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前海开源裕和混合A 004218
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基本资料
费率
基金全称:前海开源裕和混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/06/14
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29730000 日回报: 0.3481019068
累计净值:1.33730000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.6439307011
一月 0.8865396669
三月 -0.9417907132
半年 -0.4552355436
一年 4.0839623376
两年 17.373025623
今年以来 -1.7566654425
设立以来 36.8231382979
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.77
其它资产 0.17
银行存款 1.70
债券 79.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.89
金融业 4.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23
租赁和商务服务业 0.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45
房地产业 0.41
采矿业 0.33
科学研究和技术服务业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.25
农、林、牧、渔业 0.16
文化、体育和娱乐业 0.07
批发和零售业 0.02
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.26
中国移动 0.78
宁德时代 0.76
宁波银行 0.72
平安银行 0.71
天合光能 0.69
成都银行 0.55
南京银行 0.54
中国中免 0.49
东方日升 0.36
债券简称 占净值比例(%)
20国开07 8.50
19国开03 7.03
21兴业银行CD304 6.88
22浙商银行小微债01 6.88
21中财G3 5.73
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