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泰康丰盈债券 002986
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基本资料
费率
基金全称:泰康丰盈债券型证券投资基金
成立日期:2016/08/24
基金规模:153091388
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过积极主动的资产配置和精选标的,在合理控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.070800 日回报: 0.0935
累计净值:1.070800 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0028 -0.0038 0.0698 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 87.62
股票 10.40
其它资产 1.78
银行存款 0.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 3.19
采矿业 0.27
交通运输、仓储和邮政业 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.95
文化、体育和娱乐业 1.53
农、林、牧、渔业 0.15
制造业 7.01
住宿和餐饮业 0.00
租赁和商务服务业 0.35
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
森马服饰 1.87
中南传媒 1.33
洋河股份 1.11
中国太保 1.08
中信证券 0.95
长江电力 0.95
招商银行 0.86
伊利股份 0.65
大族激光 0.48
圣邦股份 0.47
债券简称 占净值比例(%)
18北京银行CD187 11.78
18金融街MTN001B 6.23
18华润置地MTN002B 6.21
18豫投资MTN002 6.18
12中材集MTN1 6.17
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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