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金鹰民富收益混合A 004657
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基本资料
费率
基金全称:金鹰民富收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/13
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02280000 日回报: 0.0684864495
累计净值:1.02280000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.6692913386
一月 0.1959247649
三月 -1.9931008049
半年 -2.8033830657
一年 2.5055121267
两年 - -
今年以来 -3.7455298325
设立以来 2.28
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.24
其它资产 1.39
银行存款 2.59
债券 81.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.44
金融业 1.57
房地产业 0.80
交通运输、仓储和邮政业 0.66
科学研究和技术服务业 0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38
综合 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27
农、林、牧、渔业 0.27
采矿业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
以岭药业 0.55
苏 泊 尔 0.51
天华超净 0.50
金地集团 0.49
招商银行 0.49
天齐锂业 0.47
招商轮船 0.44
中矿资源 0.41
中伟股份 0.41
赣锋锂业 0.41
债券简称 占净值比例(%)
13铁道02 7.37
21东兴G1 7.11
19投资01 7.06
20财证06 4.76
20中泰03 4.74
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