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华安安康灵活配置混合A 002363
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基本资料
费率
基金全称:华安安康灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/09
基金规模:298717906
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.070400 日回报: 0.6677
累计净值:1.070400 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/14  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0148 0.0404 0.0194 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.48
其它资产 0.63
银行存款 8.84
债券 70.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.17
农、林、牧、渔业 0.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天顺风能 2.71
金风科技 2.71
宁德时代 2.14
克明面业 1.62
今 世 缘 1.48
许继电气 1.46
洋河股份 1.09
珀 莱 雅 1.08
中国核电 1.03
光环新网 1.01
债券简称 占净值比例(%)
12闽高速MTN2 5.38
18川能投SCP001 5.25
18扬子国资CP001 5.24
18闽投SCP003 5.23
18国开07 5.22
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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