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鹏华弘康灵活配置混合A 003411
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基本资料
费率
基金全称:鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/09/29
基金规模:457558754
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率1.5%;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.198300 日回报: 0.0752
累计净值:1.198300 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/15  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.32
债券 70.86
股票 13.66
银行存款 1.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
租赁和商务服务业 0.84
制造业 4.68
金融业 4.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58
交通运输、仓储和邮政业 0.35
采矿业 0.46
建筑业 0.38
批发和零售业 0.65
房地产业 1.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
工商银行 2.11
中国平安 1.16
伊利股份 1.00
中 青 旅 0.84
上海医药 0.65
金地集团 0.58
川投能源 0.53
贵州茅台 0.52
天润乳业 0.49
宏发股份 0.47
债券简称 占净值比例(%)
13川投01 8.56
16京投01 8.46
15中建MTN001 6.43
17招商G1 6.41
04南网(2) 5.37
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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