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中欧康裕混合A 004442
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基本资料
费率
基金全称:中欧康裕混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19930000 日回报: 0.016673608
累计净值:1.38130000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.4317140225
一月 -0.5308499557
三月 1.1299311327
半年 0.2675191775
一年 0.5469056691
两年 1.1265360694
今年以来 1.6097358514
设立以来 38.5654
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 86.52
其它资产 0.04
股票 10.71
银行存款 2.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.52
农、林、牧、渔业 2.62
金融业 1.02
交通运输、仓储和邮政业 1.02
采矿业 0.86
住宿和餐饮业 0.54
卫生和社会工作 0.05
批发和零售业 0.02
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
涪陵榨菜 1.59
上海银行 1.02
温氏股份 0.95
牧原股份 0.94
青岛啤酒 0.81
益生股份 0.73
盐津铺子 0.68
华润三九 0.58
天润乳业 0.56
春秋航空 0.55
债券简称 占净值比例(%)
22华润MTN004 7.29
21粤电发MTN002 7.20
21南航股MTN004 7.15
22沪杭甬MTN001 5.83
22粤海MTN001 5.68
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