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汇添富添福吉祥混合 004774
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基本资料
费率
基金全称:汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
成立日期:2017/07/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23620000 日回报: - -
累计净值:1.23620000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.2188893393
一月 -0.9772508811
三月 -4.702436016
半年 -7.773798866
一年 -5.3735456216
两年 6.0296766447
今年以来 -7.9797528659
设立以来 23.62
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.77
其它资产 8.10
银行存款 4.12
债券 73.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.79
房地产业 0.75
采矿业 0.31
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
智飞生物 5.33
北方华创 2.66
中天科技 1.95
隆基绿能 0.94
德业股份 0.80
保利发展 0.75
江丰电子 0.42
宁德时代 0.38
梅花生物 0.33
山西焦煤 0.31
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 37.56
20国债11 21.30
20沪地01 10.11
21国债06 3.13
21国债10 0.76
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