和平 1.25
春兴精工 1.17
盛路通信 1.09
高 新 兴 1.06
江海股份 1.05
中光防雷 1.01
天舟文化 1.01
三盛教育 1.00
时代出版 1.00
亚联发展 1.00
债券简称 占净值比例(%)
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