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国寿安保稳吉混合A 004756
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳吉混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0333668695
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7730437905
一月 -0.9988807938
三月 -2.9849580024
半年 -2.4404177465
一年 2.478012058
两年 17.3194710824
今年以来 -4.1326884457
设立以来 37.8153
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.18
其它资产 0.01
银行存款 0.56
债券 77.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.47
金融业 4.20
房地产业 2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32
采矿业 0.82
农、林、牧、渔业 0.20
批发和零售业 0.03
科学研究和技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.01
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.31
贵州茅台 1.19
中颖电子 1.11
大族激光 1.11
工商银行 1.10
万 科 A 1.07
宁波银行 0.99
法拉电子 0.97
顺络电子 0.82
宁波华翔 0.78
债券简称 占净值比例(%)
20中证18 9.88
20建设银行二级 8.45
20交通银行01 8.24
21紫金03 8.14
21国开15 6.53
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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