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泰达宏利定宏混合 003104
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基本资料
费率
基金全称:
泰达宏利定宏混合型证券投资基金
成立日期:
2016/09/13
基金规模:
- -
投资类型:
成长型—稳健成长型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率:
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
1.18200000
日回报:
0.3395585739
累计净值:
1.27300000
日涨跌:
- -
净值日期:
2020/07/09
期间
收益率(%)
一周
6.1041292639
一月
9.3432007401
三月
14.3133462282
半年
10.6741573034
一年
18.0350465563
两年
31.2703728776
今年以来
10.7778819119
设立以来
28.7762357929
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
股票
47.05
其它资产
0.99
银行存款
2.57
债券
49.40
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
金融业
21.52
制造业
19.88
交通运输、仓储和邮政业
1.34
房地产业
1.30
采矿业
1.28
建筑业
0.89
科学研究和技术服务业
0.86
租赁和商务服务业
0.82
信息传输、软件和信息技术服务业
0.79
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
贵州茅台
7.01
中国平安
5.82
招商银行
2.73
中信证券
2.66
恒瑞医药
2.62
东方生物
2.35
光大银行
1.95
伊利股份
1.62
兴业银行
1.52
保利发展
1.27
债券简称
占净值比例(%)
20国债01
36.84
国开1805
7.86
国开1801
5.36
16农发16
1.07
>> 更多持仓
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